Вступ
Відповідно до змін законодавства в Іспанії, внесених Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, система управління ПДВ, яка заснована на негайному наданні інформації (система SII) дозволяє двосторонній, автоматизований і миттєвий зв'язок між AEAT і платником податків.
Для виконання цих вимог законодавства в Microsoft Dynamics AX впроваджено нову функціональність – SII Register. Перегляньте відповідні статті, щоб дізнатися більше про функцію реєстрації SII:
|
Версія AX |
Номер статті бази знань |
|
AX 2012 R3 |
|
|
AX 2012 R2 |
4025184 |
|
AX 2012 RTM |
4025184 |
|
AX 2009 SP1 |
4025184 |
Починаючи з 1 липня 2018 року, вступає в силу версія 1.1 SII. У цій статті наведено відомості про зміни в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, RTM і 2009 SP1 для підтримки версії 1.1 SII формати вимоги.
Огляд
У цьому документі описано розширення функції SII в AX для підтримки версії 1.1 форматів SII з такими змінами:
|
Схема, на який впливає |
Змінити опис |
|
<тег periodoImpositivo> називається <periodoLiquidacion>. |
|
тег <EmitidaPorTerceros> називається <EmitidaPorTercerosODestinatario>. |
|
<тег> ImporteTransmisionSujetoAIVA перейменовано на <ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>. |
|
Тип рахунка-фактури "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementary Liquidation" тепер прийнятний для налаштування. |
|
Medio de Pago/Cobro new value "05" - "Domiciliación bancaria" - "Direct debit". Нове значення обов'язкового <тега Medio> підтримується за допомогою визначення параметра "Прямий дебет" для методу оплати типу "Електронний платіж". |
|
Нова позначка групування <DetalleExenta> в розділі <Exenta> для групування> <CausaExencion і <BaseImponible> для> <PrestacionServicios і <Entrega>. |
|
Новий тег <RefExterna> – зовнішнє посилання підтримується. |
|
Новий <EntidadSucedida> блок полів, який відповідає двом полям: <NombreRazon>, <NIF> підтримується за допомогою ручної ідентифікації компанії-наступника:
|
|
Новий заголовок рахунка-фактури необов'язковий <Тег> Macrodato , щоб визначити, чи перевищує сума рахунка-фактури граничне значення в 100 000 000 євро = {S, N}. Граничне значення має бути налаштовано за допомогою нового параметра в параметрах Загальна книга. |
|
<IDVersionSii> значення тега змінено на "1,1". |
Крім того, окрім змін, що надаються для підтримки 1.1 версії форматів SII, гаряче виправлення включає в себе такі вдосконалення, реалізовані спеціально для користувачів в Іспанії:
-
Усі значення типу рахунка-фактури визначаються під час додавання записів до реєстру SII (раніше значення "F1", "F4", "F5" було визначено під час створення звіту).
-
Додавання записів типів "Постачальник оплати" та "Оплата клієнтів" фіксований для сценарію, коли розрахунку за один рахунок-фактуру та один платіж.
-
Для версій AX 20012 R2, AX 2012 RTM і 2009 SP1a "Зведене посилання" поле додається до реєстру SII, щоб дозволити звітування зведеного рахунка-фактури ("F4").
Докладний опис
Ця частина містить відомості про зміни в налаштування та інтерфейсі користувача функції SII в AX для підтримки версії 1.1 форматів SII:
-
Граничне значення в параметрах загальної бухгалтерської книги
-
Параметр прямого дебетування в методах оплати
-
Тип рахунка-фактури "LC"
-
Відомості про наступника компанії
-
Версія формату SII.
Граничне значення в параметрах загальної бухгалтерської книги
Правильно створити SII звітування для виданих рахунків і рахунки-фактури у версії 1.1, настроювання граничне значення взагальний книга параметрів. Для цього відкрийте Головна книга > Setup > General ledger parameters > Ledger tab and setup Threshold amount (відповідно до поточної версії технічної документації це 100000000 EUR):
Параметр прямого дебетування в методах оплати
Щоб отримати нове значення "05" Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" ("Пряме дебетування") повідомляється в обов'язковому <тег Medio>, позначте параметр Direct debit for Methods of payment which are used as direct debit. Для цього відкрийте розділ Облікові записи для оплати > Налаштування > Способи оплати > оплати:
Дебіторська> Налаштування > Способи оплати > оплати:
Тип рахунка-фактури "LC"
Щоб отримати нове значення типу рахунка-фактури "LC" надруковано у звіті SII, настройте його в пов'язаній таблиці фінансових причин . Для цього відкрийте розділ Дебіторська > Setup > Customer > Customer reason і додайте новий рядок для типу рахунка-фактури "LC". З цього нового типу рахунка можна вибрати перед рахунком-фактурою проводки або вручну налаштування через SII зареєструвати рахунок-фактуру.
Відомості про наступника компанії
Щоб повідомити відомості про компанії-наступника у зв'язку з рахунком-фактурою, додано до нових полів у таблиці реєстрації SII :
Щоб отримати ці відомості, виберіть у SII зареєструвати рахунок-фактуру та заповнити ім'я успішної юридичної особи та Успішна юридична особа податкового ідентифікатора значення, пов'язані з вибраним рахунком-фактурою.
Версія формату SII
Щоб охопити період часу, коли служба SII може приймати обидві версії 1.0 і 1.1, форму діалогового вікна надсилання подовжено параметром Version (Версія ):
Виберіть варіант "1.1", якщо ви збираєтеся створювати звіти SII відповідно до версії 1.1.
Відомості про виправлення
Отримання файлів оновлень Microsoft Dynamics AX
Це оновлення доступне для завантаження та інсталяції вручну з Центру завантажень Microsoft.
Попередні вимоги
Щоб застосувати це виправлення, потрібно мати один із таких продуктів:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 із пакетом оновлень 1 (SP1)
Необхідність перезавантаження
Після застосування виправлення необхідно перезапустити службу application Object Server (AOS).
Якщо у вас виникли проблеми із завантаженням, інсталяцією цього виправлення або виникли інші запитання щодо технічної підтримки, зверніться до партнера або, зареєструвавшись у плані підтримки безпосередньо в корпорації Майкрософт, ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і створити новий запит на підтримку. Для цього відвідайте веб-сайт корпорації Майкрософт:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Ви також можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, скориставшись цими посиланнями для номерів телефонів у певній країні. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:
Партнери
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Гості
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У особливих випадках стягнення плати, які зазвичай понесені для викликів на підтримку, може бути скасовано, якщо спеціаліст служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначать, що конкретне оновлення вирішить проблему. Звичайні витрати на підтримку застосовуватимуться до будь-яких додаткових запитань і питань підтримки, які не відповідають вимогам для конкретного оновлення, про яке йде мова.
Примітка. Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання .
