西班牙语版本的 Microsoft Dynamics NAV 中的 SII 格式更改 v1.1

概述

这是对西班牙语版 Dynamics NAV 中与即时信息供应相关的功能的更新。 它包含导出到西班牙税务机关的 XML 的格式更改以及功能改进。

参考信息

参考编号	263060
产品区域	财务管理
发现位置	Microsoft Dynamics NAV 2015、2016、2017 和 2018
标题	[ES] – SII 格式更改 v1.1
发布时间	2018 年 6 月

客户重要通知

我们建议你在安装 Service Pack 或修补程序之前与 Microsoft Dynamics 合作伙伴联系。 请务必验证您的环境是否与 Service Pack () 、修补程序 () 兼容，或下载正在安装的 () 。 Service Pack、修补程序或下载可能会导致自定义项以及使用 Microsoft Dynamics 解决方案的第三方产品出现互操作性问题。

合作伙伴重要通知

根据 SPA，合作伙伴将税务和法规更新重新分配给未注册业务就绪增强计划的 ERP 客户是不合规的。 合作伙伴可以在语音中验证其客户的状态。 如果未注册，合作伙伴需要先使之保持最新状态，然后才能分发。

安装

在安装此更新之前，需要满足以下先决条件：

• Microsoft Dynamics NAV 2018 西班牙
• Microsoft Dynamics NAV 2017 西班牙
• Microsoft Dynamics NAV 2016 西班牙
• Microsoft Dynamics NAV 2015 西班牙

此更新可通过以下方式获得：

Microsoft Dynamics ® NAV 2018 西班牙，累积更新 CU 6

Microsoft Dynamics ® NAV 2017 西班牙，累积更新 CU 19

Microsoft Dynamics ® NAV 2016 西班牙，累积更新 CU 32

Microsoft Dynamics ® NAV 2015 西班牙，累积更新 CU 44

安装步骤：

有关如何安装更新汇总的更多信息，请单击下面的文章编号，以查看 Microsoft 知识库中相应的文章：

• 3021418 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2015 累积更新
• 3109325 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2016 累积更新
• 3204818 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2017 累积更新
• 4072484 - 如何安装 Microsoft Dynamics NAV 2018 累积更新

注意：

• 导入监管功能时，此更新文件中包含的对象中的现有自定义项可能会断开。
• 无需升级数据即可使用此功能。

许可

刷新许可证以访问随此版本添加的新对象。

对象

通过此版本添加/修改了以下对象：

Type	不。	名称	已添加/修改
Codeunit	10750	SII XML 创建器	修改时间
Codeunit	10752	SII 文档上传管理	修改时间
Codeunit	5987	Serv-Posting 日记帐管理	修改时间
Codeunit	80	Sales-Post	修改时间
Codeunit	90	Purch.-Post	修改时间
页面	10751	SII 设置	修改时间
页面	10752	SII 历史记录	修改时间
页面	132	已过帐销售发票	修改时间
页面	138	已过帐采购发票	修改时间
页面	253	销售日志	修改时间
页面	254	采购日记帐	修改时间
页面	255	现金收据日记帐	修改时间
页面	256	付款日志	修改时间
页面	39	常规日记帐	修改时间
页面	42	Sales Order	修改时间
页面	43	销售发票	修改时间
页面	50	采购订单	修改时间
页面	51	采购发票	修改时间
页面	52	购买贷项通知单	修改时间
页面	5900	服务订单	修改时间
页面	5933	服务发票	修改时间
页面	5978	已过帐服务发票	修改时间
页面	6630	销售退货单	修改时间
页面	6640	采购退货单	修改时间
表	10751	SII 设置	修改时间
表	10752	SII 文档上传状态	修改时间
表	112	销售发票标头	修改时间
表	114	Sales Cr.Memo Header	修改时间
表	122	采购.Inv. 标头	修改时间
表	124	采购.Cr. Memo Hdr.	修改时间
表	21	客户分类帐条目	修改时间
表	25	供应商分类帐条目	修改时间
表	289	付款方式	修改时间
表	36	销售标题	修改时间
表	38	购买标头	修改时间
表	5900	服务标头	修改时间
表	5992	服务发票抬头	修改时间
表	5994	服务 Cr.Memo 标题	修改时间
表	81	将军 日记帐行	修改时间

设置和功能

SII 版本号

发布任何文档后，将向 SII 历史记录添加 1.1 版的新条目。
如果需要，可以更改版本。 这是根据 SII 历史记录完成的。

1. 打开 SII 历史记录。
2. 右键单击任意列，选择选项选择列。
3. 选择“SII 版本号”列。
4. 按操作“编辑列表”。
5. 在“SII 版本号”字段中将版本更改为 1.0。

XML 更改： 用于增值税豁免条目的新父节点 DetalleExenta

新采购发票类型“海关 – 完成清算”

1. 创建采购发票。

2. 在“发票详细信息”选项卡上设置“发票类型”=“海关 - 补充清算”。

   

3. 过帐发票并使用 SII 功能将其发送给西班牙税务机关。

4. 按 SII 历史记录页面上的“显示请求 XML”操作。

5. 在 TipoFactura 节点中看到新值“LC”。

新节点 Macrodato 用于识别发票金额是否大于 100,000 欧元的阈值

新字段“发票金额阈值”已添加到 SII 设置：

金额小于阈值的购买后发票并发送到 SII。 Macrodato 节点的值为“N”。

然后过帐购买发票，金额大于阈值，并将其发送给 SII。

Macrodato 节点的值为“Y”。

注意：如果没有 ImporteTotal 节点，则不会将 Macrodato 节点添加到 XML。 仅当 TipoFactura 为 F2 或 F4 或 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 为 03 或 05 时，ImporteTotal 节点才会添加到 XML。

新节点 RefExterna，条目编号为关联条目

过帐采购发票并将其发送到 SII。 XML 文件包含条目为“No”的 RefExterna。关联的供应商分类帐条目，如下所示：

新节点 EntidadSucedida 确定公司重组操作的公司继任者

1. 创建发票并指定 继承的公司名称和继承的增值税注册号。在“发票详细信息”选项卡或日记帐中。

   

2. 如果您忘记指定这些字段，请打开 SII 历史记录页面，然后按选择列

3. 选择字段 Succeeded Company Name and Succeeded VAT Registration No.

   

4. 按“编辑列表”并在这些新字段中指定值。

   

5. 按“重试已接受”。

后续信息将包含在导出的 XML 中，如下所示：

支持信息

如果您在下载安装文件或文档时遇到问题，请联系 ITMBSSUP@microsoft.com。

有关技术支持问题，请联系合作伙伴，或者，如果直接向 Microsoft 注册了支持计划，则可以在“支持>>新支持请求”下输入新的支持请求，以Microsoft来自客户源或合作伙伴源的 Dynamics^® 技术支持。

还可以使用这些国家/地区特定电话号码的链接通过电话联系 Microsoft Dynamics^® 技术支持。

• 合作伙伴 - 全球支持联系人
  (需要合作伙伴源登录)
• 客户 - 全球支持联系人 (需要 Customer Source 登录)

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