设置指南的范围
本安装指南介绍了以下累积汇报发布的 SII 功能：
- Microsoft Dynamics NAV 2018 的累积更新 01
- Microsoft Dynamics NAV 2013 的累积更新 57
- Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 的累积更新 50
- Microsoft Dynamics NAV 2015 的累积更新 38
- Microsoft Dynamics NAV 2016 的累积更新 26
- Microsoft Dynamics NAV 2017 的累积更新 13
SII 设置页
此功能在需要导入证书的“SII 设置”页上启用。 成功导入证书将启用该功能。
启用此功能后，会向税务机关提交已过帐的销售、购买和服务发票、信用单和纠正备忘录。
已启用
- 启用 SII 功能， (导入证书时自动启用)
批量提交文档
“启用批量提交”和“作业批处理提交阈值”字段控制是否以及如何批量提交文档
启用批处理提交
启用文档的批量提交。
- 启用批量提交后，可以手动批量提交文档，也可以自动提交文档
- 未启用：发布文档时提交每个文档，结果显示在“SII 历史记录”页中
- 自动：文档将传输到状态 = 挂起的 SII 历史记录，在满足或超过阈值时，以批处理方式提交文档，请参阅以下作业批处理提交阈值的信息
作业批处理提交阈值
指定状态为“挂起”的文档的阈值数，以触发自动批处理提交。
必须将“已启用”和“已启用批处理提交”都设置为“是”，阈值才能生效。
- 如果 Threshold = 0，则文档将以“单一”提交模式提交，这意味着在发布文档时将提交文档
- 如果阈值 > 0，则用于批量提交。 如果挂起的条目数超过阈值，系统将提交所有挂起的自动条目。
- 用户始终可以在文档状态 = 挂起 (重试、重试所有) 时手动提交文档。
导入证书
- 导入公司的有效证书。
计划初始上传
- 如果要创建包含从2017 年 1 月 1日至 6 月 30 日的初始阶段所需记录的 XML 文件时，请使用此操作。
- 这必须在 2017 年 12 月 31日之前完成， (自 2017 年 6 月 19 日) 起的当前要求。
显示 SII 历史记录
- 可以查看 SII 历史记录。
重要说明
该解决方案指向截至 2017 年 7 月 1 日强制阶段的实际 (实时、生产) 终结点。
如果要测试解决方案，需要将终结点更改为税务授权提供的文档中指定的终结点，请参阅网站： http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html
截至 2017 年 6 月 19 日) ，在“Información sobre Fase de Pruebas y fase de Producción del SII” (中找到终结点的当前说明。
有关文档的 SII 信息 - 发票和交易类型
在销售、采购和服务订单、发票、信用单和纠正发票上，可以输入 SII 信息。
销售发票详细信息 发票 (类似的字段在其他文档中找到，选项值列表) 不同：
操作说明
- 可以输入事务的说明。
- 默认值为空白，如果留空，则生成 XML 文件时，操作说明将从发布说明中获取。
特殊方案代码
- 可以为“方案代码”输入值。
- 国内客户/供应商的默认值为 01，出口的默认值为 02。
- 在总帐设置 (基于现金) 设置了“未实现的增值税”时，默认值将为 07，除非更改总帐中的设置，否则无法更改它。
发票类型
- 可以选择发票类型。
- 发票的默认值为 F1，信用凭证和更正发票的默认值为 R1。
- 可以为简化发票选择 F2。 简化的发票没有对应信息。
注意：字段包含当前不支持的选项。 合作伙伴可以使用这些选项自定义解决方案。
发票类型为 F1/F2 的信用单
如果需要，可以发送类型为 F1/F2 的额度备忘录。
客户卡上的 SII 信息 - 未在 AEAT 中注册
如果在提交文档时，客户的 NIF 编号尚未在 AEAT 数据库中注册，文档将被拒绝。
在这种情况下，必须选中“客户卡”上的“不在 AEAT”复选框，然后重新提交文档。
不在 AEAT 中
- 可以选中此复选框，并从“SII 历史记录”页重新提交文档。 对于这种情况，文档的第二次提交将以正确的方式填写 XML。
- 重新提交更正后的文档时，提交将为“接受并出现错误”，这是此类文档的预期响应。
有关增值税条款的 SII 信息 - 增值税免税
若要根据 SII 方案指示增值税免税，可以为增值税条款选择一个免税代码，也可以创建对应于该豁免的新 VAT 条款。
重要事项
提供默认值以涵盖标准方案。 你的业务和业务交易类型以及你可能拥有的任何自定义项可能需要选择其他值以满足 SII 下的报告要求。 Microsoft不能保证在所有情况下都符合使用默认值。
VAT 过帐组中的 SII 信息
若要启用“因本地化规则而应纳税”的报告，在 VAT 过帐设置 (无应纳税类型) 有一个新字段。 这可以是空的，也可以具有以下选项之一，如图所示：
无应纳税类型
- 如果它为空或设置为“非应税第 7-14 条”，系统会在提交内容中使用非应税第 7-14 条的值。 如果这适用于文档，则可以使用因本地化规则而引起的非纳税额
SII 历史记录页
可以从“SII 历史记录”页查看所有提交的文档。 还可以查看文档是否已被拒绝，以及拒绝消息。
重试
可以重新提交被拒绝的文档。
- 启用 Batch 时，将使用多个页面选择。
注意：在某些情况下，提交的信息与文档相关联，因此您必须取消文档（手动创建信用备忘录），并发送包含更新信息的新文档。
RetryAll
- 发送所有未接受的条目，而不考虑页面选择 (所有系统条目) 。
重试已接受
与“重试”相同，但仅适用于“已接受”条目。
- 使用多个页面选择。
显示请求 XML
- 打开提交的 XML 文档，查看已发送给税务机关的信息。
显示响应 XML
- 打开税务机关收到的响应 XML。 如果提交的文档被拒绝，可以使用此 XML 文件进行故障排除。
注意：按原样提供的 XML 文档。 因此，你可能希望使用 XML 查看器来更好地查看 XML 文件中的信息。
编辑已提交的条目的 SII 信息
如果在提交的文档上为 SII 参数选择了不正确的值，并且文档被拒绝，则可以更改值并重新提交文档
若要对被拒绝的文档进行更改，请
打开“SII 历史记录”页并按“选择列”，在页面上为“销售”和“购买”添加字段“发票类型”、“Cr. 备注类型”和“特殊架构代码”。
按“编辑列表”更改 SII 相关字段中的值。
根据需要更改字段的值
按“重试”以发送包含修改值的文档
已发布文档列表上的 SII 状态
还可以在已发布文档的列表上看到 SII 状态。
SII 状态是指向 SII 历史记录页的链接，其中包含文档筛选器，因此可以更轻松地跟踪文档的历史记录。
已过帐销售发票列表中的示例。
初始提交 - 1 月 1 日 - 6 月 30 日
在“SII 设置”页中，可以创建 XML 文件以提交涵盖2017 年 1 月 1日至 6 月 30 日的初始报告期的文档。
注意： 必须在 2017 年 12 月 31日之前提交初始文件
先决条件 & 已知问题
技术先决条件 - 作业队列
集成利用作业队列将请求发送到 SII，因此需要启用/启动作业队列。