TechKnowledge Content
ЗВЕДЕННЯ
У цій статті описано вплив транзакцій на балансу General Ledger та банківського рахунка-фактуру, коли транзакції публікуються у звіті про узгодження банку у форматі Great Plains.
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
У наведеній нижче таблиці підсумовано, як транзакції з узгодження банку впливають на загальну книгу та залишок на чековій книжці, коли вони опубліковані:
|
Тип транзакції |
Оновити баланс чекову книжку |
Оновити загальну книгу |
|
Перевірка |
Так |
Так |
|
Зняття коштів |
Так |
Так |
|
Депозити |
||
|
- з квитанціями |
Так |
Ні |
|
- без квитанцій |
Так |
Ні |
|
- очищення невипрочитаних квитанцій |
Ні |
Ні |
|
Збільшення коригування |
Так |
Так |
|
Decrease Adjustment |
Так |
Так |
|
Квитанції |
||
|
- Check |
Ні |
Так |
|
- Готівкові кошти |
Ні |
Так |
|
- Кредитна картка |
Ні |
Так |
|
Банківський переказ |
Так |
Так |
ЗВЕДЕННЯ:
По основному, сповіщення про готівкові надходження оновлюються лише після опублікування рахунків. А коли вони збираються та публікуються в депозиті, це впливає на баланс чекову книжку.
Депозити (з квитанціями/без квитанцій) впливають лише на баланс чекову книжку та не оновлюють gl.
Зніміть прапорець Невибрані квитанції (депозитні рахунки) просто видаліть квитанції у вікні введення депозитів і не впливайте на баланс чекову книжку або gl.
Перевірки, зняття коштів, збільшення, зменшення коригування та банківські перекази впливають одночасно на рахунок головної комісії та чекову книжку.
Ідентифікатор документа TechKnowledge Document ID:6982
