TechKnowledge Content
สาเหตุที่เป็นไปได้:
1. เกิดขึ้นในธุรกรรมการโพสต์บัญชีทั่วไป (01.520) ถ้าโพสต์ไปยังบัญชีที่มีสถานะบัญชีที่ไม่ได้ใช้งาน ดูความละเอียด 21476
2. เกิดขึ้นในชุด GL การเผยแพร่บัญชีแยกทั่วไป (01.400) เขตข้อมูลจะไม่ถูกเติมข้อมูลทั้งหมดเมื่อชุดการโยกย้ายถูกดึงขึ้นมาในหน้าจอ ธุรกรรมบันทึกรายวัน (01.010) ดูความละเอียด 1532
3. เกิดขึ้นในชุด GL ที่เผยแพร่ (01.400) ที่มีข้อมูลเสริมที่อ้างถึง 'ย่อย' CpnyID ในตาราง GLTRAN จะไม่ถูกเติมข้อมูล ดูความละเอียด 11929
4. เกิดขึ้นใน Post Transactions (01.520) เมื่อมีรหัสบัญชีแยกบัญชีที่ไม่ถูกต้องใน GLTRAN ดูความละเอียด 17549
5. เกิดขึ้นใน Post Transactions (01.520) ถ้าชนิดบัญชีไม่ถูกต้อง ดูความละเอียด 21434
6. เกิดขึ้นเมื่อเผยแพร่ชุดการจัดสรรบัญชีแยกทั่วไปในหมู่เกาะโซโลมอน IV เวอร์ชัน 4.21 Service Pack 1 ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นในเวอร์ชันต่อๆ ไป
7. เกิดขึ้นที่เผยแพร่ชุดในธุรกรรมของJournal (01.010) กับข้อมูลเสริมที่อ้างถึงย่อย เมื่อรวมธุรกรรมแบบหลายบริษัทในพื้นที่รายละเอียด แต่ยังไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทใน บัญชีระหว่างบริษัทหลายบริษัท/การบํารุงรักษาย่อย (13.260) ของโมดูล GL ดูความละเอียด27142
ความละเอียด 1532 - รวมระเบียน GLTRAN และ BATCH โดยใช้ตัววิเคราะห์คิวรี
ขั้นตอนการแก้ไข:
1. สํารองฐานข้อมูลไว้ซึ่งสามารถคืนค่าได้ในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์
2. เข้าถึงฐานข้อมูลแอปพลิเคชันที่เหมาะสมโดยใช้ ตัววิเคราะห์คิวรี
3. รวมจํานวนเครดิตและเดบิตของระเบียน GLTRAN โดยใช้ข้อความต่อไปนี้:
SELECT SUM(CrAmt) จาก GLTRAN ที่ BatNren = 'XXXXXX' และ Module = 'YY'
SELECT SUM(DrAmt) จาก GLTRAN ที่ BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'YY'
SELECT SUM(Cury(CuryCrAmt) จาก GLTRAN ที่ BatN br = 'XXXXXX' และโมดูล = 'YY'
SELECT SUM(CuryDrAmt) จาก GLTRAN โดยที่ BatN br = 'XXXXXX' และ โมดูล = 'YY'
(โดยที่ XXXXXX =
หมายเลขชุดที่เกี่ยวข้อง และ YY = โมดูลที่เกี่ยวข้อง) 4 ตรวจสอบว่าผลรวมของ CrAmt และผลรวมของ DrAmt เท่ากับผลรวมตัวควบคุมของชุดการโยกย้าย นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าผลรวมของ CuryCrAmt และผลรวมของ CuryDrAmt เท่ากับ ผลรวมตัวควบคุม ของชุด เมื่อต้องการทดสอบ ให้ใช้ โหมดเริ่มต้น เพื่อเปลี่ยน โมดูล ใน ธุรกรรมทั่วไปเกี่ยวกับบันทึกบัญชีแยก (01.010) เป็น โมดูล ที่เหมาะสม แล้วแสดงชุด ผลรวมการควบคุมของชุดการโยกย้ายควรเหมือนกับผลรวมของหน่วยกิตและผลรวมของเดบิต
5. รวมจํานวนเครดิตและเดบิตของระเบียน BATCH โดยใช้ใบแจ้งยอดต่อไปนี้โดยที่ XXXXXX = หมายเลขชุดที่เกี่ยวข้อง และ YY = โมดูลที่เกี่ยวข้อง: SELECT SUM(CtrlTot) จาก BATCH ที่ BatNren = 'XXXXXX' และ Module = 'YY' SELECT SUM(CrTot) จาก BATCH ที่ BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'YY' SELECT SUM(DrTot) จาก BATCH ที่ BatN br = 'XXXXXX' และ มอดูล = 'YY' เลือก SUM(CuryCtrlTot) จาก BATCH ที่ BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'YY' SELECT SUM(CuryCrTot) จาก BATCH ที่ BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'YY' SELECT SUM(CuryDrTot) จาก BATCH ที่ BatN br = 'XXXXXX' และ โมดูล = 'YY'
