此版本的 Microsoft Dynamics NAV 添加了对将付款文件导出到 ISO 20002 中的银行的支持，如 Swizz 银行所述。
概述
瑞士正在将所有银行消息迁移到 ISO20022 格式，包括。 SEPA (www.sepa.ch) 。 银行和 PostFinance 现有的 DTA 和 EZAG 贷方转账计划将加入使用 ISO 20022 标准。 上传付款文件的说明将作为 pain.001 消息处理，也称为客户贷方转帐发起。 自 2020 年起，IBAN 号码将专门用作银行账户连接的主要识别功能。
此次发布是采用 ISO2002 格式导出当前从付款日记帐中以 DTA 或 EZAG 格式发送的付款的第一步。 文件结构基于以下准则>https://www.paymentstandards.ch/en/home/schemes/credit-transfers.html。
“供应商银行帐户”页面上“付款类型”字段中的以下选项将转换为 ISO 付款类型 3、4、5 和 6：国内后付款、国内银行付款、国内现金支付单、海外付款后付款、国外银行付款、国外 SWIFT 付款、国外现金支付单。
参考信息
| 参考编号 | 196471 |
|---|---|
| 产品区域 | 税务更新 |
| 发现位置 | Microsoft Dynamics NAV 2017 |
| 标题 | 瑞士 - 创建 ISO 20002 格式的付款文件，以替代 Microsoft Dynamics NAV 2017 的 DTA 和 Ezag 文件格式 |
| 发布时间 | 2017 年 5 月 |
客户重要通知
我们建议你在安装 Service Pack 或修补程序之前与 Microsoft Dynamics 合作伙伴联系。 请务必验证您的环境是否与 Service Pack () 、修补程序 () 兼容，或下载正在安装的 () 。 Service Pack、修补程序或下载可能会导致自定义项以及使用 Microsoft Dynamics 解决方案的第三方产品出现互操作性问题。
合作伙伴重要通知
根据 SPA，合作伙伴将税务和法规更新重新分配给未注册业务就绪增强计划的 ERP 客户是不合规的。 合作伙伴可以在语音中验证其客户的状态。 如果未注册，合作伙伴需要先使之保持最新状态，然后才能分发。
安装
此更新通过 Microsoft Dynamics NAV 累积更新 CU 07 提供
注意：
- 导入监管功能时，此更新文件中包含的对象中的现有自定义项可能会断开。
- 无需升级数据即可使用此功能。
许可
刷新许可证以访问随此版本添加的新对象。
对象
此版本修改了以下对象：
| 类型 | ID | 名称 | |
|---|---|---|---|
| 表 | 288 | 供应商银行帐户 | 修改时间 |
| 表 | 1226 | 付款导出数据 | 修改时间 |
| Report | 3010546 | DTA 建议供应商付款 | 修改时间 |
| Codeunit | 2 | 公司初始化 | 修改时间 |
| Codeunit | 1220 | SEPA CT-Export 文件 | 修改时间 |
| Codeunit | 1223 | SEPA CT-Check Line | 修改时间 |
| Codeunit | 11520 | 瑞士 SEPA CT-Export 文件 | 新版 |
| Codeunit | 11503 | CHMgt | 修改时间 |
| XMLport | 1000 | SEPA CT 疼痛.001.001.03 | 修改时间 |
| 页面 | 425 | 供应商银行帐户卡 | 修改时间 |
设置
在 银行导出/导入设置 页的 代码 字段中，输入标识符。
在名称字段中，输入名称，例如 SEPA 导出。
在“方向”字段中，选择“导出”。
在“处理代码单位”字段中，选择“11520”。
在“处理 XML 端口 ID”字段中，选择“1000”。
在“检查导出代码”单元中，选择“1223”
注意：当您创建新公司时，将生成该设置，并且可以复制到其他公司。
在用于发送付款请求的帐户的 银行帐户 卡上，在 转账 快速选项卡上，选择 付款导出格式。
支持信息
如果您在下载安装文件或文档时遇到问题，请联系 ITMBSSUP@microsoft.com。
有关技术支持问题，请联系合作伙伴，或者，如果直接向 Microsoft 注册了支持计划，则可以在“支持>>新支持请求”下输入新的支持请求，以Microsoft来自客户源或合作伙伴源的 Dynamics® 技术支持。
还可以使用这些国家/地区特定电话号码的链接通过电话联系 Microsoft Dynamics® 技术支持。
合作伙伴 - 全球支持联系人 (需要合作伙伴源登录)
客户 - 全球支持联系人 (需要 Customer Source 登录)
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