Вступ
Мінфін Польщі запровадив оновлену версію JPK структура рахунків - JPK_FA (3), яка набуває чинності з 2 грудня, 2019. Оновлена схема JPK_FA (3) опублікована на сайті Міністерства фінансів.
Огляд
У версії "3" схеми JPK_FA вносяться такі зміни:
Зміни в розділі «Наглоук» звіту
Що змінено |
Опис зміни |
---|---|
<елемент>KodFormularza, атрибут "KodSystemowy" |
Значення змінено на "JPK_FA (3)". |
<елемент>WariantFormularza |
Значення змінено на "3". |
<елементи DataOd> та <DataDo> |
Тип змінено з "etd:TData" на "tns:TData". |
<елемент>ДомишльнийКодВалути |
Цей елемент видалено. |
<елемент>КодУрзеду |
Додано такий опис: " Kod urzędu skarbowego, właściwy dla podatnika przekazującego JPK_FA " ("Кодекс податкового органу, компетентний для платника податків, який подає JPK_FA") |
Зміни у розділі «Подміот1» звіту
Що змінено |
Опис зміни |
---|---|
<елемент>IdentyfikatorPodmiotu |
Тип змінено з "etd:TidentyfikatorOsobyNiefizycznej" до "etd:TIdentyfikatorOsobyNiefizycznej1". |
<елемент>AdresPodmiotu |
Тип було змінено з "etd:TadresPolski" на "etd:TAdresPolski1". |
<елемент>AdresPodmiotu2 |
Цей новий елемент нового "etd:TadresZagraniczny" додано тип. Цей елемент потрібно повідомити замість <>AdresPodmiotu якщо платник податків, який подає JPK_FA, перебуває за межами Польщі. |
Зміни у розділі "Faktura" звіту
Що змінено |
Опис зміни |
---|---|
Атрибут "Тип" |
Цей атрибут виключено зі звіту. |
<елемент>Faktura |
Опис змінено: " Wartości sprzedaży i kwoty podatku wypełnia się w walucie, w której wystawiono fakturę, z wyjątkiem pól, w których kwoty podatku zostały Przeliczone zgodnie z art. 31a w związku z art. 106e ust. 11 уступів ” ("Ціна продажу та сума податку заповнюються у валюті, у якій видано рахунок-фактуру, за винятком полів у які суми податків було переобчислено відповідно до статті 31A у зв'язку зі статтею 106e пункту 11 Закону") |
<елемент>KodWaluty |
Цей новий елемент типу "kck:currCode_Type" додано. |
елементи<P_1> та <P_6> |
Тип змінено з "etd:TData" на "tns:TDataT". |
<P_4B>, <P_5B>, <P_13_x>, елементи<P_14_x>та <P_15> |
Опис змінено. |
<P_14_1W>, <P_14_2W>, <P_14_3W>, та <P_14_4W> елементи |
Ці нові елементи додано до рахунків-фактур, які в іноземних валютах. Ці елементи призначені для податкових сум на сума чистої вартості збуту. Суми конвертуються відповідно до Стаття 31a, за мистецтвом. 106e, абзац 11 акту. |
<P_14_5>Елемент |
Цей елемент виключено зі звіту. |
<P_18A> елемент |
Цей новий елемент є маркером розділеного платежу Механізм. |
<P_22> елемент |
Цей новий елемент є маркером внутрішньої спільноти для постачання нового транспортного засобу. |
<P_106E_3> елемент |
Цей елемент змінено з необов'язкового на потрібний. |
<елементи>ZALZaplata> та <ZALPodatek |
Ці елементи виключено зі звіту. |
<елемент>NrFaZaliczkowej |
Цей новий елемент додано до звіту про кількість попередні попередні рахунки-фактури. |
<елемент>StawkiPodatku |
Цей елемент виключено зі звіту. |
Зміни у розділі «FakturaWiersz» звіту
Що змінено |
Опис зміни |
---|---|
" Тип" Атрибут |
Цей атрибут виключено зі звіту. |
<елемент>FaturaWiersz |
Опис змінено: " 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ("Докладні записи рахунка-фактури у грошовій одиниці, у якій рахунок-фактура видано") |
Новий розділ "Замовеніє"
Що змінено |
Опис зміни |
---|---|
<P_2AZ> елемент |
Цей новий елемент додано для номера рахунка-фактури порядок або контракт пов'язані між собою. Цей номер рахунка-фактури такий самий, як і в номер рахунка в полі P_2A . |
<елемент>WartoscZamowienia |
Цей новий елемент додано для значення замовлення або договору, включно з сумою податку. |
елемент><ZamowienieWiersz |
Цей новий елемент додано для детального замовлення або у грошовій одиниці, у якій було видано попередній рахунок-фактуру. |
<P_7Z> елемент |
Цей новий елемент додано для імені (типу) товарів або послуг. |
<P_8AZ> елемент |
Цей новий елемент додано для міри замовлених товарів або обсягу послуг. |
<P_8BZ> елемент |
Цей новий елемент додано для кількості замовлених товарів або обсягу послуг. |
<P_9AZ> елемент |
Цей новий елемент додано за чистою ціною за одиницю. |
<P_11NettoZ> елемент |
Цей новий елемент додано для значення замовлених товарів або послуг без урахування суми податку. |
<P_11VatZ> елемент |
Цей новий елемент додано для суми податку на замовлених товарів або послуг. |
<P_12Z> елемент |
Цей новий елемент додано для податкової ставки. |
Новий розділ "ZamowienieCtrl"
Що змінено |
Опис зміни |
---|---|
елемент><LiczbaZamowien |
Цей новий елемент додано для кількості замовлень контрактів у розділі звіту «Замовеніє». |
<елемент>WartoscZamowien |
Цей новий елемент додано для загального значення стовпець<WartoscZamowienia> в розділі "Замовеніє" протягом звітного періоду. |
Це виправлення забезпечує підтримку змін у звіті про рахунки-фактури з ПДВ (рахунки-фактури SAF або JPK_FA) представлено версією 3 стандартного контрольного файлу «Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Faktury VAT», який Міністерство фінансів Польщі (Ministerstwo Finansów – Krajowa Про це 29 жовтня 2019 р. оголосив адміністратор Скарбова.
Установки
Підготовка dynamics 365 для фінансової та операційної системи для звітування Звіт "JPK_FA" версії "3" збірки програми має бути нижче або новішої версії:
Версія фінансів і операцій |
Номер збірки |
10.0.6 |
10.0.234.30021 |
10.0.7 |
10.0.283.20017 |
10.0.8 |
10.0.319.10013 |
10.0.9 |
10.0.375.0 |
Імпорт і використання таких або пізніших версій конфігурацій електронної звітності (ER):
Er ім'я конфігурації |
Тип конфігурації |
Версія |
Стандартний Файл аудиту (SAF-T) |
Модель |
48 |
Стандартний Зіставлення моделі файлу аудиту |
Зіставлення моделі |
48.105 |
Saf Польща |
Батьків формат (експорт) |
48.36 |
Пдв Рахунки-фактури (PL) |
Формат (експорт) |
48.36.58 |
Щоб отримати додаткові відомості про завантаження конфігурацій ER з Служби життєвого циклу Microsoft Dynamics (LCS) див. в статті Завантаження конфігурацій електронної звітності зі служб життєвого циклу.
Примітка: Після конфігурацій ER з імпортовано попередню таблицю, установіть для параметра зіставлення моделі значення "Так" за замовчуванням для такої конфігурації:
-
Зіставлення моделі стандартного файлу аудиту
Визначте параметри програми для нової версії (48.36.58) "Рахунки-фактури з ПДВ (PL)". Відкрити конфігурації > параметрипрограми > на головному Меню:
Виберіть версію "48.36.58" ліворуч на сторінці параметрів програми та настроєно для цієї версії значення для кожного підстановки в списку праворуч:
Ім'я |
Короткий description En. |
Короткий description Pl. |
Опис En. |
Опис Pl. |
TaxFree_LOOKUP |
Безподатковий податок |
Безподатковий податок |
Не оподатковуваний угоди з постачання товарів і послуг за межі країни; Звільнені від оподаткування. |
Niepodlegające opodatkowaniu-transakcje dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju; zwolnione z opodatkowania. |
TaxExemptReason_LOOKUP
|
Податкових виключена причина |
Пшичина lub podstawa zwolnienia z podatku lub jego zmniejszenia |
У розділі в разі доставки товарів або надання послуг, звільнених від оподаткування відповідно до до мистецтва. 43 абзац 1, ст. 113 розділу 1 і 9 або положень, виданих основа мистецтва. 82 абзац 3 |
W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 уст. 1, мистецтво. 113 уст. 1 i 9 albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 уст. 3 |
ItemType_LOOKUP |
Тип Елемент |
Родзай пзєдоміоту |
Доставки виробів секонд-хенду, творів мистецтва, колекціонерів та антикваріату, для яких податкову базу складають відповідно до ст. 120 абзац 4-й і 5-й поля; Нові засоби транспорту є предметом Intra-Community постачання. |
Достави towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 маржа; W przypadku gdy przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy są nowe środki transportu. |
TaxFree_LOOKUP Установки
Ця підстановка поле введено у форматі "32.22.38 з ПДВ рахунків (PL)". Знайти докладніші відомості див. в #4504214 KB.
TaxExemptReason_LOOKUP Установки
Ця підстановка поле було представлено у форматі "ПДВ-рахунки (ПС)" версії 32.22.50 (KB #4520771).
У підстановці "TaxExemptReason_LOOKUP" Для налаштування доступні такі значення:
Ім'я |
Опис (En) |
Опис (Pl) |
Установки |
P_19A |
Положення закону про ПДВ або акт, виданий на підставі закону про ПДВ, на підставі якого платник податків застосовується звільнення від оподаткування. |
Należy wskazać przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku |
Укажіть "Код звільнення від оподаткування" опис, про який буде повідомлено в тегу <P_19A>. Якщо є є кілька таких кодів звільнення від оподаткування ви можете додати кілька рядків. |
P_19B |
Положення Директиви 2006/112/WE, яка звільняє від такого податку постачання товарів або Послуги. |
Należy wskazać przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku taką dostawę towarów lub takie świadczenie usług |
Укажіть "Код звільнення від оподаткування" опис, про який буде повідомлено в <тегу P_19B>. Якщо є є кілька таких кодів звільнення від оподаткування ви можете додати кілька рядків. |
P_19C |
Ще одна правова основа свідчить про те, що постачання товарів або послуг отримує вигоду від звільнення. |
3-зірковий готель prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia |
Укажіть "Код звільнення від оподаткування" опис якого відображатиметься в тегу > <P_19C . Якщо є є кілька таких кодів звільнення від оподаткування ви можете додати кілька рядків. |
Порожні |
Порожні |
Пустотливий |
Укажіть *Не пустий* у полі "Виключений від оподаткування код". Це значення має бути налаштовано після звільнення від оподаткування Коди. Принаймні це значення має бути обов'язковим для цього підстановки. |
Порожні |
Порожні |
Пустотливий |
Укажіть *Blank* in Поле "Виключений від оподаткування код". Це значення має бути останнім у списку значень. Принаймні це значення має бути обов'язковим для цього підстановки. |
ItemType_LOOKUP Установки
Ця підстановка поле представлено у версії 48.36.58 формату "VAT Invoices (PL)" (поточне КБ).
У розділі "ItemType_LOOKUP" підстановка Для настроювання доступні такі значення:
Ім'я |
Опис (En) |
Опис (Pl) |
Установки |
SecondHandGoods |
Поставки товарів секонд-хенду, для яких база оподаткування складається відповідно до ст. 120 абзац 4-й і 5-й поля |
Достави towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 marża |
Укажіть "Коди податків із продажу" які використовуються для транзакцій, пов'язаних із товарами секонд-хенду. За допомогою цієї настройки за рахунок-фактуру з податковою транзакцією за вказаним податковим кодексом "procedura marży - towary używane" буде повідомлено в тегу <P_106E_3A>. |
Робіт |
Поставки творів мистецтва, для яких база оподаткування відповідає мистецтву. 120 абзац 4-й і 5-й поля |
Dostawy dzieł sztuk dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 marża |
Укажіть "Коди податків із продажу" які використовуються для транзакцій, пов'язаних із творами мистецтва. За допомогою цього налаштування для рахунка-фактури з податком угоди за вказаним податковим кодексом "procedura marży - dzieła sztuki" буде повідомлено в тегу <P_106E_3A>. |
Колекційні антики |
Поставки колекційних предметів і антикваріату, для яких база оподаткування відповідає мистецтву. 120 абзац 4-й і 5-й поля |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 marża |
Укажіть "Коди податків із продажу" які використовуються для транзакцій, пов'язаних з предметами збирача та Антикваріат. Ця настройка для рахунка-фактури з податковою транзакцією вказаним податковий кодекс "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki" буде повідомлено в тегу <P_106E_3A>. |
Транспорту |
Intra-Community доставку нові транспортні засоби |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu |
Укажіть "Коди податків із продажу" які використовуються для транзакції, пов'язаної з доставкою нових Intra-Community транспортних засобів. Ця настройка для рахунка-фактури з податковою транзакцією указаний податковий код <P_22 тег> буде повідомлено зі значенням "true". |
Інші |
Інші |
Inne (Інне) |
Укажіть *Не пустий* у Поле "Код податку на продаж". Це значення має бути останнім у списку значень. Принаймні це значення має бути обов'язковим для цього підстановки. |
Під час настроювання значення полів підстановки завершено, позначте Sate як "Завершено", збережіть і закрийте сторінку. Якщо одне з трьох полів підстановки не містить принаймні одне значення з *Not пусто*, помилка може бути кинута під час виконання звіту про конкретний застосунок відсутні параметри.
Відомості про впровадження
Версія 3 звіт JPK_FA надає можливість звітування про рахунки-фактури з різними грошову одиницю документа в тому самому файлі. Для цього "Грошова одиниця" у діалоговому вікні форми звіту "SAF ПДВ рахунки-фактури (Польща)" необов'язково. Якщо користувач указує в цьому параметрі грошову одиницю, звіт включатимуть лише рахунки-фактури з цією валютою, якщо користувач не вказав жодних грошову одиницю в цьому полі, звіт буде створено для всіх рахунків-фактур з урахуванням грошової одиниці документів у рахунках-фактурах.
<P_14*> теги
Відповідно до до вимог версії 3 JPK_FA звіту, коли рахунки-фактури опубліковано в грошовій одиниці, яка відрізняється від "PLN", <P_13*>, <P_14*> та <P_15> позначки мають містити суми у грошовій одиниці рахунка-фактури та нові <P_14*W> теги повинні позначати пов'язані суми в "PLN". Припускається, що "PLN" визначається як грошова одиниця для кодів податок із продажу, які використовуються для операцій, до JPK_FA звіту. Виходячи з цього припущення, для рахунків-фактур, які грошову одиницю документа відрізняється від грошової одиниці в кодах податків із продажу, що використовуються в податкові транзакції цього документа, системні звіти додатково <P_14*W> тегів із сумою в грошовій одиниці коду податку на продаж (як передбачається, бути "PLN").
тег <P_18A>
KB #4339927 ("Конкретне оновлення країни для Польщі для розділення платежів в Dynamics 365 для "Фінанси та операції") впроваджує можливість налаштування Методів оплати у модулі дебіторської заборгованості "Розділити платіж".
Відповідно до до вимог звіту про JPK_FA версії 3, < P_18A> тег рахунка-фактури має бути повідомлено як "true" під час розділення платежу було застосовано для цього рахунка-фактури. Визначення механізму розділення платежів застосовано до рахунка-фактури, система перевіряє параметр "Розділити оплату" методу платежу , який використовувався під час розміщення рахунка-фактури та відображався в відповідну транзакцію клієнта (у таблиці CustTrans). Важливо, щоб продовжуйте налаштування параметра "Розділити оплату" методи оплати стабільними до правильного звітування.
тег <P_22>
<P_22> буде повідомлено зі значенням "true" відповідно до налаштування " Продажі" tax codes in "ItemType_LOOKUP" for Result = "Transport" у прикладних параметрах формату "ПДВ рахунки-фактури (PL)".
<P_106E_3> та <P_106E_3A> Мітки
Відповідно до до вимог JPK_FA звіту < тег P_106E_3> має звітувати "true" у разі доставки товарів секонд-хенду, творів мистецтва, колекціонерів та антикваріат, оподатковувана база якої відповідає мистецтву. 120абзац 4 і5-й. Коли <P_106E_3> тег повідомляється зі значенням "true", <P_106E_3A> тег має представляти пов'язані значення:
Значення тега <P_106E_3A> |
Опис (Pl) |
Опис (En) |
Як F&O буде розрізняти |
procedura маржи – towary używane |
Dostawy towarów używanych dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 marża |
Поставки товарів секонд-хенду, для яких база оподаткування знаходиться в відповідно до ст. 120 абзац 4-й і 5-й поля |
Відповідно до налаштування кодів податку на продаж у "ItemType_LOOKU" для результату = "SecondHandGoods" у прикладних параметрах формату "ПДВ рахунки-фактури (PL)". |
procedura marży – dzieła sztuki |
Dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 marża |
Поставки творів мистецтва, для яких база оподаткування складається відповідно до мистецтва. 120 абзац 4-й і 5-й поля |
Відповідно до налаштування кодів податку на продаж у "ItemType_LOOKU" для результату = "ArtWorks" у Конкретні параметри програми формату "ПДВ рахунки-фактури (PL)". |
procedura маржи - предміоті kolekcjonerskie i antyki |
Dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi zgodnie z art. 120 уст. 4 i 5 marża |
Поставки колекційних товарів і антикваріат, для якого база оподаткування складається відповідно до ст. 120 абзац 4-й і 5-й поля |
Відповідно до налаштування кодів податку на продаж у "ItemType_LOOKU" для результату = "CollectorAntiques" у форматі "ПДВ рахунки-фактури (PL)" для конкретних програм. |
<Замовєнє> та вузли> <ZamowienieCtrl
Відповідно до до вимог версії 3 JPK_FA звіту <Замовенії> node must represent orders or contracts referred in art. 106f абзац 1 пункт 4 Закону (для авансових рахунків-фактур) у грошовій одиниці, у якій рахунок-фактуру видано (Zamówienia lub umowy, o których mowa w art. 106f ust. 1 pkt 4 ustawy (dla faktur zaliczkowych) w walucie, w której wystawiono fakturę zaliczkową).
Щоб завершити ця система вимог збирає відомості через базу даних за рядками замовлення на продаж (SO) і безкоштовні текстові рахунки-фактури (FTI), які пов'язані з авансові рахунки-фактури, включені до звіту, наведено нижче від них:
Ім'я тега |
Опис позначки (Pl) |
Опис позначки (En) |
Як F&O збирає інформацію |
P_7Z |
Назва (родзай) towaru lub usługi |
Ім'я (тип) добра або послуги |
Значення зберігається в рядку SO або FTI в базі даних F&O |
P_8AZ |
Miara (Міара) zamówionego towaru lub zakres usługi |
Одиниця вимірювання замовлених товарів або обсягу послуг |
Значення UOM зберігається в рядку SO або FTI в базі даних F&O. ("услуга", коли пустий) |
P_8BZ |
Ілошч (Ілошч) zamówionego towaru lub zakres usługi |
Кількість замовлених товарів або сфери обслуговування |
Значення кількість, що зберігається в рядку SO або FTI в базі даних F&O. |
P_9AZ |
Сіна jednostkowa netto |
Чиста одиниця Ціна |
Вартість зберігається в рядку SO або FTI в базі даних F&O. |
P_11NettoZ |
Wartość zamówionego towaru lub usługi bez kwoty podatku |
Значення замовлених товарів або послуг без суми податку |
Обчислювані значення суми бази податків за рядком SO або FTI, що базуються на кількості, що зберігається у рядку (P_8BZ). |
P_11VatZ |
Квота (Kwota) podatku od zamówionego towaru lub usługi |
Податкових сума замовлених товарів або послуг |
Обчислювані значення суми податку за рядком SO або FTI, що обчислюється на кількості, яка зберігається в лінії (P_8BZ). |
P_12Z |
Stawka (Станка) podatku |
Податкова ставка |
Обчислювані ставка податку на вартість на основі налаштування податків у рядку SO або FTI (податок із продажу групи та Елемент податок із продажу групи). |
У відношенні до значень, що повідомляються для рядків SO або FTI, <WartoscZamowienia> Значення тега <Замовеніє> вузол обчислюється як сума всім документом lines of calculated values of tax base amount and calculated values of tax (P_11NettoZ + P_11VatZ).
<> WartoscZamowien Значення тега вузла> <ZamowienieCtrl обчислюється як сума <> WartoscZamowienia значення позначок усіма документами, про які повідомляє <Zamowienie> node.
Відомості про виправлення
Інструкція з завантаження конфігурації електронної звітності зі служб життєвого циклу: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
Отримання файлів оновлень Microsoft Dynamics AX
Це оновлення доступне для завантаження та інсталяції вручну з Центру завантажень Microsoft версії 7.3:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Попередні вимоги
Щоб застосувати це виправлення, потрібно мати один із таких продуктів:
-
Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (7.3)
Необхідність перезавантаження
Після застосування виправлення необхідно перезапустити службу application Object Server (AOS).
Якщо у вас виникли проблеми із завантаженням, інсталяцією цього виправлення або виникли інші запитання щодо технічної підтримки, зверніться до партнера або, зареєструвавшись у плані підтримки безпосередньо в корпорації Майкрософт, ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і створити новий запит на підтримку. Для цього відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт:
Відомості про файл
Ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, скориставшись цими посиланнями для номерів телефонів у певній країні. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:
Партнери
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Гості
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У особливих випадках стягнення плати, які зазвичай понесені для викликів на підтримку, може бути скасовано, якщо спеціаліст служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначать, що конкретне оновлення вирішить проблему. Звичайні витрати на підтримку застосовуватимуться до будь-яких додаткових запитань і питань підтримки, які не відповідають вимогам для конкретного оновлення, про яке йде мова.
Примітка. Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання .