TechKnowledge Content
Зведення. У цій статті перелічено кроки з налаштування нової контрольної книжки в банківській вигоді та
деактивації наявної контрольної книжки.
ДОКЛАДНІ ВІДОМОСТІ. Щоб настроїти
нову checkbook in Bank Reconciliation, виконайте такі кроки:
1. Опублікувати всі транзакції в керування рахунками до сплати, керування деактиваціями, обробки замовлень, Invoicing і Payroll.
2. Послідовно виберіть пункти Картки, Фінансові, Checkbook і Checkbook.
3. Виберіть наявну контрольну книгу та встановіть прапорець Неактивний. Повторіть цю дію, щоб позначити кожну наявну контрольну книжку як неактивну.
4. Уручну зніміть останню виписку з банківських рахунків на певний момент часу та визначте нескладні чеки та вклади.
5. Настроїти нову чекову книжку. Клацніть Картки, наведіть вказівник миші на пункт Фінансова, клацніть Checkbook (Зворотна книга), настройте нову контрольну книжку з відповідними параметрами та введіть останній узгодження балансу та останню узгодження з останньої виписки з банківського рахунка вручну.
6. Вимкніть публікування в полі Загальна книга. Клацніть Знаряддя, наведіть вказівник миші на пункт Настроювання, наведіть вказівник миші на елемент Публікування та виберіть Елемент Фінансовий як ряд, установіть прапорець Bank Transaction Entry as the Origin (Запис банківської транзакції як джерело), зніміть прапорець Post to General Ledger (Опублікувати в загальному обліковому записі) і натисніть кнопку Save (Зберегти). Повторіть цю дію, щоб зняти прапорець Post to General Ledger (Опублікувати до загальної книги) для вікна Bank Deposit Entry (Введення депозитного рахунку), а потім натисніть кнопку OK, щоб вийти з вікна.
7. Введіть невидатні перевірки. Клацніть Транзакції, наведіть вказівник миші на пункт Фінансові та Банківські транзакції, введіть свої невидатні перевірки, а потім натисніть кнопку Опублікувати. Повторіть цей крок, щоб ввести та опублікувати всі невиконані перевірки, натисніть кнопку X, щоб закрити вікно, а потім натисніть кнопку OK, щоб надрукувати журнал повідомлення про узгодження банку.
8. Введіть сумарні вклади. Клацніть Транзакції, наведіть вказівник миші на пункт Фінансові та банківські вклади, введіть свої неотримувані вклади, а потім натисніть кнопку Опублікувати. Повторіть цей крок, щоб ввести та опублікувати всі зайві депозити, натисніть кнопку X, щоб закрити вікно, а потім натисніть кнопку OK, щоб надрукувати журнал виконуваних банківських рахунків.
9. Клацніть картки, наведіть вказівник миші на пункт Фінансові, чекову книжку та порівняйте баланс Checkbook із балансом грошового рахунку. Два залишки мають дорівнювати цьому пункту часу.
11. Знову активувати публікацію для GL: клацніть Tools (Знаряддя), наведіть вказівник миші на пункт Setup (Налаштування), наведіть вказівник миші на Posting (Опублікувати), клацніть Posting (Опублікувати), виберіть Financial as the Series (Ряд даних про банківську транзакцію), установіть прапорець Post to General Ledger (Опублікувати в загальному обліковому записі) і натисніть кнопку Save (Зберегти). Повторіть цей крок, щоб у вікні Внесення банківських рахунків установіть прапорець Опублікувати до загальної книги, а потім натисніть кнопку OK, щоб вийти з вікна. Публікацію буде ввімкнуто на вкладці Загальний обліковий запис.
12. Переконайтеся, що для всіх клієнтів, постачальників і працівників настроєно використання облікового запису Cash Account із Checkbook.
Ідентифікатор документа TechKnowledge для цієї статті:134
