You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Вступ

Установи Tribunaria of Spain published on17th of may 2019 new validation and у розділі "Suministro Inmediato de Informacion del IVA" (SII), який набуває чинності з 1жовтня 2019 року. (Publicación nuevo documento de validaciones y errores a partir del 01-10-2019).

Від 1ст з липня нові перевірки доступні в середовищі тестування SII.

Для розміщення деякі з нових правил перевірки після електронних конфігурацій звітування оновлюються та доступні для завантаження з бібліотеки спільних активів LCS:

  • Видано рахунок-фактуру SII Format (ES).version.61.28

  • Отримано рахунок SII Format (ES).version.51.25

Дізнайтеся більше про те, як для завантаження конфігурації електронної звітності:

https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

нові версії конфігурацій електронної звітності, випущених для поточної зміни, може бути імпортується та використовується в наступних версіях Dynamics 365 для фінансів і Операції: 7.3, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6 і пізніших версій.

Огляд

У цьому розділі описано нових перевірок і помилок, введених установами Tribunaria з Іспанії в SII, які з 1 жовтня 2019 року:

Libro de emitidas (виставлені рахунки-фактури)

Поля

Перевірки

Впливає на

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1. Дозволено лише значення 0%, 4%, 10% і 21%.

2. Якщо fechaOperacion <= 2012 значення 7%, 8%, 16% і 18% Дозволило.

Потрібно використовувати лише дозволені значення ставок за податковими кодами продажів для податкових операцій, які буде повідомлено SII від компанії.

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1. Дозволено лише значення 5,2%, 1,4%, 0,5% і 1,75%.

2.Якщо FechaOperacion <= 2012, то 1% і 4% дозволено.

Лише дозволені значення ставок за кодами плати equivalence мають використовуються для податкових операцій, які будуть повідомлені SII від компанії.

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

Якщо ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> "06" CuotaRecargoEquivalencia = (Базова * TipoRecargoEquivalencia) +/- 1% від BaseImponible (+/- € 10)

Значення CuotaRecargoEquivalencia має контролюватися користувачем під час транзакції опублікувати момент. Буде повідомлено про опубліковане значення.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" і single

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia відрізняється від 03, 05, 09, 16

TipoImpositivo: обов'язковий і <> 0.

CuotaRepercutida: обов'язковий (крім типу рахунка-фактури F2, F4 і R5) і потрібно перевірити (за винятком випадків, коли TipoRectificativa = "I" або тип рахунок-фактура F2, F4 та R5), що:

Якщо ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida і BaseImponible повинні мати однаковий знак.

Якщо [BaseImponible] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- 1% від [BI] (+/- €10).

Якщо [BaseImponible] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) +/- €10 .

Якщо ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida і Для базового значення має бути однаковий знак.

Якщо [BI для вартості] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- 1% від [БІЗНЕС-вартість] (+/- €10) .

Якщо [BI для вартості] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BI to cost] * TipoImpositivo) +/- €10.

Значення CuotaRepercutida має контролюватися користувачем під час транзакції опублікувати момент. Буде повідомлено про опубліковане значення.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" ікілька ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Кілька ClaveRegimenEspecialOTrascendencia – сценарій не підтримується.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S1" і single

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, тобто 03 або 05 або 09

- ImporteTotal: обов'язковий

Якщо BaseImponible = 0 перевірити це:

- TipoImpositivo: blank або zero.

- CuotaRepercutida: пусте поле або нуль.

Якщо базові <> 0, перевірте таке:

- TipoImpositivo: обов'язковий і <> 0

- CuotaRepercutida: обов'язкове поле (крім типу рахунка-фактури F2, F4 та R5) і потрібно перевірити (крім випадків, коли TipoRectificativa = "I" або тип рахунка-фактури F2, F4 та R5), що: 

CuotaRepercutida і BaseImponible повинні мати однаковий знак.

Якщо [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% від [BI] (+/- €10).

Якщо [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10.

Значення CuotaRepercutida має контролюватися користувачем під час транзакції опублікувати момент. Буде повідомлено про опубліковане значення.

На рівні звітування додається така умова: IF(TipoNoExenta=S1 і ClaveRegimenEspecialOTrascendencia in (03, 05, 09) і BaseImponible = 0) ПОТІМ TipoImpositivo = 0.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S2"

Коли TipoNoExenta=S2, перевірте таке:

- TipoImpositivo = 0. (Заборонено пустим).

- CuotaRepercutida = 0. (Заборонено пустим).

Значення "S2" – це транзакції зворотного стягнення. Якщо податкову транзакцію опубліковано як зворотний платіж, вона повинна буде опубліковано з TaxRate = 0, інакше перевірка не буде прийнята як TipoImpositivo і CuotaRepercutida не дорівнюватимуть 0,00. Це має бути контролюється користувачем під час публікації транзакцій.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" і single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, крім 03, 05, 09, 16

-Принаймні два рядки деталізації.

-TipoImpositivo: обов'язкове поле завершення (0 дозволено).

- Принаймні один рядок деталей з TipoImpositivo = 0.

- Принаймні один рядок з TipoImpositivo <> 0.

- CuotaRepercutida: Якщо TipoImpositivo = 0, CuotaRepercutida = 0.

- Якщо TipoImpositivo <> 0, обов'язково (крім типу рахунка-фактури F2, F4 і R5).

Якщо TipoRectificativa <> "I", тип рахунка-фактури <> F2, F4 або R5 і всі ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 перевірити, що:

CuotaRepercutida і BaseImponible повинні мати однаковий знак.

Якщо [BaseImponible ] ≤ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% від [BI] (+/- €10).

Якщо [BaseImponible ] ˃ 1000: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10.

- Якщо TipoImpositivo <> 0 і будь-який з ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: обов'язковий (крім типу рахунка-фактури F2, F4 та R5).

Значення CuotaRepercutida має контролюватися користувачем під час транзакції опублікувати момент. Буде повідомлено про опубліковане значення.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" і single ClaveRegimenEspecialOTrascendencia, тобто 03 або 05 або 09

- Принаймні два рядки деталізації.

- TipoImpositivo: blank або 0.

- Принаймні один рядок з TipoImpositivo = 0.

- CuotaRepercutida: blank або 0.

Значення "S3" посилається на випадок, коли є принаймні одна зворотна оплата транзакції та принаймні одну транзакцію без зворотного збору. Якщо податкову транзакцію опубліковано як зворотний платіж, вона повинна буде опубліковано з TaxRate = 0, інакше перевірка не буде прийнята як TipoImpositivo і CuotaRepercutida не дорівнюватимуть 0,00. Це має бути контролюється користувачем під час публікації транзакцій.

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta = "S3" і кілька ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

Кілька ClaveRegimenEspecialOTrascendencia – сценарій не підтримується.

DesgloseTipoOperacion

- Виключено, коли повідомляється DesgloseFactura.

- має з'явитися принаймні один PrestacionServicios і / або Entrega.

- Якщо PrestacionServicios і / блоки Entrega завершуються одночасно, TipoNoExenta S1, S2 та S3 буде поінформований незалежно від кожного з них.

- Ті ж перевірки буде застосовано до кожного з блоків Самостійно

У поточній реалізації <DesgloseFactura> завжди вимикається, це означає, що <DesgloseTipoOperacion> повинні завжди бути повідомлені.

TipoComunicacion="A5" або "A6"

Перевірка поля <TipoFactura> в книзі виданих

Значення "A5" і "A6" виходять за межі поточного впровадження.

У книзі виданих рахунків ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura має відрізнятися від "F2", "F4" або "R5"

Значення ClaveRegimenEspecialOTranscedencia та TipoFactura є контролюється користувачем під час підготовки даних до звітування.

