Звіт за 401K з вигодою та відрахуваннями в одному звіті

1. У меню Знаряддя виберіть Настроїти >> Report Writer.Якщо завантажено кілька словників, потрібно вибрати Dynamics як продукт.

2. Натисніть кнопку Звіти.

3. Натисніть кнопку Створити.

4. Відкриється вікно Визначення звіту та введіть Ім'я звіту у вікні Визначення звіту як" 401K Report" . Як значення "Ряд" і "Журнал транзакцій заробітної плати" виберіть пункт "Заробітна плата" як головну таблицю.

5. Зніміть цей параметр, щоб пропустити пусті записи в розділі Параметри формату.

6. Виберіть альбомну як орієнтацію сторінки.

7. Зняти позначку "Верхній колонтитул першої сторінки" та "Використовувати RF для останнього PF" у розділі "Параметри друку".

8. Натисніть кнопку Таблиці, і відкриється вікно Звіт про зв'язки між таблицями.

9. У вікні Звіт про зв'язок між таблицями натисніть кнопку Створити, і відкриється вікно Пов'язані таблиці.

10. Виділіть таблицю "Зразок заробітної плати" та натисніть кнопку OK у вікні "Пов'язані таблиці".

11. Виділіть зразок заробітної плати у вікні "Зв'язки між таблицями звіту" й натисніть кнопку "Створити" ще раз.

12. Виділіть таблицю "Зведення заробітної плати працівників" і натисніть кнопку OK у вікні "Пов'язані таблиці"

13. У вікні "Зв'язки між таблицями звіту" натисніть кнопку Закрити. Натисніть кнопку "Сортувати" у вікні визначення звіту, і відкриється вікно Визначення сортування.

14. У вікні Визначення звіту натисніть кнопку Сортування, і відкриється вікно Визначення сортування.

15. Виділіть поле Ідентифікаційний номер працівника в полі списку Поля таблиці та вставте його в поле зі списком Сортувати за.

16. У вікні Визначення сортування натисніть кнопку OK.

17. У вікні Визначення звіту натисніть кнопку Обмеження та відкриється вікно Обмеження звіту.

18. У вікні Обмеження звіту натисніть кнопку Створити, і відкриється вікно Визначення обмеження звіту.

19. Введіть назву обмеження дати завершення періоду оплати.

20. Залиште таблицю звіту про журнал транзакцій заробітної плати, вибравши в розділі Поля пункт Кінцева дата TRX у списку "Поля таблиці". Натисніть кнопку Додати поле.

21. У розділі Оператори натисніть кнопку " = " (дорівнює).

22. У розділі Константи виберіть тип дати та введіть дату завершення терміну оплати.***Зверніть увагу, що вам доведеться змінювати обмеження дати завершення нового періоду оплати щоразу, коли ви запускаєте звіт. Виберіть Додати константу.

23. У вікні Визначення обмеження звіту натисніть кнопку OK.

24. Натисніть кнопку Створити ще раз у вікні Обмеження звіту та відкриється вікно Визначення обмеження звіту.

25. Введіть назву обмеження лише 401K Benefits and Deductions Only.

26. Залиште таблицю Журнал транзакцій заробітної плати, вибравши в розділі Поля пункт Код заробітної плати в списку "Поля таблиці". Натисніть кнопку Додати поле.

27. У розділі Оператори натисніть кнопку " =" (дорівнює).

28. У розділі Константи виберіть Тип рядка та введіть код вирахування 401k. Мій код відрахування називається 401K для будь-чого до 8%. Виберіть Додати константу.

29. У розділі Оператори натисніть кнопку АБО.

30. Таблицю Журнал транзакцій заробітної плати все ще має бути вибрано в розділі Поля, щоб у розділі Поля вибрати додати поле ще раз.

31. У розділі Оператори натисніть кнопку " =" (дорівнює).

32. Тип рядка в розділі Константи має залишатись вибраним і ввести додатковий код вирахування 401k. У мене є додаткові 401k deduction for anything over 8% and it is called 401KB. Виберіть Додати константу.

33. У розділі Оператори натисніть кнопку АБО.

34. Таблицю Журнал транзакцій заробітної плати все ще має бути вибрано в розділі Поля, щоб у розділі Поля вибрати додати поле ще раз.

35. У розділі Оператори натисніть кнопку " = " (дорівнює).

36. Тип рядка в розділі Константи має залишатись вибраним і ввести код переваги 401k. Мій код переваг називається 401K так само, як і моє відрахування. Виберіть Додати константу.
    
