Імпортування даних рівня транзакції до банківської виписки для Європи в Microsoft Dynamics AX 2012 R3 і 2012 R2

Огляд

Ця функція впроваджує додаткові можливості в розширені функції узгодження банку для імпорту банківського рахунку та відповідних банківських операторів рядків до банківських документів у Microsoft Dynamics AX 2012 R3 і AX 2012 R2.

Щоб отримати докладніші відомості про розширену функцію узгодження банку, див. такі статті:

• Офіційний папір

• Зауваження щодо впровадження

Файли перетворення XSLT, надані в рамках цієї функції, для імпорту даних рівня входу та рівня транзакцій створюються на основі звіту про визначення ISO20022 повідомлень і розглядають загальні рекомендації з глобального впровадження (CGI).

У цьому випуску функцій не розглядається жодна специфіка країни або банку. Файли XSLT можуть бути легко оновлені користувачем, коли потрібно враховувати будь-яку специфічні відомості про країну або банк.

Імпортування рядка банківської виписки з записів і транзакцій camt.053

За допомогою цієї функції користувач тепер має додаткову можливість імпортувати рядок банківської виписки з рівня транзакції файлу camt.053. Також імпортуються додаткові посилання на ISO20022.

У файлах XSLT внесено такі зміни:

• Наявний файл перетворення ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt оновлено, щоб мати можливість імпортувати кредитор довідкові відомості, обліковий запис служби довідкової інформації, указано суми, власного банку транзакцій коди, коли домен коди банку пусті.

Цей файл XSLT можна використовувати, якщо в кожному рядку рівня запису міститься не більше 1 рядка рівня транзакції. Цей файл перетворення XSLT забезпечує імпорт рядка банківської виписки з початкового рівня файлу camt.053.

• Додано новий файл перетворення ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W , щоб мати змогу імпортувати рядки банківських виписок із рівня відомостей про транзакцію.

Цей файл XSLT можна використовувати, якщо в кожному рядку рівня запису більше 1 рядка рівня транзакції. Цей файл перетворення XSLT забезпечує імпорт рядка банківської виписки з рівня транзакції файлу camt.053.

Зверніться до свого банку, щоб отримати докладніші відомості про файл camt.053, щоб вибрати відповідний файл перетворення XSLT.

Висока структура XML-файлу camt.053 доступна нижче для довідки:

A-Level: Заголовок групи

B-level: виписка з облікового запису

       C-level: запис інструкції

              D-level: відомості про транзакцію

Використання посилань ISO20022 у відповідних правилах

З цією функцією користувач тепер має додаткові можливості, щоб налаштувати правила автоматичного зіставлення в розширені функції узгодження банку, використовуючи імпортовані посилання ISO20022 конкретних під час використання повного циклу ISO20022, включно

• експортні платежі в ISO20022 pain.001 кредитного переказу, ISO20022 pain.008 прямого дебету форматів

• імпорт платежів до журналу оплати клієнтів у форматі ISO20022 camt.054

• імпорт повернених файлів у журнал передавання платежів постачальником у форматі ISO20022 pain.002 і camt.054.

• Імпорт банківських виписок за допомогою розширеного узгодження банківських рахунків

Кілька ISO20022 посилань тепер можна використовувати для зіставлення між рядком імпортованої банківської виписки та платіжним документом.

- до списку банківських документів (згенерованих платежів) додається нове поле End to End ID (Кінцевий ідентифікатор), заповнене <Voucher_RecID> – так само, як EndToEndID заповнюється ISO20022 платіжний файл для створення кредитного переказу.

- нове поле Ідентифікатор оплати додається до списку документів банку (створені платежі), який береться з поля "Код оплати" в рядку журналу платежів.

- нове поле Кредитор довідкові відомості додається до банківської виписки рядок. Структуроване посилання кредитора з файлу camt.053 імпортується в це нове поле з файлу camt.053.

У таблиці нижче наведено посилання на деякі ISO20022 та їхнє передавання через платіжні повідомлення.

Настроювання: зв'язування файлу XSLT із форматом банківської виписки

Виберіть ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt або ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W, які використовуватимуться в вхідному порту для формату банківських виписок. Докладні відомості див. в статті Офіційний документ .

• Виберіть ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt , щоб імпортувати відомості з початкового рівня файлу camt.053

• Виберіть ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (новий), щоб імпортувати відомості з рівня транзакції файлу camt.053

Налаштування: зіставлення правил

Налаштуйте додаткові правила для відповідності рядка банківського рахунку та банківського документа за допомогою певних посилань ISO-20022:

Видані кредитні перекази/прямі дебети:

Значення поля end to End ID у рядку банківського документа дорівнює значенню поля Description банківської виписки (значення EndtoEndID з файлу camt.053 імпортується в поле Description рядка банківської виписки)

Значення поля "Довідкова інформація кредитора " від рядка банківської виписки до ідентифікатора платежу з банківських документів (заповнено структурованим посиланням кредитора в імпорті camt.054).

Отримані кредитні перекази (імпортовані через функцію camt.054 до журналу оплати клієнтів):

Значення поля посилання на оплату в банківському рядку документа дорівнює значенню текстового поля банківської виписки (значення поля AccountServicerReference з файлу camt.053 імпортується в текстове поле рядка банківської виписки)

Значення поля end to End ID у рядку банківського документа дорівнює значенню поля Description банківської виписки (значення EndtoEndID з файлу camt.053 імпортується в поле Description рядка банківської виписки)

Примітка. Для отриманих кредитних переказів, імпортованих до журналу оплати клієнтів, користувач повинен змінити стан рядка журналу оплати з Отримано на надісланий , щоб мати змогу зіставити його за допомогою розширеного узгодження банку.

Відомості про виправлення