Налаштування та посібник користувача для електронної інформації про платник ПДВ в розділі SII іспанської версії Dynamics NAV

Застосовується до
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Область застосування посібника з настроювання

У цьому посібнику з налаштування описується випущена функція SII з такими кумулятивними Оновлення:

Сторінка налаштування SII

Цю функцію ввімкнуто на сторінці налаштування SII, де потрібно імпортувати сертифікат. Успішний імпорт сертифіката активує цю функцію.

Якщо цю функцію активовано, до податкових органів надсилаються опубліковані рахунки-фактури для купівлі та обслуговування, кредит-ноти та коригувальні записки.

Сторінка налаштування SII

Увімкнуто

  • Увімкніть функцію SII (автоматично вмикається під час імпорту сертифіката)

Пакетна подача документів

Поля "Увімкнути пакетне надсилання" та "Граничне значення надсилання завдань" керують тим, чи надсилаються документи групами та як це відбувається

Увімкнення пакетного надсилання

  • Увімкнення пакетного надсилання документів.

    • Якщо ввімкнути пакетне надсилання, документи можна надсилати вручну або автоматично
    • Не ввімкнуто: кожен документ надсилається під час його публікування, а його результат відображається на сторінці SII History (Журнал)
    • Автоматично: документи передаються до журналу SII зі статусом = Очікує, коли ви їх публікуєте, і надсилаються пакетами, коли досягнуто або перевищено граничне значення. Див. відомості про граничне значення пакетного надсилання завдань нижче

Граничне значення пакетного надсилання завдання

  • Укажіть граничну кількість документів зі статусом = Очікування, що ініціюватиме автоматичне пакетне надсилання.

  • Щоб порогове значення набуло чинності, для полів "Увімкнуто" та "Увімкнуто пакетне надсилання" має бути встановлено значення "Так".

    • Якщо Threshold = 0, документи будуть подані в режимі "одиночної" відправки, що означає, що вони будуть надіслані під час публікації документа
    • Якщо граничне > значення 0, використовується для пакетного надсилання. Якщо кількість заявок, що очікують, перевищує граничне значення, система надсилає ВСІ очікуючі автоматичні записи.
    • Користувач завжди може надіслати документи вручну, поки вони знаходяться в стані Status = Pending (Retry, Retry All).

Імпорт сертифіката

  • Імпортуйте дійсний сертифікат для компанії.

Планування початкового передавання

  • Виконайте цю дію, якщо потрібно створити файл XML із записами, які проходитимуть із 1січня по 30 червня 2017 року.
  • Це необхідно зробити до 31грудня 2017 року (чинна вимога станом на 19 червня 2017 року).

Показати журнал SII

  • Ви можете переглянути журнал SII.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ

Рішення вказує на фактичні (динамічні, робочі) кінцеві точки для обов'язкового етапу станом на 1 липня 2017 р.

Якщо ви хочете протестувати рішення, вам потрібно змінити кінцеві точки на ті, що вказані в документації, наданій податковими органами, див. веб-сайт: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

Поточний опис кінцевих точок наведено в "Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII" (станом на 19 червня 2017 р.).

Інформація SII про документи – рахунок-фактура та типи транзакцій

Відомості про SII можна вводити в замовленнях на продаж, закупівлю та обслуговування, рахунках-фактурах, кредит-нотах і коригувальних рахунках.

Invoice Details from sales invoice (аналогічні поля є в інших документах, список значень опціонів відрізняється):

Відомості про рахунок-фактуру

Опис операції

  • Ви можете ввести опис транзакції.
  • Значення за замовчуванням є пустим, і якщо його залишити пустим, опис операції буде взято з опису проводки під час створення файлу XML.

Спеціальний код схеми

  • Ви можете ввести значення для кодів режиму.
  • За замовчуванням буде 01 для внутрішніх клієнтів/постачальників, 02 для експорту.
  • Якщо в Головній книзі встановлено значення "Нереалізований ПДВ" (на основі готівки), значення за замовчуванням буде 07, і ви не зможете змінити його, якщо не зміните налаштування в Загальній книзі.

Тип рахунка-фактури

  • Ви можете вибрати тип рахунка-фактури.
  • Стандартне значення – F1 для рахунків-фактур і R1 для кредит-нот і коригувальних рахунків.
  • Для спрощених рахунків-фактур можна вибрати F2. Спрощені рахунки-фактури не містять інформації про контрагент.

Примітка. Поля містять параметри, які наразі не підтримуються. Партнери можуть персоналізувати рішення за допомогою цих параметрів.

Кредит-ноти з типом рахунка-фактури F1 або F2

Кредит-ноти можна надсилати, використовуючи тип F1/F2, якщо потрібно.

Знімок екрана: символ F1 або F2

Інформація SII на картці клієнта – не зареєстрована в AEAT

Якщо номер NIF клієнта ще не зареєстрований у базі даних AEAT під час надсилання документа, документ буде відхилено.

У цьому випадку необхідно встановити галочку «Не в AEAT» на картці клієнта та надіслати документ повторно.

Інформація SII на картці клієнта

Не в AEAT

  • Ви можете встановити цей прапорець і повторно надіслати документ зі сторінки історії SII. Повторне надсилання документа заповнить XML-файл належним чином для цього сценарію.
  • Коли ви повторно надішлете виправлений документ, він буде прийнятий з помилками, що є очікуваною відповіддю для такого документа.

Інформація SII про статті з ПДВ – звільнення від оподаткування ПДВ

Щоб указати звільнення від сплати ПДВ за схемою SII, можна вибрати код звільнення від сплати ПДВ для пункту з ПДВ або створити нове положення про ПДВ, яке відповідає звільненню.

Відомості SII про статті з ПДВ

ВАЖЛИВО

Значення за замовчуванням надаються для стандартних сценаріїв. Залежно від типу та типу бізнес-операцій, а також будь-яких настройок може знадобитися вибрати інше значення відповідно до вимог до звітності згідно з SII. Корпорація Майкрософт не може гарантувати, що використання значень за замовчуванням відповідатиме вимогам в усіх випадках.

Відомості про SII в групах розміщення з ПДВ

Щоб увімкнути звітування «Не оподатковується згідно з правилами локалізації», у налаштуваннях проводки з ПДВ з'явилося нове поле (No Taxable Type). Вона може бути пустою або мати один із таких параметрів, як показано на знімку екрана:

Відомості про SII в групах розміщення з ПДВ

Не оподатковуваний тип

  • Якщо він порожній або встановлений на Неоподатковуваний ст 7-14, система буде використовувати значення для неоподатковуваних статей 7-14 в поданнях. Ви можете використати значення «Не підлягає оподаткуванню через правила локалізації», якщо це стосується документа

Сторінка "Журнал SII"

Ви можете переглянути всі надіслані документи на сторінці SII History. Крім того, можна переглянути, чи відхилено документ, і відобразити повідомлення про відхилення.

Сторінка

Повторити

  • Ви можете повторно надіслати відхилені документи.

    • Якщо активовано пакетну функцію, використовується вибір кількох сторінок.

  • Примітка: У деяких випадках надіслана інформація прив'язана до документа, і тому ви повинні скасувати – створити кредит-нота вручну – документ і надіслати новий з оновленою інформацією.

RetryAll (Повторно повторити)

  • Надсилає всі неприйняті записи незалежно від вибраної сторінки (усі системні записи).

Повторну спробу прийнято

  • Те саме, що й "Повторно", але тільки для заявок зі значення "Прийнято".

    • Використовується вибір кількох сторінок.

Показати XML запиту

  • Відкрийте надісланий XML-документ, щоб дізнатися, які відомості ви надіслали до податкових органів.

Показати XML відповіді

  • Відкрийте отриману відповідь XML від податкових органів. Цей XML-файл можна використовувати, щоб виправляти неполадки, якщо надісланий документ відхилено.

Примітка. XML-документи за наявності. Тому для зручнішого перегляду відомостей в XML-файлі можна використовувати засіб перегляду XML.

Редагування інформації SII щодо вже надісланих записів

Якщо в поданих документах вибрано неправильні значення для параметрів SII, а документ відхилено, можна змінити значення та надіслати документ повторно

Щоб внести зміни до відхиленого документа, потрібно

  1. Відкрийте сторінку «Історія SII» та натисніть «Вибрати стовпці», додайте поля «Тип рахунка», «Тип нотатки» та «Спеціальний код схеми» для продажу та купівлі на сторінці.

    Знімок екрана із зображенням змін, внесених до документа

  2. Натисніть Edit List (Змінити список), щоб змінити значення в полях, пов'язаних із SII.

    Знімок екрана про змінення значень у полях, пов'язаних із SII

    За потреби змініть значення полів

    Знімок екрана про внесення змін до значень полів

  3. Натисніть кнопку "Повторити", щоб надіслати документ зі зміненими значеннями

Статус SII у списках опублікованих документів

Ви також можете переглянути стан SII у списках надісланих документів.

Стан SII — це посилання на сторінку SII History (Історія SII) з фільтром для документа, що спрощує відстеження журналу документа.

Приклад зі списку опублікованих рахунків-фактур.

Приклад зі списку опублікованих рахунків-фактур

Початкове подання – 1 січня – 30 червня

На сторінці налаштування SII можна створити файл XML, щоб надіслати документи за початковий звітний період із 1січня по 30 червня 2017 року.

Початкове надсилання

Примітка. Обов'язково здати вихідний файл до 31 грудня 2017року

Відомі проблеми & передумови

Технічні передумови – Черга завдань

Інтеграція використовує чергу завдань для надсилання запитів до SII, отже, чергу завдань потрібно ввімкнути/запустити.