    
    Вираз у виразі обмеження має прочитати:
    UPR_Transaction_HIST. Код заробітної плати = "401K" OR UPR_Transaction_HIST. Код заробітної плати =" 401 КБ" АБО UPR_Transaction_HIST. Код заробітної плати =" 401K"
    
    ***Пам'ятайте, що імена кодів відрахування та переваг можуть відрізнятися від наведених
    вище. Замініть їхні імена. Якщо за 401k не потрібно відрахувати кілька результатів, можна усунути середню частину формули.
    
    

37. У вікні Визначення обмеження звіту натисніть кнопку OK.

38. Закрийте вікно "Обмеження звіту" за допомогою поля закриття.

39. У вікні Визначення звітів натисніть кнопку Макет і відкриється вікно Макет звіту.

40. У меню Знаряддя виберіть Пункт Параметри розділу звіту.

41. У вікні Параметри розділу звіту позначте верхній колонтитул сторінки, верхній колонтитул звіту, зніміть позначку з основного тексту, нижнього колонтитула звіту та нижнього колонтитула сторінки.

42. У розділі Додаткові нижні колонтитули натисніть кнопку Створити, і відкриється вікно Параметри нижнього колонтитула.

43. Введіть ідентифікатор нижнього колонтитула ідентифікатора працівника.Залиште таблицю звіту про журнал транзакцій заробітної плати, вибравши в розділі Друк змін полів і в списку Поля виберіть ідентифікатор працівника.

44. У вікні Параметри нижнього колонтитула натисніть кнопку OK.

45. У вікні Параметри розділу звіту натисніть кнопку OK.

46. У вікні Toolbox (Layout >> Toolbox) (Макет, панель інструментів) на вкладці Layout (Макет) виберіть розкривний список із повідомленням Payroll Transaction (Транзакція заробітної плати) і виберіть Calculated Fields (Обчислювані поля).

47. На панелі інструментів натисніть кнопку Створити, і відкриється вікно Визначення обчислюваних полів. (Ми створимо у звіті вісім різних обчислюваних або умовних полів.)

48. Введіть ім'я працівника як ім'я та виберіть Рядок як тип результату.

49. Виберіть вкладку Функції та з розкривного списку Функція strip. Натисніть кнопку Додати.

50. Виберіть вкладку Поля та як поле Ім'я ресурсу та прізвище як Зразок заробітної плати.Натисніть кнопку Додати.

51. У виразі обчислюваного поля в нижній частині вікна клацніть праворуч від ")", щоб курсор перемістив фокус після ")".

52. У розділі Оператори натисніть кнопку CAT.

53. Нам потрібно повідомити, що ми хочемо додати кому після прізвище та пробіл перед іменем. Виберіть вкладку Константи та Тип рядка.Коли курсор розташовано в полі Константа, введіть кому, а потім пробіл. Натисніть кнопку Додати.

54. У розділі Оператори натисніть кнопку CAT.

55. Виберіть вкладку Функції та з розкривного списку Функція strip. Натисніть кнопку Додати.

56. Виберіть вкладку Поля та як поле Ресурс і Ім'я як Зразок заробітної плати.Натисніть кнопку Додати.
    
    
    Вираз у обчислюваному виразі має прочитати:
    STRIP(UPR_MSTR. Прізвище) # " , " # STRIP(UPR_MSTR. Ім'я)
    
    

57. Натисніть кнопку OK у вікні Визначення обчислюваного поля, щоб зберегти нове обчислюване поле. Ім'я працівника має з'явитися в полі списку Обчислювані поля на панелі інструментів.

58. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів знову, і відкриється вікно Визначення обчислюваних полів. (Це друга з семи обчислюваних полів.)

59. Введіть значення "Відрахування 401K" як "Ім'я" та виберіть тип результату "Грошова одиниця.Позначити умовне значення як тип виразу".

60. На вкладці Поля виберіть для поля Тип запису про заробітна плата значення Ресурс і Тип запису про заробітна плата.Натисніть кнопку Додати.

61. У розділі Оператори натисніть кнопку " = " (дорівнює).

62. Виберіть вкладку Константи та тип цілого числа.Введіть 2 в полі Константа. Натисніть кнопку Додати.

63. Натисніть кнопку " AND " у розділі Оператори.

64. Виберіть вкладку Поля, ресурс журналу транзакцій заробітної плати та поле Код заробітної плати.Виберіть Додати.

