Для підтримки швейцарських QR-рахунків, які стосуються певної країни


Hotfix and Security Content Publishing: 113835

Загальні відомості

У 2020 вона стане обов'язковою для обробки QR-рахунків (QR-сліпів), які мають бути видані на додаток до рахунка-фактури. Це оновлення передбачає можливість створення QR-рахунків і обробки вхідних QR-сліпів у Microsoft Dynamics 365 для фінансування та операцій.

Додаткова інформація

Попередні вимоги

Активація функцій

Щоб активувати функцію QR-Bill, потрібно Активуйте наступні варіанти в модулі керування функціями:

  • Настроюваний ІДЕНТИФІКАТОР платежу

  • Швейцарії QR-рахунки

Під час активації доступні функції "Швейцарський QR-Білл" для розширеного набору країн: CH, DE, AT, FR (залежно від адреси юридичної особи).

 

Конфігурації GER

Нижче наведено найновіші версії таких конфігурацій GER імпортуватимуться з репозиторію LCS:

  • Швейцарська QR-Білл текст

  • Швейцарська інформація про QR-рахунки

  • Переказ коштів на ISO20022 (CH)

  • ISO20022 pain.002

  • ISO20022 Camt.054

Усі обов'язкові конфігурації моделі та моделі зіставлень буде автоматично імпортовано.

Загальні параметри

Обліковий запис банківського рахунку компанії

У формі банківського рахунку можна вказати Поле QR-IBAN. QR-IBAN можна використовувати одночасно з простими ІБАН і має аналогічні валідації в системі.

image.png

Описи грошових Дисконтів і кодів податків

Кошти з дисконтною та податковою кодами, які використовуються, повинні мати QR-рахунки описи населених пунктів, які будуть використовуватися для роздрукування QR-рахунків.

 image.png

Ідентифікатор реєстрації юридичної особи

Щоб правильно заповнити номер UID в створеному QR- купон, значення має бути заповнено в розділі реєстраційний ідентифікатор має бути заповнені в розділі "Параметри юридичної особи" за допомогою категорії "Реєстрація" відповідно до ідентифікатора платника ПДВ.

Настроювання дебіторська заборгованість

Ідентифікатор платежу

У цій формі можна настроїти структуру платежу Ідентифікатор, який застосовуватиметься під час генерації вихідних QR- AR. Очікується, що термін платежу може бути встановлено до 27 цифр і створюється Перевірка цифр за допомогою алгоритму Modulo11.

Нечислові символи виключені з ідентифікатора платежу за для виконання, проте рекомендується використовувати кількість послідовностей для клієнта обліковий запис і рахунок-фактура мають лише цифри.

image.png

Тип платіжного номера, який буде застосовано до рахунка-фактури, може Будьте дефолт на такій ієрархії рівнів.

  • AR-параметри, вкладка "книга" та податок на продаж

  • Групи клієнтів

  • Обліковий запис клієнта, стандартні параметри оплати за допомогою клавіші табуляції

  • Спосіб оплати, елемент керування платіжною вкладкою

Способи оплати – клієнти

Спосіб оплати має бути настроєно на облікові записи клієнтів, які використовувати QR-рахунки для визначення деталей банківського рахунку компанії до якого буде випущено QR-картка. Для обробки вхідних платежів у у форматі camt. 054 має бути настроєно конфігурацію імпорту.

Обліковий запис клієнта

Потрібен спосіб оплати за замовчуванням вибрано, а тип платіжного номера має бути заповнено в разі, якщо не вказано за замовчуванням. Настроювання для груп клієнтів для параметрів дебіту.

У групі поле « зв'язане вкладення платежу » Додано новий тип QR-Bill. Під час вибору QR-ковзання буде надруковано, коли друкується документ виділеного типу.

Група обробки звітів «Giro»

Спосіб "виставлення рахунків відомості" розділ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ на QR-ковзання керує настройками груп обробки звітів "Giro". Якщо обов'язково можна настроїти іншу структуру цього розділу на QR-рахунок у GER та настроювання для використання в ньому різних структур

  • Код облікового запису – можливості Щоб указати загальні параметри в компанії, особливий формат, виділений для групи клієнтів або для певного облікового запису клієнта

  • Співвідношення клієнтів – значення для певного облікового запису клієнта або групи клієнтів, якщо це можливо

  • QR-Білль -інформація – виберіть КОНФІГУРАЦІЮ формату GER, відповідальний за заповнення інформації для виставлення рахунків

  • Символ друку : визначення того, чи буде надруковано символ ножиці Звіт (може бути важливим, якщо вибрати, чи потрібно надіслати повідомлення електронна версія QR-ковзання)

Настроювання системи AP

Способи оплати – постачальники

У методі платежу – постачальникам потрібно вказати пов'язаний рахунок банківського рахунку виберіть потрібні конфігурації GER для експорту і імпорт для обробки платіжних файлів і настроювання специфікації платежів. Нова Значення параметра "специфікація оплати" доступна, Tp3. QR для платежів відповідних до вхідних QR-сліпів. Крім того, щоб настроїти специфікацію платежу, особливий варіант також доступний на банківському рахунку продавця для переосмислення Параметр специфікації – перегляд постачальника Настроювання банківського рахунку.

На вкладці "атрибути платежів" потрібно активувати ІДЕНТИФІКАТОР платежу для того, щоб успадкувати ідентифікатор платежу під час оплати за допомогою QR-рахунків.

Код помилки формату повернення та зіставлення стану форматування

Якщо ви хочете, щоб у форматі повернутого файлу було використано. 002 очікується, що коди помилок у форматі Return і відображення стану форматування можна настроїти. Щоб отримати докладніші відомості, ознайомтеся з документацією для ISO20022 Pain. 002 функціональність.

