Швейцарська ISO20022 пряме ініціювання на основі швейцарських рекомендацій (CH-DD) у Microsoft Dynamics AX

Вимоги до бізнесу

Рекомендації з імплементації для ISO20022 Швейцарський прямий дебет публікуються на шести міжбанківському сторінці очищення.

Визначення для швейцарського прямого debits для покриття схем банків (LSV⁺/BDD) і схема PostFinance (CH-DD прямий дебет), які наразі залишаються окремо, і дають змогу надати колекцію прямих debits за допомогою стандарту ISO 20022.

Область функції в цьому виправленні охоплює швейцарську пряму дебетову схему CH-DD.

Огляд

Швейцарський прямий дебет для SEPA

Швейцарський спеціальний прямий дебет SEPA випущено через KB 3152803.

ISO20022 Швейцарський прямий дебет CHDD в Microsoft Dynamics AX

Швейцарський прямий дебет реалізується за допомогою функцій форматів платежів у модулі "заборгованість за рахунком". Доступний такий новий формат оплати:

• Загальний ISO20022 прямий дебет CH (CHDD)

Під час використання цього формату оплати слід враховувати наведені нижче відомості.

• Швейцарський прямий дебет CH-DD дозволяє ініціювання вітчизняних прямих в валютах CHF і EUR і має намір замінити застарілі Postfinance txt формат прямого дебету DebitDirect. Користувач має створювати окремі файли для прямої деїї в різних валютах.

• Схема CH-DD визначає код рівня служби "CHDD".

• Інформація про прямі дебетні мандатів не відображається у файлі прямого дебету відповідно до рекомендацій з імплементації і, таким чином, функція мандатів не застосовується для швейцарського прямого дебету.

• Застосовуються дві процедури прямого дебету: клієнт прямого дебету містить "DDCOR1", business to business Direct (DDB2B). Точна процедура визначається за допомогою локального інструмента. Користувач має створювати окремі файли для прямих дебацій різних процедур.

• Передбачається, що банківський рахунок клієнта знаходиться в Швейцарії. Перевірка не виконується.

• Звіт про стан "немає". у цій точці в дебіторська заборгованість здійснюється в разі виставлення рахунків.

Настроювання

Перш ніж створювати ISO20022 Швейцарський прямий дебет, потрібно настроїти відомості про юридичну особу та банківський рахунок у Microsoft Dynamics AX.

Настроювання відомостей про юридичну особу

За допомогою форми юридичної особи можна настроїти інформацію про юридичну особу для виплат ISO20022/SEPA.

Для юридичної особи, яка ініціює юридичну особу платежу та кредитора, налаштуйте ім'я, адресу юридичної особи (переконайтеся, що код країни ISO настроєно на країну або регіон юридичної особи).

Налаштування банківських рахунків компанії

Використовуйте форму банківського рахунку , щоб отримати відомості про банківський рахунок для вашої юридичної особи (управління грошовими коштами та банківськими > загальними > банківськими рахунками), щоб налаштувати наведені нижче відомості.

Настроювання облікових записів клієнтів і банківських клієнтів

Використовуйте форму клієнта , щоб настроїти відомості про клієнтів (дебіторська заборгованість > поширених > клієнтів > всіх клієнтів).

Налаштуйте ім'я та адресу клієнта (переконайтеся, що код країни ISO настроєно на адресу країни або регіону клієнта).

Щоб настроїти інформацію про облікові записи банківських клієнтів, скористайтеся формою " облікові записи банківських рахунків ".

Настроювання способу оплати

Використовуйте способи оплати – форма клієнта для налаштування способу оплати.

Це виправлення включає в себе модифікацію для зберігання номера в полі "ідентифікатор платежу" за угодою клієнта після розміщення рахунка-фактури клієнтів.

Активація ідентифікатора платежу на вкладці "атрибути оплати" для створення платіжних ліній за допомогою функції оплати за номером платежу (посилання на передачу в полі "код платежу" автоматично).

Угоди

Створюйте та публікуйте рахунки-фактури клієнтам звичайним способом.

Створення та експорт платежів за допомогою ISO20022 швейцарської платіжної картки прямого списання в СОКИРУ

Скористайтеся формою "журнал платежів":

1. Виберіть пункт облікові записи дебіторської заборгованості, > журнали > платежі > журнал платежів. Створіть або виберіть журнал.

   На вкладці Загальні в розділі коди групи ISO20022заповніть значення за замовчуванням для поточного журналу оплати: рівень обслуговування, локальний інструмент, Категорія призначення (якщо вони не встановлюються в методах оплати або мають відрізнятися від тих, що встановлюються в методах розрахунків).

   Ви можете змінити значення для кожної платіжної лінії на вкладці оплата, групувати коди полів ISO20022.

   Рекомендується створювати окремі журнали для різних процедур прямого дебету (визначені місцевими інструментами).

2. Натисніть кнопку лінії, щоб відкрити форму ваучера журналу для рядків платіжних журналів.

3. Створюйте платіжні лінії за допомогою функції оплати або вручну.

4. Для платіжної лінії на вкладці платежі можна переглянути або оновити поля, цінні для ініціювання платежу:

ІДЕНТИФІКАТОР платежу – перевірка або вхід у код, який використовуватиметься в неструктурованої інформації про переказ (за специфікою швейцарського прямого дебетового внеску).

Примітка. У випадку, якщо це можливо, у відповідній інформації в разі необхідності можна вказати платіжні нотатки.

Порада Настроювання адміністрування організації > описів за замовчуванням для автоматичних нотаток на оплату з відомостями про вирішено рахунки-фактури.

1. Натисніть кнопку функції > генерувати платежі. У полі спосіб оплати виберіть спосіб оплати за допомогою формату експорту, у якому загальний ISO20022 прямий дебет CH (CHDD).

2. У полі банківський рахунок виберіть банківський рахунок, у якому здійснюється оплата.

3. Натисніть кнопку вибрати та настроїти фільтр за грошовою одиницею, якщо журнал містить платіжні лінії для різних валют.

4. Натисніть кнопку діалогове вікно. У формі діалогового вікна вкажіть відомості про файл експорту. У таблиці нижче наведено відомості про кожне поле.

1. Клацніть OK.

2. У формі "генерувати платежі" натисніть кнопку OK, щоб створити файл платежу.

Відправити файл прямого дебетового рахунку в банк

Під час створення виплат платежі зберігаються в розташуванні, яке ви вказали у формі діалогового вікна. Наступний крок – це відправити XML-файл у свій банк. Цей процес залежить від банку до банку. Виконайте вказівки, наведені в банку, щоб надіслати файли до банку для обробки.

Відомості про виправлення