Норвеґія: стандартний файл аудиту для фінансових даних про податки (SAF-T) на Dynamics 365 for Finance and Operations

Вступ

Починаючи з січня 2020 року всі компанії Норвегії зобов'язані надати за запитом Норвезька податкового адміністрування Стандартний контрольний файл для податків фінансові дані (SAF-T) відповідно до Документації v.1.4, опублікованої 08 липня 2019 р. та Технічна документація v.1.3, опублікована 23 березня 2018 року у форматі XML report coincident with the XSD schema v.1.1 of "Norwegian SAF-T Financial data" розроблена «Робочою групою SAF-T», Skatteetaten ©, на основі «Стандарт ОЕСР» Контрольний файл – оподаткування 2.00", змінено 02-02-2018.

Огляд

Для підтримки "Норвезька SAF-T Financial data" report in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Операції, версія програми має бути наведена нижче або пізніша. Версія:

Для фінансів та операції версії 7.3 необхідно інсталювати #4532651 KB.

Коли підійдуть версії програми "Фінанси та операції", імпортуйте з Портал LCS такі або пізніші версії конфігурацій електронної звітності (ER):

Імпортування найновіших версій конфігурацій. Опис версії зазвичай містить номер статті бази знань, у якій пояснюється зміна, внесена версії конфігурації.

Примітка: Після всіх конфігурацій ER з імпортується попередня таблиця, установіть параметр "За замовчуванням для зіставлення моделі " для такої конфігурації:

• SAF-T Зіставлення моделі фінансових даних

Щоб отримати додаткові відомості про завантаження конфігурацій ER з Служби життєвого циклу Microsoft Dynamics (LCS) див. в статті Завантаження конфігурацій електронної звітності зі служб життєвого циклу.

Установки

Початок роботи використовуючи звіт "Норвезька SAF-T Фінансові дані" в Microsoft Dynamics 365 для Для фінансів і операцій необхідно виконати наведене нижче налаштування.

• Загальні параметри ledger – для налаштування формату ER

• Продажу податкового кодексу – пов'язати зі Стандартними податковими кодексами (докладніше про це в розділі "Документація з фінансових даних Норвезької SAF-T")

• Основні облікові записи – для зв'язування зі стандартними обліковими записами (докладніше про це в розділі "Документація з фінансових даних Норвезької SAF-T")

Загальні параметри бухгалтерської книги

Відкрити в головному меню: Модулі > Загальні ledger > Ledger setup > General ledger parameters page, Standard Audit File for Tax (SAF-T) fast tab and select "SAF-T Format (НІ)" у полі "Стандартний файл аудиту для оподаткування (SAF-T)".

Код податку на продаж

Як описано в розділі "Документація з фінансових даних норвезької мови SAF-T", коди податків із продажу , які використовується в системі має бути пов'язано зі стандартним пдв норвезької мови коди <standardTaxCode> (доступно на https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) з метою звітування SAF-T.

Зв'язати Коди податків із продажу , які використовуються в фінансах і операціях, відкрийте модулі > податок > непрямі податки > податок із продажу > податок із продажу codes page, select Sales tax code record and click External codes у групі кодів податків із продажу в області дій:

У розділі "Зовнішні" коди сторінки, укажіть Норвезька стандартні коди ПДВ, які будуть використовуватися для вибраний запис коду податку на продаж для звітування у звіті SAF-T.

Основні облікові записи

Як описано в розділі "Документація з фінансових даних норвезької мови SAF-T", основні рахунки використовується в системі, має бути пов'язано зі стандартними обліковими записами Норвезької мови (доступно на https://github.com/Skatteetaten/saf-t ) з метою звітування SAF-T.

Починаючи з версії 54.61 "Формат SAF-T (NO)"Електронний формат звітування підтримує setup of Standard accounts for Main accounts of the company via Application певні параметри.

Настроювання стандарту облікові записидля основних рахунків компанії за допомогою програми певні параметри виконайте такі дії:

1. Відкрийте робочу область електронної звітності , виберіть пункт дерево конфігурації "SAF-T Формат (NO)" формат електронної звітності.

2. Переконайтеся, що компанія, з яким ви працюєте, – це компанія ви хочете зробити програму налаштування певних параметрів .

3. В області дій на на вкладці Конфігурації в групі Параметри програми натисніть кнопку Інсталяція.

4. Виберіть версію формат, який потрібно використовувати ліворуч від конкретного застосунку сторінки параметрів .

