Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Bu düzeltme, ISO20022 camt.054 kredi öneri dosyasında Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 ve Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Müşteri ödeme günlüğünden gelen Müşteri ödemelerini almak için izin veren özellik tanıtılacaktır.

Daha fazla bilgi

Müşteri ödeme günlüğü ISO20022 camt.054 kredi önerisi dosyasından Microsoft Dynamics AX'te gelen Müşteri ödemeleri içe aktarma için değişiklikleri düzeltme değişiklikleri etkinleştirin.

Kur

  1. Ödeme yöntemi ayarlamak Alacak hesapları > Kur > Ödeme > Ödeme yöntemleri:

    1. ISO20022 camt.054.001.02 içe aktarma biçimi alanında seçin;

    2. Ödeme hesabı alanında banka hesabı seçin.

  2. Müşteri kaydı kurmak Alacak hesapları > Müşteriler > tüm müşteriler: ad, kuruluş numarası.

    ESR ödemeleri alınacaksa ( İsviçretüzel kişilikler için uygulanabilir), ISR Başvurusu'nda (alanı "Müşteri ödemeleri, hesap uzunluğu") müşteri otomatik olarak tanımlanması için kullanılan müşteri kodunun uzunluğu ayarlamak ISR başvuru içerir. Ayrıca, müşteri numarası emin olun ve fatura numarası (numara) yalnızca rakamlar ve başka bir karakter içerir. Ayrıca, fatura numarası başına sıfır olamaz.

  3. Banka hesapları müşteri kaydı basın ve müşteri banka hesabı kaydı oluşturmalısınız: IBAN veya banka hesap numarası, SWIFT veya rota numarası.

  4. Tüzel kişilik banka hesapları ayarlamak Yönetimi nakit ve Banka > Banka hesapları:

    1. IBAN veya banka hesap numarası, SWIFT veya yönlendirme sayı, para birimi, adres.

    2. Gelişmiş banka mutabakatı kullanacaksanız, mutabakat hızlı sekmesindeki Gelişmiş banka mutabakatı parametre etkinleştirin.

      Ayrıca deftere nakledilmemiş alınan ödemeler karşılaştırmak için kullanacaksanız, parametre olarak elektronik Ödeme onayı kullanım Banka Ekstrelerinietkinleştirin.

    3. ESR ödemeleri (İsviçre bankaları için uygulanabilir) almak için kullanacaksanız, aşağıdaki verileri ayarlayın:

      ESR: ESR sistemi katılımcı olarak Al benzersiz sözleşme sayıdır.
      BESER kimliği: ESR sistemde, Banka için benzersiz bir tanımlayıcı budur. Bu banka hesabı için doldurulması ve normalde 6 basamak vardır.

  5. (İsteğe bağlı) Ayarlananbanka hareket kodları sistemdeki dosya ve banka hareket türü arasında eşleme.

    1. Açık nakit para ve banka Yönetim > Kur > Banka Mutabakat > hareket kodu eşleme;

    2. Sol tarafta banka hesabını seçin;

    3. Sağ tarafta yeni bir satır oluşturun, deyimi hareket kodunu girin ve ilgili banka hareketi tipini seçin.

    İpucu! Eşleme etki alanı kodları, deyimi hareket kodu için ayarladıysanız, 3 düzeyleri art arda eklenmiş değerlerini doldurun: DomainFamilySubfamily, örnek: PMNTRCDTDMCT (Ödemeler > alınan kredi transferi > yurtiçi kredi transferi).

  6. Dosya ile birlikte gelen ödemeyi deftere nakletmek için karar hangi işlem ücretleri içeriyorsa:

    1. Ücret ödeme ayarlamak Alacak hesapları > Kur > Ödeme > ödeme masrafı. Ayrılmış g/m hesabına bu ücret tutarı dolu şekilde farkı alanında "Defter" öğesini seçin.

    2. Ödeme yöntemini ve ödeme ücreti kurulumu formunda ( Ödeme yöntemleri formunda ödeme ücreti ayarı düğmesi basın) banka hesabı için Ödeme ücret kodu ilişkilendirin.

