Giriş
İspanya'daki mevzuat değişikliklerine göre tarafından tanıtıldı Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, bir KDV yönetim sistemi Bilgilerin Anında Sağlanmasına (SII sistemi) bağlı olarak iki yönlü, AEAT ile bir vergi mükellefi arasında otomatik ve anlık ilişki.
Kurulumu ve nasıl yapılacağını öğrenmek için ilgili belgelere bakın SII sistemine raporlama için Microsoft Dynamics 365 Finance kullanın: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
1 Ocak 2021'den itibaren sürüm 1.1(bis) SII sistemi devreye girer. Bu makalede değişiklikler hakkında bilgi sağlanır SII sisteminin 1.1(bis) sürümünü desteklemek için Microsoft Dynamics 365 Finance'da.
GER yapılandırmalarının aşağıdaki sürümleri indirilmelidir ve güncelleştirilmiş işlevselliği desteklemek için içeri aktarıldı:
|
Yapılandırma adı |
Yapılandırma türü |
Sürüm |
|
Faturalar İletişim Modeli |
Modeli |
61 |
|
SII model eşlemesi |
Model eşleme |
61.69 |
|
SII Fatura Verilen Biçimi (ES) |
Biçim |
61.46 |
|
SII Fatura Alma Biçimi (ES) |
Biçim |
61.36 |
Geçerlilik tarihi parametresi 1 Ocak 2021 olarak ayarlanmıştır. Bu , sistemin şu biçimlerden başlayarak bu sürümlerini kullanmaya başlayacağı anlamına gelir: 1 Ocak 2021.
Belirtiler
Değişikliklerin ne olduğu hakkında tam bilgi SII sisteminde tanıtılanlar, sürüm 1.1(bis):
|
Bağlantı açıklaması |
Bağlantı |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y errores(1-1-2021) |
|
|
Esquemas(1-1-2021) |
Sürüm tarafından sunulan değişiklikleri takip edin Raporlama için Microsoft Dynamics 365 Finance çözümü üzerinde olası etkisi olan 1.1 (bis) SII sistemine ilişkin bilgiler ve bu nedenle geçerli etkin düzeltmenin kapsamına girer:
|
Açıklamayı değiştir |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Faturanın türü F1, F3, R1, R2, R3 ve R4 ise, karşıtlık tanımlama bloğunun tamamlanması gerekir. 2. Faturanın türü F2, F4 ve R5 ise, karşılık gelenin atlanması gerekir. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Sorunun tarihi, işlem tarihinden önce olmayabilir. Bu özel rejim kodlarından herhangi biri 14 veya 15 olduğunda veya iletişim türü A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Tek bir rejim işaretlendiğinde ve 14 olduğunda, fatura türü F1, R1, R2, R3 veya R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período posterior. Yeni "Sonraki dönemde kes" alanı. "Ejercicio de deducción" ve "Periodo de" alanlarının deducción" tamamlandı, "Deducir en período posterior" alanı "Evet" olmalıdır. |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Yeni alanlar ""Ejercicio" (mali yıl) ve "Período de deducción" (kesinti süresi). |
Sonraki tabloda Raporlama için Microsoft Dynamics 365 Finance çözümündeki değişiklikler açıklanmaktadır SII sisteminin 1.1 (bis) sürümünü desteklemek için SII sistemine yönelik bilgiler:
|
Fatura alındı > SII model eşlemesi |
|
|
Mevcut model alanı eşlendi:
|
Yol: Fatura/Fatura/KDVBölgeTarihi Formül: @.' >İlişkileri'. VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
SII Fatura Alma Biçimi (ES) |
|
|
Model sürümü 61'e yeniden temellendirildi |
|
|
Yeni "$AreEquivalenceTaxesExist" hesaplanan alanı eklendi
|
Yol: model/Fatura Formül: NOT(ISEMPTY(WHERE(@.' $VATGroupBy', @.' $VATGroupBy.grouped. TaxRateEquivalence <> 0)))) |
|
"CuotaDeducible" öğesi için formül değiştirildi:
|
Eski: EĞER(@). Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, ETOPLA("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&DEĞİşTİr(@). Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') Yeni: EĞER(VEYA( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, ETOPLA("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&DEĞİşTİr(@). Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]", "", true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Fatura altında yeni hesaplanan "$IsDeductedInLaterPeriod" alanı:
|
Formül: EĞER( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. KDVRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. KDVRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@.' $DocumentDate', "MM"))))), True yanlış) |
|
"siiLR:FacturaRecibida" öğesinin altındaki yeni öğeler:
|
Tümü "Etkin" için aşağıdaki formüle sahiptir: @. Fatura.' $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
SII model eşleme > Fatura verildi |
|
|
Yeni veri kaynağı InventTrans:
|
|
|
CustInvoiceJour altındaki yeni hesaplanan alanlar:
|
$InventTrans: EĞER( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate)))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. InvoiceDate))) $InventTransGroupBy: Gruplandırmalar: '$CustInvoiceJourItems'.' >İlişkileri'. CustInvoiceJour.' $InventTrans' Toplamalardan: Alan: '$CustInvoiceJourItems'.' >İlişkileri'. CustInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Yöntem: Maksimum Ad: DatePhysicalMax |
|
Mevcut model alanı eşlendi:
|
Yol: SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate Formül: @.' >İlişkileri'. CustInvoiceJour.' $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
ProjInvoiceJour altındaki yeni hesaplanan alanlar:
|
$InventTrans: EĞER( ISEMPTY(ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >İlişkileri'. InventTransOrigin.' <İlişkileri'. InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@.' $ProjLineItemsGoods'. >İlişkileri'. InventTransOrigin.' <İlişkileri'. InventTrans)) $InventTransGroupBy: Gruplandırmalar: '$ProjInvoiceJourItems'.' >İlişkileri'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans' Toplamalardan: Alan: '$ProjInvoiceJourItems'.' >İlişkileri'. ProjInvoiceJour.' $InventTrans'. DatePhysical Yöntem: Maksimum Ad: DatePhysicalMax |
|
Mevcut model alanı eşlendi:
|
Yol: ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate Formül: @.' >İlişkileri'. ProjInvoiceJour.' $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
SII Fatura Verilen Biçimi (ES) |
|
|
Fatura'nın altına yeni hesaplanan "$DeliveryDate" alanı eklendi:
|
Formül: EĞER(@). DeliveryDate <> NULLDATE()), @. TeslimTarihi, @.' $DocumentDate') |
|
FechaOperacion için yeni formül ve etkinleştirme koşulu:
|
Formül: Eski: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-AA-yyyy") Yeni: EĞER(@). Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Fatura.' $DocumentDate' + 30, "dd-MM-yyyy"), DATEFORMAT(@. Fatura.' $DeliveryDate', "dd-AA-yyyy")) Etkin: Eski: false Yeni: EĞER( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Modeli. Communication.CommunicationType = "A4", @. Fatura.' $DocumentDate' @>. Fatura.' $DeliveryDate'), True yanlış) |
|
Contraparte öğesi için yeni etkinleştirme koşulu:
|
Eski: AND(VE(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), VEYA(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, VEYA(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Yeni: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Dönüştürme, aşağıdaki öğeler için NumberFormat olarak ayarlandı:
|
Daha fazla bilgi
Ülkeye özgü telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics için teknik desteğe telefonla başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft web sitelerinden birini ziyaret edin:
Ortak
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşteri
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için Teknik Destek Uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse normalde destek çağrıları için tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Her zamanki destek maliyetleri, söz konusu güncelleştirme için uygun olmayan ek destek soruları ve sorunları için geçerlidir.
NotBu, doğrudan Microsoft destek kuruluşundan oluşturulan bir "FAST PUBLISH" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, ortaya çıkan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanır. Kullanılabilir hale getirme hızının bir sonucu olarak, malzemeler tipografik hatalar içerebilir ve herhangi bir zamanda bildirimde bulunulmadan düzeltilebilir. Diğer konular için bkz. Kullanım Koşulları.