5. Виберіть StandardMainAccount_Lookup в швидкій таблиці підстановки , а потім укажіть умови для функції FastTab умов , додавши рядки для кожного значення результату, яке потрібно використовувати в полі вибраної компанії. Якщо у вибраній компанії має бути кілька основних облікових записів результат одного стандартного облікового запису, додайте окремий рядок для кожного основного і вкажіть один стандартний обліковий запис для кожного з них.

6. Налаштування значення NA як останньої умови в у списку. У головному вікні має бути встановлено значення *Не пусто* стовпець облікового запису . Перевірте за значенням у стовпці "Лінія", яке має значення "NA" останню умову в таблиці.

7. Коли все буде готово налаштування умов, змініть значення поля "Область " на "Завершено", збережіть і закрийте сторінку.

Ви можете легко експортувати налаштування параметрів конкретної програми з однієї версії звіту та імпортувати її до іншої версії за допомогою кнопок "Експорт" і "Імпорт" в області "Дія". Також можна експортувати програму інсталяції з одного звіту та імпортувати його до в іншій компанії, якщо основні рахунки однакові в обох компаніях.

Генерувати Звіт "Фінансові дані норвезької мови SAF-T"

Створення Звіт "Норвезька SAF-T фінансові дані" в Microsoft Dynamics 365 для Фінанси та операції, відкриті модулі > загальної бухгалтерської книги > Inquires звіти >standard Audit File for Tax (SAF-T) > Standard Елемент меню "Файл аудиту для податкових змін (SAF-T )".

Укажіть початок та дата завершення періоду, для якого потрібно створити звіт SAF-T в полі "Від" date і To date fields of the dialog page of the report respectively. Прапорці для клієнтів, постачальників, фінансових вимірів якщо потрібно додати до звіту всі записи з пов'язаних таблиць. Якщо ці прапорці не позначаються лише для клієнтів і постачальників компанії буде включено до звіту, для якого були виконані транзакції в звітний період або баланс, на якому не дорівнює нулю. Коли фінансові виміри прапорець не позначено, лише ті фінансові виміри, які використовуються в транзакції протягом звітного періоду буде повідомлено в <MasterFiles> вузла звіту. Виберіть елемент "Працівник" у полі " Номер персоналу " the dialog page of the report to specify the Employee to be reported in <UserID> node of the report (ID of the user that generated the audit file.).

Ви можете також застосувати фільтри до "Основних облікових записів" і "Загальний запис журналу" за допомогою запису, щоб додати швидку вкладку на сторінці діалогового вікна звіту.

Назви звітів і Розщеплення

"Норвезька "Норвезька" Документація З фінансових даних SAF-T" вимагає використання такого імені отримані звіти XML:

<SAF-T тип експорту>_<номер організації постачальника, який використовує дані представляє>_<дату й час(yyyymmddhh24hmise>_<загальна кількість файлів файли>.xml

Для Приклад: SAF-T Financial_999999999_20160401235911_1_12.xml

Де: 

• "SAF-T Financial" зазначає тип файлу SAF-T

• "999999999" представляє номер організації, що належить власнику даних.

• "20160401235911" представляє дату й час створення файлу за допомогою 24-годинного формату часу.

• "1_12" представляє файл 1 із 12 файлів у експорті (однаковий вибір)

Об'єм одного Розмір XML-файлу не може перевищувати 2 ГБ. Усі надіслані файли XML мають перевірятися зі схемою: усі <MasterFiles> знаходяться в першому файлі, а пов'язаних транзакцій у наступних файлах (гнучка кількість файлів). 

Приклад вибір одного бухгалтерського року з 12 періодами. Один файл на період із Угоди:

Максимальна кількість XML-файлів в одному архіві – 10.

Дюйма відповідно до цих вимог, у форматі ER «SAF-T Format (NO)» для фінансів і операцію автоматичного розділення результатів звіту в XML реалізовано з таких припущень:

• Максимальна Обсяг отриманого XML-звіту – 200 0000 КБ

• Всі XML-файли імені за таким правилом: <SAF-T експорту введіть>_<номер організації постачальника, який використовує дані представляє>_<дату й час(yyyymmddhh24hmise>

• Всі XML-файли включено в архів zip

• Кожного окремий XML-файл перевіряється за допомогою схеми (як описано вище).

Після створення звіту, якщо створено більше 1 XML-файлу, користувач надає Ручна нумерація файлів з іменем створених файлів в архіві додавання "_<загальної кількості файлів>". Користувацькі елементи керування вручну містять не більше 10 XML-файлів в одному архіві та розділяють архів на кілька архівів вручну, щоб максимальна кількість ФАЙЛІВ XML в одному zip архів було 10.