Бізнес-вимоги
Німецькі рекомендації щодо платежів SEPA, включно з терміновим кредитним переказом версії 3.1, розміщено на EBICS.de сторінці документа Додаток 3 Формати даних V3.1.pdf.
Переглянути абзаци:
- 10 Термінові кредитні перекази в той же день (подання через біль.001)
- 2.2.1 Ініціація кредитного переказу – біль.001.001.03
Огляд
SEPA/ISO20022 кредитних переказів у Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 і 2009 sp1
SepA кредитного переказу експорт платежів розроблено в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 і 2009 SP1 через application integration Framework (AIF). Докладні відомості див. в статті Technet: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
Щоб створити конкретну версію файлу SEPA кредитного передавання країни або регіону, у формі даних обробки платежів у полі Значення введіть таке значення:
- Для Німеччини введіть "DE".
Цей формат можна використовувати, якщо потрібно створити платіж SEPA (оплата в євро для країни в зоні SEPA).
Додаткові відомості див. в розділі SEPA CT Whitepaper.
Ця функція не змінюється у форматі оплати AIF SEPA.
Для Німеччини розширення форматів платежів ISO20022/SEPA для створення термінового кредитного перенесення того ж дня у форматі ISO20022 реалізовано за допомогою функцій форматів платежів. Доступний новий формат оплати:
- Generic ISO20022 CredTrans DE.
Цей формат можна використовувати, якщо потрібно створити SEPA або ISO20022 терміновий кредитний переказ того ж дня, дотримуючись рекомендацій німецької мови. Цей формат також можна використовувати, якщо потрібно створити ISO20022 універсальний кредитний переказ (наприклад, для транскордонних платежів в іноземній валюті).
Наведені нижче типи платежів описано в правилах впровадження для конкретної країни, і користувач може ініціювати їх із платіжного журналу:
| Країна | Відомості |
|---|---|
| НІМЕЧЧИНА |
SEPA – внутрішня та транскордонна [TRF]: Постачальник банківського рахунку країни є внутрішній, ЄС або EFTA в зовнішньоторгівельних параметрів І Грошова одиниця = EUR AND Рівень обслуговування в журналі платежів = <пустий> або "SEPA" Терміновий кредитний переказ Постачальник банківського рахунку країни є внутрішній, ЄС або EFTA в зовнішньоторгівельних параметрів І Грошова одиниця = EUR AND Рівень обслуговування в журналі <><платежів пустий> або "SEPA" Користувач має завжди вибирати слово "URGP" у полях рівень обслуговування та "INTC" або "CORT" у полі Призначення категорії для цього типу платежів, дотримуючись рекомендацій для Німеччини. Примітка. У створеному файлі не розглядається жодна банківська специфіка. Будь-які вимоги до банку, які безпосередньо не визначено в рекомендаціях щодо впровадження в Німеччині, слід реалізувати як налаштування. |
| Універсальний. |
Усі інші платежі Не описані в німецьких керівних принципах і, таким чином, якщо вони створюються, дотримуйтеся ISO20022 загальних правил без німецької специфіки. В даний час такі платежі в Німеччині створюються в німецькому форматі оплати DTAZV, але ISO20022 як тенденція може бути продовжена в майбутньому для цього типу платежів. |
Setup
Перш ніж створювати файли експорту ISO20022 та SEPA, потрібно настроїти юридичну особу та відомості про банківський рахунок у Microsoft Dynamics AX.
Настроювання відомостей юридичної особи
Використовуйте форму юридичних осіб для настроювання відомостей юридичної особи для ISO20022/SEPA платежів.
Для юридичної особи, яка ініціює юридичну особу-боржник, установлюється Ім'я, Адреса юридичної особи (переконайтеся, що для країни або регіону юридичної особи встановлено код країни ISO).
Налаштування банківських рахунків компанії для кредитних переказів ISO20022/SEPA
Використовуйте форму "Банківські рахунки ", щоб вводити відомості про банківський рахунок для юридичної особи (грошові кошти та банківські > рахунки Common > Bank Accounts), щоб здійснювати платежі ISO20022/SEPA для банківського рахунку для юридичної особи, яка запитує переказ.
| Країна | Відомості |
|---|---|
| НІМЕЧЧИНА | Ідентифікація банківського рахунку: потрібно налаштувати IBAN. Введіть IBAN у поле Додатковий ідентифікатор > IBAN. Банківський ідентифікаційний номер: можна надати код SWIFT (BIC). Введіть SWIFT/BIC у розділі Додатковий ідентифікаційний > код SWIFT. |
Настроювання постачальників і постачальників банківських рахунків для кредитних переказів ISO20022/SEPA
Скористайтеся формою постачальника , щоб настроїти відомості про постачальника для ISO20022/SEPA платежів (бізнес-партнери, до сплати > загальні > постачальники > всі постачальники).
