Дебет і кредити балансуються несподівано під вільний час запуску курс коригування на різних банківських рахунків, які використовують один код грошової одиниці в Microsoft Dynamics NAV

Застосовується до
Microsoft Dynamics NAV 5.0 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 Dynamics NAV 2009 Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Ця стаття стосується Microsoft Dynamics NAV для всіх країн і всіх мов.

Ознаки

Під вільний час запуску обмінного курсу коригування на різних банківських рахунків, які використовують один код грошової одиниці в Microsoft Dynamics NAV, дебетові та кредити балансуються несподівано. Крім того, реалізовані прибутки або реалізовані збитки розміщуються на одному банківському рахунку. Однак система повинна запустити коригування обмінного курсу на банківських рахунках окремо банк.
Ця проблема виникає в таких продуктах:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 із пакетом оновлень 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 із пакетом оновлень 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Спосіб усунення проблеми

Відомості про виправлення

Від корпорації Майкрософт доступне виправлення, що підтримується. Однак вона призначена лише для виправлення проблеми, описаної в цій статті. Застосуйте її лише до систем, у яких виникла ця проблема. Це виправлення може отримати додаткове тестування. Таким чином, якщо ви не серйозно постраждали від цієї проблеми, радимо дочекатися наступного пакета оновлень Microsoft Dynamics NAV або наступної версії Microsoft Dynamics NAV, яка містить це виправлення.

Примітка У особливих випадках стягнення плати, які зазвичай понесені для викликів підтримки, може бути скасовано, якщо спеціаліст служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначать, що конкретне оновлення вирішить вашу проблему. Звичайні витрати на підтримку застосовуватимуться до додаткових запитань і питань підтримки, які не відповідають вимогам для конкретного оновлення, про яке йде мова.

            
          

Відомості про інсталяцію

Корпорація Майкрософт надає приклади програмування лише для ілюстрації без жодних гарантій, явних або неявних. Це стосується зокрема неявних гарантій щодо придатності до продажу чи придатності для певної мети. У цій статті припускається, що ви знайомі з мовою програмування, яка демонструється, і з інструментами, які використовуються для створення і налагодження процедур. Спеціалісти служби підтримки Microsoft можуть допомогти пояснити функціональність певної процедури, але вони не змінюватимуть ці приклади, щоб надавати додаткові функції або конструювати процедури відповідно до ваших конкретних вимог.

Примітка. Перш ніж інсталювати це виправлення, переконайтеся, що всі користувачі клієнта Microsoft Navision, вийти із системи. Це стосується користувачів клієнтських служб Microsoft Navision (NAS). Ви повинні бути єдиним клієнтом користувача, який ввійшов, коли ви впроваджуєте це виправлення.

Щоб реалізувати це виправлення, потрібно мати ліцензію розробника.

Радимо призначити обліковому запису користувача у вікні "Вхід у Windows" або у вікні "Вхід до бази даних" ідентифікатор ролі "SUPER". Якщо обліковому запису користувача не вдалося призначити ідентифікатор ролі SUPER, переконайтеся, що обліковий запис має такі дозволи:

  • Дозвіл на змінення об'єкта, який буде змінюватися.
  • Дозвіл Execute для об'єкта System Object ID 5210 і для об'єкта System Object ID 9015.

                
Примітка. Ви не повинні мати права на зберігання даних, якщо не потрібно відновлювати дані.

Зміни коду

Примітка. Завжди перевіряйте виправлення коду в контрольованому середовищі, перш ніж застосовувати виправлення до робочих комп'ютерів.
Щоб вирішити цю проблему, виконайте такі дії:

  1. Змініть код у банківському рахунку - OnPreDataItem тригер у звіті настроювання курсів exchange (595), як виконайте такі дії:
    Наявний код

    ...
IF NOT AdjustBank THEN
CurrReport.BREAK;
CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);

// Delete the following line.
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
...

    Код заміни

    ...
IF NOT AdjustBank THEN
CurrReport.BREAK;
CurrReport.CREATETOTALS(AdjBase,AdjBaseLCY,AdjAmount);
SETRANGE("Date Filter",StartDate,EndDate);
...

  2. Змініть код у банківському рахунку - OnAfterGetRecord тригер у звіті настроювання курсів exchange (595), як виконайте такі дії:
    Наявний код 1

    ...
BankAccNo := BankAccNo + 1;
Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
...

    Код заміни 1

    ...
// Add the following line.
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL; 

BankAccNo := BankAccNo + 1;
Window.UPDATE(1,ROUND(BankAccNo / BankAccNoTotal * 10000,1));
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
...

    Наявний код 2

    ...
END;
END;
TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);
END ELSE
CurrReport.SKIP;
...

    Код заміни 2

    ...
END;
END;
TotalAdjAmount := TotalAdjAmount + AdjAmount;
Window.UPDATE(4,TotalAdjAmount);

// Add the following lines.
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
TempDimBuf.RESET;
TempDimBuf.DELETEALL;
DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END ELSE BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END;
END;
//End of the lines.

END ELSE
CurrReport.SKIP;
...

  3. Видаліть наведений нижче код у банку рахунку - OnPostDataItem тригер у звіті настроювання курсів exchange (595):

    ...
IF TempEntryNoAmountBuf.FIND('-') THEN
REPEAT
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount <> 0 THEN BEGIN
TempJnlLineDim.RESET;
TempJnlLineDim.DELETEALL;
TempDimBuf.RESET;
TempDimBuf.DELETEALL;
DimBufMgt.GetDimensions(TempEntryNoAmountBuf."Entry No.",TempDimBuf);
DimMgt.CopyDimBufToJnlLineDim(
TempDimBuf,TempJnlLineDim,GenJnlLine."Journal Template Name",
GenJnlLine."Journal Batch Name",GenJnlLine."Line No.");
IF TempEntryNoAmountBuf.Amount > 0 THEN BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Gains Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Gains Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END ELSE BEGIN
Currency.TESTFIELD("Realized Losses Acc.");
PostAdjmt(
Currency."Realized Losses Acc.",-TempEntryNoAmountBuf.Amount,TempEntryNoAmountBuf.Amount2,
"Currency Code",TempJnlLineDim,PostingDate,'');
END;
END;
UNTIL TempEntryNoAmountBuf.NEXT = 0;
TempEntryNoAmountBuf.DELETEALL;
...

Попередні вимоги

Щоб застосувати це виправлення, потрібно мати один із таких продуктів:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 із пакетом оновлень 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 2009
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0 із пакетом оновлень 1 (SP1)
  • Microsoft Dynamics NAV 5.0

Відомості про видалення

Не можна видалити це виправлення.

Стан

Корпорація Microsoft підтвердила, що це одна з проблем з продуктами Microsoft, перелічених у розділі "Застосовується до".

Примітка. Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо з організації підтримки Корпорації Майкрософт. Інформація, що міститься в цьому документі, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання .