İş gereksinimleri
Acil kredi transferi dahil, 3,1 sürüm EBICS.de sayfasında V3.1.pdf, sürüm
Paragrafları görün:
-
10 aynı günlük acil kredi aktarımı (sorun ile gönderim. 001)
-
2.2.1 kredi aktarımı başlatma – sorun. 001.001.03
Genel bakış
Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 ve 2009 SP1'DE SEPA/ISO20022 kredi aktarımları
SEPA kredi transferi ihracat ödemeleri, uygulama tümleştirme çerçevesi (AıF) aracılığıyla Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 ve 2009 SP1'DE tasarlanmıştır. TechNet makalesinde daha fazla ayrıntı bulunabilir: https://technet.Microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
SEPA kredi aktarma dosyasının ülkeye/bölgeye özgü sürümünü oluşturmak için, ödeme işlemi verileri formunda, değer alanına aşağıdaki değeri yazın:
-
Almanya için "DE" yazın.
SEPA ödemesi (ülkedeki BIR bölgedeki ülkeye para ödemesi) oluşturmanız gerekiyorsa bu biçimi kullanabilirsiniz.
Başka bilgiler SEPA bir teknik raporiçinde bulunabilir.
AıF SEPA ödeme formatında hiçbir değişiklik bu özellikle tanıtılmıştır.
Almanya'DA, ISO20022 formatında aynı gün acil kredi transferi oluşturmak için ISO20022/SEPA ödeme biçimleri uzantısı, ödeme biçimleri işlevi kullanılarak uygulanır. Yeni ödeme biçimi kullanılabilir:
-
Generic ISO20022 CredTrans DE.
Bu biçimi kullanarak, Alman kılavuzlarını takip eden SEPYA veya ISO20022 aynı günde acil kredi transferi yapmanız gerekir. ISO20022 genel kredi aktarımını (örneğin yabancı para birimindeki çapraz kenarlık ödemeleri için) oluşturmanız gerekirse de bu biçimi kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki ödeme tipleri ülkeye özgü uygulama kılavuzlarından ve Kullanıcı bunları ödeme günlüğünden başlatabilecektir:
|
Bölge |
Ayrıntıları |
|
Almanya |
SEPA – yerli ve çapraz kenarlık [TRF]: Satıcı banka hesabı ülkesi yabancı ticaret parametrelerinde yerli, AB veya EFTA Para birimi = EUR ve Ödeme günlüğündeki hizmet düzeyi = <boş> veya "SEPA"
Acil kredi transferi Satıcı banka hesabı ülkesi yabancı ticaret parametrelerinde yerli, AB veya EFTA Para birimi = EUR ve Ödeme günlüğündeki hizmet düzeyi boş> veya "SEPA" <> <
Kullanıcı her zaman hizmet düzeyi alanında "URGP" ve bu ödeme türü için bu ödeme türüyle ilgili kategori amacı alanındaki "INTC" veya "CORT" öğesini seçin. Not: oluşturulan dosyada banka özellikleri dikkate alınmaz. Almanya uygulama kılavuzlarından doğrudan tanımlanmayan tüm banka özel gereksinimleri özelleştirme olarak uygulanmalıdır. |
|
GENERIC |
Tüm diğer ödemeler
Almanca kılavuzlarından açıklanmadığından, genel kurallar olmadan genel kuralları ISO20022. Şu anda, Almanya 'daki ödemeler DTAZV için Almanca 'ya özgü ödeme biçimi aracılığıyla oluşturulmuştur, ancak ISO20022 olarak
|
Yükleme
ISO20022 ve bır dışarı aktarma dosyası oluşturabilmeniz için önce, Microsoft Dynamics AX 'de yasal varlığı ve banka hesabı bilgilerini ayarlamanız gerekir.
Yasal varlık bilgilerini ayarlama
ISO20022/SEPA ödemeleri için yasal varlık bilgilerini ayarlamak üzere yasal varlıklar formunu kullanın.
