Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

İş gereksinimleri

Acil kredi transferi dahil, 3,1 sürüm EBICS.de sayfasında V3.1.pdf, sürüm

Paragrafları görün:

  • 10 aynı günlük acil kredi aktarımı (sorun ile gönderim. 001)

  • 2.2.1 kredi aktarımı başlatma – sorun. 001.001.03

Genel bakış

Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 ve 2009 SP1'DE SEPA/ISO20022 kredi aktarımları

SEPA kredi transferi ihracat ödemeleri, uygulama tümleştirme çerçevesi (AıF) aracılığıyla Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 ve 2009 SP1'DE tasarlanmıştır. TechNet makalesinde daha fazla ayrıntı bulunabilir: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx

SEPA kredi aktarma dosyasının ülkeye/bölgeye özgü sürümünü oluşturmak için, ödeme işlemi verileri formunda, değer alanına aşağıdaki değeri yazın:

  • Almanya için "DE" yazın.

SEPA ödemesi (ülkedeki BIR bölgedeki ülkeye para ödemesi) oluşturmanız gerekiyorsa bu biçimi kullanabilirsiniz.

Başka bilgiler SEPA bir teknik raporiçinde bulunabilir.

AıF SEPA ödeme formatında hiçbir değişiklik bu özellikle tanıtılmıştır.

Almanya'DA, ISO20022 formatında aynı gün acil kredi transferi oluşturmak için ISO20022/SEPA ödeme biçimleri uzantısı, ödeme biçimleri işlevi kullanılarak uygulanır. Yeni ödeme biçimi kullanılabilir:

  • Generic ISO20022 CredTrans DE.

Bu biçimi kullanarak, Alman kılavuzlarını takip eden SEPYA veya ISO20022 aynı günde acil kredi transferi yapmanız gerekir. ISO20022 genel kredi aktarımını (örneğin yabancı para birimindeki çapraz kenarlık ödemeleri için) oluşturmanız gerekirse de bu biçimi kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki ödeme tipleri ülkeye özgü uygulama kılavuzlarından ve Kullanıcı bunları ödeme günlüğünden başlatabilecektir:

Bölge

Ayrıntıları

Almanya

SEPA – yerli ve çapraz kenarlık [TRF]:

Satıcı banka hesabı ülkesi yabancı ticaret parametrelerinde yerli, AB veya EFTA

Para birimi = EUR ve

Ödeme günlüğündeki hizmet düzeyi = <boş> veya "SEPA"

Acil kredi transferi

Satıcı banka hesabı ülkesi yabancı ticaret parametrelerinde yerli, AB veya EFTA

Para birimi = EUR ve

Ödeme günlüğündeki hizmet düzeyi boş> veya "SEPA" <> <

Kullanıcı her zaman hizmet düzeyi alanında "URGP" ve bu ödeme türü için bu ödeme türüyle ilgili kategori amacı alanındaki "INTC" veya "CORT" öğesini seçin.

Not: oluşturulan dosyada banka özellikleri dikkate alınmaz. Almanya uygulama kılavuzlarından doğrudan tanımlanmayan tüm banka özel gereksinimleri özelleştirme olarak uygulanmalıdır.

GENERIC

Tüm diğer ödemeler

Almanca kılavuzlarından açıklanmadığından, genel kurallar olmadan genel kuralları ISO20022.

Şu anda, Almanya 'daki ödemeler DTAZV için Almanca 'ya özgü ödeme biçimi aracılığıyla oluşturulmuştur, ancak ISO20022 olarak

Yükleme

ISO20022 ve bır dışarı aktarma dosyası oluşturabilmeniz için önce, Microsoft Dynamics AX 'de yasal varlığı ve banka hesabı bilgilerini ayarlamanız gerekir.

Yasal varlık bilgilerini ayarlama

ISO20022/SEPA ödemeleri için yasal varlık bilgilerini ayarlamak üzere yasal varlıklar formunu kullanın.

Ödeme ve borçlu yasal varlığını Başlatan yasal varlık için, ad, yasal varlık adresi ayarlayın (geçerli varlığın ülkesi/bölgesinde ISO ülke kodu 'nun ayarlandığından emin olun).

ISO20022 için şirket banka hesaplarını ayarlama

Geçerli varlıklarınıza ait banka hesap bilgilerini girmek için Banka hesapları formunu kullanın (para ve banka yönetimi > ortak > banka hesapları), transferi talep eden tüzel kişilik ISO20022

Bölge

Ayrıntıları

Almanya

Banka hesabı kimliği: IBAN 'ı ayarlamanız gerekir.

Ek tanımlama > ıBAN alanına ıBAN girin.

Banka kimliği: SWIFT kodu (BIC) sağlayabilirsiniz.

SWIFT kodu > ek tanımlama için SWIFT/BıC girin.

ISO20022 için satıcı ve satıcı banka hesaplarını ayarlama

Satıcı formunu kullanarak ISO20022/SEPA ödemeleri için satıcı bilgilerini ayarlayın (borç hesapları > ortak > satıcıları > tüm satıcılar).

Satıcının adını ve adresini ayarlayın.

Not:

Acil kredi transferi ödeme türü için Almanya 'Da, alacaklı Adres satırı (ülke kodu dahil), toplamda 70 karakteri aşamaz ve adresten gelen değer bu gereksinimi karşılayacak şekilde kesilebilir.

Bir satıcının ülkesi/bölgesinde ISO ülke kodunun ayarlandığından emin olun.

Satıcı banka hesaplarıyla ilgili bilgileri ayarlamak için Satıcı banka hesapları formunu kullanın.

Adres kimliği:

Adresin bir satıcı banka hesabı için ayarlandığından ve satıcı banka hesabı adresinin ülke kodu yabancı ticaret parametrelerinde, ülke/bölge özellikleri sekmesinde ayarlandığından ve ülke/bölge türünün atandığı duruma geldiğinden emin olun: yurtiçi, AB, EFTA veya üçüncü taraf, ödeme tipinin tanımlanması Bu kuruluma bağlıdır.

SEPA ve acil kredi aktarma ödemelerinin tanımlanması:

Ülke/bölge türü = yurtiçi, AB veya EFTA ile ülkeler 'deki ödemeler ve banka hesapları

Tüm diğer ödemeler diğer ödemeler olarak tanımlanır ve genel ISO20022 kuralları aracılığıyla Almanca özellikleri olmadan dışarı aktarılır.

Satıcı banka hesabı kimliği:

ISO20022/SEPA ödemeleri için kullanılan bir satıcı banka hesabı için banka hesap tanımlayıcılarını ve banka tanımlayıcılarını sağlamanız gerekir:

Genel > ıBAN alanına ıBAN girin.

Satıcı banka kimliği:

SWIFT kodu (BıC) sağlayabilirsiniz:

SWIFT kodu > ek tanımlama için SWIFT/BıC girin.

ISO20022/SEPA kredi transferleri için ödeme yöntemlerini ayarlama

Ödeme yöntemini ayarlamak için ödeme yöntemleri – satıcılar formunu kullanın.

Alanlar

Açıklama

Ödeme türü

SEPA ve acil kredi transferi ödeme tipleri için "elektronik ödeme" seçeneğini belirleyin.

Dosya biçimleri \ dışarı aktarma biçimi

Seçin

  • Genel ISO20022 CredTrans, Almanya için

Genel \ ISO20022 kodları \ şarj taşıyıcı

Genel: ücretleri ödeyen kişilere yönelik olarak varsayılan kodu seçin.

ISO20022 biçiminde, aşağıdaki kodlardan biri uygulanabilir: borç, kimlik bilgileri, SHAR.

Varsayılan değer, Kullanıcı tarafından el ile değiştirilebilen ödeme günlüğü satırına aktarılır.

Almanya Için Not:

SEPA ve acil kredi transferi için "UYV" daima sabittir.

General \ ISO20022 Codes \ Service Level

Genel: ödeme önceliği için varsayılan kodu seçin.

ISO20022 biçimi için örnek kodlar: URGP, NURG, SDVA

Varsayılan değer, Kullanıcı tarafından el ile değiştirilebilen ödeme günlüğü satırına aktarılır ve doldurulduysa ödeme dosyasına dışarı aktarılır.

Almanya için Not:

SEPA ödemeleri için her zaman "SEPA" sabiti dışarı aktarılır.

Acil kredi transferi için "URGP" öğesini seçin.

General \ ISO20022 Codes \ category amaç

Genel: ödeme kategorisi için varsayılan kodu seçin; örneğin, ticaret kapatma ödemeleri için "CORT".

Varsayılan değer, Kullanıcı tarafından el ile değiştirilebilen ödeme günlüğü satırına aktarılır ve doldurulduysa ödeme dosyasına dışarı aktarılır.

Almanya için Not:

SEPA ve acil kredi transferi için, Almanya

Bkz

Satıcılardan faturaları her zamanki şekilde oluşturun ve nakledin.

ISO20022 genel ödeme biçimini kullanarak ödemeleri oluşturma ve dışarı aktarma

Satıcı ödemelerini oluşturmak ve dışarı aktarmak için ödeme günlüğü formunu kullanın.

  1. Ödemeler > ödemeler > Ödeme günlüğü > borç hesapları 'nı tıklatın. Günlük oluşturma veya seçme.

    Almanya için: Genel sekmesinde grup ISO20022 kodlarında, geçerli ödeme günlüğünün varsayılan değerlerini doldurun: gider taşıyıcı, hizmet düzeyi, kategori amacı.

    Ödeme satırlarındaki değerler, günlük başlığındaki seçili değerlerle veya ödeme yönteminin varsayılan değerleriyle (doldurulduysa) alınır.

    Ödeme sekmesinde, her bir ödeme satırına ait varsayılan değerleri değiştirebilirsiniz, alan ISO20022 kodları.

  2. Ödeme günlüğü satırlarıyla ilgili günlük fişi formunu açmak için satırlar 'ı tıklatın.

  3. Ödeme teklifi işlevini kullanarak ödeme satırlarını oluşturun.

  4. Günlük fişi formunda, Özet sekmesinde bir satır seçin.

  5. AlmanyaIçin: ödeme sekmesinde, ödeme başlatma için değerli alanları doldurabilirsiniz:

Ödeme kodu -yapılandırılmamış Alacaklı başvuru bilgilerinde (Almanca özellikleri) kullanılacak bir kimliği gözden geçirin veya girin.

Not – uygun olduğunda, yapılandırılmamış havale bilgilerinde sunulacak ödeme notlarını girin.

İpucu – kapatılan faturalar hakkında bilgi Içeren otomatik ödeme notları oluşturmaya yönelik varsayılan açıklamalar > organizasyon yönetimini ayarlayın.

  1. Ödemeler > Işlevler 'i tıklatın. Ödeme yöntemi alanında, bir ödeme yöntemi seçin: genel ISO20022 CredTrans DE Almanya için.

  2. Ardından banka hesabı alanında, ödemenin çekildiği banka hesabını seçin.

  3. Iletişim kutusu Iletişim kutusunda, dışarı aktarma dosyasının bilgilerini girin. Aşağıdaki tablo, her alan hakkında bilgi sağlar.

Alanlar

Açıklama

İşlem tarihi

Bankanın ödemeleri işlemesi gereken tarihi girin.

Havale bilgileri

Ülkenizin/bölgenizin veya bankanın gereksinimlerine bağlı olarak, havale bilgileri biçimini seçin:

  • Yapılandırılmış – yapılandırılmış Alacaklı başvuru bilgilerini dışarı aktarmak için bu seçeneği belirtin. Almanya 'daki SEPA ve acil kredi transferi için bu seçeneğe izin verilmez.

  • Yapılandırılmamış – yapılandırılmamış ödeme başvurusunu (ödeme kodu, ödeme notları veya kapatılan faturalar listesi) dışarı aktarmak için bu seçeneği belirtin.

Toplu iş kaydı

Gerekirse toplu iş kaydı yapın:

  • Hayır – toplu iş kaydı = yanlış

  • Evet – toplu iş kaydı = doğru

Genel (SEPA ve acil kredi transferi için izin verilmez)

  • Bilinmeyen – "toplu kayıt" etiketi dışarı aktarılmaz.

Dosya adı

ISO20022 XML dosyasının dosya adını girin veya seçin. . Xml dosyasını kullanın. Dosya adı da katılan Not raporunda görüntülenir.

Denetim raporu

Ödeme bilgilerini içeren bir rapor yazdırmak için bu iletişim kutusunu seçin. Rapor seçeneklerini, denetim raporu düğmesine tıklayarak belirtebilirsiniz.

Katılan Not

Katılan Not raporunu yazdırmak için bu iletişim kutusunu seçin. Katılan Not düğmesine tıklayarak rapor seçeneklerini belirtebilirsiniz.

Ödeme önerisi

Ödeme önerisi raporunu yazdırmak için bu iletişim kutusunu seçin. Rapor seçeneklerini, ödeme önerisi düğmesine tıklayarak belirtebilirsiniz.

Kebir

Ana hesap numarasını veya müşteri numarasını girin. Bu numara, katılan senet raporunda görüntülenir.

Seri numarası

Dosyayı tanımlayacak bir seri numarası girin. Seri numarası, katılan Not raporunda görüntülenir.

Fatura miktarındaki kapak mektubu

Bir kapak mektubu raporunun yazdırılacağı fatura miktarının değerini girin.

  1. Tamam'a tıklayın.

  2. Ödeme dosyası oluşturmak için ödemeler oluştur formunda Tamam 'ı tıklatın.

Kredi aktarma dosyasını bankaya gönderme

Ödemeler oluşturduğunuzda, ödemeler Iletişim kutusunda belirttiğiniz konuma kaydedilir. Sonraki adım,. xml dosyasını bankanıza göndermeyecektir. Bu süreç banka 'dan bankaya değişir. Dosyaları işleme amacıyla bankaya göndermek için bankanızın yönergelerini izleyin.

Düzeltme bilgileri

Microsoft Dynamics AX güncelleştirmeler dosyalarını edinme

Bu güncelleştirme, Microsoft Yükleme Merkezi 'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.

Ön koşullar

Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birinin yüklü olması gerekir:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Yeniden başlatma gereksinimi

Düzeltmeyi uyguladıktan sonra uygulama nesne sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmalısınız.

İndirmeyi bir sorunla karşılaşmıyorsanız, bu düzeltmeyi yükledikten veya başka teknik destek sorularına sahip değilseniz, iş ortağınıza başvurun veya bir destek planına doğrudan Microsoft ile kaydolduğu takdirde Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Ülkeye özel telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics 'in teknik desteğine de başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:

Ortaktan

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Müşterilerinizin

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için teknik destek uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse destek aramaları için normalde tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Söz konusu güncelleştirmeyle ilgili olmayan ek destek sorularına ve sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.

NotuBu, doğrudan Microsoft destek kuruluşunun içinden oluşturulan bir "hızlı YAYıMLAMA" makaledir. Burada yer alan bilgiler, ortaya çıkan sorunlara yanıt olarak sağlanır. Sağlanan hızın bir sonucu olarak, malzemeler tipografi hataları içerebilir ve hiçbir zaman bildirimde bulunulmaksızın düzeltilebilir. Diğer hususlar için kullanım şartlarınıgörün.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×