KB 854081 – звідки у вікні "Вибір банківських транзакцій" з'явиться скоригований баланс книги?

ДОДАТКОВІ /ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК:

За допомогою SQL нижче можна визначити, як обчислюється скоригований баланс книги або Чекова книжка на час обчислення. Якщо знадобиться допомога, слід вважатися консалтингом для аналізу ваших даних і точно визначити, що складає обчислення у вашому середовищі.

Обчислення починається з поточного балансу чекового книжки та транзакцій, виведених із таблиці "Банківське відкликання"Cut-Off, ще раз до дати, введеної у вікні Виписка з банківського рахунка,, щоб визначити скоригований залишок на цьому етапі. Щоб переглянути ці дані, виконайте такі дії:


1. По-перше, під час повернення на цю суму всі користувачі повинні бути з рахунку GP, тому що якщо публікуються користувачі, баланс і дані в таблицях "Банківський рекниг" постійно змінюються, і вам потрібно буде робити це, коли інформація стане бланковою.


2. Потім виконайте наведений нижче сценарій у SQL Server Management Studio бази даних компанії, щоб визначити поточний баланс чекної книжки (або клацніть Cards (Картки), наведіть вказівник миші на пункт Financial (Фінансова) і клацніть Checkbook (Контрольна книга), щоб виконати пошук у полі GP.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX'

*Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.

3. Після цього GP повертає всі транзакції, які спочатку зменшили баланс контрольної книжки, опубліковані після дати повного обтинання. Це знадобиться перевірок, зняття коштів, зменшення коригування, інші витрати, витрати на обслуговування та перекази з чекову книжку. Нижче наведено два сценарії, які допомагають знайти ці суми, щоб повернути баланс чекову книжку. Перший сценарій включає всі транзакції зменшеного типу, крім перенесення, а другий сценарій – для перенесення з балансу чекову книжку. Запуск сценаріїв і повернення обох сценаріїв

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  

*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

ПРИМІТКА. Значення CMTrxType наведено в розділі "Додаткові" нижче. 


4. Потім GP віднімає всі транзакції, для яких початковий баланс контрольної книжки збільшився. Змініть і виконайте обидва сценарії:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 

                
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.

5. Потім скористайтеся сумами, наведеними в наведених вище кроках, щоб почати з сьогоднішнього балансу чекового книжки, а також повернути транзакції з зменшення типу та відняти транзакції збільшення типу, опубліковані після повного завершення.   Якщо ви не вимкнули його, вам потрібно почати вивчати такі статті: • Транзакції, у яких дата недійсна за період не збігається з датою

початкової дати випуску. (Можливо, транзакцію дійсна в Cut-Off й недійсна згодом.)

• Транзакції, опубліковані після повної дати, датою до Cut-Off дати. 

• Транзакції в таблиці CM20200, датовані в майбутньому.

• Також варто знати, коли ви востаннє узгодилися. У таблиці CM Reconcile Header (CM20500) зберігаються всі зведені дані, записані з попередніх повторних повторних підстановок для всіх контрольних книжок.

Будь-яка додаткова допомога, потрібна, щоб визначити такі ситуації у вашому середовищі, щоб допомогти вам узгоджувати або повертатися в обчислювану систему, потрібно розділити дані та, таким чином, вважатися консультативною службою. 



---------------------------------------------------- ADDITIONAL: значення в стовпці CMTrxType у таблиці CM20200: Типи транзакцій, які збільшують баланс чекової книжки: 1 = Депозит (збільшення) 5 = Збільшення коригування 7 = Переведення до 101 = Дохід від відсотків 102 = Інші типи транзакцій доходів, які зменшують баланс чекової книжки: 3 = перевірити (зменшення) 4 = Відкликання 6 = Decrease Adjustment 7 = Transfer From 103 = Other Expense 104 = Service Charge Transaction types that have no effect on the checkbook balance: 2 = Receipt (no affect) Any type that is void date is in the void date is in the same period as the issue date





















(Voided = 1)


QUERY WORDS:

chequebook Adjusted chequebook balance, Bank Rec, Bank Reconciliation, узгодити, reconciliation, difference, Reconcile bank statement,

This article was TechKnowledge Document ID:23169