Зведення
У 2020 році він стане обов'язковим для обробки QR-рахунків (QR-slips), які повинні бути видані на додаток до рахунка-фактури. У цьому оновленні представлено можливість створення QR-рахунків і обробки вхідних QR-ковзає в Microsoft Dynamics 365 для фінансів і операцій.
Додаткові відомості
Попередні вимоги
Активація функцій
Щоб увімкнути функцію QR-рахунка, потрібно активувати такі параметри в модулі керування функціями:
- Настроюваний ідентифікатор платежу
- (Швейцарія) QR-рахунки
Після активації функціональність швейцарського QR-рахунку доступна для розширеного набору країн: CH, DE, AT, FR, IT (залежно від адреси юридичної особи).
Конфігурації GER
Найновіші версії таких конфігурацій GER слід імпортувати зі сховища LCS:
- Швейцарський текст QR-Bill
- Структуровані відомості про швейцарський QR-Bill
- ISO20022 кредитний переказ (CH)
- ISO20022 біль.002
- ISO20022 Camt.054
Усі обов'язкові конфігурації зіставлення моделей і моделей буде імпортовано автоматично.
Типове настроювання
Банківський рахунок компанії
У формі банківського рахунку можна вказати поле QR-IBAN. QR-IBAN можна використовувати одночасно зі звичайним IBAN і мати аналогічні перевірки в системі.
Описи грошових знижок і кодів податків
Грошові знижки та податкові коди, які використовуються, повинні мати заповнені описи QR-рахунків, які будуть використовуватися для друку QR-рахунків.
Реєстраційний ідентифікатор юридичної особи
Щоб правильно заповнити UID номер на створений QR-ковзання, значення має бути заповнено в реєстраційний ідентифікатор розділ має бути заповнено на юридичної сутності налаштування з реєстрації категорії відповідно до ІДЕНТИФІКАТОР ПЛАТНИКА ПДВ.
Настроювання дебіторської заборгованості
Ідентифікатор платежу
У цій формі можна настроїти структуру ідентифікатора оплати, яка буде застосовуватися під час створення вихідних QR-ковзає з AR. Очікується, що довжина ідентифікатора оплати складатиметься до 27 цифр і генерує контрольну цифру за допомогою алгоритму Modulo11.
Незначні символи виключаються з ідентифікатора платежу під час виконання, проте рекомендовано використовувати послідовності чисел, які використовуються для облікового запису клієнта та рахунка-фактури, щоб мати лише цифри.
Тип ідентифікатора оплати, який буде застосовано до рахунка-фактури, може бути за замовчуванням в ієрархії такого рівня.
- Ar parameters, tab Ledger and sales tax
- Групи клієнтів
- Customer account, tab Payment Defaults
- Спосіб оплати, вкладка Елемент керування "Оплата"
Способи оплати – клієнти
Спосіб оплати слід налаштувати на рахунках клієнтів, які будуть використовувати QR-рахунки для визначення реквізитів банківського рахунку компанії, на який буде видано QR-ковзання. Для обробки вхідної оплати у форматі camt.054 потрібно настроїти конфігурацію імпорту GER.
Обліковий запис клієнта
Необхідно вибрати стандартний метод оплати, а тип ідентифікатора оплати слід заповнити, якщо його не вказано в стандартній настройці для груп клієнтів із параметрами дебіторської заборгованості.
У групі Поле пов'язаного вкладення платежу додається новий тип QR-рахунка. Якщо вибрати цей параметр, QR-ковзання буде надруковано під час друку документа виділеного типу.
Giro report processing group
Спосіб заповнення розділу "Відомості для виставлення рахунків" на QR-ковзання контролюється настройками груп обробки звітів Giro. За потреби можна настроїти різну структуру цього розділу для QR-рахунка в GER і налаштувати іншу структуру, яка використовуватиметься в
- Код облікового запису – можливість вказати загальний параметр у компанії, конкретний формат, призначений для груп клієнтів або для конкретного облікового запису клієнта
- Customer relation – вартість конкретного облікового запису клієнта або групи клієнтів, якщо це можливо
- QR-Bill відомості – виберіть конфігурацію формату GER, відповідальну за заповнення відомостей про виставлення рахунків
- Print scissors symbol – define whether the scissors symbol would be printed on the report (could be important when choosing whether to send prited or electronic version of the QR-slip )
Налаштування AP
Способи оплати – постачальники
У методі постачальників платежів потрібно вказати банківський рахунок, пов'язаний, виберіть необхідні конфігурації GER для експорту та імпорту для обробки платіжних файлів і настройте специфікацію оплати. Доступне нове значення параметра специфікації оплати Tp3.QR для платежів, які відповідають вхідним QR-ковзанням. Окрім налаштування специфікації оплати, конкретний параметр також доступний на банківському рахунку постачальника для перевизначення параметра Специфікація – див. постачальника банківського рахунку налаштування.
Ідентифікатор платежу має бути активовано на вкладці Атрибути оплати, щоб успадкувати ідентифікатор платежу під час оплати пропозиції з QR-рахунками.
Повернення кодів помилок формату та зіставлення стану повернутого формату
Якщо очікується, що pain.002 використовуватиметься як формат файлу, який повертається, очікується настроювання кодів помилок формату Return і зіставлення стану формату повернення. Докладні відомості див. в документації до функцій ISO20022 pain.002.
Обліковий запис постачальника
Standard налаштування облікового запису постачальника для ISO20022 платежів очікується. Докладні відомості див. в статті Налаштування банківських рахунків постачальників і постачальників для ISO20022 кредитних переказів.
