Платежі не оголошено, оригінального рахунку в Іспанська версії Microsoft Dynamics NAV, 2009 року

Відомості про виправлення

Корпорація Майкрософт випустила підтримуване виправлення доступна. Однак, застосовувати лише для вирішення проблеми, описаної в цій статті. Він придатний лише для систем, які зазнають цієї конкретної проблеми. Те, що це виправлення може потребувати додаткового тестування. Таким чином, якщо ви не завдає значної, рекомендовано почекати до виходу чергового пакета оновлень Microsoft Dynamics NAV, 2009 або наступної версії Microsoft Dynamics NAV, що містить це виправлення.

Примітка. В окремих випадках оплату звернення до служби підтримки може бути скасовано якщо технічної підтримки професійного для Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначає телефонів служби. Плата стягується на додаткові питання і проблеми, які не пов'язані з оновленням.

Відомості про інсталяцію

Корпорація Майкрософт надає приклади програмного коду тільки для ілюстрації, без гарантій – прямих або інших. Це включає, але не обмежується, будь-яких гарантій придатності до продажу та придатності для певної мети. У цій статті припускається, що ви знайомі з, що демонструє мову програмування та інструменти, які використовуються для створення та налагодження процедури. Співробітники служби підтримки корпорації Майкрософт можуть пояснити функціональні особливості кожної конкретної процедури. Проте вони не будуть змінювати приклади для реалізації додаткових можливостей або створювати процедури на вимогу окремих користувачів.

Примітка. Перш ніж інсталювати це виправлення, переконайтеся, що всіх користувачів Microsoft Dynamics NAV-клієнт відключився системи. Це стосується, служби Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Ви повинні тільки клієнт користувача, який увійшов до системи, під час виконання цього виправлення.

Щоб застосувати це виправлення, потрібно мати ліцензію для розробників.

Корпорація Майкрософт рекомендує, що обліковий запис користувача Windows, вхід вікна або у вікні бази даних вхід призначити "Супер" роль ID. Якщо обліковий запис користувача не призначено роль ID "Супер", необхідно переконатися, що обліковий запис користувача, має такі дозволи:

• Змінити дозвіл об'єкт, який буде змінити.

• Права для виконання системи об'єкт з Ідентифікатором 5210 об'єкт і, код 9015 системи-об'єкт
  
  об'єкт.

Примітка. Маєте відповідних прав у сховища даних, якщо не потрібно виконати дані відновлення не потрібно.

Зміни коду

Примітка завжди перевірки коду помилок у середовищі контрольовані перед інсталяцією розглянутого виправлення з виробництва комп'ютерів. Перед застосуванням зміни, імпортуйте всі оновлення з SEPA.

Щоб вирішити цю проблему, виконайте такі дії.

1. Змін у звіті про зробити 347-Декларація (10707), функція IdentifyCashPayments наступним чином:
   Наявний код 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Код на заміну 1

   ...LOCAL PROCEDURE IdentifyCashPayments@1100010(CustomerNo@1100000 : Code[20];VATRegistrationNo@1100002 : Text[20]);
         VAR
           CustLedgerEntry@1100001 : Record 21;
   
   // Add the following line.
          DocumentPostingDate@1170000000 : Date;
   
         BEGIN
           // es0020.begin
           CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
   ...
   

   Наявний код 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Delete the following lines.
          CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              IF (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" = CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account") AND
                (CustLedgerEntry."Bal. Account No." <> '')
              THEN BEGIN
                IF IsCashAccount(CustLedgerEntry."Bal. Account No.") THEN
                  CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
              END ELSE
                IF ((CustLedgerEntry."Bal. Account No." = '') OR
                  (CustLedgerEntry."Bal. Account Type" <> CustLedgerEntry."Bal. Account Type"::"G/L Account"))
                THEN BEGIN
                  IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                    CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo);
                END;
   // End of the deleted lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

   Код на заміну 2

   ...CustLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document Type","Customer No.","Posting Date","Currency Code");
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Document Type",CustLedgerEntry."Document Type"::Payment);
           CustLedgerEntry.SETRANGE("Customer No.",CustomerNo);
   
   // Add the following lines.
          // we need payments made in future.
          // CustLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",FromDate,ToDate);
          IF CustLedgerEntry.FINDSET THEN
            REPEAT
              DocumentPostingDate := GetPaymentDocumentPostingDate(CustLedgerEntry);
              IF (CheckCashTotalsPossibility(CustLedgerEntry,DocumentPostingDate)) THEN
                CreateCashTotals(CustLedgerEntry."Entry No.",VATRegistrationNo,DocumentPostingDate);
   // End of the added lines.
   
             UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   ...
   

2. Змін у звіті про зробити 347-Декларація (10707), функція CreateCashTotals наступним чином:
   Наявний код 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Delete the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20]) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Код на заміну 1

   ...UNTIL CustLedgerEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
         END;
   
   // Add the following line.
        LOCAL PROCEDURE CreateCashTotals@2(CustLedgerEntryNo@1100000 : Integer;VATRegistrationNo@1100001 : Text[20];DocumentPostingDate@1170000000 : Date) : Boolean;
   
         VAR
           CustLedgerEntry@1100091 : Record 21;
           DtldCustLedgEntry@1100094 : Record 379;
           DtldCustLedgEntry2@1100095 : Record 379;
   ...
   

   Наявний код 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                         DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Код на заміну 2

   ...THEN BEGIN
                       IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry2."Cust. Ledger Entry No.") THEN
                         UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                          DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),-(DtldCustLedgEntry2."Amount (LCY)"));
   
                     END;
                   UNTIL DtldCustLedgEntry2.NEXT = 0;
               END ELSE BEGIN
   ...
   

   Наявний код 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Delete the following line.
                    DATE2DMY(CustLedgerEntry."Posting Date",3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

   Код на заміну 3

   ...END ELSE BEGIN
                 IF CustLedgerEntry.GET(DtldCustLedgEntry."Applied Cust. Ledger Entry No.") THEN
                   UpdateCustomerCashBuffer(VATRegistrationNo,
   
   // Add the following line.
                    DATE2DMY(DocumentPostingDate,3),DtldCustLedgEntry."Amount (LCY)");
   
               END;
             UNTIL DtldCustLedgEntry.NEXT = 0;
           // es0020.end
   ...
   

3. Змін у звіті про зробити 347-Декларація (10707), функція GetPaymentDocumentPostingDate наступним чином:
   Наявний код

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   ...
   

   Заміна код

   ...IF Vendor."Country/Region Code" = CountryCode THEN
              FromJournal := TRUE;
         END;
   
   // Add the following lines.
        LOCAL PROCEDURE GetPaymentDocumentPostingDate@1170000000(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21) PostingDate : Date;
        VAR
          CustLedgerEntryRelated@1170000001 : Record 21;
        BEGIN
          WITH CustLedgerEntry DO BEGIN;
            TESTFIELD("Document Type","Document Type"::Payment);
            PostingDate := "Posting Date";
          END;
   
          // If payment for Bill then we need get Posting Date of the Document related to the Bill
          WITH CustLedgerEntryRelated DO BEGIN
            SETRANGE("Closed by Entry No.",CustLedgerEntry."Entry No.");
            SETRANGE("Document Type","Document Type"::Bill);
            IF FINDFIRST THEN BEGIN
              RESET;
              SETRANGE("Document No.","Document No.");
              SETFILTER("Document Type",'%1|%2',"Document Type"::Invoice,"Document Type"::"Credit Memo");
              FINDFIRST;
              PostingDate := "Posting Date";
            END
          END;
   
          EXIT(PostingDate);
        END;
   
        PROCEDURE CheckCashTotalsPossibility@1170000008(CustLedgerEntry@1170000000 : Record 21;DocumentPostingDate@1170000001 : Date) : Boolean;
        BEGIN
          IF (DocumentPostingDate < FromDate) OR (DocumentPostingDate > ToDate) THEN
            EXIT(FALSE);
   
          WITH CustLedgerEntry DO
            IF ("Bal. Account Type" = "Bal. Account Type"::"G/L Account") AND ("Bal. Account No." <> '') THEN BEGIN
              IF IsCashAccount("Bal. Account No.") THEN
                EXIT(TRUE);
            END ELSE
              IF ("Bal. Account No." = '') OR ("Bal. Account Type" <> "Bal. Account Type"::"G/L Account") THEN
                IF IdentifyCashPaymentsFromGL(CustLedgerEntry) THEN
                  EXIT(TRUE);
   
          EXIT(FALSE);
        END;
   // End of the added lines.
   ...
   

Попередні вимоги

Ви повинні мати одну з таких продуктів, щоб застосувати це виправлення:

• Іспанська версії Microsoft Dynamics NAV 2009-R2

• Іспанська версії Microsoft Dynamics NAV 2009 пакетом оновлень 1

Відомості про видалення

Це виправлення не можна видалити.