Ödeme ve borçlu yasal varlığını Başlatan yasal varlık için, ad, yasal varlık adresi ayarlayın (geçerli varlığın ülkesi/bölgesinde ISO ülke kodu 'nun ayarlandığından emin olun).
ISO20022 için şirket banka hesaplarını ayarlama
Geçerli varlıklarınıza ait banka hesap bilgilerini girmek için Banka hesapları formunu kullanın (para ve banka yönetimi > ortak > banka hesapları), transferi talep eden tüzel kişilik ISO20022
|
Bölge |
Ayrıntıları |
|
Almanya |
Banka hesabı kimliği: IBAN 'ı ayarlamanız gerekir. Ek tanımlama > ıBAN alanına ıBAN girin. Banka kimliği: SWIFT kodu (BIC) sağlayabilirsiniz. SWIFT kodu > ek tanımlama için SWIFT/BıC girin. |
ISO20022 için satıcı ve satıcı banka hesaplarını ayarlama
Satıcı formunu kullanarak ISO20022/SEPA ödemeleri için satıcı bilgilerini ayarlayın (borç hesapları > ortak > satıcıları > tüm satıcılar).
Satıcının adını ve adresini ayarlayın.
Not:
Acil kredi transferi ödeme türü için Almanya 'Da, alacaklı Adres satırı (ülke kodu dahil), toplamda 70 karakteri aşamaz ve adresten gelen değer bu gereksinimi karşılayacak şekilde kesilebilir.
Bir satıcının ülkesi/bölgesinde ISO ülke kodunun ayarlandığından emin olun.
Satıcı banka hesaplarıyla ilgili bilgileri ayarlamak için Satıcı banka hesapları formunu kullanın.
Adres kimliği:
Adresin bir satıcı banka hesabı için ayarlandığından ve satıcı banka hesabı adresinin ülke kodu yabancı ticaret parametrelerinde, ülke/bölge özellikleri sekmesinde ayarlandığından ve ülke/bölge türünün atandığı duruma geldiğinden emin olun: yurtiçi, AB, EFTA veya üçüncü taraf, ödeme tipinin tanımlanması Bu kuruluma bağlıdır.
SEPA ve acil kredi aktarma ödemelerinin tanımlanması:
Ülke/bölge türü = yurtiçi, AB veya EFTA ile ülkeler 'deki ödemeler ve banka hesapları
Tüm diğer ödemeler diğer ödemeler olarak tanımlanır ve genel ISO20022 kuralları aracılığıyla Almanca özellikleri olmadan dışarı aktarılır.
Satıcı banka hesabı kimliği:
ISO20022/SEPA ödemeleri için kullanılan bir satıcı banka hesabı için banka hesap tanımlayıcılarını ve banka tanımlayıcılarını sağlamanız gerekir:
Genel > ıBAN alanına ıBAN girin.
Satıcı banka kimliği:
SWIFT kodu (BıC) sağlayabilirsiniz:
SWIFT kodu > ek tanımlama için SWIFT/BıC girin.
ISO20022/SEPA kredi transferleri için ödeme yöntemlerini ayarlama
Ödeme yöntemini ayarlamak için ödeme yöntemleri – satıcılar formunu kullanın.
