TechKnowledge Content
ЗВЕДЕННЯ У цій статті описано можливості облікових записів про доходи, які зберігаються в підрозділі, у розділі "Загальна книга" в Microsoft Dynamics GP.ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ Якщо у вікні Настроювання головної книги знято прапорець Закрити сегменти облікового запису, виконайте наведені нижче дії, щоб успішно закрити рік у вікні Загальна книга. 1. У Microsoft Dynamics GP в меню Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Інструменти, потім – Setup (Налаштування), financial (Фінансові), а потім клацніть General Ledger (Загальний обліковий запис).2. У вікні Настроювання загальної книги перевірте, чи встановлено прапорець Закрити сегменти облікового запису, а потім натисніть кнопку підстановки.3. У списку Ідентифікатор сегмента виберіть ідентифікатор сегмента. Цей ідентифікатор сегмента використовується під час закриття року в головній книзі.4. Клацніть картки, наведіть вказівник миші на пункт Фінансові, а потім виберіть пункт Бізнес-партнер. У вікні "Обслуговування облікового запису" створіть необхідні облікові записи з підтримку прибутків для ідентифікатора сегмента, введеного на кроці 1.Щоб знайти потрібні для створення облікові записи, виконайте такі дії:
-
У Microsoft Dynamics GP у меню Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Знаряддя ,наведіть вказівник миші на Пункт Налаштування ,фінансовий, а потім клацніть Сегмент.
-
У вікні Настроювання сегмента облікового запису клацніть ідентифікатор сегмента в списку Ідентифікатор сегмента. Зверніть увагу на значення, які відображаються в стовпці Число.
-
Використовуйте значення в стовпці Число під час створення облікових записів у вікні "Обслуговування облікових записів".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наприклад: Якщо ваш обліковий запис незтриманого заробітку – 01-000000-3000-001-0 і ви закриєте облікові записи про прибуток від ділення до другого сегмента, нижче наведено приклад облікових записів із незтриманим прибутком, який потрібно створити для кожного номера рахунку.
|
Номер рахунку |
Відповідний незахичений прибуток |
|
02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
У наступному прикладі використайте той самий номер облікового запису Retained Earnings 01-000000-3000-001-0, але виберіть, щоб закрити перший сегмент. Нижче наведено відомості про облікові записи з відповідними обліковими записами про прибуток, що зберігаються.
|
Номер рахунку |
Відповідний незахичений прибуток |
|
02-598421-6451-0002-0 |
02–000000-3000-001-0 |
|
03-589421-5050-0001-0 |
03–000000-3000-001-0 |
|
04-598421-6451-0002-0 |
04–000000-3000-001-0 |
Примітка. Якщо створено обліковий запис для підрозділу з іншим значенням сегмента, який використовуватиметься для закриття, потрібно створити окремий обліковий запис нерозголошення прибутку. Цей окремий обліковий запис нерозміщуваного прибутку має містити значення сегмента, що використовується в обліковому записі одиниці, якщо транзакції опубліковано в обліковому записі одиниці. У цьому прикладі припустімо, що компанія закривається, використовуючи перший сегмент. Обліковий запис для одиниці створено як обліковий запис 05-598421-6451-0002-0. Таким чином, обліковий запис нерозтримуваного прибутку 05-000000-3000-001-0 також потрібно створити, якщо в будь-яких транзакціях використовувався обліковий запис 05-598421-6451-0002-0. Потрібно створити додатковий обліковий запис із незахищатими прибутків, навіть якщо їхні облікові записи розглядаються як балансові рахунки.
