Вступ
Згідно зі змінами законодавства в Іспанії представлено Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, системою управління ПДВ на основі безпосереднього надання інформації (система SII) дозволяє двосторонній автоматизованих і миттєвих зв'язків між AEAT і платником податків.
Перегляньте пов'язану документацію про те, як налаштувати та використовуйте Microsoft Dynamics 365 Finance, щоб звітувати системі SII: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii.
Починаючи з 1 січня 2021 року, версія 1.1(bis) системи SII набуває чинності. У цій статті наведено відомості про зміни в Microsoft Dynamics 365 Finance для підтримки версії 1.1(bis) системи SII.
У полі слід завантажити наведені нижче версії конфігурацій GER і імпортовано для підтримки оновлених функцій:
|
Ім'я конфігурації |
Тип конфігурації |
Версія |
|
Модель зв'язку рахунків-фактур |
Модель |
61 |
|
Зіставлення моделі SII |
Зіставлення моделі |
61.69 |
|
Формат виданого рахунка-фактури SII (ES) |
Формат |
61.46 |
|
Формат отриманого рахунка-фактури SII (ES) |
Формат |
61.36 |
Набуття чинності з дати для форматів із наведеної вище таблиці встановлено значення 1 січня 2021 р. Це означає, що система почне використовувати ці версії форматів, починаючи з 1 січня 2021 року.
Ознаки
Повна інформація про зміни в системі SII описані в офіційній документації для версія 1.1(bis):
|
Опис посилання |
Посилання |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web(1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y помилки(1-1-2021) |
|
|
Ескема(1-1-2021) |
Наступні зміни, внесені версією 1.1(bis), які можуть вплинути на рішення Microsoft Dynamics 365 Finance для звітування інформації до системи SII і, таким чином, поширюється поточне гаряче виправлення:
|
Змінити опис |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS (EMITIDAS) |
|
LRFE. Bloque identificación de la contraparte(I) 1. Якщо тип рахунка-фактури – F1, F3, R1, R2, R3 та R4, необхідно завершити ідентифікаційний блок контрагента. 2. Якщо тип рахунка-фактури – F2, F4 та R5, то ідентифікаційний блок контрагент має бути пропущено. |
|
LRFE. Fecha de expedición y período de liquidación 1. Дата випуску може не передувати даті операції. Це не застосовуватиметься, якщо будь-який із кодів спеціального режиму має значення 14 або 15 або тип зв'язку A4. |
|
LRFE. IVA pendiente de devengo AAPP. Якщо один режим позначено, а він становить 14, тип рахунка-фактури має бути F1, R1, R2, R3 або R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS РЕЦИБІДАС (РЕЦИБІДА) |
|
LRFR. Cuota deducible
|
|
LRFR. Deducción en período задній. Нове поле "Відняти в пізніший період". Якщо поля "Ejercicio de deducción" і "Periodo de deducción" завершено, "Deducir en período задній" поле має бути "Так". |
|
LRFR. Período y ejercicio de deducción Нові поля ""Ejercicio" (фінансовий рік) і "Período de deducción" (період відрахування). |
У наступній таблиці описано зміни у рішенні з фінансами Microsoft Dynamics 365 для звітування відомості для системи SII для підтримки версії 1.1(bis) системи SII:
|
Зіставлення моделі SII > отриманого рахунка-фактури |
|
|
Зіставлено наявне поле моделі:
|
Шлях: Рахунок-фактура/Рахунок-фактура/VATRegisterDate Формула: @. >відносини». VendInvoiceJour.'vatDueDate_W()' |
|
Формат отриманого рахунка-фактури SII (ES) |
|
|
Перебазування до моделі версії 61 |
|
|
Додано нове обчислюване поле "$AreEquivalenceTaxesExist"
|
Шлях: модель/рахунок-фактура Формула: NOT(ISEMPTY(WHERE(@." $VATGroupBy' @.' $VATGroupBy'.grouped. TaxRateEquivalence <> 0))) |
|
Змінено формулу елемента "CuotaDeducible":
|
Старий: IF(@. Invoice.SpecialRegime="13", 0.0, SUMIF("CuotaSoportada", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]",";істина)) – @." $NonDeductibleTaxAmountSum') Новий: IF(OR( @. Invoice.SpecialRegime="13", @. Invoice.InvoiceType="F2", @. Partner.PartnerIdType="03", @. Partner.PartnerIdType="04", @. Partner.PartnerIdType="05", @. Partner.PartnerIdType="06", @.' $AreEquivalenceTaxesExist'), 0.0, SUMIF("КуотаСопортада", "FacturaKeyName", "Factura"&REPLACE(@. Invoice.ExternalReference, "[^A-Za-z0-9]",";true)) - @.' $NonDeductibleTaxAmountSum') |
|
Нове обчислюване поле "$IsDeductedInLaterPeriod" у розділі Рахунок-фактура:
|
