Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Giriş

İspanya'daki yeni mevzuat değişikliklerine göre (Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre), Anında Bilgi Sağlama (SII sistemi) tabanlı yeni bir KDV yönetim sistemi, AEAT ile bir vergi mükellefi arasında iki yönlü, otomatik ve anlık bir ilişki sağlar.

Microsoft Dynamics AX'teki bu yeni mevzuat gereksinimlerini karşılamak için yeni bir işlev uygulandı: SII Register. SII yazmaç işlevselliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili makalelere bakın:

AX sürümü

KB makale numarası

AX 2012 R3

4025232

AX 2012 R2

4025184

AX 2012

4025184

AX 2009 SP1

4025184

Genel bakış

Bu belgede aşağıdaki işlevlere sahip SII işlev uzantısı açıklanmaktadır:

1. Geliştirilmiş Özel düzen kodu kurulumu (Satış vergisi grubu + Madde satış vergisi grubu düzeyinde müşteriler/satıcılar için özel düzen kodu ayarlamayı sağlayarak daha fazla esneklik ekleme. (Önceden Yalnızca Tümü/Grup/Karşı Taraf)

2. Kdv oranı %0,00'a tabi farklı Satış vergisi işlemi türlerini tanımlamak için parametre ekleme: ImportePorArticulos7_14_Otros, ImporteTAIReglasLocalizacion. (Daha önce ImporteTAIReglasLocalizacion> <, yalnızca topluluk içi ters ücret için kullanılır ve Kdv oranı %0,00'a tabi diğer tüm Satış vergisi işlemleri için <ImportePorArticulos7_14_Otros> kullanılır.)

3. Ülke/bölgeözellikleri = "AB" > Dış ticaret parametrelerine göre tanımlayarak SII kaydına topluluk içi fatura ekleme algoritmasını güncelleştirme. (Daha önce, "Topluluk içi" işaretli en az bir Satış vergisi işlemi olan tüm faturalar SII kaydına eklenir. Ancak şu anda bu onay kutusu yalnızca topluluk içi işlemler için kullanılmaz.)

4. SII kayıt geliştirmesi, IdOtro etiketinde "07" kodlu Yetkili tarafından bilinmeyen vergi muafiyet numarasıyla doldurulmuş Reddedilen faturaları yeniden göndermeye izin vermek için. Bu gönderme yaklaşımının SII sistemi tarafından bu tür faturaların "Hatalarla kabul edilmesine" izin vermesi beklenir.

5. Dışarı aktarma XML oluşturma işlemini NumSerieFacturaEmisor etiketini fatura numarasıyla dolduracak şekilde güncelleştirin. 4 parametreye göre içeri aktarma XML ayrıştırmasını güncelleştirin: Fatura kayıt türü, Fatura numarası, Faturalar tarihi ve Vergi muafiyet numarası (NIF).

Ayrıntılı açıklama

Gelişmiş Özel düzen kod kurulumu

SII yazmaç ile çalışmak için hem Müşteriler hem de Satıcılar için Özel düzen kodları ayarlanmalıdır. Bunu yapmak için genel muhasebe > kurulumu > satış vergisi > İspanya > SII Müşteri özel şema kodu veya Genel Muhasebe > Kurulumu > Satış vergisi > İspanya > SII Satıcı özel düzen kodu açın.

Bu kurulumu daha esnek hale getirmek için Özel düzen kodları tablosuna ve formuna iki alan eklenir:

Bu görüntüde Özel şema kodu kurulumunun nasıl geliştirildi olduğu gösterilmektedir.

Benzersiz dizin, bu iki yeni alan eklenerek uygun şekilde genişletildi. Bu iki alan her zaman etkindir ve bağımsız olarak doldurulabilir veya boş bırakılabilir. Yazmaç için Özel şema kodu aramanın geçerli algoritması 3 aşamadan oluşur:

1. Firma koduyla kayıtlar arasında arama = Belirli bir müşteri/satıcı için tablo .

2. İlk aşamada kayıt bulunamazsa, kayıtlarda Firma kodu = Müşteri veya satıcı grubu ile arama yapılır.

3. İkinci aşamada kayıt bulunamazsa, kayıtlarda Hesap kodu = Tümü ile arama yapılır.

Her aşamada yapılan arama kayıtların geçerli tarihleri dikkate alınır ve kayıt tarihinde geçerli olan kayıtlar yalnızca seçilmelidir.

İki yeni alan ekleyerek algoritmanın tamamı aynı kaldı (yine de 3 ana aşama içeriyor), ancak her aşamada arama değişti. Yukarıda bahsedilen aşamaların her birinde yazmaç için özel düzen kodunu aramaya çalışırken, şimdi satış vergisi grubu ve madde satış vergisi grubu dikkate alınır. Faturanın satış vergisi grubunu ve madde satış vergisi grubunu almak için, ilk vergi hareketi geçerli müşteri/satıcı/proje faturasıyla ilgili olarak seçilir. Bundan sonra satış vergisi grubu ve madde satış vergisi grubu, özel düzen kodlarını arama yöntemine parametre olarak geçirilir.

Aslında, Satış vergisi grubuna ve Madde satış vergisi grubuna göre arama 4 alt aşamaya da ayrılabilir (bunların tümü, uygun bir kayıt bulunana kadar yukarıda bahsedilen 3 aşamanın her biri için uygulanır):

  1. İlk olarak, Satış vergisi grubuna ve Madde satış vergisi grubu boş olmayan ve parametre olarak geçirilen değerlere eşit olmayan bir kayıt bulmaya çalışıyoruz.

  2. Bu tür bir kayıt bulamazsak, Satış vergisi grubu ile Satış vergisi grubunun parametre olarak geçirilip boş ("herhangi biri" anlamına gelir) Madde satış vergisi grubuna eşit olduğu bir kayıt bulmaya çalışıyoruz.

  3. Bu tür bir kayıt bulamazsak, Satış vergisi grubu boş olan ve Madde satış vergisi grubu parametre olarak geçirilen Madde satış vergisi grubuna eşit olan bir kayıt bulmaya çalışıyoruz.

  4. Son olarak, bu tür bir kaydı bulamazsak hem Satış vergisi grubu hem de Madde satış vergisi grubu boş olan bir kayıt bulmaya çalışıyoruz.

Aşağıda bazı örnekler verilmiştir. Müşteri = Cust001 için faturamız olduğunu varsayalım. Faturada Satış vergisi grubu = TG ve Madde satış vergisi grubu = TIG içeren 1 vergi hareketi içeren 1 satır vardır. Ayrıca aşağıdaki özel şema kodları ayarına sahibiz:

1. Bu durumda, fatura için özel düzen kodu 04 bulunur. Aslında 4 kaydın tümü koşulu karşılar, ancak faturaya en çok karşılık geldiği için 4. kayıt seçilir.

Özel düzen kodu

Hesap kodu

Hesap/grup numarası

Satış vergisi grubu

Madde satış vergisi grubu

01

Tablo

Cust001

02

Tablo

Cust001

Tg

03

Tablo

Cust001

Tıg

04

Tablo

Cust001

Tg

Tıg

2. Bu durumda, fatura için özel düzen kodu 02 bulunur, çünkü faturaya en çok karşılık gelir ve Satış vergisi grubu eşitliği, Madde satış vergisi grubu eşitliğine göre önceliğe sahiptir.

Özel düzen kodu

Hesap kodu

Hesap/grup numarası

Satış vergisi grubu

Madde satış vergisi grubu

01

Tablo

Cust001

02

Tablo

Cust001

Tg

03

Tablo

Cust001

Tıg

3. Bu durumda, fatura için özel düzen kodu 03 bulunur, çünkü faturaya en çok karşılık gelir.

Özel düzen kodu

Hesap kodu

Hesap/grup numarası

Satış vergisi grubu

Madde satış vergisi grubu

01

Tablo

Cust001

03

Tablo

Cust001

Tıg

4. Bu durumda, fatura için özel düzen kodu 01 bulunur, çünkü koşulları karşılayan tek koddur.

Özel düzen kodu

Hesap kodu

Hesap/grup numarası

Satış vergisi grubu

Madde satış vergisi grubu

01

Tablo

Cust001

03

Tablo

Cust001

SomeOtherTIG

Bu nedenle, her aşamada şematik olarak algoritma aşağıdaki gibi görünür:

Bu görüntüde her aşamada şemasal algoritma gösterilmektedir.

Farklı kdv oranı türlerini tanımlamak için satış vergisi kodu parametresi %0,00

İspanya'da % 0,00 oranına sahip satış vergisi kodları kullanıldığında farklı bir durum olduğu ve aşağıdaki durumları farklı bir seçenek olmadığı göz önünde bulundurularak:

- ImporteTAI ReglasLocalizacion – KDV'si olmayan ancak KDV'den farklı bazı iç dolaylı vergiler (örneğin Kanarya Adası, Ceuta ve Melilla) olan diğer İspanyolca alanlarla yapılan işlemleri yansıtmak için.

- ImportePor Articulos7_ 14_Otros – diğer bazı belirli işlemleri yansıtmak için.

Satış vergisi kodu tablosunda bir Vergi türü alanı paylaşıldı:

Bu görüntüde vergi alanının türü gösterilmektedir.

Vergi alanı türü farklı değerlere sahip olabilir, ancak karşılık gelen etiketlere yansıtılması gereken Satış vergisi kodları tutarları için aşağıdakiler kullanılmalıdır:

Etiket

Vergi değeri türü

ImportePorArticulos7_14_Otros

KDV %0

ImporteTAIReglasLocalizacion

Diğer

NOT! "ImportePorArticulos7_14_Otros", "ImporteTAIReglasLocalizacion" etiketlerinin doğru doldurulması için raporları oluşturmadan önce lütfen Satış vergisi kodları kurulumunuzu güncelleştirin.

Topluluk içi fatura ekleme algoritması

Daha önce, "Topluluk içi" işaretli en az bir Satış vergisi işlemi olan tüm faturaları tanımlayan Topluluk içi faturaların algoritması SII kaydına eklendi. İspanya'da olduğu gibi "Topluluk içi" onay kutusu yalnızca topluluk içi operasyonlar için kullanılmaz, SII yazmaçları , topluluk içi fatura olarak SII sistemine gönderilmemesi gereken ek faturalarla gereksiz bir şekilde doldurulmuştu.

SII kaydındaki gereksiz topluluk içi faturaların sayısını azaltmak için algoritma değiştirildi. Bir faturayı topluluk içi olarak tanımlamak için aşağıdaki kurulum kullanılmalıdır: Kuruluş yönetimi > Kurulumu > Dış ticaret > Dış ticaret parametreleri , Ülke/bölge özellikleri sekmesini açın ve Ülke/bölge türü = "AB" ayarlayın.

Bu görüntüde bir faturanın topluluk içi olarak nasıl belirlendiği gösterilmektedir.

Bu nedenle, SII kaydına yalnızca birincil adres ISO kodu Ülke/bölge türü = "AB" olarak ayarlanmış olan karşıtlara sahip faturalar topluluk içi fatura olarak eklenir.

"07" kodlu IdOtro etiketi

Bazen SII sisteminin veri tabanında İspanyol karşıtlarının vergi muafiyet numarası (NIF) bulunamadığında fatura SII sistemi tarafından kabul edilemez. Aynı zamanda, SII sisteminin veri temeli sayacında kayıtlı olmayan bir Müşterinin faturası, <IdType> = "07" ile <IdOtro> etiketindeki bir karşı örneğin Vergi muafiyet numarasını tanımlayan SII sistemine gönderilebilir. Bu durumda, bu tür bir fatura SII sistemi tarafından hatalarla kabul edilir .

Müşterilere fatura gönderme olasılığını bu şekilde desteklemek için SII kayıt formuna Vergi kaydı sekmesi eklendi:

Bu görüntüde, SII kayıt formunda Vergi kaydı sekmesinin nasıl ekleneceği gösterilmektedir.

Vergi kaydı sekmesi aşağıdaki alanları içerir:

Alan adı

Alan açıklaması

Kayıt numarası

Counteragent'ın kayıt bilgilerinden tanımlanan karşıt sayıcının vergi muafiyet numarası. Ab karşı aracısıysa ön ek olarak bir ISO kodu eklenir.

Gerekirse el ile güncelleştirilebilir.

Vergi Kimliği türü

Bu alan Kayıt Kimlikleri tablosundan bir değerle doldurulabilir veya Kayıt numarası NIF olduğunda boş olur.

Gerekirse el ile güncelleştirilebilir.

Taraf ISO kodu

Bu alan varsayılan olarak sayaç birincil adresinden ISO koduyla doldurulmalıdır.

Gerekirse el ile güncelleştirilebilir.

Vergi kaydı sekmesindeki değerler XML raporu oluşturma işleminde kullanılır.

NumSerieFacturaEmisor etiketi - fatura numarası

Başlangıçta, SII, resmi belgelere göre NUmSerieFacturaEmisor etiketinde Export işlevi tarafından oluşturulan XML raporu doldurmasını kaydeder:

Bu görüntüde NUmSerieFacturaEmisor etiketi gösterilmektedir.

TableID ve RecordID'nin bir birleşimini "Serie Yok" olarak kullanma. Bu tür fatura belirleme, faturaların SII sistemi tarafından kabul edilmesine izin verir, ancak SII sisteminde daha fazla işlenemez. Çünkü bu amaçla, bir faturanın herhangi bir ön eki olmamalıdır, ancak yalnızca fatura numarasıyla kayıtlı olmalıdır.

Faturanın SII sisteminde işlenmesine izin vermek için, dışarı aktarma XML oluşturma algoritması NUmSerieFacturaEmisor etiketini fatura numarasıyla dolduracak şekilde güncelleştirildi.

Yetkiliden gelen bir yanıtın şeması, önceden dahil edilen faturaların her biri hakkında aşağıdaki bilgileri içerir:

Bu görüntüde, Yetkili'den gelen bir yanıtın şeması gösterilmektedir.

Yanıttaki <NIF> etiketinin İspanyolca olmayan tüm ülkelerde ISO kodunu içerdiği göz önünde bulundurularak, Yetkili yanıtını oluşturan bilgiler tüm AB ve İspanyol şirketleri için AX'te bir faturayı benzersiz olarak tanımlayabilir.

İçeri aktarma XML ayrıştırma dört parametreye göre güncelleştirildi: Fatura kayıt türü, Fatura numarası, Faturalar tarihi, Vergi muafiyet numarası (NIF).

Düzeltme bilgileri

Microsoft Dynamics AX güncelleştirme dosyalarını edinme

Bu güncelleştirme, Microsoft İndirme Merkezi'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birinin yüklü olması gerekir:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Yeniden başlatma gereksinimi

Düzeltmeyi uyguladıktan sonra Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmanız gerekir.

İndirme, bu düzeltmeyi yükleme veya başka teknik destek sorularıyla karşılaşıyorsanız iş ortağınıza başvurun veya doğrudan Microsoft ile bir destek planına kaydolduysanız, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitesini ziyaret edin:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Ayrıca, ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik desteğe telefonla da başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:

Ortak

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Müşteri

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse normalde destek çağrıları için tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için geçerlidir.

Not Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşundan oluşturulan bir "FAST PUBLISH" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, ortaya çıkan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanır. Kullanılabilir hale getirme hızının bir sonucu olarak, malzemeler tipografik hatalar içerebilir ve herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmadan düzeltilebilir. Diğer konular için bkz . Kullanım Koşulları .

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×