У книзі виданих рахунків-фактур <BaseImponibleACoste>

BaseImponibleACosteобов'язково, якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "06"

Перевірка доступна на рівні звіту.

У книзі виданих рахунків-фактур <ImporteTotal>

1.Обов'язкове, якщо «є тільки одна лінія DetalleIVA" і BaseImponible= 0 і TipoFactura= "F2" або "F4" або "R5".

2.Обов'язковий, якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = "05" або "03" або "09".

Перевірка рівня звіту: тег ImporteTotal– завжди Повідомили.

Libro de recibidas (Рахунки-фактури отримані)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

- Дозволено лише значення 0%, 4%, 10% і 21%

- Якщо FechaOperacion <= 2012 значення 7%, 8%, 16% і 18% дозволено

Потрібно використовувати лише дозволені значення ставок за податковими кодами продажів для податкових операцій, які буде повідомлено SII від компанії.

<>< DesgloseIVA>

- Обов'язково, якщо CuotaSoportada завершено і Базова <> 0

- Дозволено лише значення 0%, 4%, 10% і 21%

- Якщо FechaOperacion <= 2012 TipoImpositivo 7%, 8%, 16% і Дозволено 18%

Потрібно використовувати лише дозволені значення ставок за податковими кодами продажів для податкових операцій, які буде повідомлено SII від компанії.

TipoImpositivo check is provided on report level – must be reported коли базові <> 0.

<CuotaSoportada> у <InversionSujetoPasivo>

CuotaSoportada і BaseImponible повинні мати однакові Знак.

Якщо [BI] ≤ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- 1% від [BI] (+/- € 10 ).

Якщо [BI] ˃ 1000: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible ] * TipoImpositivo) +/- €10.

Значення CuotaSoportada має контролюватися користувачем під час транзакції розміщення момент. Опубліковано буде повідомлено.

<>ImporteCompensacionREAGYP у <DesgloseIVA>

ImporteCompensacionREAGYP виходить за межі поточного впровадження.

<NumSerieFacturaEmisor> в TipoFactura ="F5" і "LC"

1. Якщо TipoFactura = "F5" NumSerieFacturaEmisor має мати формат ідентифікаційного номера DUA

АА, останні дві цифри року захоплення ДУА ПП, країна DUA: ми б визнали будь-який код ISO, а не тільки Іспанію. 00RRRR, презентація поле AAAAAAA, "послідовна нумерація" на сайті презентації D, цифра перевірки

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2. Якщо TipoFactura = "LC" NumSerieFacturaEmisor повинен мати формат додаткових ліквідацій Aduanas: вона повинна починатися з LC, A01 або A02

NumSerieFacturaEmisor – ряд No+Рахунок-фактура no. Що визначає виставлено рахунок-фактуру

Послідовність чисел для документів, які мають бути повідомлені як TipoFactura ="F5" і "LC" має бути налаштовано відповідно до вимога SII. Номер рахунка-фактури буде повідомлено SII з числом визначено під час публікації.

<CuotaDeducible>

1.Якщо всі суми в рядках CuotaSoportada поле додатні, перевірте: CuotaDeducible ≤ суму CuotaSoportada +1 Євро. (Не застосовуватиметься, якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 і дата менше 1.1.19 або ClaveRegimenEspecialOTranscedencia становить 02 або 13)

2.Якщо CuotaSoportada має певну позитивну лінію і деякі негативні, (він не застосовуватиметься, коли ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 і дата надсилання менше 1.1.19 або ключовий режим 02 або 13) перевірити це. CuotaDeducible ≤ сума позитивної CuotaSoportada + 1 євро. (не враховувати від'ємні підтримувані квоти).

3. Якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, перевірити це: CuotaDeducible = 0.

4.Якщо зазначено як ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02, перевірте, що:

[CuotaDeducible] <= [sum ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 Євро.

Перевірка надається на рівні звіту: CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

Перевірка надається на рівні звіту: якщо ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13, CuotaDeducible буде повідомлено як "0,00".


Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×