Microsoft Dynamics NAV 2009 的德国版本涉及启用了预付款的订单时，填充流动性日记报告 (5055250) 显示不正确的值

应用对象

Dynamics NAV 2009

本文适用于德语 (de) 语言区域设置的 Microsoft Dynamics NAV。

症状

假设你在 Microsoft Dynamics NAV 2009 的德语版本中使用销售和购买文档。你的订单有多个行，并且已启用预付款。在这种情况下，运行涉及订单的“填充流动性日记帐”报表 (5055250) 时，将显示不正确的值。
以下产品中会出现此问题：

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 的德语版本
Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

解决方法

修补程序信息

Microsoft现在提供了受支持的修补程序。但是，它仅用于更正本文中所述的问题。仅将其应用于遇到此特定问题的系统。此修补程序可能会收到其他测试。因此，如果你没有受到此问题的严重影响，我们建议你等待下一个Microsoft Dynamics NAV Service Pack 或包含此修补程序的下一Microsoft Dynamics NAV 版本。

注意在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，则通常由支持呼叫产生的费用可能会被取消。对于相关特定升级无法解决的其他支持问题和事项，将照常收取支持费用。

安装信息

Microsoft 的编程示例仅用于说明，不做任何明示或暗示的保证。这包括但不限于特定用途的适销性或适用性的隐含保证。本文假定你熟悉所演示的编程语言以及用于创建和调试过程的工具。 Microsoft 支持工程师可以帮助解释特定过程的功能，但他们不会修改这些示例以提供新增功能或构建步骤以满足你的特定需要。

注意在安装此修补程序之前，请验证所有 Microsoft Navision 客户端用户是否已从系统注销。这包括 Microsoft Navision Application Services (NAS) 客户端用户。实现此修补程序时，应是唯一登录的客户端用户。

若要实现此修补程序，必须具有开发人员许可证。

建议为 Windows 登录窗口或数据库登录名窗口中的用户帐户分配“SUPER”角色 ID。如果无法为用户帐户分配“SUPER”角色 ID，则必须验证该用户帐户是否具有以下权限：

要更改的对象的“修改”权限。
系统对象 ID 5210 对象和系统对象 ID 9015 对象的 Execute 权限。

注意除非必须执行数据修复，否则您不必拥有数据存储的权限。

代码更改

注意在将修补程序应用到生产计算机之前，始终在受控环境中测试代码修复。
要解决此问题，请按照下列步骤操作：

在“填充流动性日记帐”报表 (5055250) 的“销售行 - OnAfterGetRecord”触发器中添加一个新的本地变量，指定变量，如下所示：
- 名称：CurrencyLCY
- DataType： Record
- 子类型：货币 (4)
在“填充流动性日记帐”报表 (5055250) 的“销售行 - OnAfterGetRecord”触发器中添加一个新的本地变量，指定变量，如下所示：
- 名称：PrevDocNo
- DataType：代码
- 长度：20
在“填充流动性日记帐”报表 (5055250) 的“销售行 - OnAfterGetRecord”触发器中添加一个新的本地变量，指定变量，如下所示：
- 名称：AmountLCY
- DataType： Decimal
在“填充流动性日记帐”报表 (5055250) 的“销售行 - OnAfterGetRecord”触发器中添加一个新的本地变量，指定变量，如下所示：
- 名称：余量AmountLCY
- DataType： Decimal
在“填充流动性日记帐”报表 (5055250) 的“销售行 - OnAfterGetRecord”触发器中添加一个新的本地变量，指定变量，如下所示：
- 名称：PrepmtAmtInclVAT
- DataType： Decimal

更改“填充流动性日记帐”报表 (5055250) “销售行 - OnAfterGetRecord”触发器中的代码，如下所示：
现有代码 1

...
PurchHeader.GET("Purchase Line"."Document Type","Purchase Line"."Document No.");
WITH LiqLine2 DO BEGIN
...

替换代码 1

...
PurchHeader.GET("Purchase Line"."Document Type","Purchase Line"."Document No.");

// Add the following lines.
IF (PurchHeader."Currency Code" <> '') AND (PrevDocNo <> PurchHeader."No.") THEN BEGIN
RemainderAmountLCY := 0;
PurchHeader.TESTFIELD("Currency Factor");
CurrencyLCY.InitRoundingPrecision;
PrevDocNo := PurchHeader."No.";
END;
// End of lines.

WITH LiqLine2 DO BEGIN
...

现有代码 2

...
// Delete the following lines.
IF "Purchase Line"."Prepmt. Amt. Inv." <> 0 THEN BEGIN
PurchInvHeader.RESET;
PurchInvHeader.SETCURRENTKEY("Prepayment Order No.");
PurchInvHeader.SETRANGE("Prepayment Order No.","Purchase Line"."Document No.");
IF PurchInvHeader.FIND('-') THEN REPEAT
VendorLedgerEntry.RESET;
VendorLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document No.");
VendorLedgerEntry.SETRANGE("Document No.",PurchInvHeader."No.");
VendorLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",PurchInvHeader."Posting Date");
IF VendorLedgerEntry.FIND('-') THEN REPEAT
VendorLedgerEntry.CALCFIELDS("Remaining Amt. (LCY)","Remaining Amount");
"Amount (Currency)" := "Amount (Currency)" - VendorLedgerEntry."Remaining Amount";
Amount := Amount - VendorLedgerEntry."Remaining Amt. (LCY)";
UNTIL VendorLedgerEntry.NEXT = 0;
UNTIL PurchInvHeader.NEXT = 0;
END;
// End of the lines.
...

替换代码 2

...
// Add the following lines.
PrepmtAmtInclVAT := ROUND("Purchase Line"."Prepmt. Amt. Inv." * (1 + ("Purchase Line"."Prepayment VAT %" / 100)),
CurrencyLCY."Amount Rounding Precision");
IF PrepmtAmtInclVAT <> 0 THEN BEGIN
"Amount (Currency)" := "Amount (Currency)" - PrepmtAmtInclVAT;
IF PurchHeader."Currency Code" = '' THEN
Amount := Amount - PrepmtAmtInclVAT
ELSE BEGIN
AmountLCY := RemainderAmountLCY + PrepmtAmtInclVAT / PurchHeader."Currency Factor";
RemainderAmountLCY := AmountLCY - ROUND(AmountLCY,CurrencyLCY."Amount Rounding Precision");
Amount := Amount - ROUND(AmountLCY,CurrencyLCY."Amount Rounding Precision");
END;
END;
// End of the lines.
...

在填充流动性日记报告 (5055250) 的 PurchaseLine - OnAfterGetRecord 触发器中添加一个新的局部变量，指定变量，如下所示：
- 名称：CurrencyLCY
- DataType： Record
- 子类型：货币 (4)
在填充流动性日记报告 (5055250) 的 PurchaseLine - OnAfterGetRecord 触发器中添加一个新的局部变量，指定变量，如下所示：
- 名称：PrevDocNo
- DataType：代码
- 长度：20
在填充流动性日记报告 (5055250) 的 PurchaseLine - OnAfterGetRecord 触发器中添加一个新的局部变量，指定变量，如下所示：
- 名称：AmountLCY
- DataType： Decimal
在填充流动性日记报告 (5055250) 的 PurchaseLine - OnAfterGetRecord 触发器中添加一个新的局部变量，指定变量，如下所示：
- 名称：余量AmountLCY
- DataType： Decimal
在填充流动性日记报告 (5055250) 的 PurchaseLine - OnAfterGetRecord 触发器中添加一个新的局部变量，指定变量，如下所示：
- 名称：PrepmtAmtInclVAT
- DataType： Decimal

更改 Fill Liquidity Journal 报告中的 PurchaseLine - OnAfterGetRecord 触发器中的代码， (5055250) 如下所示：
现有代码 1

...
PurchHeader.GET("Purchase Line"."Document Type","Purchase Line"."Document No.");
WITH LiqLine2 DO BEGIN
...

替换代码 1

...
PurchHeader.GET("Purchase Line"."Document Type","Purchase Line"."Document No.");

// Add the following lines.
IF (PurchHeader."Currency Code" <> '') AND (PrevDocNo <> PurchHeader."No.") THEN BEGIN
RemainderAmountLCY := 0;
PurchHeader.TESTFIELD("Currency Factor");
CurrencyLCY.InitRoundingPrecision;
PrevDocNo := PurchHeader."No.";
END;
// End of the lines.

WITH LiqLine2 DO BEGIN
...

现有代码 2

...
// Delete the following lines.
IF "Purchase Line"."Prepmt. Amt. Inv." <> 0 THEN BEGIN
PurchInvHeader.RESET;
PurchInvHeader.SETCURRENTKEY("Prepayment Order No.");
PurchInvHeader.SETRANGE("Prepayment Order No.","Purchase Line"."Document No.");
IF PurchInvHeader.FIND('-') THEN REPEAT
VendorLedgerEntry.RESET;
VendorLedgerEntry.SETCURRENTKEY("Document No.");
VendorLedgerEntry.SETRANGE("Document No.",PurchInvHeader."No.");
VendorLedgerEntry.SETRANGE("Posting Date",PurchInvHeader."Posting Date");
IF VendorLedgerEntry.FIND('-') THEN REPEAT
VendorLedgerEntry.CALCFIELDS("Remaining Amt. (LCY)","Remaining Amount");
"Amount (Currency)" := "Amount (Currency)" - VendorLedgerEntry."Remaining Amount";
Amount := Amount - VendorLedgerEntry."Remaining Amt. (LCY)";
UNTIL VendorLedgerEntry.NEXT = 0;
UNTIL PurchInvHeader.NEXT = 0;
END;
// End of the lines.
...

替换代码 2

...
// Add the following lines.
PrepmtAmtInclVAT := ROUND("Purchase Line"."Prepmt. Amt. Inv." * (1 + ("Purchase Line"."Prepayment VAT %" / 100)),
CurrencyLCY."Amount Rounding Precision");
IF PrepmtAmtInclVAT <> 0 THEN BEGIN
"Amount (Currency)" := "Amount (Currency)" + PrepmtAmtInclVAT;
IF PurchHeader."Currency Code" = '' THEN
Amount := Amount + PrepmtAmtInclVAT
ELSE BEGIN
AmountLCY := RemainderAmountLCY + PrepmtAmtInclVAT / PurchHeader."Currency Factor";
RemainderAmountLCY := AmountLCY - ROUND(AmountLCY,CurrencyLCY."Amount Rounding Precision");
Amount := Amount + ROUND(AmountLCY,CurrencyLCY."Amount Rounding Precision");
END;
END;
// End of the lines.
...

先决条件

必须安装以下产品之一才能应用此修补程序：

Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 的德语版本
Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

删除信息

无法删除此修补程序。

状态

Microsoft 已确认在 "适用于" 部分中所列的 Microsoft 产品中存在问题。

注意这是一篇由 Microsoft 支持组织直接创建的“快速发布”文章。本文所包含的信息是按原样提供的，以应对新出现的问题。由于发布速度较快，这些材料可能包含印刷错误，无需通知即可随时修改。有关其他注意事项，请参阅使用条款。