У цьому виправленні буде впроваджено функцію, яка дає змогу імпортувати вхідні платежі клієнтів у платіжний журнал клієнта з файлу ISO20022 camt.054 у Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 і Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Додаткові відомості
Зміни в поточному виправленні дають змогу імпортувати вхідні платежі клієнтів до платіжного журналу клієнта з файлу ISO20022 адресою camt.054 у Microsoft Dynamics AX.
Setup
Налаштування способу оплати в Дебіторська > заборгованість Налаштування Способи > оплати > :
- Виберіть ISO20022 camt.054.001.02 в полі Import format;
- Виберіть "Банківський рахунок" у полі "Платіжний рахунок".
Настроювання запису клієнта в розділі "Дебіторська заборгованість > клієнтів > " Усі клієнти: ім'я, номер організації.
Якщо будуть імпортуватися платежі ESR, які містять посилання на ISR (застосовується для юридичних осіб у Швейцарії), встановіть довжину коду клієнта, який використовується в довіднику ISR для автоматичної ідентифікації клієнта (поле "Платежі клієнта, довжини рахунків"). Також переконайтеся, що номер клієнта та номер рахунка (послідовність номерів) містять лише цифри без інших символів. Крім того, номер рахунка-фактури не може мати нулі на початку.
Натисніть банківські рахунки в кабінеті клієнта та налаштуйте запис банківського рахунку клієнта: IBAN або номер банківського рахунку, SWIFT або номер маршруту.
Налаштування банківських рахунків юридичних осіб у розділі Готівка та банківське управління > Банківські рахунки:
IBAN або номер банківського рахунку, SWIFT або банківський номер, валюта, адреса.
Якщо ви збираєтеся використовувати розширену звірку банків, активуйте параметр Розширена звірка банків у вкладці «Звірка швидко».
Якщо ви збираєтеся звіряти непроведені імпортні платежі, активуйте також параметр Використовуйте банківські виписки як підтвердження електронних платежів.
Якщо ви збираєтеся імпортувати платежі ESR (стосується банків Швейцарії), налаштуйте такі дані:
ESR: Це унікальний номер контракту, який ви отримуєте як учасник системи ESR.
BESER ID: Це унікальний ідентифікатор вашого банку в системі ESR. Він має заповнюватися для банківського рахунку та містити 6 цифр.
(Необов'язково) Настройте зіставлення кодів банківських транзакцій у файлі та типу банківської транзакції в системі.
- Відкрийте Каса та управління > банком Налаштування > Звірка > банків Зіставлення кодів транзакцій;
- Виберіть Банківський рахунок в лівій частині;
- Створіть новий рядок у правій частині, введіть код транзакції виписки та виберіть відповідний тип транзакції банку.
Порада! Якщо ви налаштували зіставлення для кодів доменів, у виписку введіть об'єднані значення з 3 рівнів: DomainFamilySubfamily, наприклад: PMNTRCDTDMCT (Платежі > Received credit transfer > Domestic credit transfer).
Якщо файл містить комісії за транзакцію, які ви вирішили провести разом із вхідним платежем:
- Установіть комісію за оплату в розділі «Дебіторська > заборгованість» Встановіть > плату за оплату > . У полі Charge виберіть «Ledger», щоб сума комісії була списана на спеціальний рахунок GL.
- Пов'яжіть ідентифікатор комісії за платіж зі способом оплати та банківським рахунком у формі налаштування комісії за оплату (натисніть кнопку налаштування комісії за оплату на формі способів оплати).
Імпорт платежів клієнтів
Відкрийте Журнал платежів клієнта, перейдіть до розділу Рядки.
Press Functions > Import payments.
У діалоговому вікні виберіть Спосіб оплати, за яким будуть імпортовані транзакції, натисніть ОК.
У діалоговому вікні "Імпорт платежів" ви можете налаштувати такі параметри та натиснути кнопку "OK":
Виберіть "Банківський рахунок" (якщо за замовчуванням його не стягнуто в полі "Спосіб оплати"). Якщо банківський рахунок залишився пустим, буде імпортовано сповіщення для всіх банківських рахунків із файлу.
Виберіть ім'я файлу, яке буде використовуватися під час імпорту.
Активуйте параметр "Імпортувати неправильні записи", якщо потрібно імпортувати записи, для яких не знайдено клієнта в системі. У таких рядках рахунок клієнта залишиться пустим.
Активувати контрольний звіт друку, якщо потрібно надрукувати контрольний звіт.
Активуйте Розрахункові операції, якщо імпортовані платежі клієнтів потрібно буде оплачувати за допомогою рахунків-фактур, знайдених у системі.
Пошук у рахунках-фактурах здійснюється лише тоді, коли файл містить інформацію про структуровані грошові перекази (структуроване посилання кредитора або структуровані документи, на які вказують посилання).
Активуйте імпорт операцій прямого списання, якщо вхідні прямі дебети потрібно імпортувати в журнал.
Цей варіант варто вибирати тільки тоді, коли пряме списання не було ініційовано з системи.
Переглянути створені лінії платежів у стані "Отримано". Підготуйте рядки для проводки або звірки.
Якщо ви зміните суму лінії (це не рекомендується), імпортовані суми комісії будуть перераховані відповідно до налаштувань у налаштуваннях Payment fee setup.
Якщо ви збираєтеся імпортувати виписку з рахунку та звіряти неопубліковані платежі за допомогою розширеної банківської звірки, виберіть усі лінії платежів і натисніть Стан > платежу надіслано.
Відомості про виправлення
Підтримуване поточне виправлення можна отримати від корпорації Майкрософт. Угорі цієї статті бази знань є розділ "Доступне завантаження виправлень". Якщо у вас виникла проблема із завантаженням та інсталяцією цього виправлення або у вас виникли інші запитання щодо технічної підтримки, зверніться до свого партнера або, якщо ви зареєстровані в плані підтримки безпосередньо від корпорації Майкрософт, можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і створити новий запит на підтримку. Для цього відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт за цією адресою:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx Ви також можете зв'язатися зі службою технічної підтримки Microsoft Dynamics телефоном, скориставшись цими посиланнями, щоб дізнатися номери телефонів для конкретної країни. Для цього відвідайте один із цих веб-сайтів Microsoft:
Партнери
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Клієнти
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm В окремих випадках, якщо фахівець із технічної підтримки Microsoft Dynamics і супутніх продуктів визначить, що для усунення ускладнення потрібне спеціальне оновлення, оплату за звернення до служби технічної підтримки може бути скасовано. За будь-які додаткові запитання та проблеми, пов'язані з цим оновленням, плата стягується на загальних засадах.
Відомості про інсталяцію
Якщо ви маєте налаштування для одного або кількох методів або таблиць, на які впливає це виправлення, необхідно застосувати ці зміни в тестовому середовищі, перш ніж застосовувати виправлення в робочому середовищі.
Докладні відомості про інсталяцію цього виправлення див. у статті бази знань Microsoft:
893082 Інсталяція виправлення Microsoft Dynamics AX
Попередні вимоги
Щоб застосувати це виправлення, необхідно інсталювати один із таких продуктів:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 із пакетом оновлень 1 (SP1)
Необхідність перезавантаження
Після застосування виправлення необхідно перезапустити службу сервера об'єктів додатків (AOS).
Відомості про файл
Глобальна версія цього виправлення має атрибути файлів (або пізніші атрибути файлів), перелічені в таблиці нижче. Дати та час для цих файлів зазначені за всесвітнім координованим часом (UTC). Коли ви переглядаєте відомості про файл, вони перетворюються на місцевий час. Щоб подивитися різницю між UTC і місцевим часом, скористайтеся вкладкою "Часовий пояс" в елементі "Дата й час" в Панель керування.