65. У розділі Оператори натисніть кнопку " = " (дорівнює).

66. Виберіть вкладку Константи та тип рядка.Введіть код вирахування 401k у поле Constant (Константа). Натисніть кнопку Додати.

67. Клацніть один раз у виразі true case, перемістивши фокус до цього поля.

68. Виберіть вкладку Fields (Поля) з елементами Resource of Payroll Transaction History (Ресурс журналу транзакцій заробітної плати) і поле обсягу TRX UPRX.Виберіть Add (Додати).

69. Клацніть один раз у виразі False Case, щоб розмістити фокус на цьому полі.

70. Виберіть вкладку Константи та тип грошової одиниці.У полі Константа значення константи (0,00000) не змінюється, а потім натисніть кнопку Додати.
    
    
    Вираз у виразі умовного виразу має прочитати:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Код розрахунку заробітної плати=" 401K"
    Істина:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount помилковий випадок:
    
    0,00000
    ***Пам'ятайте, що імена кодів відрахування можуть відрізнятися від наведених
    вище. Замініть ім'я свого коду.
    
    

71. У вікні Визначення обчислюваного поля натисніть кнопку OK, щоб зберегти нове обчислюване поле.401K-відрахування має з'явитися в списку Обчислювані поля на панелі інструментів над полем Ім'я працівника.

72. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів знову, і відкриється вікно Визначення обчислюваних полів. (Це третина семи обчислюваних полів.)

73. Введіть значення "Відрахування 401 КБ" як "Ім'я" та виберіть "Грошова одиниця" як тип результату.Позначити умовне значення як тип виразу.Якщо у вас немає кількох відрахування за 401k, ви можете не створювати це обчислюване поле.

74. На вкладці Поля виберіть для поля Тип запису про заробітна плата значення Ресурс і Тип запису про заробітна плата.Натисніть кнопку Додати.

75. У розділі Оператори натисніть кнопку " =" (дорівнює).

76. Виберіть вкладку Константи та тип цілого числа.Введіть 2 в полі Константа. Натисніть кнопку Додати.

77. Натисніть кнопку " AND" у розділі Оператори.

78. Виберіть вкладку Поля, ресурс журналу транзакцій заробітної плати та поле Код заробітної плати.Виберіть Додати.

79. У розділі Оператори натисніть кнопку " =" (дорівнює).

80. Виберіть вкладку Константи та тип рядка.Введіть додатковий код вирахування 401k у поле Constant (Константа). Натисніть кнопку Додати.

81. Клацніть один раз у виразі true case, перемістивши фокус до цього поля.

82. Виберіть вкладку Fields (Поля) з елементами Resource of Payroll Transaction History (Ресурс журналу транзакцій заробітної плати) і поле обсягу TRX UPRX.Виберіть Add (Додати).

83. Клацніть один раз у виразі False Case, щоб розмістити фокус на цьому полі.

84. Виберіть вкладку Константи та тип грошової одиниці.У полі Константа значення константи (0,00000) не змінюється, а потім натисніть кнопку Додати.
    
    
    Вираз у виразі умовного виразу має прочитати:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=2 AND UPR_Transaction_HIST. Payroll Code=" 401KB"
    
    True Case:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    вираз:
    0,00000
    
    
    ***Пам'ятайте, що ім'я коду відрахування може відрізнятися від наведених вище. Замініть ім'я свого коду. Якщо ви не маєте кількох відрахунків на 401k, можна вилучити це обчислюване поле.
    
    

85. У вікні Визначення обчислюваного поля натисніть кнопку OK, щоб зберегти нове обчислюване поле.401KB Deduction (Відрахування 401 КБ) має з'явитися в списку Обчислювані поля на панелі інструментів нижче 401K Deduction (Відрахування за 401K).

86. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів знову, і відкриється вікно Визначення обчислюваних полів. (Це наші із семи обчислюваних полів.)

87. Введіть 401K Benefit як ім'я та виберіть Currency як тип результату.Mark Conditional як тип виразу. Позначити умовний тип виразу.

88. На вкладці Поля виберіть для поля Тип запису про заробітна плата значення Ресурс і Тип запису про заробітна плата.Натисніть кнопку Додати.

89. У розділі Оператори натисніть кнопку " =" (дорівнює).

90. Виберіть вкладку Константи та тип цілого числа.Введіть 3 в полі Константа. Натисніть кнопку Додати.

91. Натисніть кнопку " AND" у розділі Оператори.

92. Виберіть вкладку Поля, ресурс журналу транзакцій заробітної плати та поле Код заробітної плати.Виберіть Додати.

93. У розділі Оператори натисніть кнопку " =" (дорівнює).

94. Виберіть вкладку Константи та тип рядка.Введіть код вигоди 401k у поле Константа. Натисніть кнопку Додати.

95. Клацніть один раз у виразі true case, перемістивши фокус до цього поля.

96. Виберіть вкладку Fields (Поля) з елементами Resource of Payroll Transaction History (Ресурс журналу транзакцій заробітної плати) і поле обсягу TRX UPRX.Виберіть Add (Додати).

97. Клацніть один раз у виразі False Case, щоб розмістити фокус на цьому полі.

98. Виберіть вкладку Константи та тип грошової одиниці.У полі Константа значення константи (0,00000) не змінюється, а потім натисніть кнопку Додати.
    
    
    Вираз у виразі умовного виразу має прочитати:
    UPR_Transaction_HIST. Payroll Record Type=3 AND UPR_Transaction_HIST. Код розрахунку заробітної плати=" 401K"
    
    Істина:
    UPR_Transaction_HIST. UPR_TRX_Amount
    
    помилковий випадок:
    0,00000
    
    
    ***Пам'ятайте, що ім'я коду переваги може відрізнятися від наведених вище. Замініть ім'я свого коду.
    
    

99. У вікні Визначення обчислюваного поля натисніть кнопку OK, щоб зберегти нове обчислюване поле.401K Benefit має з'явитися у верхній частині списку Обчислювані поля на панелі інструментів.

100. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів знову, і відкриється вікно Визначення обчислюваних полів. (Це п'ята з семи обчислюваних полів).) Якщо у вас немає додаткового відрахування 401K, можна не створювати це обчислюване поле.

101. Введіть загальний підсумок відрахувань 401K як ім'я та виберіть Currency як тип результату.Mark Calculated as the Expression Type (Тип виразу).

102. На вкладці Поля виберіть Обчислювані поля як ресурс і Віднімання 401K як поле.Виберіть Додати.

103. У розділі Оператори натисніть кнопку " + " (плюс або додавання).

104. На вкладці Поля виберіть Обчислювані поля як ресурс і Віднімання 401 КБ як поле.Виберіть Додати.
     
     
     Вираз у обчислюваному виразі має прочитати:
     401K Deduction + 401KB Deduction
     
     ***Пам'ятайте, що імена кодів відрахування можуть відрізнятися від наведених
     вище. Замініть їхні імена. Якщо у вас немає додаткового відрахування 401K, цей вираз створювати не потрібно.
     
     

105. Натисніть кнопку OK у вікні Визначення обчислюваного поля, щоб зберегти нове обчислюване поле. У списку Обчислювані поля на панелі інструментів під іменем працівника має з'явитися значення 401K-вирахування.

106. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів знову, і відкриється вікно Визначення обчислюваних полів. (Це наші шості з семи обчислюваних полів).)

107. Введіть Підсумок 401K як ім'я та виберіть Тип результату значення Грошова одиниця.Mark обчислюється як тип виразу.

108. На вкладці Поля виберіть Обчислювані поля як ресурс і Загальна кількість відрахувань 401K як поле.Виберіть Додати.

109. У розділі Оператори натисніть кнопку " + " (плюс або додавання).

110. На вкладці Поля виберіть Обчислювані поля як ресурс і 401K Benefit як поле.Виберіть Додати.
     
     
     Вираз у обчислюваному виразі має прочитати: Загальна кількість відрахувань 401K + 401K Benefit ***Якщо ви не створили обчислюване поле Усього 401K Відрахування, додайте обчислюване поле відрахування
     
     
     
     401K до 401K Benefit.
     
     

111. Натисніть кнопку OK у вікні Визначення обчислюваного поля, щоб зберегти нове обчислюване поле. Усього 401K має з'явитися в списку Обчислювані поля на панелі інструментів під полем Ім'я працівника.

112. Натисніть кнопку Створити на панелі інструментів знову, і відкриється вікно Визначення обчислюваних полів. (Це наші сьомі з семи обчислюваних полів).)

113. Введіть YTD-заробітні плати як ім'я та виберіть Currency як тип результату.Mark Обчислюваний як тип виразу.