|
Alanlar |
Açıklama |
|
Ödeme türü |
SEPA ve acil kredi transferi ödeme tipleri için "elektronik ödeme" seçeneğini belirleyin. |
|
Dosya biçimleri \ dışarı aktarma biçimi |
Seçin
|
|
Genel \ ISO20022 kodları \ şarj taşıyıcı |
Genel: ücretleri ödeyen kişilere yönelik olarak varsayılan kodu seçin. ISO20022 biçiminde, aşağıdaki kodlardan biri uygulanabilir: borç, kimlik bilgileri, SHAR. Varsayılan değer, Kullanıcı tarafından el ile değiştirilebilen ödeme günlüğü satırına aktarılır. Almanya Için Not: SEPA ve acil kredi transferi için "UYV" daima sabittir. |
|
General \ ISO20022 Codes \ Service Level |
Genel: ödeme önceliği için varsayılan kodu seçin. ISO20022 biçimi için örnek kodlar: URGP, NURG, SDVA Varsayılan değer, Kullanıcı tarafından el ile değiştirilebilen ödeme günlüğü satırına aktarılır ve doldurulduysa ödeme dosyasına dışarı aktarılır. Almanya için Not: SEPA ödemeleri için her zaman "SEPA" sabiti dışarı aktarılır. Acil kredi transferi için "URGP" öğesini seçin. |
|
General \ ISO20022 Codes \ category amaç |
Genel: ödeme kategorisi için varsayılan kodu seçin; örneğin, ticaret kapatma ödemeleri için "CORT". Varsayılan değer, Kullanıcı tarafından el ile değiştirilebilen ödeme günlüğü satırına aktarılır ve doldurulduysa ödeme dosyasına dışarı aktarılır. Almanya için Not: SEPA ve acil kredi transferi için, Almanya |
Bkz
Satıcılardan faturaları her zamanki şekilde oluşturun ve nakledin.
ISO20022 genel ödeme biçimini kullanarak ödemeleri oluşturma ve dışarı aktarma
Satıcı ödemelerini oluşturmak ve dışarı aktarmak için ödeme günlüğü formunu kullanın.
-
Ödemeler > ödemeler > Ödeme günlüğü > borç hesapları 'nı tıklatın. Günlük oluşturma veya seçme.
Almanya için: Genel sekmesinde grup ISO20022 kodlarında, geçerli ödeme günlüğünün varsayılan değerlerini doldurun: gider taşıyıcı, hizmet düzeyi, kategori amacı.
Ödeme satırlarındaki değerler, günlük başlığındaki seçili değerlerle veya ödeme yönteminin varsayılan değerleriyle (doldurulduysa) alınır.
Ödeme sekmesinde, her bir ödeme satırına ait varsayılan değerleri değiştirebilirsiniz, alan ISO20022 kodları.
-
Ödeme günlüğü satırlarıyla ilgili günlük fişi formunu açmak için satırlar 'ı tıklatın.
-
Ödeme teklifi işlevini kullanarak ödeme satırlarını oluşturun.
-
Günlük fişi formunda, Özet sekmesinde bir satır seçin.
-
AlmanyaIçin: ödeme sekmesinde, ödeme başlatma için değerli alanları doldurabilirsiniz:
Ödeme kodu -yapılandırılmamış Alacaklı başvuru bilgilerinde (Almanca özellikleri) kullanılacak bir kimliği gözden geçirin veya girin.
Not – uygun olduğunda, yapılandırılmamış havale bilgilerinde sunulacak ödeme notlarını girin.
İpucu – kapatılan faturalar hakkında bilgi Içeren otomatik ödeme notları oluşturmaya yönelik varsayılan açıklamalar > organizasyon yönetimini ayarlayın.
-
Ödemeler > Işlevler 'i tıklatın. Ödeme yöntemi alanında, bir ödeme yöntemi seçin: genel ISO20022 CredTrans DE Almanya için.
-
Ardından banka hesabı alanında, ödemenin çekildiği banka hesabını seçin.
-
Iletişim kutusu Iletişim kutusunda, dışarı aktarma dosyasının bilgilerini girin. Aşağıdaki tablo, her alan hakkında bilgi sağlar.
|
Alanlar |
Açıklama |
|
İşlem tarihi |
Bankanın ödemeleri işlemesi gereken tarihi girin. |
|
Havale bilgileri |
Ülkenizin/bölgenizin veya bankanın gereksinimlerine bağlı olarak, havale bilgileri biçimini seçin:
|
|
Toplu iş kaydı |
Gerekirse toplu iş kaydı yapın:
Genel (SEPA ve acil kredi transferi için izin verilmez)
|
|
Dosya adı |
ISO20022 XML dosyasının dosya adını girin veya seçin. . Xml dosyasını kullanın. Dosya adı da katılan Not raporunda görüntülenir. |
|
Denetim raporu |
Ödeme bilgilerini içeren bir rapor yazdırmak için bu iletişim kutusunu seçin. Rapor seçeneklerini, denetim raporu düğmesine tıklayarak belirtebilirsiniz. |
|
Katılan Not |
Katılan Not raporunu yazdırmak için bu iletişim kutusunu seçin. Katılan Not düğmesine tıklayarak rapor seçeneklerini belirtebilirsiniz. |
|
Ödeme önerisi |
Ödeme önerisi raporunu yazdırmak için bu iletişim kutusunu seçin. Rapor seçeneklerini, ödeme önerisi düğmesine tıklayarak belirtebilirsiniz. |
|
Kebir |
Ana hesap numarasını veya müşteri numarasını girin. Bu numara, katılan senet raporunda görüntülenir. |
|
Seri numarası |
Dosyayı tanımlayacak bir seri numarası girin. Seri numarası, katılan Not raporunda görüntülenir. |
|
Fatura miktarındaki kapak mektubu |
Bir kapak mektubu raporunun yazdırılacağı fatura miktarının değerini girin. |
-
Tamam'a tıklayın.
-
Ödeme dosyası oluşturmak için ödemeler oluştur formunda Tamam 'ı tıklatın.
Kredi aktarma dosyasını bankaya gönderme
Ödemeler oluşturduğunuzda, ödemeler Iletişim kutusunda belirttiğiniz konuma kaydedilir. Sonraki adım,. xml dosyasını bankanıza göndermeyecektir. Bu süreç banka 'dan bankaya değişir. Dosyaları işleme amacıyla bankaya göndermek için bankanızın yönergelerini izleyin.
Düzeltme bilgileri
Microsoft Dynamics AX güncelleştirmeler dosyalarını edinme
Bu güncelleştirme, Microsoft Yükleme Merkezi 'nden el ile indirme ve yükleme için kullanılabilir.
Ön koşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birinin yüklü olması gerekir:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Yeniden başlatma gereksinimi
Düzeltmeyi uyguladıktan sonra uygulama nesne sunucusu (AOS) hizmetini yeniden başlatmalısınız.
İndirmeyi bir sorunla karşılaşmıyorsanız, bu düzeltmeyi yükledikten veya başka teknik destek sorularına sahip değilseniz, iş ortağınıza başvurun veya bir destek planına doğrudan Microsoft ile kaydolduğu takdirde Microsoft Dynamics için teknik desteğe başvurabilir ve yeni bir destek isteği oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ülkeye özel telefon numaraları için bu bağlantıları kullanarak Microsoft Dynamics 'in teknik desteğine de başvurabilirsiniz. Bunu yapmak için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerinden birini ziyaret edin:
Ortaktan
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Müşterilerinizin
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Özel durumlarda, Microsoft Dynamics ve ilgili ürünler için teknik destek uzmanı belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu çözeceğini belirlerse destek aramaları için normalde tahakkuk eden ücretler iptal edilebilir. Söz konusu güncelleştirmeyle ilgili olmayan ek destek sorularına ve sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.
NotuBu, doğrudan Microsoft destek kuruluşunun içinden oluşturulan bir "hızlı YAYıMLAMA" makaledir. Burada yer alan bilgiler, ortaya çıkan sorunlara yanıt olarak sağlanır. Sağlanan hızın bir sonucu olarak, malzemeler tipografi hataları içerebilir ve hiçbir zaman bildirimde bulunulmaksızın düzeltilebilir. Diğer hususlar için kullanım şartlarınıgörün.