Формула: IF( OR( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@." $DocumentDate', "yyyy")), AND( INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "yyyy")) = INTVALUE(DATEFORMAT(@." $DocumentDate', "yyyy")), INTVALUE(DATEFORMAT(@. VATRegisterDate, "MM")) > INTVALUE(DATEFORMAT(@." $DocumentDate', "MM")))), Справжній false) |
|
Нові елементи в розділі "siiLR:FacturaRecibida":
|
Усі вони мають таку формулу для "Увімкнуто": @. Рахунок-фактура". $IsDeductedInLaterPeriod' |
|
Зіставлення моделі SII > виставлення рахунка-фактури |
|
|
Нове джерело даних InventTrans:
|
|
|
Нові обчислювані поля в розділі CustInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Дата виставлення рахунків))), EMPTYLIST(InventTrans), FILTER(InventTrans, AND(InventTrans.InvoiceId = @. InvoiceId, InventTrans.DateFinancial = @. Дата виставлення рахунків))) $InventTransGroupBy: Що групувати: "$CustInvoiceJourItems". >відносини». CustInvoiceJour. $InventTrans' Агрегації: Поле: "$CustInvoiceJourItems". >відносини». CustInvoiceJour. $InventTrans". Фішична дата Метод: макс. Ім'я: DatePhysicalMax |
|
Зіставлено наявне поле моделі:
|
Шлях: SalesInvoice,invoice/deliveryDate Формула: @.' >відносини». CustInvoiceJour. $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Нові обчислювані поля в розділі ProjInvoiceJour:
|
$InventTrans: IF( ISEMPTY(ALLITEMS(@." $ProjLineItemsGoods". >відносини». Винайдений трансорігін. <відносини». InventTrans)), EMPTYLIST(InventTrans), ALLITEMS(@." $ProjLineItemsGoods". >відносини». Винайдений трансорігін. <відносини». InventTrans)) $InventTransGroupBy: Що групувати: "$ProjInvoiceJourItems". >відносини». ProjInvoiceJour. $InventTrans' Агрегації: Поле: "$ProjInvoiceJourItems". >відносини». ProjInvoiceJour. $InventTrans". Фішична дата Метод: макс. Ім'я: DatePhysicalMax |
|
Зіставлено наявне поле моделі:
|
Шлях: ProjInvoice, рахунок-фактура/дата доставки Формула: @.' >відносини». ProjInvoiceJour. $InventTransGroupBy.aggregated. DatePhysicalMax |
|
Формат виданого рахунка-фактури SII (ES) |
|
|
Нове обчислюване поле "$DeliveryDate" додано в розділі Рахунок-фактура:
|
Формула: IF(@. Дата доставки <> NULLDATE(), @. Дата доставки, @. $DocumentDate') |
|
Нова формула та ввімкнення умови для FechaOperacion:
|
Формула: Старий: DATEFORMAT(@. Invoice.InvoiceDate, "dd-MM-yyyy") Новий: IF(@. Invoice.SpecialRegime = "14", DATEFORMAT(@. Рахунок-фактура". $DocumentDate' + 30, "дд-ММ-рррр"), DATEFORMAT(@. Рахунок-фактура". $DeliveryDate' "dd-MM-yyyy")) Включений: Старий: false Новий: IF( OR( @. Invoice.SpecialRegime = "14", @. Invoice.SpecialRegime = "15", Модель. Communication.CommunicationType = "A4", @. Рахунок-фактура". $DocumentDate' > @. Рахунок-фактура". $DeliveryDate') Справжній false) |
|
Нова умова ввімкнення для елемента Contraparte:
|
Старий: AND(AND(@. Invoice.InvoiceType <>"F2", @. Invoice.InvoiceType <>"R5"), OR(@. Invoice.InvoiceAmount <> @. Invoice.TaxBaseGroup, OR(@. Partner.TaxRegistrationNumber <> "", @. Partner.PartnerID <> ""))) Новий: OR( @. Invoice.InvoiceType = "F1", @. Invoice.InvoiceType = "F3", @. Invoice.InvoiceType = "R1", @. Invoice.InvoiceType = "R2", @. Invoice.InvoiceType = "R3", @. Invoice.InvoiceType = "R4") |
|
Для таких елементів перетворення встановлено значення NumberFormat:
|
Додаткова інформація
Ви можете звернутися до служби технічної підтримки Microsoft Dynamics по телефону, скориставшись цими посиланнями для номерів телефонів у певній країні. Для цього відвідайте один із таких веб-сайтів Корпорації Майкрософт:
Партнери
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Гості
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
У особливих випадках стягнення плати, які зазвичай понесені для викликів на підтримку, може бути скасовано, якщо спеціаліст служби технічної підтримки Microsoft Dynamics і пов'язані продукти визначать, що конкретне оновлення вирішить проблему. Звичайні витрати на підтримку застосовуватимуться до будь-яких додаткових запитань і питань підтримки, які не відповідають вимогам для конкретного оновлення, про яке йде мова.
Примітка. Це стаття "FAST PUBLISH", створена безпосередньо в організації підтримки Microsoft. Інформація, що міститься тут, надається як у відповідь на нові проблеми. В результаті швидкості її використання матеріали можуть включати друкарські помилки і можуть бути переглянуті в будь-який час без попередження. Інші зауваження див. в розділі Умови використання.
