SPED ทางการเงิน ICMS IPI – ความละเอียด 13/2019 และ Ordinance SUCIEF 55/2019-RJ

สรุป

นี้ ปรับปรุงเฉพาะประเทศสำหรับสถานะการ Janeiro (RJ) de ริโอบราซิลสำหรับการสร้าง ของบัญชี SPED

มี RJ เผยแพร่ความละเอียด 13/2019, ("การแก้ไข" ด้านล่างในข้อความ) ซึ่งกำหนดวิธี ควรจะออกใบ NF-e และวิธีการบันทึกข้อมูลดังกล่าวใน EFD ICMS IPI เมื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ (Decree หมายเลข 27.815 / 01):

1. การยกเว้น

2. พื้นฐานของการคำนวณหรือการลดอัตราการลด

3. เครดิต PRESUMED

4. "ภาษีในการเรียกเก็บเงิน", "ภาษีสูตรอาหารใน" หรือ "ภาษี บนผลผลิต"

5. DEFERRAL

6. INEXIGIBILITY ของการกลับรายการเครดิต

7. โอนย้ายยอดดุลสินเชื่อซ่อมแซมเครดิตทางการเงินหรือยอดสะสม

ตามวิธีการนี้ "Exonerations" ได้ เมื่อต้องการลงทะเบียน เป็นการปรับปรุงในเอกสารทางการเงิน และ เป็นการปรับปรุงใน สมุดการเงินและ จะมีรายงานในแฟ้ม SPED

ความต้องการแก้ปัญหา มีผลกระทบต่อบนผลผลิต E11, E115, C195/C197/0460 บรรทัดในสเปคของบัญชี

ภาพรวม

ภาพรวมของเรกคอร์ดเงิน SPED การดำเนินงาน การแสดงรายการในการแก้ปัญหา

1ยกเว้น และกลับรายการเครดิต 

ในระหว่างกระบวนการซิงค์สองชนิด การปรับปรุง ธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นในการประเมินภาษี ICMS ภายใต้เหล่านี้ เงื่อนไขที่ระบุ:

• เอกสารทางการเงินขาออกจากสถานะ RJ มีรหัสภาษี = 30 หรือ 40

• รหัสจากตาราง 5.2 และ 5.3 ได้รับประโยชน์รวมทั้ง กำหนดให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องและรัฐข้างบนบัญชีรหัสการสังเกตดูอาการ เอกสาร

ตัวอย่างเช่น รหัสจากตาราง 5.2 = RJ801137 รหัสจากตาราง 5.3 = RJ90980000

การปรับปรุง ธุรกรรมที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติใน SPED ทางการเงิน (ตัวอย่าง):

• รหัสการปรับปรุงจากตาราง 5.2 สร้างเรกคอร์ด E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

• รหัสการปรับปรุงจากตาราง 5.3 สร้างแบบ C197 เรกคอร์ด

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ยอดเงินพื้นฐาน = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02 ยอด 0.88 คือ คำนวณเป็น:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• รหัสการสังเกตดูอาการ การกำหนดให้กับสินค้าเกี่ยวข้อง และรัฐของข้างบนเอกสารทางการเงิน สร้าง C195 และเรกคอร์ 0460:

| C195 | <สังเกตดูอาการรหัส > | < สังเกตดูอาการ รหัสคำอธิบาย > |

| 0460 | < สังเกตดูอาการ รหัส > | <สังเกตดูอาการรหัสคำอธิบาย > |

การกลับรายการการลงทะเบียน เครดิต ผู้ใช้สร้างการปรับปรุงด้วยตนเองในการปรับปรุงภาษีทั่วไป / สวัสดิการ / สมุดรายวันงานสิทธิประโยชน์และกรอกข้อมูลในฟิลด์คำอธิบายรหัสจาก ตาราง 5.2

ปรับปรุงธุรกรรมที่สร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < ปรับปรุง ยอดเงิน > |

2. ลดลง ของฐานภาษีหรือเปอร์เซ็นต์:สองชนิดของการปรับปรุงการประมวลผลในระหว่างการซิงค์ ธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นในการประเมินภาษี ICMS ภายใต้เหล่านี้เฉพาะ เงื่อนไข:

• เอกสารทางการเงินขาออกจากสถานะ RJ มีรหัสภาษี = 20, 70

• มีกำหนดรหัสสวัสดิการจากตาราง 5.2 และ 5.3 เมื่อต้องการที่เกี่ยวข้องสินค้า และสถานะของเหนือตัวอย่าง documentFor ทางการเงิน รหัสจาก 5.2 ตาราง = RJ802164 รหัสจากตาราง 5.3 = RJ90980000

ธุรกรรมการปรับปรุง สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

• รหัสการปรับปรุงตาราง 5.2 สร้างเรกคอร์ E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||

• รหัสการปรับปรุงจากตาราง 5.3 สร้างแบบ C197 เรกคอร์ด

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ยอดเงินพื้นฐาน = 3.5, ICMS % = 12,เปอร์เซ็นต์การปรับลด = 41.67,จำนวน 0.20 ถูกคำนวณเป็น:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12) -3,5

• รหัสการสังเกตดูอาการ การกำหนดให้กับสินค้าเกี่ยวข้อง และรัฐของข้างบนเอกสารทางการเงิน สร้าง C195 และเรกคอร์ 0460:

| C195 | < สังเกตดูอาการ รหัส > | <สังเกตดูอาการรหัสคำอธิบาย > |

| 0460 | < สังเกตดูอาการ รหัส > | <สังเกตดูอาการรหัสคำอธิบาย > |

3. presumed เครดิต

จากทั้งหมด ขอบเขต: ระบบไม่สามารถจัดเตรียม%เพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับ C197 ได้

สร้างการลงทะเบียนการกลับรายการเครดิต ผู้ใช้ การปรับปรุงด้วยตนเองในการปรับปรุงภาษีทั่วไป / สวัสดิการ / แผนงานสิทธิประโยชน์ สมุดรายวันและกรอกข้อมูลในฟิลด์คำอธิบายรหัสจากตาราง 5.2

การปรับปรุง ธุรกรรมที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | <ยอดการปรับปรุง > |

4.ภาษี การขายรวม ผลผลิต การเรียกเก็บเงิน

ในระหว่างกระบวนการซิงค์หนึ่งชนิดของการปรับปรุง ธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นในการประเมินภาษี ICMS ภายใต้เหล่านี้เฉพาะ เงื่อนไข:

• เอกสารทางการเงินขาออกจากสถานะ RJ มีรหัสภาษี = 00

• มีกำหนดรหัสสวัสดิการจากตาราง 5.2 ที่เกี่ยวข้องสินค้า และสถานะของเอกสารทางการเงินที่ข้างบน (รหัสจากตาราง 5.3 เป็น ไม่ได้กำหนด) ตัวอย่างเช่น รหัสจาก 5.2 ตาราง = RJ822371

ธุรกรรมการปรับปรุง สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

• รหัสการปรับปรุงตาราง 5.2 สร้างเรกคอร์ E115: | E115 | RJ822371 | 0 ||

หมายเหตุ ในขณะที่ไม่มีรหัส 5.3 ระเบียน C195, C197 และ 0460 คือ สร้างบันทึกย่อ

การกลับรายการการลงทะเบียน เครดิต / เดบิต / เดบิตของ 3,5% ผู้ใช้สร้างการปรับปรุงด้วยตนเองในทั่วไป การปรับปรุงภาษี / สวัสดิการ / จูงใจสมุดรายวันและกรอกข้อมูลในฟิลด์คำอธิบาย มีรหัสจากตาราง 5.2

ปรับปรุงธุรกรรมที่สร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < ปรับปรุง ยอดเงิน > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < ปรับปรุง ยอดเงิน > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < ปรับปรุง ยอดเงิน > |

5. deferral

ในระหว่างกระบวนการซิงค์สองชนิด การปรับปรุง ธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นในการประเมินภาษี ICMS ภายใต้เหล่านี้ เงื่อนไขที่ระบุ:

• เอกสารทางการเงินขาออกจากสถานะ RJ มีรหัสภาษี = 51

• มีรหัสผลประโยชน์จากตาราง 5.2 และ 5.3 กำหนดให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องและสถานะของเอกสารทางการเงินสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น รหัสจากตาราง 5.2 = RJ818317 รหัสจากตาราง 5.3 = RJ90980001

การปรับปรุง ธุรกรรมที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

• รหัสการปรับปรุงจากตาราง 5.2 สร้างแบบ E115 เรกคอร์ด

| E115 | RJ818317 | 0 ||

• รหัสการปรับปรุงจากตาราง 5.3 สร้างแบบ C197 เรกคอร์ด

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ยอดเงินพื้นฐาน = 30000,00, 6585.36 ของจำนวนถูกคำนวณเป็น:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• รหัสการสังเกตดูอาการ การกำหนดให้กับสินค้าเกี่ยวข้อง และรัฐของข้างบนเอกสารทางการเงิน สร้าง C195 และเรกคอร์ 0460:

| C195 | < สังเกตดูอาการ รหัส > | <สังเกตดูอาการรหัสคำอธิบาย > |

| 0460 | < สังเกตดูอาการ รหัส > | <สังเกตดูอาการรหัสคำอธิบาย > |

6. enforceability การกลับรายการเครดิต

ในระหว่างกระบวนการซิงค์สองชนิด การปรับปรุง ธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นในการประเมินภาษี ICMS ภายใต้เหล่านี้ เงื่อนไขที่ระบุ:

• เอกสารทางการเงินขาออกจากสถานะ RJ มีรหัสภาษี = 40

• มีรหัสผลประโยชน์จากตาราง 5.2 และ 5.3 กำหนดให้กับสินค้าที่เกี่ยวข้องและสถานะของเอกสารทางการเงินสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น ตารางฟอร์ม 5.2 รหัส = RJ801163 ตารางฟอร์ม 5.3 รหัส = RJ90980000

การปรับปรุง ธุรกรรมที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

• รหัสการปรับปรุงจากตาราง 5.2 สร้างแบบ E115 เรกคอร์ด

| E115 | RJ801163 | 0 ||

• รหัสการปรับปรุงจากตาราง 5.3 สร้างแบบ C197 เรกคอร์ด

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

หมายเหตุ ในตัวอย่างนี้ยอดเงินพื้นฐาน = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02 ยอด 20 คือ คำนวณเป็น:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• รหัสการสังเกตดูอาการ การกำหนดให้กับสินค้าเกี่ยวข้อง และรัฐของข้างบนเอกสารทางการเงิน สร้าง C195 และเรกคอร์ 0460:

| C195 | < สังเกตดูอาการ รหัส > | <สังเกตดูอาการรหัสคำอธิบาย > |

| 0460 | < สังเกตดูอาการ รหัส > | <สังเกตดูอาการรหัสคำอธิบาย > |

การกลับรายการการลงทะเบียน เครดิต ผู้ใช้สร้างการปรับปรุงด้วยตนเองในการปรับปรุงภาษีทั่วไป / สวัสดิการ / ฟิลด์ มีรหัสจากสมุดรายวันงานสิทธิประโยชน์และกรอกข้อมูลลงในคำอธิบาย ตาราง 5.2

ปรับปรุงธุรกรรมที่สร้างขึ้น โดยอัตโนมัติ (ตัวอย่าง) ในบัญชี SPED:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < ปรับปรุง ยอดเงิน > |

7.ผ่าน บน หรือการโอนย้ายเครดิตภาษี

ในระหว่างกระบวนการซิงค์สองชนิด การปรับปรุง ธุรกรรมจะถูกสร้างขึ้นในการประเมินภาษี ICMS ภายใต้เหล่านี้ เงื่อนไขที่ระบุ:

• ส่งออกภาษีเอกสารทางการเงินออกใช้จาก RJ รัฐที่ มีรหัสภาษี = 90

• มีรหัสผลประโยชน์จากตาราง 5.2 และ 5.3 กำหนดให้กับสินค้าเกี่ยวข้อง / CFOP และสถานะของเอกสารทางการเงินสูงกว่า

ตัวอย่างเช่น ตารางฟอร์ม 5.2 รหัส = RJ801163 ตารางฟอร์ม 5.3 รหัส = RJ90980000

การกลับรายการการลงทะเบียน เครดิต ระบบจะสร้างการปรับปรุงในภาษีทั่วไป ปรับปรุง / สวัสดิการ / จูงใจสมุดรายวัน และบรรทัดสมุดรายวันเกี่ยวข้องกับภาษี เอกสารทางการเงิน

ธุรกรรมการปรับปรุง สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างสำหรับผู้ส่ง) ในบัญชี SPED:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < ภาษี ยอดเงิน > | 0, 00 |

ธุรกรรมการปรับปรุง สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ (ตัวอย่างสำหรับผู้รับ) ในบัญชี SPED:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < ภาษี ยอดเงิน > | 0, 00 |           

พารามิเตอร์สมุดการเงินต่อรัฐ

1. นำทางไปยังบัญชี หนังสือ > ตั้งค่า > พารามิเตอร์สมุดการเงินต่อรัฐ

2. Expendข้อมูลจำเพาะของทางการเงิน แท็บด่วนและ ในกลุ่มฟิลด์ความละเอียด 13/2019 :

3. • เลือกเอกสาร การปรับปรุงกล่องกาเครื่องหมาย – การประมวลผลเอกสารการปรับปรุงตาม ความละเอียด 13/2019 ถ้าไม่ได้เลือกพารามิเตอร์นี้ ระบบไม่มี ใช้ความต้องการแก้ปัญหา

   • ชื่อ– ชื่อสมุดรายวันสำหรับการปรับปรุงภาษีทั่วไป / สวัสดิการ / จูงใจสมุดรายวัน ที่ ระบบใช้ชื่อสมุดรายวันนี้ เมื่อผู้ใช้ที่จำเป็นต้องทำการโอนย้าย ICMS การดำเนินการที่ตั้งทางการเงินอื่น

รหัสสำหรับแต่ละสินค้าในสวัสดิการ / รัฐ

1. นำทางไปยังทั่วไป บัญชีแยกประเภท > ตั้งค่า > ภาษีขาย > สวัสดิการรหัสสำหรับแต่ละสินค้า / สถานะ

1. การปรับปรุงใหม่ รหัส 5.3และมีเพิ่มในสวัสดิการรหัสฟิลด์การสังเกตดูอาการต่อ สินค้า / รัฐแบบฟอร์ม:

ใช้สำหรับเรกคอร์ดการปรับปรุง ICMS สร้างโดยอัตโนมัติสำหรับการตั้งค่าเหล่านี้ บรรทัดของเอกสารทางการเงินเมื่อลงรายการบัญชี และซิงค์การดำเนินงานที่ดำเนินการอยู่

ผู้ใช้ควรตั้งค่าเรกคอร์ดในแบบฟอร์มนี้ เพื่อให้ได้ภาพถูกต้อง ข้อมูลจำเพาะของทางการเงินตามการแก้ปัญหา

เอกสารทางการเงินภาษี

ถ้าการตรวจสอบการปรับปรุงเอกสารให้เลือกกล่องในงบประมาณ บัญชีพารามิเตอร์ต่อรัฐสำหรับการ สถานะแล้วผู้ใช้อาจเลือกเฉพาะรหัสภาษีขายที่ มีค่าเท่ากับ 3 (ภาษีทางการเงิน รหัส ที่เกี่ยวข้องกับรหัสภาษีขายมีมูลค่าทางการเงิน = 3 ไม่ มีเครดิต/เดบิต) ใน รายการเอกสารทางการเงินภาษี (บัญชีแยกประเภททั่วไป > สมุดรายวัน > ภาษีทั้งหมด เอกสารทางการเงิน)

หมายเหตุ เพื่อที่ถูกลงรายการบัญชีภาษีเอกสารทางการเงินภาษีขายที่เลือก รหัสควรมีการตั้งค่าการคำนวณต่อไปนี้:

• จุดเริ่มต้นของเปอร์เซ็นต์ของยอดเงินสุทธิ

• กำไรเบื้องต้นฐานยอดเงินสุทธิสำหรับแต่ละบรรทัด

• วิธีการคำนวณยอดเงินทั้งหมด

เมื่อลงรายการบัญชีเอกสารทางการเงินของภาษีที่มีรหัสภาษีขายดังกล่าว แนบกับบรรทัด ระบบไม่สร้างธุรกรรมใบสำคัญ แต่เมื่อเป็น ผู้ใช้ดำเนินการการดำเนินการซิงค์ (สมุดการเงิน > ทั่วไป > รอบระยะเวลาการจองซิงค์ปุ่ม), ระบบสร้าง และลงรายการบัญชีทั่วไปภาษี / ปรับปรุง / สวัสดิการ / จูงใจสมุดรายวัน (สมุดการเงิน > สมุดรายวัน) ที่เกี่ยวข้องด้วย ลงรายการบัญชีภาษีเอกสารทางการเงิน ICMS สำหรับการโอนย้ายไปที่บัญชีอื่น ที่ตั้ง

ระบบกรอกข้อมูลในบรรทัดสมุดรายวันจากโพรไฟล์การลงรายการบัญชี รหัสปรับปรุง 5.3 (หนังสือบัญชี > ตั้งค่า > การปรับปรุงรหัสภาษี > ข้อมูลสำหรับเอกสารทางการเงินและการปรับปรุงแท็บด่วนการลงรายการบัญชี) และจำนวนเต็มในจากภาษีเอกสารทางการเงิน

หมายเหตุ ผู้ใช้ควรตั้งค่า รหัสสำหรับแต่ละสินค้าในสวัสดิการ / รัฐ (บัญชีแยกประเภททั่วไป> ตั้งค่า > ขาย ภาษี > สวัสดิการรหัสสำหรับแต่ละสินค้า / สถานะ) สำหรับการโอนย้าย ICMS ก่อนที่จะใช้ ฟังก์ชันการทำงาน  ตามการแก้ปัญหา ควรตั้งค่าการปรับปรุงรหัสสำหรับการโอนย้าย ICMS:

• รหัสการปรับปรุง 5.2 =RJ821231 และการปรับปรุงรหัส 5.3 = RJ10080002 สำหรับผู้ส่ง

• รหัสการปรับปรุง 5.2 =RJ821231 และการปรับปรุงรหัส 5.3 = RJ10080002 สำหรับผู้รับ

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

วิธีการขอรับ Microsoft Dynamics AX ปรับปรุงแฟ้ม

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดด้วยตนเองและการติดตั้งจาก ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

• ดาวน์โหลด โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ R3 2012 ของ AX Dynamics Microsoft

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องมีการติดตั้งให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน:

• CU8 R3 ax 2012 Microsoft Dynamics

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณกำลังพบกับปัญหาการดาวน์โหลด การติดตั้งนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วน หรือมีเทคนิคอื่น ๆ ที่สนับสนุนคำถาม ติดต่อคู่ค้าของคุณ หรือ if การลงทะเบียนในแผนการสนับสนุนโดยตรงกับ Microsoft คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค สำหรับMicrosoft Dynamicsและสร้างขึ้นใหม่ การร้องขอการสนับสนุน

คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics โดย โทรศัพท์ที่ใช้การเชื่อมโยงเหล่านี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะประเทศ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ หนึ่งในเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

• คู่ค้า

• ลูกค้า

ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุน เรียกอาจถูกยกเลิกถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับ Microsoft Dynamics และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ ปัญหาของคุณ ต้นทุนในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้ในการสนับสนุนเพิ่มเติมใด ๆ คำถามและประเด็นที่ไม่มีสิทธิได้รับโปรแกรมปรับปรุงเฉพาะที่สงสัย

หมายเหตุนี้ได้อย่างรวดเร็ว" บทความการเผยแพร่"ที่สร้างขึ้นโดยตรงจากภายในฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft องค์กร เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่ที่นี่-ในการตอบสนองต่อ การตัดสินค้าจากคลังที่เป็นที่รู้จัก เป็นผลมาจากความเร็วในการทำให้พร้อมใช้งาน วัตถุดิบ อาจมีข้อผิดพลาด typographical และอาจแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดูข้อตกลงการใช้สำหรับข้อควรพิจารณาอื่น ๆ