Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

KB 942742 (замінює стару базу 853307)
Застосовується до: Microsoft Dynamics GP

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

У цій статті описано, як повторно створити файл електронного переказу коштів (EFT) у розділі Керування рахунками до сплати для Microsoft Dynamics GP.

ВИРІШЕННЯ.

Оскільки ім'я файлу EFT унікальне й більше не перезаписує попередній файл EFT, як це було раніше, ви більше не можете просто повторно створити файл EFT у виробничій базі даних.  Тому, якщо не вдалося створити файл EFT або потрібно повторно створити той самий файл (а trx більше не міститься в таблицях CM20203/CM20202, ви можете повторно створити його в компанії TEST, ви можете будь-який варіант:



Варіант 1. Відновіть резервну копію бази даних компанії (до того, як перевірявся сервер) у компанії TEST. Потім повторно введіть шахрайство з однаковими обмеженнями, тими ж номерами електронного листа й дописом. Потім створіть EFT-файл у компанії Test і надішліть його в банк. Якщо у вас немає тестових компаній, створіть її в цій статті бази знань:

871973 --Настроювання тестових компаній, яка містить копію даних динамічної компанії, використовуючи SQL Server 7.0, SQL Server 2000, SQL Server 2005, SQL Server 2008 або SQL Server 2012
http://support.microsoft.com/kb/871973

варіант 2 Якщо у вас немає резервної копії, зробіть резервну копію динамічної бази даних і відновіть її до компанії TEST. Потім не всі платежі електронних переказів, через які застосовані рахунки-фактури повертаються до стану відкриття. Потім повторно введіть шахрайство з однаковими обмеженнями, тими ж номерами електронного листа й дописом. Потім знову заново відновіть електронний лист і надішліть цей файл у банк. (Якщо це можливо, зробіть це в тестовій компанії та переконайтеся, що новий контрольний список такий самий, як у динамічній компанії). Див. розділ нижче про те, як за потреби не схибити платежі. 

Варіант 3. Вручну керуйте минулим електронним файлом. Це складно зробити, якщо у нижньому колонтитулі є підсумки та кількість. (Цей параметр не підтримується або рекомендується надто ризикованим для помилок).
 
 

Додаткові відомості
--------------------------------------------------

~Як недійсні платежі ~

Скористайтеся одним із наведених нижче способів, щоб не схибити кожен платіж. Після того як ви спустошите кожний платіж, виконайте процедуру Select Checks (Вибрати перевірки) ще раз, щоб створити файл EFT.

Метод 1 – (якщо повністю застосовано та в журналі) 

Використовуйте цей метод, лише якщо платіж повністю застосовано та якщо платіж розташовано в таблицях історії. Щоб не платити платіж, виконайте такі дії:

  1. У меню Транзакції клацніть Придбання, а потім – Недійсні історичні транзакції.

  2. У вікні Void Historical Payables Transactions (Недійсна історична сума транзакцій) установіть прапорець Void (Недійсна) для платежу, який потрібно недійсний.

  3. Натисніть кнопку Недійсне.

  4. Коли буде запропоновано надрукувати журнали публікації, виберіть місце призначення та натисніть кнопку OK.

  5. Закрийте вікно Void Historical Payables Transactions (Транзакції історичної сплати).

Метод 2 – (Якщо частково застосовано та відкрито) 

Використовуйте цей метод, якщо виконуються такі умови:

  • Платіж буде частково застосовано.

  • Стан платежу відкрито.

  • Дебетові документи, до яких застосовується платіж, наведено в таблицях журналу.

Щоб не платити платіж, виконайте такі дії:

  1. Створіть додатковий рахунок-фактуру для суми, яку ще потрібно оплатити. Для цього виконайте описані нижче дії.

    1. У меню Transactions (Транзакції) наведіть вказівник миші на пункт Purchasing (Придбання)і виберіть Transaction Entry (Запис транзакції).

    2. У вікні Запис про транзакцію сплати введіть рахунок-фактуру для постачальника, який має платіж, який потрібно недійсний. Потім введіть значення в полі Покупки для суми, яку потрібно оплатити. Залиште поле Ідентифікатор пакета пустим.

    3. Натисніть кнопку Опублікувати.

    4. Закрийте вікно Запис транзакцій сплати, виберіть місце призначення, коли буде запропоновано надрукувати журнали публікації, а потім натисніть кнопку OK.

  2. Застосуйте до оплати додатковий рахунок-фактуру. Для цього виконайте описані нижче дії.

    1. У меню Transactions (Транзакції) наведіть вказівник миші на елемент Purchasing(Придбання) і виберіть Apply Payables Documents (Застосувати документи для сплати).

    2. У полі Ідентифікатор постачальника виберіть постачальника, який має додатковий рахунок-фактуру, який потрібно застосувати.

    3. У полі Документ Ні. клацніть платіж.

    4. Поряд із додатковим створеним рахунком-фактурою встановіть прапорець Застосувати.