Налаштуйте ім'я та адресу постачальника.
Примітка.
Для Німеччини для термінового кредитного переказу тип оплати, кредитор адреса рядок (включно з кодом країни) не може перевищувати 70 символів в цілому, і значення з адреси буде скорочено відповідно до цієї вимоги.
Переконайтеся, що код країни ISO встановлено в країні або регіоні постачальника.
Використовуйте форму постачальника банківських рахунків , щоб налаштувати відомості про постачальника банківських рахунків.
Ідентифікація адреси:
Переконайтеся, що адресу настроєно для банківського рахунку постачальника, і код країни постачальника адресу банківського рахунку налаштовано в зовнішньоторгівельні параметри, країна або регіон властивості вкладка і країна або регіон тип призначено для нього: внутрішній, ЄС, EFTA або третій стороні, оскільки визначення типу оплати залежить від цього налаштування.
Визначення SEPA та термінових платежів за кредитним переказом:
Платежі в євро та на банківські рахунки в країнах із типом країни або регіону = Національний, ЄС або ЄПТА автоматично ідентифікуються як платежі SEPA або Терміновий кредитний переказ.
Усі інші платежі позначаються як Інші платежі та експортуються за допомогою загальних правил ISO20022 без німецької мови.
Постачальник банківського рахунку ідентифікації:
Укажіть ідентифікатори банківського рахунку та банківські ідентифікатори для банківського рахунку постачальника, який використовується для платежів ISO20022/SEPA:
Введіть IBAN у поле General > IBAN.
Ідентифікація банку постачальника:
Ви можете надати код SWIFT (BIC):
Введіть SWIFT/BIC у розділі Додатковий ідентифікаційний > код SWIFT.
Настроювання методів оплати кредитних переказів ISO20022/SEPA
Скористайтеся формою Способи оплати – постачальники , щоб налаштувати спосіб оплати.
| Поле | Опис |
|---|---|
| Тип оплати | Виберіть варіант "Електронна оплата" для типів платежів SEPA та Терміновий кредитний переказ. |
| Формати файлів \ Експорт | Choose
|
| General \ ISO20022 codes \ Charge bearer | Generic( Виберіть код за замовчуванням для визначення того, хто сплачує нарахування. Для формату ISO20022 можна застосувати один із наведених нижче кодів: DEBT, CRED, SHAR. Стандартне значення переноситиметься до рядка журналу оплати, де користувач може змінити його вручну. Примітка для Німеччини: Для SEPA та термінового кредитного переказу завжди експортується константа "SLEV". |
| General \ ISO20022 codes \ Service level | Generic( Виберіть стандартний код для пріоритету оплати. Приклади кодів для формату ISO20022: URGP, NURG, SDVA Стандартне значення переноситиметься до рядка журналу оплати, де користувач може змінити його вручну та експортувати до платіжного файлу, якщо його буде заповнено. Примітка для Німеччини: Для платежів SEPA завжди експортується константа "SEPA". Для термінового кредитного переказу виберіть "URGP". |
| General \ ISO20022 codes \ Category purpose | Generic (Загальний). Виберіть стандартний код для категорії платежів, наприклад "CORT" для розрахунків за угодою про торгівлю. Стандартне значення переноситиметься до рядка журналу оплати, де користувач може змінити його вручну та експортувати до платіжного файлу, якщо його буде заповнено. Примітка для Німеччини: Для SEPA та термінового кредитного переказу виберіть INTC або CORT відповідно до рекомендацій Німеччини |
Транзакції
Створюйте та публікуйте рахунки-фактури від постачальників звичайним способом.
Створення та експорт платежів за допомогою ISO20022 універсального формату оплати
Скористайтеся формою журналу оплати, щоб створити та експортувати платежі постачальника.
- Виберіть журнали з платними > рахунками > Платежі > оплати. Створіть або виберіть журнал.
Для Німеччини: На вкладці Загальні в групі ISO20022 коди заповніть стандартні значення для поточного платіжного журналу: Відповідальний носій, Рівень обслуговування, Мета категорії.
Значення в рядках "Оплата" буде за замовчуванням використовуватися з вибраними значеннями в заголовку журналу або зі значеннями за промовчанням методу платежів (якщо вони заповнені).
Стандартні значення для кожного рядка платежу можна змінити на вкладці "Оплата", групі полів ISO20022 коди. - Натисніть кнопку лінії, щоб відкрити журнал ваучер форми для оплати журнал рядків.
- Створіть лінії оплати за допомогою функції Пропозиція оплати.
- У формі ваучер журналу на вкладці Огляд виберіть рядок.
- Для Німеччини. На вкладці Оплата можна заповнити поля, цінні для ініціювання платежів:
Ідентифікатор платежу – перевірте або введіть ідентифікатор, який використовуватиметься в неструктурованій довідковій інформації кредитора (німецька специфіка).
Примітка . За необхідності введіть платіжні нотатки, які потрібно представити в неструктурованих платіжних відомостях.
Порада . Налаштуйте стандартні описи адміністрування > організації для автоматичного створення нотаток про оплату з відомостями про врегульовані рахунки-фактури.
- Натисніть кнопку Функції > . Створіть платежі. У полі Метод оплати виберіть спосіб оплати: Generic ISO20022 CredTrans DE для Німеччини.
- А потім у полі Банківський рахунок виберіть банківський рахунок, з яких здійснюється оплата.
- Натисніть кнопку Діалогове вікно. У формі Діалогове вікно введіть відомості про файл експорту. У таблиці нижче наведено відомості про кожне поле.
| Поле | Опис |
|---|---|
| Дата обробки | Введіть дату, коли банк має обробити платежі. |
| Відомості про перекази | Виберіть формат для отримання відомостей про перекази залежно від вимог вашої країни або регіону або банку:
|
| Групове резервування | Запит на групове резервування за потреби:
Generic (заборонено для SEPA та термінового кредитного переказу)
|
| Ім’я файлу | Введіть або виберіть ім'я файлу ISO20022 XML-файлу. Скористайтеся .xml розширенням файлу. Ім'я файлу також відображається у звіті Примітка відвідування. |
| Керування звітом | Установіть цей прапорець, щоб надрукувати звіт із відомостями про оплату. Щоб указати параметри звіту, натисніть кнопку Керування звітом. |
| Примітка для відвідування | Установіть цей прапорець, щоб друкувати звіт Примітка відвідування. Ви можете вказати параметри звіту, натиснувши кнопку Відвідування нотатки. |
| Поради з оплати | Установіть цей прапорець, щоб надрукувати звіт про поради з оплати. Щоб указати параметри звіту, натисніть кнопку Поради з оплати. |
| Основний обліковий запис/номер клієнта | Введіть номер основного рахунку або номер клієнта. Цей номер відображається у звіті "Відвідувані нотатки". |
| Номер послідовності | Введіть порядковий номер, щоб визначити файл. Порядковий номер відображається у звіті Примітка відвідування. |
| Супровідний лист від кількості рахунків-фактур | Введіть значення кількості рахунків-фактур, з яких друкується звіт про супровідний лист. |
- Натисніть кнопку OK.
- У формі Generate payments (Створення платежів) натисніть кнопку OK, щоб створити файл оплати.
Надсилання файлу кредитного переказу до банку
Під час створення платежів платежі зберігаються в розташуванні, указаному у формі Діалогове вікно. Наступний крок – надіслати файл .xml до свого банку. Цей процес може відрізнятися від банківського до банківського. Дотримуйтеся вказівок свого банку, щоб надіслати файли до банку для обробки.
Відомості про виправлення
Отримання файлів оновлень Microsoft Dynamics AX
Це оновлення доступне для завантаження та інсталяції вручну з Центру завантажень Microsoft.
- Завантажити оновлення для Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Завантажити оновлення для Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Завантажити оновлення для Microsoft Dynamics AX 2012
- Завантажити оновлення для Microsoft Dynamics AX 2009 із пакетом оновлень 1 (SP1)
Попередні вимоги
Щоб застосувати це виправлення, потрібно мати один із таких продуктів:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 із пакетом оновлень 1 (SP1)
Необхідність перезавантаження
Після застосування виправлення необхідно перезапустити службу application Object Server (AOS).
Якщо у вас виникли проблеми із завантаженням, інсталяцією цього виправлення або виникли інші запитання щодо технічної підтримки, зверніться до свого партнера або, зареєструвавшись у плані підтримки безпосередньо в корпорації Майкрософт, ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і створити новий запит на підтримку. Для цього відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ви також можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, скориставшись цими посиланнями для номерів телефонів конкретної країни. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:
Партнери
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У особливих випадках стягнення плати, які зазвичай понесені для викликів на підтримку, може бути скасовано, якщо спеціаліст служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначать, що конкретне оновлення вирішить вашу проблему. Звичайні витрати на підтримку застосовуватимуться до будь-яких додаткових запитань і питань підтримки, які не відповідають вимогам для конкретного оновлення, про яке йде мова.
Примітка Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання .