Вимоги до бізнесу
Німецькі рекомендації щодо виплат SEPA, включно з терміновим перерахуванням коштів, версії 3,1 розташовані на сторінці EBICS.de , у документі, що містить 3 формати даних, V3.1.pdf.
Переглянути абзаци:
-
10 днів термінового переказу коштів (подача через біль. 001)
-
2.2.1 ініціювання кредитного переказу – Pain. 001.001.03
Огляд
Перекази за кредитами SEPA/ISO20022 у Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 і 2009 SP1
Оплата за рахунок кредитних коштів SEPA в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, R2, 2012 і 2009 SP1 за допомогою програми інтеграції програм (AIF). Докладні відомості можна знайти в статті TechNet: https://TechNet.Microsoft.com/EN-US/Library/hh227461.aspx
Для створення певної версії файлу для передавання даних для країни або регіону в полі "форма обробки платежів " в поле " значення " введіть таке значення:
-
У Німеччині введіть "DE".
Ви можете використовувати цей формат, якщо вам потрібно створити платіж SEPA (оплата євро в країну в зоні СЕПА).
Додаткові відомості можна знайти в програмі SEPA CT.
У цій функції не можна змінити формат платежу AIF SEPA.
Для Німеччинирозширення ФОРМАТІВ виплат ISO20022/SEPA для генерації цього ж дня здійснюється на терміновий рахунок у форматі ISO20022, використовуючи функції форматів платежів. Доступний новий формат оплати:
-
Загальні ISO20022 Crecotrans DE.
Ви можете використовувати цей формат, якщо вам потрібно, щоб під час створення SEPA або ISO20022 в той же день терміново переказати кошти, дотримуючись рекомендацій німецької мови. Ви також можете використовувати цей формат, якщо вам потрібно створити загальний кредитний переказ у ISO20022 (наприклад, для перехресного прикордонного платежу в іноземній валюті).
Наведені нижче типи платежів описано в інструкціях, визначених у країні, і користувач може ініціювати їх у журналі виплат:
|
Країни |
Відомості про |
|
Німеччина |
SEPA – внутрішня та Транскордонна межа [TRF]: Країна-Банк постачальника – це внутрішня, ЄС або ЄАВТ в іноземній торгівлі та Грошова одиниця = EUR та Рівень служби в журналі виплат = <пуста> або "SEPA"
Терміновий переказ коштів Країна-Банк постачальника – це внутрішня, ЄС або ЄАВТ в іноземній торгівлі та Грошова одиниця = EUR та Рівень служби в журналі оплати <> <пуста> або "SEPA"
Користувач має завжди вибирати "URP" в полі "рівень служби" та "INTEC" або "CORT" в полі призначення категорій для цього типу оплати, дотримуючись рекомендацій німецької мови. Зверніть увагу: немає специфіки банку в створеному файлі. Будь-які специфічні вимоги до банку, які не визначені безпосередньо в інструкціях щодо впровадження німецької мови, мають бути реалізовані як налаштування. |
|
Загальний |
Усі інші платежі
Не описано в німецьких інструкціях і, таким чином, якщо створюється, слід ISO20022 загальних правил без німецької специфіки. Зараз такі платежі в Німеччині створюються за допомогою німецького формату DTAZV, але ISO20022 як Trend може бути продовжений в майбутньому для цього типу оплати.
|
Настроювання
Перш ніж створювати файли експорту ISO20022 і SEPA, потрібно настроїти відомості про юридичну особу та банківський обліковий запис у Microsoft Dynamics AX.
Настроювання відомостей про юридичну особу
За допомогою форми юридичної особи можна настроїти інформацію про юридичну особу для виплат ISO20022/SEPA.
Для юридичної особи, яка ініціює юридичною особою платежу та боржника, налаштуйте ім'я, адресу юридичної особи (переконайтеся, що код країни ISO встановлюється на країну або регіон юридичної особи).
Налаштування банківських рахунків компанії для грошових переказів ISO20022/SEPA
Використовуйте форму банківського рахунку , щоб отримати відомості про банківський рахунок для вашої юридичної особи (управління грошовими коштами та банківськими > загальними > банківськими рахунками), щоб ЗДІЙСНЮВАТИ платежі ISO20022/SEPA на банківський рахунок для юридичної особи, що запитує передачу.
|
Країни |
Відомості про |
|
Німеччина |
Ідентифікація банківського рахунку: ви повинні налаштувати IBAN. У полі додатково ідентифікації > IBAN. Ідентифікація банку: ви можете НАДАТИ код SWIFT (BIC). Наберіть SWIFT/бик у додатковій ідентифікації > коду SWIFT. |
Настроювання облікових записів постачальників і постачальників банківських коштів для грошових переказів ISO20022/SEPA
Використання форми постачальника для настроювання відомостей про постачальника для виплат ISO20022/SEPA (Кредиторська заборгованість > поширених > постачальників > всіх постачальників).
Налаштуйте ім'я та адресу постачальника.
Примітка.
Для Німеччини для термінової платіжної картки тип платежу, рядок адреси кредитора (включно з кодом країни) може не перевищувати 70 символів у загальному обсязі, а значення з адреси буде обрізано відповідно до цієї вимоги.
Переконайтеся, що код країни ISO настроєно на країну або регіон постачальника.
Використовуйте форму облікових записів банківських рахунків-постачальників , щоб настроїти інформацію про облікові записи банківських постачальників.
Ідентифікація адреси:
Переконайтеся, що цю адресу настроєно на банківський рахунок постачальника, а код країни на адресу облікового запису банківського постачальника настроєно в параметрах зовнішньої торгівлі, на вкладці властивості країни або регіону, а тип країни або регіону призначається йому: внутрішня, ЄС, ЄАВТ або третя сторона, оскільки визначення типу платежу залежить від цієї інсталяції.
Ідентифікація кредитних і термінових виплат за рахунок коштів:
Платежі в євро, а також на банківські рахунки в країнах з країнами або регіонами типу = внутрішня, ЄС або ЄАВТ автоматично визначаються як платежі SEPA або терміновий переказ коштів.
Усі інші платежі визначені як інші платежі та експортуються за допомогою загальних правил ISO20022 без німецької специфіки.
Ідентифікація банківського рахунку постачальника:
Ви повинні надати ідентифікатори облікових записів банків і банківських ідентифікаторів для банківського рахунку постачальника, який використовується для виплат ISO20022/SEPA:
У полі "Загальні > IBAN" вкажіть "Ібан".
Ідентифікація банківського постачальника:
Ви можете надати код SWIFT (BIC):
Наберіть SWIFT/бик у додатковій ідентифікації > коду SWIFT.
Настроювання способів оплати за рахунок коштів для ISO20022/SEPA
Використовуйте способи оплати – форма продавців для налаштування способу оплати.
|
Поле |
Опис |
|
Тип оплати |
Виберіть пункт "електронний платіж" для SEPA і термінові типи платежів для переказу коштів. |
|
Формати файлів \ формат експорту |
Виберіть
|
|
Загальні коди \ ISO20022 для вашого номера на пред'явника |
Загальні: виберіть код за замовчуванням для ідентифікації тих, хто сплачує плату. У форматі ISO20022 можна застосувати один із наведених нижче кодів: борг, CRED, шар. Значення за замовчуванням буде перенесено на рядок "журнал платежів", де можна змінити користувача вручну. Примітка для Німеччини: Для SEPA і термінового переказу коштів постійно зберігається постійна "SLEV". |
|
Загальні коди \ ISO20022 \ рівень служби |
Загальні: виберіть код за замовчуванням, щоб отримати пріоритет оплати. Приклади кодів для формату ISO20022: URP, NURG, SDVA Значення за замовчуванням буде перенесено на рядок "журнал платежів", де можна змінити користувача вручну та експортувати до файлу платежу, якщо його буде заповнено. Примітка для Німеччини: Для виплат SEPA постійно зберігається постійна "SEPA". Для термінового переказу коштів виберіть "URP". |
|
Загальні коди \ ISO20022 = Категорія призначення |
Загальні: вибір коду за замовчуванням для категорії оплати, наприклад "CORT" для здійснення розрахунків за торгівлю. Значення за замовчуванням буде перенесено на рядок "журнал платежів", де можна змінити користувача вручну та експортувати до файлу платежу, якщо його буде заповнено. Примітка для Німеччини: Для SEPA і термінового переказу коштів виберіть пункт INTEC або CORT відповідно до рекомендацій німецької мови. |
Угоди
Створюйте та публікуйте рахунки-фактури від постачальників звичайним способом.
Створення та експорт платежів за допомогою ISO20022 загальний формат платежів
За допомогою форми "журнал платежів" можна створювати та експортувати платежі продавця.
-
Виберіть пункт Кредиторська заборгованість > журналах > платежі > журнал платежів. Створіть або виберіть журнал.
Для Німеччини: На вкладці Загальні в розділі коди групи ISO20022заповніть значення за замовчуванням для поточного журналу оплати: платний, рівень служби, призначення за категоріями.
Значення на лініях виплат буде дефолт із вибраними значеннями в заголовку журналу або зі значеннями за замовчуванням із способу оплати (якщо їх заповнено).
Ви можете змінити значення за замовчуванням для кожної платіжної лінії на вкладці оплата, групувати коди полів ISO20022.
-
Натисніть кнопку лінії, щоб відкрити форму ваучера журналу для рядків платежів.
-
Створення платіжних ліній за допомогою функції оплати.
-
У формі ваучера журналу на вкладці огляд виберіть лінію.
-
Для Німеччини: на вкладці платежі можна заповнити поля, які є цінними для ініціювання платежу:
Ідентифікатор платежу – перегляд або вхід для використання в неструктурованих довідкових довідковій інформації (німецька специфіка).
Зверніть увагу , що в разі необхідності можна вказати платіжні нотатки, які будуть представлені в неструктурованої інформації про переказ.
Порада – настройте адміністрування організації > описи за замовчуванням для автоматичних нотаток про оплату, які містять відомості про врегульований рахунки-фактури.
-
Натисніть кнопку функції > генерувати платежі. У полі спосіб оплати виберіть спосіб оплати: Generic ISO20022 Crefтранс DE for Germany.
-
А потім у полі банківський рахунок виберіть банківський рахунок, на який здійснюється оплата.
-
Натисніть кнопку діалогове вікно. У формі діалогового вікна вкажіть відомості про файл експорту. У таблиці нижче наведено відомості про кожне поле.
|
Поле |
Опис |
|
Дата обробки |
Вкажіть дату, коли Банк має обробляти платежі. |
|
Відомості про переказ |
Виберіть формат для відомостей про переказ, залежно від вимог вашої країни або регіону або банку.
|
|
Пакетне бронювання |
Запит на пакетне бронювання за потреби:
Загальний (не дозволено для SEPA та термінового переказу коштів)
|
|
Ім’я файлу |
Введіть або виберіть ім'я файлу для XML-файлу ISO20022. Використовуйте розширення файлу. XML. Ім'я файлу також відображається в звіті про участь у нотатці. |
|
Елемент керування "звіт" |
Установіть цей прапорець, щоб надрукувати звіт, який містить відомості про оплату. Можна вказати параметри звіту, натиснувши кнопку "звіт про елемент керування". |
|
Участь у нотатці |
Установіть цей прапорець, щоб надрукувати звіт про участь у нотатці. Параметри звіту можна вказати, натиснувши кнопку "Додати нотатку". |
|
Поради щодо оплати |
Установіть цей прапорець, щоб надрукувати звіт про оплату. Можна вказати параметри звіту, натиснувши кнопку "рекомендації щодо оплати". |
|
Основний обліковий запис/номер клієнта |
Вкажіть номер основного рахунку або номер клієнта. Цей номер відображається в звіті про участь у нотатці. |
|
Порядковий номер |
Укажіть порядковий номер, щоб визначити файл. Порядковий номер відображається в звіті про участь у нотатці. |
|
Супровідний листи від кількості рахунків-фактур |
Укажіть значення кількості рахунків-фактур, з якого друкується звіт про букву. |
-
Клацніть OK.
-
У формі "генерувати платежі" натисніть кнопку OK, щоб створити файл платежу.
Відправити файл переказу коштів у Банк
Під час створення виплат платежі зберігаються в розташуванні, яке ви вказали у формі діалогового вікна. Наступний крок – це відправити XML-файл у свій банк. Цей процес залежить від банку до банку. Виконайте вказівки, наведені в банку, щоб надіслати файли до банку для обробки.
Відомості про виправлення
Отримання файлів оновлень Microsoft Dynamics AX
Це оновлення буде доступним для завантаження та інсталяції вручну з центру завантажень Microsoft.
Попередні вимоги
Щоб застосовувати це виправлення, потрібно мати одну з наведених нижче продуктів.
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Необхідність перезавантаження
Після застосування виправлення потрібно перезавантажити службу сервера об'єктів застосунку (служби AOS).
Якщо ви зустрічаєте проблему з завантаженням, інсталюйте це виправлення або маєте інші запитання, зверніться до свого партнера або, якщо ви зареєстровані в плані підтримки безпосередньо з корпорацією Майкрософт, зверніться до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і створіть новий запит на підтримку. Щоб виконати цю дію, перейдіть на веб-сайт Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ви також можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, використовуючи ці посилання для певних номерів телефонів для певної країни. Щоб зробити це, перейдіть на один із таких веб-сайтів Microsoft:
Партнерів
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Клієнтів
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У особливих випадках збори, які зазвичай виникли для викликів підтримки, можуть бути скасовані, якщо технічну підтримку для фахівців Microsoft Dynamics і пов'язаних продуктів визначає, що певне оновлення вирішить проблему. Додаткові витрати на обслуговування застосовуватимуться до будь-яких додаткових питань підтримки та питань, які не відповідають вимогам для певного оновлення.
Примітка. Це стаття "Швидка ПУБЛІКАЦІЯ", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається у відповідь на виникаючі проблеми. У результаті швидкості в її доступності матеріали можуть містити друкарські помилки та можуть бути переглянуті в будь-який час без попереднього повідомлення. Ознайомтеся з умовами використанняінших міркувань.