114. На вкладці Поля виберіть поле "Зведення про працівників заробітної плати" як поле "Ресурс" і "Валовий заробітна плата". Натисніть кнопку Додати.З'явиться вікно із запитом на введення індексу масиву та введіть 1.Натисніть кнопку OK.

115. У розділі Оператори натисніть кнопку " + " (плюс або додавання).

116. На вкладці Поля зведення заробітної плати працівників і валовий платний усе одно має бути вибрано. Виберіть Додати, і знову з'явиться вікно із запитом " Введіть індекс масиву " . Введіть 2 та натисніть кнопку OK.

117. Повторіть останні два кроки, щоразу, коли змінюється індекс масиву на один щоразу до 12.
     
     
     Вираз у обчислюваному виразі має прочитати:
     UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[1]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[2]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[3]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[4]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[5]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[6]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[7]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[8]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[9]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[10]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[11]+ UPR_Employee_SUM. Валових заробітних плат[12]
     
     

118. Натисніть кнопку OK у вікні Визначення обчислюваного поля, щоб зберегти нове обчислюване поле. Заробітна плата за YTD має відображатися в нижній частині списку Обчислювані поля на панелі інструментів.

119. З того самого розкривного списку на панелі інструментів, у який ви вибрали обчислювані поля, виберіть Глобальні.Знайдіть назву компанії та перетягніть поле до області верхнього колонтитула сторінки на макеті. Ви можете залишити його стандартним або виділити його, вибравши Знаряддя >> Параметри креслення звіту та змінити спосіб друку поля у звіті. У мене є розмір шрифту Arial розміру 16, жирний шрифт і центр вирівнювання.

120. У списку Globals перетягніть назву компанії до області верхнього колонтитула звіту на макеті. Повторіть ті самі дії, що й вище, щоб змінити дисплей.

121. Такі поля, як "Завершення періоду", "Викидання ідентифікатора", "Ім'я", "Дата користувача" тощо, використовують інструмент "Текст" на панелі інструментів.

122. Наведені нижче поля походять із таблиці Журнал транзакцій заробітної плати: Кінцева дата завершення TRX і ідентифікатор працівника.

123. Номер соціального захисту надходить із зразка заробітної плати.

124. Нижче наведено поля зі списку Обчислювані поля: Ім'я працівника, Загальна сума відрахування за 401K, Вигода 401K, Загальна сума 401K і Заробітна плата за РРД.

125. Системні дата й номер сторінки походять із інструментів на панелі інструментів.

126. У вікні макета всі поля клацніть поле Загальна сума 401K відрахування в нижньому колонтитулі, а потім виберіть Знаряддя >> Параметри поля звіту.Відкриється вікно Параметри поля звіту, а в нижньому лівому куті клацніть Поле Тип суми (можливо, доведеться прокрутити внизу списку). Натисніть кнопку OK.

127. Клацніть один раз у вікні макета поля 401K Benefit і виберіть Tools >> Report Field Options.In вікні Report Field Options (Параметри поля звіту) виберіть Field Type of Sum (Тип поля суми).Натисніть кнопку OK.

128. Клацніть один раз у вікні макета поле Підсумок 401K, а потім виберіть Знаряддя >> Поле звіту Options.In вікні Параметри поля звіту виберіть Тип поля Сума.Натисніть кнопку OK.

129. Інші поля в нижній частині однієї області мають за замовчуванням за замовчуванням використовуватися для поля Тип останнього екземпляра у вікні Параметри поля звіту. Однак ви можете перевірити, чи правильно вибрано кожне з цих полів, виконавши ті самі кроки й виокреслюйте значення Востаннє екземпляр.

130. Якщо всі поля розмічаються в порядку, у якому потрібно закрити вікно "Макет звіту". Натисніть кнопку , щоб зберегти зміни.

131. У вікні Визначення звіту натисніть кнопку OK.

132. У меню Файл виберіть Great Plains Dynamics/eEnterprise.

133. Переконайтеся, що користувачі, які потребують цього звіту, мають доступ до спеціального звіту в security.Пам'ятайте, що всі користувачі мають доступ до спеціальних звітів автоматично, тож вам доведеться забрати доступ до користувачів, які не зможуть надрукувати цей звіт.
     
     
     Якщо вам потрібний цей документ із друком екрана, pleasecallGreat Plains Payroll Technical Support за адресою 1-(888) GPS-SUPP (888-477-7877) або електронною поштою
     http://www.microsoft.com/dynamics/gp/default.mspx.

Ця стаття: TechKnowledge Document ID:21190