Обліковий запис постачальника

Стандартне налаштування облікового запису постачальника для платежів ISO20022 очікується. Додаткові відомості наведено в статті "також встановити" кошти постачальників і постачальників банківських рахунків для переказів у ISO20022.

Обліковий запис банківського продавця

Потрібно заповнити поле QR-IBAN в продавця. банківські рахунки. Очікується, що інші поля будуть заселені відповідно до звичайного платежу процедура оплати: 3 у Швейцарії.

 

Додано додатковий параметр для вибору платежу параметр специфікації безпосередньо на банківському рахунку продавця. Під час заповненого цього значення буде прийняте з пріоритетом, вищими за специфікацію платежу Спосіб оплати під час створення файлу переказу коштів.

Дебіторська заборгованість

Створення QR-сліпів

Для створення QR-ковзання для документа (тобто клієнта виставлення рахунка), виконайте документ, що друкується (тобто подання рахунка-фактури – оригінал), а також QR-ковзання буде згенеровано як додатковий звіт автоматично. Після цього QR-Білль можна експортувати в PDF-файл і роздрукувати або надіслати в електронному вигляді.

Підтримується функціональність:

  • Рахунки для замовлень на продаж

  • Безкоштовний текст із рахунками-фактурами

  • Рахунки проекту

  • Нотатки про інтерес

  • Колекція листів

  • Звіт про обліковий запис

Значення ідентифікатора платежу зберігається, коли рахунок-фактура Опубліковано в клієнта транзакції, а також у журналі "рахунок-фактура".

Імпорт платежів у форматі camt. 054

Щоб отримати звіт про банк у форматі camt. 054, відкрийте "Банк". рядок журналу виплат клієнтів і виконайте функцію "оплата за імпорт". 27-значне довге посилання очікується в тегу REF (у розділі RmtInf) файлу. Після імпорту платежі буде створено та вирішено з клієнтом. транзакції на основі значення ідентифікатора платежу. Додаткові відомості можна знайти в статті Імпорт файл надання кредитних рекомендацій camt. 054 у журнал оплати клієнтів.

Кредиторська заборгованість

Масштаб підтримуваних функцій охоплює процес ручної роботи Імпорт значень QR-коду в діалогове вікно "Вхідні", яке може бути досягнуто за допомогою скануючі пристрої передають текстове значення QR-коду. Структура інформація з QR-коду має стежити за стандартами, доступними на ШЕСТИ веб-сайт групи на момент випуску. У разі будь-якого диференціювання з Структура в інформації, зашифрованій в QR-коді або будь-яких змін, потрібних у форматі. щоб стежити за певним пристроєм, це можна налаштувати за допомогою Загальна Електронна звітність (GER) модуль без змін коду.

Імпорт QR-рахунків

Ви можете імпортувати QR-рахунки в будь-який час. Журнал "рахунок-фактура" або у відкладених напрямках.

Щоб імпортувати QR-рахунки в журнал "рахунок-фактура", виконайте Імпорт Функція QR-Bill доступна у формі "лінії рахунка в щоденнику".

У діалоговому вікні "Імпорт" в полі " QR-Білл " ім'я Настроювання формату GER. У разі використання різних (отриманих) форматів очікується, що його можна вибрати в діалоговому вікні. Введи QR кодове значення у простому тексті в полі «QR-Білль » і натисніть кнопку OK.

У наступній формі QR-Білл проаналізованої значення QR законопроект буде представлено на вкладці "QR-Білл". На вкладці Загальні значення визнаний постачальник, банківський рахунок, суму та інші відомості, які будуть імпортовано в систему. Якщо натиснути кнопку OK, рядок "рахунок-фактура" буде створений. У випадку, якщо цю QR-картку імпортовано раніше, користувачу буде повідомлено про попереджувальне повідомлення. Інформація про імпортовані QR-рахунки зберігається та доступна для Огляд імпортованих форм QR-рахунків.

 

Для рахунків-фактур, які мають замовлення на придбання, можна створення заголовків рахунків-фактур, що відповідно до відомостей про QR-рахунки. До Імпорт QR-Білл, запуск функції "Імпорт QR-Білла" з відкладеного постачальника форма "накладні", вкладка "процес". Вставлення QR-коду та рецензування записів і Імпорт схожий на описаний вище.

Крім того, можна імпортувати QR-рахунки, коли постачальник рахунок-фактура відкривається з замовлення на придбання (функція створення рахунка-фактури в у меню "відкриття форми" – Імпорт QR-рахунків). Процедура імпортування виконується так само, як і очікування рахунок постачальника, зв'язок із порядком придбання буде успадковано автоматично.

Щоб обробити QR-рахунок без визначеного місця призначення або Настроюване місце призначення – особливий параметр у періодичних завданнях доступний в облікових записах платні періодичні завдання. У цьому випадку потрібно буде вибрати місце призначення вручну.

Коли звичайний текст QR-законопроекту залишився пустим, це буде можна запустити імпорт з текстового файлу, розташованого в папці SharePoint. на основі настроювання електронного джерела звітування.

Після публікації рахунка-фактури в угоді постачальника Для поселення в журнал оплати буде доступний код імпортованого платежу.

Обробка платіжних файлів

Створення ліній журналу платежів продавця за допомогою платежу функція пропозиції. Щоб отримати докладніші відомості, перегляньте також посилання.

Для QR-рахунків, пов'язаних платежів, файл переказу коштів буде можна створити відповідно до значення ідентифікатора оплати, отриманого з QR-коду.

Ви також можете імпортувати файли з болями. 002 і camt. 054 у формі "перекази платежів". Додаткові відомості можна знайти в статті Імпорт даних біль. 002: стан "повернення" або "camt". 054 для постачальника файлів консультацій Журнал платежів.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×