Банківський рахунок постачальника
Це необхідно для заповнення поля QR-IBAN на банківських рахунках постачальника. Інші поля, як очікується, буде заповнено відповідно до звичайної процедури оплати типу 3 в Швейцарії.
Додатковий параметр, доданий для вибору параметра специфікації оплати безпосередньо на банківському рахунку постачальника. Після заповнення це значення буде взято з пріоритетом вище, ніж специфікація оплати Метод оплати під час створення файлу кредитного переказу.
Дебіторська дебіторська заборгованості
Створення QR-ковзає
Щоб створити QR-ковзання для документа (наприклад, рахунок-фактура клієнта), запустіть друк документів (наприклад, рахунок-фактура View-Original), і QR-ковзання буде створено як додатковий звіт автоматично. Після цього QR-рахунок можна експортувати у формат PDF і надрукувати або надіслати в електронному вигляді.
Функції, які підтримуються для:
- Рахунки-фактури за замовленням
- Безкоштовні текстові рахунки-фактури
- Рахунки-фактури проекту
- Нотатки про інтерес
- Листи колекції
- Виписка з облікового запису
Значення ідентифікатора оплати зберігається, коли рахунок-фактура опубліковано в клієнт транзакції, а також у журналі рахунку.
Імпорт платежів у форматі camt.054
Щоб отримати банківську виписку у форматі camt.054 від банку, відкрийте рядок Журнал платежів клієнтів і запустіть функцію імпорт оплати. У тегу Ref (у розділі RmtInf) файлу очікується 27-значне довге посилання. Після імпорту платіжні транзакції створюватимуться та врегулюються з клієнтськими транзакціями на основі вартості ідентифікатора оплати. Докладні відомості див. в статті Імпорт файлу кредитної консультації camt.054 до журналу оплати клієнтів.
Підлягають сплаті
Обсяг підтримуваних функцій охоплює процес ручного імпорту значень QR-коду в діалогове вікно вводу, яке може бути досягнуто шляхом сканування пристроїв, які передають текстове значення QR-коду. Структура інформації з QR-коду повинна дотримуватися стандартів, доступних на веб-сайті групи SIX в момент випуску. Якщо будь-які похідні від структури інформації, зашифрованої в QR-коді або будь-які зміни формату, необхідні для відстеження конкретної поведінки пристрою, це може бути настроєно за допомогою модуля загальної електронної звітності (GER) без змін коду.
Імпорт рахунків за QR
Ви можете імпортувати QR-рахунки в журнал рахунка-фактури або в очікуванні постачальника рахунки-фактури призначення.
Щоб імпортувати QR-рахунки до журналу рахунку, запустіть функцію імпорт QR-рахунок , доступний у формі рахунків журналу рядків.
У діалоговому вікні імпортування в полі QR-рахунок відображається ім'я конфігурації формату GER. Якщо очікується виконання різних (похідних) форматів, його можна вибрати в діалоговому вікні. Введіть значення QR-коду в полі QR-bill у звичайному тексті та натисніть кнопку OK.
У наступній формі QR-bill проаналізовані значення QR-рахунка відображаються на вкладці QR-Bill. На вкладці Загальні значення розпізнаного постачальника, банківського рахунку, суми та інші відомості, які буде імпортовано в системі. Після натискання кнопки OK буде створено рядок журналу рахунок-фактуру. Якщо це QR-ковзання було імпортовано раніше, користувача буде повідомлено з попередженням. Відомості про імпортований QR-рахунок зберігаються та доступні для перегляду у формі імпортованих QR-рахунків.
Якщо рахунки-фактури пов'язані з замовленнями на придбання, можна створити заголовки рахунків-фактур в очікуванні постачальника на основі відомостей про QR-рахунок. Щоб імпортувати QR-рахунок, запустіть функцію імпорт QR-рахунку з форми очікування постачальник рахунків-фактур, вкладка процес. Вставлення QR-коду, рецензування записів та імпортування аналогічне описаному вище.
Крім того, можна імпортувати QR-рахунок, коли постачальник рахунок-фактура відкривається з замовлення на придбання (створення рахунку функції, у відкритому меню форми процес - імпорт QR-рахунок). Імпортування процедури так само, як очікування постачальника рахунку, зв'язок із замовлення буде успадковуватися автоматично.
Щоб обробити QR-рахунок без попередньо визначеного місця призначення або настроюваного місця призначення, у періодичних завданнях із можливістю оплати для бізнес-партнерів доступний спеціальний параметр. У такому разі потрібно буде вибрати місце призначення вручну.
Якщо звичайний текст QR-рахунка залишився пустим, можна запустити імпорт із текстового файлу, розташованого (наприклад, у папці SharePoint на основі налаштування джерела електронного звітування).
Після того, як рахунок-фактура опубліковано, постачальник транзакції з імпортованого ідентифікатора оплати буде доступна для угоди в журналі оплати.
Обробка платіжних файлів
Створення постачальника оплати журнал рядків за допомогою функції пропозиції оплати. Докладні відомості див. також за посиланням.
Для платежів, пов'язаних із QR-рахунком, файл кредитного переказу буде створено на основі значення ідентифікатора оплати, отриманого з QR-коду.
Імпорт файлів pain.002 та camt.054 також доступний у формі "Платіжні перекази". Докладні відомості див. в статті Імпорт повернення стану pain.002 або camt.054 дебетових порад до журналу оплати постачальника.