Müşteri ödemeleri içe aktar

  1. Müşteri ödeme günlüğü açın, satırlara git.

  2. Basın İşlevler > Ödeme almak.

  3. İletişim kutusunda hareketler olacağı Ödeme yöntemi Tamam alınan, basın seçin.

  4. Alma ödemeleri iletişim kutusunda, aşağıdaki parametreleri ayarlayın ve Tamam'ı tıklatın:

    1. (Bu ödeme yöntemini varsayılan değildi) Banka hesabını seçin. Banka hesabı boş bırakılırsa, bildirim dosyasındaki tüm banka hesapları için alınır.

    2. Alma işleminde kullanılan Dosya adını seçin.

    3. Yanlış kayıtları alın, burada müşteri sistemde bulunamadı kayıtları almak istiyorsanız, etkinleştirin. Müşteri hesabı gibi satırlar boş bırakılır.

    4. Yazıcı Denetim raporu, Denetim raporu yazdırılması gerekiyorsa etkinleştirin.

    5. Alınan Müşteri ödemeleri ile sistemde bulunan faturaların ödenmesi gerekiyorsa hareketlerini kapatmak için etkinleştirir.

      Fatura havale bilgileri yapılandırılmış (Alacaklı başvuru yapılandırılmış veya başvurulan belgeleri yapılandırılmış) dosyasında sağlandığında aranır.

    6. Doğrudan borç hareketleri içe aktarma gelen doğrudan alacakların günlükte alınması gerekiyorsa etkinleştirin.

      Bu seçenek, yalnızca doğrudan alacakların sistemden başlatılan değil zaman belirlenmelidir.

  5. Alınan durum oluşturulan ödeme satırlarını gözden geçirin. Satırlar deftere nakil veya mutabakat için hazırlayın.

    (Bu değil önerilir) satır tutarını değiştirirseniz, alınan ücret tutarları ödeme ücreti kurulumu ayarına göre hesaplanır.

  6. Hesap ekstresi almak ve aracılığıyla Gelişmiş banka mutabakatını deftere nakledilmemiş ödemeler karşılaştırmak için kullanacaksanız, tüm ödeme satırları ve basın seçin Ödeme durumu > gönderilen.

Düzeltme bilgileri

Microsoft, desteklenen bir düzeltmeyi kullanıma sunmuştur. Bu Bilgi Bankası makalesinin başında "Düzeltme karşıdan yüklenebilir" bölümü var. Bir sorun indirme bu düzeltmenin karşılaşılıyorsa veya diğer teknik destek soruları varsa, ortağınıza başvurun veya Microsoft ile doğrudan destek planındaki kayıtlı değilse, Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurun ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxTelefon ülke belirli telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik destek de başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

İş ortakları

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsMüşteriler

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmÖzel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Herhangi bir ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.


Yükleme bilgileri

Bir veya daha fazla yöntem veya bu düzeltme tarafından etkilenen tabloları özelleştirmeleriniz varsa, üretim ortamında düzeltmeyi uygulamadan önce bir sınama ortamında bu değişiklikleri uygulamanız gerekir.
Bu düzeltmenin nasıl yükleneceği hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:

893082 bir Microsoft Dynamics AX düzeltmenin nasıl yükleneceği

Önkoşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Yeniden başlatma gereksinimi

Düzeltme uygulandıktan sonra Uygulama Nesne Sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmanız gerekir.

Dosya bilgileri

Bu düzeltmenin genel sürümü dosya özniteliklerine (veya daha yeni dosya özniteliklerine) sahip aşağıdaki tabloda listelenir. Bu dosyaların tarihleri ve saatleri Koordinatlı Evrensel Saat'te (UTC) listelenmiştir. Dosya bilgilerini görüntülediğinizde koordinatlı evrensel saat yerel saate dönüştürülür. UTC ve yerel saat arasındaki farkı bulmak için Denetim Masası'ndaki Tarih ve Saat öğesinde Saat Dilimi sekmesini kullanın.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×