摘要
到 2020 年，必须处理 QR 账单 (QR-slips) ，除了发票外，还应该开具。 此更新引入了在财务和运营Microsoft Dynamics 365中生成 QR 帐单和处理传入 QR-slips 的可能性。
更多信息
先决条件
功能激活
若要启用 QR-bill 功能，需要在功能管理模块中激活以下选项：
- 可配置的付款 ID
- (瑞士) QR-bills
激活后，瑞士 QR-bill 功能可用于扩展的国家/地区集：CH、DE、AT、FR、IT (，具体取决于法人) 的地址。
GER 配置
应从 LCS 存储库导入以下 GER 配置的最新版本：
- 瑞士 QR-Bill 文本
- 瑞士 QR-Bill 结构化信息
- ISO20022信用转移 (CH)
- ISO20022 pain.002
- ISO20022 Camt.054
将自动导入所有必需的模型和模型映射配置。
常见设置
公司银行帐户
在“银行帐户”窗体上，可以指定 QR-IBAN 字段。 QR-IBAN 可与普通 IBAN 同时使用，并在系统中具有类似的验证。
现金折扣和税码说明
使用的现金折扣和税码应填充 QR 账单说明，这些说明将用于 QR 帐单打印。
法人注册 ID
若要在生成的 QR 表中正确填充 UID 编号，应在“注册 ID”部分中填写值，该值应在与 VAT ID 对应的“注册类别”的“法人”设置中填写。
应收帐款设置
付款 ID
在此窗体上，可以配置付款 ID 的结构，该 ID 将在从 AR 生成传出 QR 单的过程中应用。 付款 ID 长度应设置为 27 位，并使用 Modulo11 算法生成检查位。
执行时，非数字符号将从付款 ID 中排除，但建议用于客户帐户和发票的数字序列仅包含数字。
将在发票上应用的付款 ID 类型可在以下级别层次结构中默认使用。
- AR 参数、选项卡账本和销售税
- 客户组
- 客户帐户，选项卡“付款默认值”
- 付款方式，选项卡付款控制
付款方式 - 客户
应在使用 QR 帐单的客户帐户上设置付款方式，以定义将向其发出 QR 单据的公司银行账户的详细信息。 若要以 camt.054 格式处理传入付款，应设置 GER 导入配置。
客户帐户
需要选择默认的付款方式，如果未在应收帐款参数的客户组的默认设置中指定，则应填写付款 ID 类型。
在 “关联的付款附件 ”字段组中，将添加一个新类型的 QR 帐单。 选中后，将在打印专用类型的文档时打印 QR 单。
Giro 报表处理组
QR 单据上“计费信息”部分的填充方式由 Giro 报表处理组的设置控制。 如有必要，可以在 GER 中为 QR 帐单配置此部分的不同结构，并设置为在 中使用不同的结构
- 帐户代码 - 能够指定公司中的常规设置、专用于客户组或特定客户帐户的特定格式
- 客户关系 - 特定客户帐户或客户组的值（如果适用）
- QR-Bill 信息 - 选择负责填写计费信息的 GER 格式配置
- 打印剪刀符号 – 定义剪刀符号是否打印在报表上， (在选择是发送二维码还是电子版 QR 滑 )
AP 设置
付款方式 - 供应商
在付款供应商的“方法”中，需要指定关联的银行帐户，为付款文件处理的导出和导入选择所需的 GER 配置，并设置付款规范。 新的付款规范参数值可用， Tp3.QR 用于对应于传入 QR-slips 的付款。 除了付款规范设置，供应商银行帐户上还提供了用于重新定义规范参数的特定选项 - 请参阅供应商银行帐户设置。
应在“付款属性”选项卡上激活付款 ID，以便在付款建议期间使用 QR 帐单继承付款 ID。
返回格式错误代码和返回格式状态映射
如果希望将 pain.002 用作返回文件格式，则应设置返回格式错误代码和返回格式状态映射。 有关详细信息，另请参阅 ISO20022 pain.002 功能的文档。
供应商帐户
Standard设置供应商帐户以用于ISO20022付款。 有关详细信息，另请参阅 为ISO20022信用转移设置供应商和供应商银行账户。
供应商银行帐户
需要在供应商银行帐户中填充 QR-IBAN 字段。 其他字段应按照瑞士付款类型 3 的正常付款程序填充。
添加了其他选项，用于直接在供应商银行帐户上选择付款规范参数。 填写后，此值的优先级将高于在生成信用转帐文件期间付款方式的付款规范。
应收帐款
生成 QR-slips
若要生成文档 (即客户发票) 的 QR-slip，请运行文档打印 (即发票视图-原始) ，QR-slip 将作为附加报表自动生成。 之后，QR 账单可以导出为 PDF 并打印或以电子方式发送。
支持的功能：
- 销售订单发票
- 免费发票
- 项目发票
- 兴趣说明
- 集合字母
- 帐户对帐单
发票在客户交易中过帐时以及发票日记帐上存储付款 ID 值。
导入 camt.054 格式的付款
若要从银行获取 camt.054 格式的银行对帐单，请打开“客户付款日记帐”行并运行“导入付款”函数。 27 位长引用应位于文件的 RmtInf 部分) 的 Ref 标记 (。 导入后，将根据付款 ID 值创建付款交易并使用客户交易进行结算。 有关详细信息，另请参阅 将 camt.054 信用建议文件导入客户付款日记帐。
应付帐款
支持的功能范围包括手动将 QR 码值导入输入对话框的过程，这可以通过扫描传输 QR 码的文本值的设备来实现。 QR 码中的信息结构应遵循发布时 SIX 组网站提供的标准。 如果从以 QR 码加密的信息中的结构派生任何派生或遵循设备特定行为所需的任何格式更改，可以使用通用电子报告 (GER) 模块进行配置，而无需修改代码。
导入 QR 帐单
可以将 QR 帐单导入发票日记帐或待处理供应商发票目标。
若要将 QR 帐单导入发票日记帐，请运行“发票日记帐行”窗体中提供的 “导入 QR-帐单 ”函数。
在“导入”对话框的 “QR 帐单 ”字段中，显示 GER 格式配置的名称。 如果派生) 格式的不同 (，可以在对话框中选择该格式。 在“QR-Bill”字段 的“纯文本”中输入 QR 码 值，然后单击“确定”。
在下一 个 QR-Bill 窗体上，QR 帐单的已分析值显示在“QR-Bill”选项卡上。在“常规”选项卡上，将导入系统中的已识别供应商、银行帐户、金额和其他详细信息的值。 单击“确定”后，将创建发票日记帐行。 如果之前导入了此 QR 滑点，则会收到警告消息通知用户。 导入的 QR 帐单信息已存储，可在“导入的 QR 帐单”窗体上查看。
对于与采购订单关联的发票，可以根据 QR 帐单信息创建待处理供应商发票标头。 若要导入 QR 帐单，请从“待定供应商发票”窗体选项卡“流程”中运行“导入 QR 帐单”函数。 QR 码的插入和记录审阅和导入与上述内容类似。
从打开的窗体菜单“流程”-“导入 QR 帐单”) ，从“采购订单” (“生成发票”功能打开供应商发票时，还可以导入 QR 帐单。 导入过程与待处理供应商发票相同，将自动继承与采购订单的关联。
若要在没有预定义目标或自定义目标的情况下处理 QR 帐单，“定期任务”中的一个特殊选项在“应付定期任务”中提供。 在这种情况下，需要手动选择目标。
当 QR 帐单的纯文本留空时，可以从文本文件运行导入，即基于电子报告源的设置在 SharePoint 文件夹中。
发票过帐后，具有导入付款 ID 的供应商交易将在付款日记帐中进行结算。
付款文件处理
使用付款建议函数创建供应商付款日记帐行。 有关更多详细信息，另请参阅 链接。
对于与 QR 帐单相关的付款，将根据从 QR 代码检索的付款 ID 值生成信用转帐文件。
还可以从付款转移表单导入 pain.002 和 camt.054 文件。 有关更多详细信息，另请参阅 将 pain.002 状态返回或 camt.054 借记建议文件导入供应商付款日记帐。