Зведення
Зміни у форматі FatturaPA італійських електронних рахунків запроваджено відповідно до технічної специфікації версії 1.6.1.
Це виправлення, активує останні зміни FatturaPA в Microsoft Dynamics 365 фінансів.
Додаткові відомості
Оновлення складається з 2 частин:
Програма змінюється:
-
- Включено до щомісячного оновлення Microsoft Dynamics 365 фінансів 10.0.13;
- Для Microsoft Dynamics 365 фінанси щомісячне оновлення 10.0.12 завантажити з LCS та інсталювати окремі виправлення, специфічні для KB4569342.
Зміни, включені в конфігурації електронної звітності.
Виконайте наведені нижче дії, щоб завершити ввімкнення електронного виставлення рахунків-фактур.
Настройки електронної звітності (ER)
Імпорт із бібліотеки LCS такої або новішої версії конфігурацій ER:
Модель рахунка-фактури.версія.212;
Модель рахунка-фактури mapping.version.212.141;
Рахунок-фактура (IT).version.212.82;
Рахунок-фактура за проектом (IT).version.212.83.
Докладні відомості про імпорт конфігурацій електронної звітності див. в статті Завантаження конфігурацій електронної звітності зі служб життєвого циклу.
Переконайтеся, що посилання на імпортовані конфігурації форматів ER визначено в електронних документах вкладку облікові записи дебіторські дебіторські параметри.
Конфігурація зворотного заряду
З поточними змінами FatturaPA наявні значення NaturaN2, N3 та N6 буде припинено та замінено на такі докладні значення, які відображають різні бізнес-сценарії: N2.2, N3.1 - N3.3, N3.5 - N3.6 і N6.1 - N6.9.
У той час як N2. і N3. групи буде автоматично заповнено N6. група потребує додаткового налаштування, якщо застосовно сценарій зворотного стягнення.
Визначення груп зворотного заряду
Урозділі Настроювання>податківГрупи елементів зворотного> стягнення плати визначають певні групи для певних продуктів або категорій.
Настроювання параметрів програми
Зпакетів данихспільної бібліотеки> активів LCS> завантажте пакетFatturaPA_reverse_charge_ASP.zip з наведеними нижче файлами з прикладами параметрів програми для форматів рахунків-фактур (ІТ) і рахунків-фактур Project (ІТ) відповідно:
- Reverse_charge_ASP_Sales рахунок-фактура (IT).212.82.xml;
- Reverse_charge_ASP_Project рахунок-фактуру (IT).212.83.xml.
У робочій області електронної звітності для формату продажів рахунка-фактури> (ІТ) відкрийте параметри програми:
Імпорт певних параметрів програми для рахунка-фактури "Продажі" із завантаженого пакета даних. Перевизначити наявні параметри:
Після імпортування будуть доступні певні параметри програми з двома рядками для пустих і пустих значень:
Ці параметри за замовчуванням потрібні для всіх сценаріїв, навіть якщо зворотна оплата не застосовується.
У розділі Умови в стовпціІм'я додайте інші обов'язкові групи елементів зворотного заряду та пов'яжіть їх із пов'язаними значеннями в стовпці результатів підстановки .
Завершивши, змініть стан " Виконується " на "Завершено".
Увага! Два рядки для значень *Blank* і *Not blank* у стовпці Name (Ім'я ) мають міститися в параметрах програми та бути останніми двома рядками.
Ці параметри застосунку характерні для кожної юридичної особи.
Повторіть ті самі параметри програми для формату рахунка-фактури (ІТ- проекту).
У результаті наведених вище параметрів у вихідному XML-файлі електронного рахунка-фактури буде створено такі вихідні значення тегу Natura :
- N6.1 - передача брухту та інших вторинних матеріалів
- N6.2 - передача золота і чистого срібла
- N6.3 – субпідряд у будівельній сфері
- N6.4 - продаж будівель
- N6.5 - продаж мобільних телефонів
- N6.6 - продаж електронних продуктів
- N6.7 - послуги для будівельної галузі та пов'язаних секторів
- N6.8 – операції в енергетичному секторі
- N6.9 – інші випадки
Докладні відомості про параметри для конкретних програм див. в електронній звітності:
-
- Настроювання форматів ER для використання параметрів, указаних для юридичної особи
- Настроювання параметрів формату ER для юридичної особи
Конфігурація типів рахунків
Підтримуються такі типи документів-фактур, які заповнюються автоматично:
- TD01 – рахунок-фактура
- TD04 – кредитна примітка
- TD05 – дебетова нотатка
- TD20 – самостійний рахунок-фактура
Якщо потрібний тип документа не поширюється на значення зі списку, його можна змінити вручну в журналах рахунків-фактур.
Щоб активувати можливість ручного налаштування, потрібно виконати наведене нижче налаштування.
Визначення властивості електронного документа
У полі Облікові записи дебіторська>інсталяція>електронний документ властивості типів додайте новий тип властивості DocumentType (точно так, як написано тут), що застосовується до клієнта рахунку журналу та проекту рахунка-фактури.
Реєстрація типу документа рахунка-фактури
У звітах дебіторська дебіторська запитів>і звіти>рахунок-фактура>журнал відкрийте електронний документ властивості для вибраного рахунка-фактури.
У наступній формі введіть потрібний тип рахунка-фактури:
Запустіть створення XML електронних рахунків. Це значення типу рахунка-фактури перевизначає автоматично створені коди.
Аналогічно, для рахунків-фактур Project типи рахунків можна змінити в проекті керування та обліку>Project invoicesПроект рахунки-фактури>>Електронний документ властивості.