6 ตรวจสอบว่าผลรวมของ CrTot และผลรวมของ DrTot เท่ากับ CrAmt และ DrAmt ของตาราง GLTRAN นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าผลรวมของ CuryCrTot และผลรวมของ CuryDrTot เท่ากับ CuryCrAmt และ CuryDrAmt ของตาราง GLTRAN
7. ถ้าดูเหมือนว่าทุกอย่างสมดุล ให้ตรวจสอบว่าไม่มีระเบียนที่หายไปจาก GLTRAN แต่ละทรานแซคชันในชุดควรถูกปล่อย คอลัมน์โพสต์ควรเป็น 'U' ของ ยังไม่ได้โพสต์ เป็นต้น อัปเดตระเบียนที่หายไป
หมายเหตุ: ถ้าเกิดปัญหาระหว่างการโพสต์ ให้เรียกใช้กระบวนการหลังธุรกรรมหลังบัญชีแยกประเภททั่วไป (01.520) อีกครั้ง ถ้ายังไม่ส.ส.ส.ส.อ้างอิงไปยังความละเอียดย่อย 3010
ความละเอียด 11929 - ตรวจสอบ CompanyID ในตาราง BATCH และ GLTRAN
ขั้นตอนการแก้ไข:
1. สํารองฐานข้อมูลไว้ซึ่งสามารถคืนค่าได้ในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์
2. เมื่อใช้ตัววิเคราะห์คิวรี ให้เรียกใช้ข้อความต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า CpnyID ในตาราง BATCH ถูกต้อง: SELECT * จาก BATCH ที่
BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'GL'
(โดยที่ XXXXXX เป็นหมายเลขชุดที่เหมาะสม)
3 ถ้า CpnyID ไม่ถูกต้อง ให้เรียกใช้ข้อความต่อไปนี้:
UPDATE BATCH SET CpnyID = 'YYYY' ซึ่ง BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'GL' (โดยที่ XXXXXX เป็นหมายเลขชุดที่เหมาะสมและ
YYYY คือ ID บริษัทที่เหมาะสม)
4 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า CpnyID ในตาราง GLTRAN ถูกต้อง: SELECT * จาก
GLTRAN โดยที่ BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'GL'
(โดยที่ XXXXXX เป็นหมายเลขชุดที่เหมาะสม)
5 ถ้า CpnyID ไม่ถูกต้อง ให้เรียกใช้ข้อความต่อไปนี้:
UPDATE GLTRAN SET CpnyID = 'YYYY' ที่ BatN module = 'XXXXXX' และ Module = 'GL' (โดยที่ XXXXXX เป็นหมายเลขชุดที่เหมาะสมและ
YYYY เป็น ID บริษัทที่เหมาะสม) ความละเอียด
17549 - แก้ไขเขตข้อมูลรหัสบัญชีแยกในตาราง GLTRAN โดยใช้ตัววิเคราะห์คิวรี
ขั้นตอนการแก้ไข:
1. สํารองฐานข้อมูลไว้ซึ่งสามารถคืนค่าได้ในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์
2. ใช้ตัววิเคราะห์คิวรี เข้าถึงฐานข้อมูลแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
3. เรียกใช้คิวรีต่อไปนี้: SELECT * จาก
GLTRAN ที่ BatN br = 'YYYYY' และ Module = 'MM' (โดยที่
'YYYYYY' = หมายเลขชุด GL ที่เหมาะสมและ 'MM' = โมดูลที่เหมาะสม)
4 ถ้ารหัสบัญชีแยกบัญชีไม่ถูกต้อง เรียกใช้คิวรีต่อไปนี้:
อัปเดต GLTRAN SET LedgerID = 'XXXXXXXXXXX' โดยที่ BatN br br = 'YYYYY' และรหัสบัญชีแยกบัญชี = 'xxxxxxxxxx' และ โมดูล = 'MM' (โดยที่
'XXXXXXXXXXX' = รหัสบัญชีแยกบัญชีที่ถูกต้อง 'YYYYYY' = หมายเลขชุด GL ที่เหมาะสม 'xxxxxxxxxx' = รหัส
บัญชีที่ไม่ถูกต้อง และ 'MM' = โมดูลที่เหมาะสม) 5 เข้าถึงธุรกรรมการโพสต์บัญชีแยกทั่วไป (01.520) และโพสต์ชุด
ความละเอียด 21434 - อัปเดตเขตข้อมูล AcctType ในตาราง ACCOUNTand ACCTXREF โดยใช้ตัววิเคราะห์
คิวรี 1 เข้าถึงการตั้งค่า GL ของบัญชีแยกบัญชีทั่วไป (01.950) - แผนภูมิของใบสั่งซื้อ Acct
2. จดบันทึกแผนภูมิของ Acct Order ที่ถูกเลือกไว้ ค่าต่างๆ ของเขตข้อมูล AcctType ในตาราง ACCOUNT และ ACCTXREF ที่สอดคล้องกับ COA Order จะประกอบด้วยอักขระตัวเลขและอักขระพยัญชนะผสมตัวเลข โดยมักจะเป็นดังนี้ สินทรัพย์
1A หนี้สิน รายได้ 2L ค่าใช้จ่าย 3I 4 ขั้นตอน
การแก้ไข:
1 สํารองฐานข้อมูลไว้ซึ่งสามารถคืนค่าได้ในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์
2. เปิด ตัววิเคราะห์คิวรี เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม แล้วเลือกฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน
3. Execute the following SQL statement to verify the value in the AcctType field in the ACCOUNT table:
SELECT AcctType, * from ACCOUNT where Acct = 'XXXXXX'
(where 'XXXXXX' = the affected Account number)
4. เรียกใช้ข้อความต่อไปนี้ถ้า AcctType ไม่เติมข้อมูลหรือไม่ถูกต้อง:
UPDATE ACCOUNT SET AcctType = 'YY' ซึ่ง Acct = 'XXXXXX' (โดยที่
'YY' = ค่าที่ยึดตามการสั่งซื้อที่เลือกในการตั้งค่า GL | แผนภูมิของแท็บใบสั่งงานตามบันทึกในขั้นตอนการตรวจสอบ 2)
5. เลือกฐานข้อมูลระบบ และเรียกใช้ข้อความต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเขตข้อมูล AcctType ใน ACCTXREF:
SELECT AcctType, * จาก ACCTXREF ที่ Acct = 'XXXXXX' และ CpnyID = 'yyyy' (โดยที่ 'XXXXXX' = หมายเลขบัญชีที่ได้รับผลกระทบและ
'yyyy' = ID บริษัทที่เหมาะสม)
6 เรียกใช้ข้อความต่อไปนี้ถ้า AcctType ไม่เติมข้อมูลหรือไม่ถูกต้อง:
UPDATE ACCTXREF SET AcctType = 'YY' ที่ Acct = 'XXXXXX' และ CpnyID = ความละเอียด 'yyyy' 21476 - ตรวจสอบว่า บัญชีมี สถานะบัญชีที่ใช้งานอยู่ ใน แผนภูมิบัญชีบัญชีบํารุงรักษาบัญชีทั่วไป
( 01.260 )
ขั้นตอนการแก้ไข:
1. ไปที่แผนภูมิบัญชีทั่วไปของการบํารุงรักษาบัญชี (01.260)
2. เลือก หมายเลขบัญชี ที่เหมาะสม
3. ตรวจสอบว่าสถานะของบัญชีผู้ใช้เป็น ใช้งานอยู่
ความละเอียด 27142 - สร้างความสัมพันธ์ จาก/ถึง ของการรวมลูกค้าองค์กร/บัญชีย่อยทั้งหมดที่จะใช้ในแต่ละบริษัทใน Multi-Company Inter-Company Acct/Sub Maintenance (13.260)
หมายเหตุ:
1. เขตข้อมูลต่อไปนี้จะใช้ใน Inter-Companyบัญชี/การบํารุงรักษาย่อย (13.260) เพื่อระบุวิธีการใช้บัญชี/บัญชีย่อยที่แตกต่างกันInter-Companyธุรกรรม
>>FROM - ใช้ใส่ข้อมูลวันครบกําหนดจากบริษัท
รหัสบริษัท - คีย์เฉพาะที่ใช้ระบุแต่ละบริษัทในระบบ เมื่อใส่ข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรม
มอดูล - โค้ดอักขระสองตัวของโมดูล ถ้าบัญชีและบัญชีย่อยเดียวกันถูกใช้ในโมดูลทั้งหมด ให้เลือก ทั้งหมด มิฉะนั้น ให้เลือกโมดูลเฉพาะจากกล่องดรอปดาวน์
หน้าจอ - โค้ดอักขระเจ็ดตัวของหน้าจอ ถ้าบัญชีผู้ใช้และบัญชีย่อยเดียวกันถูกใช้กับหน้าจอทั้งหมดในโมดูล ให้ใส่ ALL มิฉะนั้น ให้ใส่หมายเลขหน้าจอที่ระบุ เช่น 03010.
บัญชี - บัญชีInter-Companyธุรกรรมของคุณครบกําหนด
ย่อย - บัญชีย่อยInter-Companyทรานแซคชันเริ่มต้น
>>TO - ใช้ใส่ข้อมูล ครบกําหนดถึงบริษัท
รหัสบริษัท - คีย์เฉพาะที่ใช้ระบุแต่ละบริษัทในระบบ เมื่อใส่ข้อมูลบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรม
บัญชี - บัญชีInter-Companyธุรกรรมถึงกําหนด
ย่อย - subaccount Inter-Companyทรานแซคชันใหม่ครบกําหนด
2. บัญชีผู้ใช้หรือบัญชีย่อยอื่นอาจไม่ถูกใช้ในความสัมพันธ์Inter-Companyและหน้าจอข้อมูลต้นฉบับเดียวกัน
ความละเอียดย่อย 3010 - อัปเดตระเบียน BATCH หรือ GLTRAN โดยใช้ตัววิเคราะห์คิวรีเพื่อแก้ไขค่า CuryID
ขั้นตอนการตรวจสอบ:
1. เข้าสู่ระบบในฐานข้อมูลแอปพลิเคชันที่เหมาะสมโดยใช้ ตัววิเคราะห์คิวรี และเรียกใช้ข้อความต่อไปนี้:
SELECT CuryID, * จาก GLTRAN ที่ BatN br = 'XXXXXX' และ Module = 'YY' (โดยที่
XXXXXX = หมายเลขชุดและ YY = โมดูลของชุด)
2 เปรียบเทียบค่า GLTRAN CuryID กับ CuryID ในระเบียน BATCH โดยใช้ข้อความ SQL ต่อไปนี้: SELECT CuryID จาก BATCH ที่
BatN brt = 'XXXXXX' และ มอดูล = 'YY' (โดยที่ XXXXXX =
หมายเลขชุด และ YY = โมดูลของชุด) หมายเหตุ
: วิธีนี้ควรส่งกลับหนึ่งระเบียนและหนึ่งระเบียนเท่านั้น
3. ถ้าค่าแตกต่างจาก GLTRAN หรือถ้าค่า Null ปรากฏขึ้น ให้ดําเนินการตามขั้นตอนการแก้ไข
ขั้นตอนการแก้ไข:
1. สํารองฐานข้อมูลไว้ซึ่งสามารถคืนค่าได้ในกรณีที่เกิดการสูญหายของข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์
2. อัปเดตระเบียน BATCH หรือ GLTRAN ด้วยข้อความต่อไปนี้:
UPDATE BATCH (GLTRAN) SET CuryID = 'XXXX' ซึ่ง BatN module = 'YYYYY' และ Module = 'ZZZZ' และ CuryID = 'xxxx' (โดยที่ XXXX = CuryID ที่ถูกต้อง YYYYY = หมายเลขชุด ZZ = โมดูล และ xxxx = CuryID ที่ไม่ถูกต้อง) บทความนี้รู้จัก ID ของ
เอกสาร:126851