    5. Клацніть OK.

  3. Сплата сплати недійсна. Для цього виконайте описані нижче дії.

    1. У меню Транзакції наведіть вказівник миші на пункт Придбання, а потім клацніть Недійсні історичні транзакції.

    2. У вікні Void Historical Payables Transactions (Недійсна історична сума транзакцій) установіть прапорець Void (Недійсна) для платежу, який потрібно недійсний.

    3. Натисніть кнопку Недійсне.

    4. Коли буде запропоновано надрукувати журнали публікації, виберіть місце призначення та натисніть кнопку OK.

    5. Закрийте вікно Void Historical Payables Transactions (Транзакції історичної сплати).

  4. Не вказуватиме додатковий рахунок-фактуру, створений на кроці 1. Для цього виконайте описані нижче дії.

    1. У меню Transactions (Транзакції) наведіть вказівник миші на елемент Purchasing(Придбання) і виберіть Void Open Transactions (Недійсні відкриті транзакції).

    2. У полі Ідентифікатор постачальника виберіть постачальника, у якого є рахунок-фактура, недійсний.

    3. Установіть прапорець Недійсний для рахунка-фактури, який потрібно недійсний.

    4. Натисніть кнопку Недійсне.

    5. Коли буде запропоновано надрукувати журнали публікації, виберіть місце призначення та натисніть кнопку OK.

    6. Закрийте вікно Void Open Payables Transactions (Транзакції, пов'язані з оплатою).

Метод 3 (якщо записи не застосовуються та не відкрито)

Використовуйте цей метод, якщо виконуються одна з таких умов:

  • Для платежу та всіх рахунків,до яких застосовано платіж, стан "Відкрити".

  • Платіж має стан Open (Відкрити), і платіж не застосовано до жодного рахунка-фактури.

Щоб не платити платіж, виконайте такі дії:

  1. Скасувати сплату. Для цього виконайте описані нижче дії.

    1. У меню Transactions (Транзакції) наведіть вказівник миші на елемент Purchasing(Придбання) і виберіть Apply Payables Documents (Застосувати документи для сплати).

    2. У полі Ідентифікатор постачальника виберіть постачальника, платіж якого потрібно скасувати.

    3. У полі Документ Ні. введіть номер документа платежу.

    4. Виберіть кожен рахунок-фактуру, до якого застосовано платіж, а потім натисніть кнопку Скасувати застосування.

  2. Недійсне відкриття рахунка-фактури. Для цього виконайте описані нижче дії.

    1. У меню Transactions (Транзакції) наведіть вказівник миші на елемент Purchasing(Придбання) і виберіть Void Open Transactions (Недійсні відкриті транзакції).

    2. У полі Ідентифікатор постачальника виберіть постачальника, платіж якого потрібно оплатити.

    3. Установіть прапорець Недійсний для рахунка-фактури, який потрібно недійсний.

    4. Натисніть кнопку Недійсне.

    5. Коли буде запропоновано надрукувати журнали публікації, виберіть місце призначення та натисніть кнопку OK.

    6. Закрийте вікно Void Open Payables Transactions (Транзакції, пов'язані з оплатою).

--------------------------------

~Відомості про угоду про іменування файлів EFT~

Microsoft Dynamics GP створює ім'я файлу EFT на основі таких відомостей:

  • Ім'я файлу в полі "Місцеві платежі для сплати" та в полі "Сплати зовнішніх платежів" у вікні "Параметри електронних платежів checkbook EFT Payables" Щоб відкрити вікно Параметри електронних кредиторсів Checkbook EFT Payables Options (Фінансові рахунки) у меню Card (Картка), клацніть Checkbook(Чекова книга), клацніть EFT Bank(Електронний банк) і виберіть Payables Options (Параметри сплати).

  • Ідентифікатор контрольної книги.

  • Дата користувача.

  • Номер індексу для наступного файлу EFT, який потрібно створити.

Ім'я файлу EFT використовує такий формат:

[ім'я файлу у вікні Параметри оплачуваних рахунків checkbook EFT] space [checkbook ID] space [user date] dash [index number for the next EFT file] Розгляньмо такий сценарій: Ім'я файлу в полі "Місцеві платежі для сплати" у вікні "Параметри електронних платежів checkbook EFT Payables" має значення PMT-Domestic. Код чекову книжку – CHKBOOK,дата користувача – 15.04.2007,а індекс – 2. У цьому сценарії ім'я файлу EFT має такий формат:

              PMT-Domestic CHKBOOK 20170415-0002.txt
Facebook LinkedIn Електронна пошта
ПІДПИСАТИСЯ НА RSS-КАНАЛИ

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Виявити Спільнота

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Переваги передплати на Microsoft 365

Навчальні матеріали з Microsoft 365

Захисний комплекс Microsoft

Центр спеціальних можливостей

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Запитайте спільноту Microsoft

Спільнота Microsoft Tech

Оцінювачі Windows

Оцінювачі Microsoft 365

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×