Hatta zaman, Microsoft Dynamics NAV 2009 İspanyolca sürümünde Cartera ile çalışmak için izniniz yok, ödeme ve bir fatura müşteri veya satıcı defter girişlerini uygulayabilirsiniz. "" Cartera izinleri olmadan, bu belgeleri (ödeme ve fatura) uyguladığınızda, fatura Cartera alacak veya borç belgelerde "açık" kalır sorunudur. Bu veritabanında tutarsızlıklar neden olur. Bu sorun, aşağıdaki ürün oluşur:
-
İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Çözüm
Düzeltme bilgileri
Artık Microsoft tarafından desteklenen bir düzeltme sağlanmaktadır. Ancak bunun yalnızca bu makalede anlatılan sorunu düzeltmesi amaçlanmıştır. Yalnızca bu özel sorunla karşılaşmış olan sistemlere uygulayın. Bu düzeltme ek sınama uygulanabilir. Bu nedenle, bu sorundan ciddi bir şekilde etkilenmiyorsanız, Microsoft Dynamics NAV 2009 sonraki hizmet paketini veya, bu düzeltmeyi içeren bir sonraki Microsoft Dynamics NAV sürümü için beklemek öneririz.
Not: Özel durumlarda, destek aramaları teknik destek uzmanı Microsoft Dynamics ve ilgili ürünlere yönelik iptal edilebilir çözeceğini giderleri belirleyen belirli bir güncelleştirmenin sorununuzu. Ek destek sorularına ve söz konusu güncelleştirme için geçerli olmayan sorunlara normal destek ücretleri uygulanır.
Yükleme bilgileri
Microsoft, programlama örneklerini yalnızca gösterim amacıyla zımni veya açık garanti olmadan sağlar. Bu, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk açısından zımni garantileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu makale, gösterilen programlama dilini, yordamları oluşturmak ve yordamlardan hata ayıklamak için kullanılan araçları bildiğinizi varsayar. Microsoft destek mühendisleri belirli bir yordamın işlevselliğinin açıklanmasına yardımcı olabilir. Ancak, işlevsellik sağlamak veya yordamlar, belirli gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde geliştirmek amacıyla bu örnekleri değiştirmezler.
Not: Bu düzeltmeyi yüklemeden önce tüm Microsoft Dynamics NAV istemci kullanıcıların sistem kaydedildiğini doğrulayın. Bu, Microsoft Dynamics NAV uygulama sunucusu (NAS) hizmetleri içerir. Bu düzeltmeyi uyguladığınızda yalnızca istemci kullanıcının oturum açmış olması gerekir.
Bu düzeltmeyi uygulamak için bir geliştirici lisansı olması gerekir.
Kullanıcı hesabının Windows oturumu açma penceresini veya veritabanı oturumu açma penceresi "Süper" rol kimliği atanması öneririz Kullanıcı hesabı "Süper" rol Kimliği atanamaz, kullanıcı hesabı aşağıdaki izinlere sahip olduğunu doğrulamanız gerekir:
-
Nesnenin, değiştirme değişiklik yapma izni.
-
Sistem nesne kimliği 9015 ve Sistem nesnesi kimliği 5210 nesne için Execute izni
nesne.
Not: Veri onarım gerçekleştirmek zorunda sürece veri depoları haklarına sahip olmanız gerekmez.
Kod değişiklikleri
Not her zaman test kodu düzeltmeleri denetimli bir ortamda üretim bilgisayarlarınıza onarımları uyguladıktan önce. Değişiklikleri uygulamadan önce lütfen tüm SEPA güncelleştirmeleri alın.
Bu sorunu gidermek için şu adımları izleyin:
-
Kod Genel Variablesin, Yev. değiştirmek-Post satır kod (12), aşağıdaki gibi:
Varolan kodu...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
AppliesToDocType@1100023 : Integer;
PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
BEGIN
NewGLReg := GLReg;
END;
...Kod değiştirme
...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
AppliesToDocType@1100023 : Integer;
// Add the following line.
Text1100013@1100026 : TextConst 'ENU=You do not have permissions to apply or unapply documents in the Cartera Module.';
// End of the added line.
PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
BEGIN
NewGLReg := GLReg;
END;
... -
ApplyCustLedgEntrykodu değiştirmeişlevi, Yev.-Post satır kod (12), aşağıdaki gibi:
Varolan kodu 1...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldCustLedgEntry.FINDFIRST;
OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Değiştirme kodu 1
...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldCustLedgEntry.FINDFIRST;
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
// End of the added line.
OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Varolan kodu 2
...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
// Delete the following lines.
REPEAT
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldCustLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Customer,
FALSE)
THEN BEGIN
IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
TempOldCustLedgEntry.INSERT;
END;
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
// End of the deleted lines.
TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);
IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
...Değiştirme kodu 2
...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
// Add the following lines.
REPEAT
CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldCustLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Customer,
FALSE)
THEN BEGIN
IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
TempOldCustLedgEntry.INSERT;
END;
UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
// End of the added lines.
TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);
IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN... -
UnapplyCustLedgEntry işlevinde, Yev. kodunu değiştirmek-Post satır kod (12), aşağıdaki gibi:
Varolan kodu...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
UnapplyVATEntries := FALSE;
DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
REPEAT
DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
THEN
...Kod değiştirme
...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
UnapplyVATEntries := FALSE;
DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
REPEAT
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(DtldCustLedgEntry2."Document Situation");
// End of the added line.
DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
THEN
... -
ApplyVendLedgEntry işlevinde, Yev. kodunu değiştirmek-Post satır kod (12), aşağıdaki gibi:
Varolan kodu 1...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldVendLedgEntry.FINDFIRST;
OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Değiştirme kodu 1
...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
OldVendLedgEntry.FINDFIRST;
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
// End of the added line.
OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
IF AppManagement.AccessToCartera THEN
DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
...Varolan kodu 2
...//Check and Move Ledger Entries to Temp
IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
REPEAT
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldVendLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
FALSE)
...Değiştirme kodu 2
...//Check and Move Ledger Entries to Temp
IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
REPEAT
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
// End of the added line.
IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
OldVendLedgEntry."Currency Code",
GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
FALSE)
... -
UnapplyVendLedgEntry işlevinde, Yev. kodunu değiştirmek-Post satır kod (12), aşağıdaki gibi:
Varolan kodu...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
DtldVendLedgEntry2.FINDSET;
UnapplyVATEntries := FALSE;
REPEAT
IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
...Kod değiştirme
...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
DtldVendLedgEntry2.FINDSET;
// Add the following line.
CheckCarteraAccessPermissions(DtldVendLedgEntry2."Document Situation");
// End of the added line.
UnapplyVATEntries := FALSE;
REPEAT
IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
(DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
... -
CheckCarteraAccessPermissions işlevinde, Yev. kodunu değiştirmek-Post satır kod (12), aşağıdaki gibi:
Varolan kodu...CLEAR(GenJnlLine2);
EXIT(IsOK);
END;
BEGIN
END.
}
}
...Kod değiştirme
...CLEAR(GenJnlLine2);
EXIT(IsOK);
END;
// Add the following lines.
LOCAL PROCEDURE CheckCarteraAccessPermissions@1100024(DocumentSituation@1170001 : ' ,Posted BG/PO,Closed BG/PO,BG/PO,Cartera,Closed Documents');
BEGIN
IF (DocumentSituation <> DocumentSituation::" ") AND (NOT AppManagement.AccessToCartera) THEN
ERROR(Text1100013);
END;
// End of the added lines.
BEGIN
END.
}
}
...
Önkoşullar
Bu düzeltmeyi uygulamak için aşağıdaki ürünlerden birine sahip olmalıdır:
-
İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
İspanyolca sürümü için Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Kaldırma bilgileri
Bu düzeltmeyi kaldıramazsınız.
Durum
Microsoft bu sorunun "Aşağıdakilere Uygulanır" bölümünde listelenen Microsoft ürünlerinde bulunduğunu onaylamıştır.
Not: Bu, doğrudan Microsoft destek kuruluşu bünyesinde oluşturulan bir "HIZLI YAYIN" makalesidir. Burada yer alan bilgiler, oluşan sorunlara yanıt olarak olduğu gibi sağlanmıştır. Makale hızla kullanıma sunulduğu için materyallerde yazım hataları olabilir ve materyaller bildirilmeksizin herhangi bir zamanda revize edilebilir. Kullanım koşullarıdiğer konular için bkz.
