Загальні відомості
Зміни до формату «FatturaPA» італійських електронних рахунків-фактур були впроваджені відповідно до технічної специфікації версії 1.6.1.
Це виправлення дає змогу змінити найновішу версію "FatturaPA" в Microsoft Dynamics 365 Finance.
Додаткова інформація
Оновлення складається з 2 частин:
-
У програмі внесено зміни:
-
-
Додано до програми Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.13 Update (оновлення );
-
Для служби Microsoft Dynamics 365 Finance щомісяця оновіть оновлення 10.0.12 dі інсталюйте ОКРЕМЕ виправлення для KB4569342.
-
-
Зміни, внесені в електронні конфігурації звітування.
Виконайте наведені нижче дії, щоб виконати електронний дозвіл для виставлення рахунків.
Параметри електронного звітування (ER)
Імпортуйте наведені нижче або вищі версії конфігурацій ER із бібліотеки LCS:
-
Модель рахунка. Version. 212;
-
Зіставлення моделі рахунка. Version. 212.141;
-
Рахунок-фактура збуту (ІТ). Version. 212.82;
-
Рахунок-фактура проекту (IT). Version. 212.83.
Додаткові відомості про те, як імпортувати конфігурації електронних звітів, наведено в статті Завантажте конфігурацію електронної звітності з служб життєвого циклу.
Переконайтеся, що посилання на конфігурацію імпортованих записів у форматах визначаються на вкладці електронні документидля параметрів дебіторської заборгованості.
Конфігурація зворотного заряджання
За допомогою поточних змін у Fatturapa , що містить поточні значення "натура ", N3 і N6 буде припинено та замінено на такі докладні значення, які відображають різні сценарії бізнесу: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 and n 6.1 - n 6.9.
Під час N2. і N3. групи буде автоматично заповнено, N6. для групи потрібна додаткова настройка, якщо застосовується сценарій зворотного заряджання.
Визначення груп "зворотний платіж"
У надбудові податкової> Настроювання> груп відповідного заряджаннявизначте певні групи для певних продуктів або категорій.
Настроювання спеціальних параметрів програми
На основі LCS > Бібліотека спільного використання > пакетів даних, завантаження FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip -пакет із такими файлами, які містять приклади параметрів , які відповідно до настройок програми для виставлення рахунків-фактур (IT) і проекту (It ), а також:
-
Reverse_charge_ASP_Sales рахунок-фактуру (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project рахунок-фактуру (IT). 212.83. XML.
У веб-програмі робоча область звітування про формат рахунка за збут (IT) , відкрийте для себе спеціальні параметри програми > Настроювання.
Імпортспеціальних параметрів для рахунка-фактури зі завантаженим пакетом даних. Перевизначити поточні параметри:
Після імпорту aпотрібно буде скористатися певними параметрами, які містять два рядки для пустих значень, а не пусті значення.
Ці параметри за замовчуванням потрібні для всіх сценаріїв, навіть якщо відповідний платіж не застосовується.
У розділі " умови " в стовпці nameдодайте інші обов'язкові групи елементів зворотного зв'язку та зв'яжіть їх із відповідними значеннями в стовпці результатів пошуку .
Після завершення змініть стан із виконання , щоб завершити.
Важливо : два *рядки дляпустих значень *і *Not (пусті) значення в Name стовпці Name мають бути в програмі настроювання спеціальних параметрів програми, а також буде два останні рядки.
Ці параметри застосунків стосуються кожної юридичної особи.
Повторіть ті самі параметри застосунку для форматурахунка-фактури проекту (IT) .
У результаті наведених вище параметрів наведені нижче значення значень для тегу Natura буде створено у ВИХІДНОМУ файлі XML для електронного рахунка-фактури:
-
N 6.1 – передача брухту та інших перероблених матеріалів
-
N 6.2-передача золотого та чистого срібла
-
N 6.3 – контрактації в будівельному секторі
-
N 6.4-продаж будівель
-
N 6.5 – продаж мобільних телефонів
-
N 6.6 – продаж електронних продуктів
-
N 6.7 – послуги для будівельної галузі та відповідних секторів
-
N 6.8 – дії в енергетичній сфері
-
N 6.9 – інші випадки
Докладні відомості про специфічні параметри програми в електронній звітності:
Конфігурація типу "рахунок-фактура"
Підтримуються такі типи рахунків-фактур, і їх буде автоматичнозаповнено.
-
TD01 – рахунок-фактура
-
TD04-кредитна Примітка
-
TD05-дебетова Примітка
-
TD20-Self-рахунок-фактура
Якщо потрібний тип документа не поширюється на значення зі списку, його можна настроїти вручну в журналах рахунка-фактури.
Щоб активувати можливість ручного коригування, потрібно виконати наведені нижче налаштування.
Визначення властивостей електронного документа
У дебіторська заборгованість > Настроювання > типивластивостей електронних документів, додавання нового типу властивостей DocumentType (точно так само, як написано тут), застосованого до журналу "рахунок-фактура клієнта " та рахунка-фактури проекту.
Реєстрація типу документів за рахунком-фактурою
У дебіторська заборгованість > запити та звіти > рахунки-фактури > " журнал рахунків", відкриття електронних властивостей документа для вибраного рахунка-фактури.
У наступній формі введіть обов'язковий тип рахунка:
Виконайте створення XML-рахунків із електронними рахунками. Це значення типу рахунка-фактури перевизначають автоматично створені коди.
Так само, для типів рахунків-фактур проекту можна регулювати керування проектами та > Project invoices > Project invoices > електронних властивостей документа.
