У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію RECEIVED.
Опис
Повертає суму, отриману на момент погашення повністю інвестованого цінного паперу.
Синтаксис
RECEIVED(дата_угоди;дата_погаш;інвестиція;знижка;[базис])
Важливо
Дати слід вводити за допомогою функції DATE або як результати інших формул чи функцій. Наприклад, щоб ввести значення 23 травня 2008 р., введіть DATE(2008;5;23). У разі введення дат у текстовому форматі можуть статися помилки.
Синтаксис функції RECEIVED має такі аргументи:
- Врегулювання Необхідні. Дата розрахунку за цінним папером. Це дата після дати випуску, коли цінні папери продаються покупцеві.
- Зрілості Необхідні. Дата погашення цінного паперу. Дата погашення – це дата завершення терміну дії цінних паперів.
- Інвестицій Необхідні. Сума, інвестована в цінні папери.
- Знижка Необхідні. Дисконтна ставка цінного паперу.
- Основі Необов'язково. Це використовуваний спосіб обчислення кількості днів.
| Базис | Спосіб обчислення кількості днів |
|---|---|
| 0 або не вказано | США (NASD) 30/360 |
| 1 | Фактичний/фактичний |
| 2 | Фактичний/360 |
| 3 | Фактичний/365 |
| 4 | Європейський 30/360 |
Примітки
У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.
Дата угоди — це дата, коли покупець купує купон, наприклад, облігацію. Дата погашення — це дата, коли закінчується термін дії купона. Наприклад, 30-річна облігація випущена 1 січня 2008 р., а куплена покупцем шістьма місяцями пізніше. Датою випуску буде 1 січня 2008 року, датою укладання угоди буде 1 липня 2008 року, а датою погашення — 1 січня 2038 року, тобто через 30 років після дати випуску, 1 січня 2008 року.
Аргументи «дата_угоди», «дата_погаш» і «базис» скорочуються до цілих чисел.
Якщо дата угоди або погашення неприпустима, функція RECEIVED повертає #VALUE! .
Якщо інвест ≤ 0 або знижка ≤ 0, функція RECEIVED повертає #NUM! .
Якщо базис < 0 або базис > 4, функція RECEIVED повертає #NUM! .
Якщо дата_угоди ≥ погашення, функція RECEIVED повертає #NUM! .
Функція RECEIVED обчислюється в такий спосіб:
де:- B = число днів у році, залежно від способу обчислення року.
- DIM = кількість днів з дати випуску до дати погашення.
Приклад
Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.
| Дані. | Опис | |
|---|---|---|
| 15-лют-08 | Дата угоди (випуску) | |
| 15-тра-08 | Дата погашення | |
| $ 1 000 000,00 | Інвестиція | |
| 5,75% | Відсоток дисконтної ставки | |
| 2 | Базис фактичний/360 | |
| Формула | Опис | Результат |
| =RECEIVED(A2;A3;A4;A5;A6) | Загальна сума, що буде отримана під час погашення цієї облігації з умовами, вказаними в діапазоні A2:A6. | 1 014 584,65 грн. |