发票和 Sales Order 处理的发布帐户使用情况

TechKnowledge 内容

问题

如何知道在 Microsoft Dynamics GP 中从何处提取发票和采购订单流程的发布帐户？


解决方法 - 发票和 Sales Order 处理的发布帐户使用情况


Invoicing/Sales Order Processing Setup 中提供了一个选项，用于选择"订单管理"和"库存"的发布帐户是否具有共同的 (例如，) 销售的商品的销售和成本是否来自Item 卡或客户卡。

如果项目或客户未定义发布帐户，则发布帐户将从记录发布帐户设置列表使用。例如，如果在发票/销售订单处理设置中选择了"从项目使用发布帐户"，而项目未定义发布帐户，则它将使用为"发布帐户设置" (中库存定义的发布帐户，类似地适用于"客户"和"销售"系列) 。

一般而言，库存和 Markdown 帐户始终取自项目。

客户将始终使用"帐户应收帐款"、"可用条款折扣"和"已取的术语折扣"。

"交易折扣"、非库存帐户、杂项帐户和运费帐户将取自"发布帐户设置"的"销售系列"部分。

在设置税务详细信息时，将自动或手动为税额选择"税款"帐户。

"佣金费用"和"佣金应付帐款"帐户将始终取自"发布帐户设置"的"销售系列"部分。

在发票/
销售订单处理中输入任何交易之前，请确保在清单系列的"发布帐户设置"下设置所有发布帐户，并验证列表末尾是否有三个帐户：非库存项、收到的存款和 Drop ShipItems， 在"为销售系列发布帐户设置"下设置。


每个项目使用情况的帐户数

• 库存 - 在发布发票时，发票/采购订单处理始终使用库存。 由 Invoicing/Sales Order Processing 用于退货到"已处理数量"。

• 库存偏移量 - 库存用作调整事务的库存偏移量。

• 销售的商品成本 - 如果 Invoicing/Sales Order 处理设置将"使用发布帐户"设置为"项"，则使用 。

• 销售 - 如果 Invoicing/Sales Order 处理设置将"使用发布帐户"设置为"项目"，则使用 。

• Markdown - Invoicing/Sales Order Processing 始终用于 Markdown。

• 销售退货 - 如果发票/销售订单处理设置将"使用发布帐户从"设置为"项"，则 Invoicing/Sales Order Processing 用于将退货作为"帐户发票"的偏移量。

• 在"使用 - 由发票/销售订单处理使用"中，返回"已用数量"。

• 在服务中 - 由发票/销售订单处理用于退货到服务中的数量

• 损坏 - 由 Invoicing/Sales Order Processing 用于返回到"已损坏数量"。

• 方差 - 仅由库存用作差异事务的库存偏移量。

• 下单项目 - 由"订单处理"用于记录为"将发货至"客户的库存项目输入的成本， (记录到帐户) 。 此外，采购订单处理还用于记录将库存项目拖放到客户的成本， (记录客户订单增加) 。

• 购买价格差异 - 由采购订单处理用于记录库存项的收据与该库存项收到的发票之间的任何成本差异。

• 库存退货 - Invoicing/Sales Order Processing 用于退货到已返回数量。

• 程序集差异 - 材料单用于在构建子资产时跟踪实际成本与标准或平均成本之间的差异。

来自发布帐户的帐户设置-库存使用情况

• 库存控制 - 如果项目未指定库存帐户，则使用 。

• 库存偏移量 - 如果项目未指定库存帐户，则使用 。

• 已售商品成本 - 如果项目没有指定的"商品销售成本"帐户 (或者它是非库存商品) 并且"发票/销售订单处理设置"将"使用发布帐户从"设置为"项"。

• 销售 - 如果项目没有指定的销售帐户 (或者它是非库存项) 并且发票/销售订单处理设置将"使用发布帐户从"设置为"项"。

• Markdowns - 如果项目未指定 Markdowns 帐户 (或非库存项，则) 。

• 销售退货 - 如果项目未指定 Sales Returns 帐户，则使用 。 如果 Invoicing/Sales Order Processing 设置将"使用发布帐户从"设置为"项"，则 Invoicing/Sales Order Processing 用于退货作为"帐户收信人"的偏移量。

• 在"使用 - 如果项目没有指定的"使用中"帐户或 (为非库存项时) 。

• 在"服务 - 如果项没有指定的服务中帐户" (或者它是非库存项，则) 。

• 损坏 - 如果项目没有指定损坏的帐户或 (为非库存商品，则) 。

• 方差 - 如果项目未指定方差帐户，则使用 。

• 丢弃发货项 - 如果项目未指定"下拉发货项"帐户，则使用 。 由"订单处理"用于记录为"将发货至客户"的库存项输入的成本， (记录到帐户) 。此外，采购订单处理还用于记录库存项目的成本，即"下拉发货给客户" (记录帐户) 。

• 购买价格差异 - 如果项目未指定"购买价格差异"帐户，则使用 。

• 库存退货 - 如果项目没有指定的库存退货帐户， (为非库存项目，则) 。

• 程序集方差 - 如果项目未指定程序集方差帐户，则使用 。

每个客户使用情况的帐户数

• 现金 - 如果客户卡将"使用现金帐户格式"设置为"客户"，请使用。

• 帐户帐款 - 始终由"帐款"和"发票/销售订单处理"使用。

• 销售 - 如果 Invoicing/Sales Order 处理设置将"使用发布帐户"设置为"客户"，则使用 。

• 销售成本 - 如果 Invoicing/Sales Order 处理设置将"使用发布帐户从"设置为"客户"。由发票或退货记录成本金额，则使用。

• 库存 - 仅由订单管理用于记录发票或退货的成本金额。

• 已取的术语折扣 - 如果对文档使用条款折扣，则由 Invoicing/Sales Order Processing 使用。

• 可用术语折扣 - 如果"小款设置"标记了"GL 中可用的跟踪折扣"，则使用。

• 财务费用 - 仅由现金管理用作财务费用交易的帐户付款的偏移量。

• 注销 - 仅在记录注销时由"现金管理"使用。

来自发布帐户的帐户设置-SALES Usage

• 现金 - 如果客户卡将"使用现金帐户"设置为"客户"，并且客户未指定"现金帐户"，则使用。

• 帐户应付帐款 - 如果客户未指定"帐户""帐款"帐户，则使用 。

• 已售商品成本 - 如果客户未指定"已售商品成本"帐户，并且发票/销售订单处理将"使用发布帐户从"设置为"客户"，则使用。

• 信用备忘录 - 仅由"收信人"管理用作信用额度备注交易的"帐户收款人"的偏移量。

• 借记备忘录 - 仅由"帐款管理"用作借记备忘录事务的"帐户现金"的偏移量。

• 已取术语折扣 - 如果客户未指定"已取术语折扣"帐户，并且对发票/销售订单处理文档使用了术语折扣，则使用。

• 交易折扣 - 始终由"发票"和"发票/销售订单处理"用于"交易折扣"。

• 可用术语折扣 - 如果客户未指定"可用术语折扣"帐户，并且"现金明细设置"标记了"GL 中可用的跟踪折扣"，则使用。

• 财务费用 - 如果客户没有指定的财务费用帐户，则用于"现金管理"交易。

• 库存 - 如果客户未指定库存帐户，并且发票/销售订单处理将"使用发布帐户从"设置为"客户"，则使用。

• NSF 费用 - 仅由"现金管理"用于记录 NSF 费用。

• 销售 - 如果客户未指定销售帐户，并且发票/订单处理设置将"使用发布帐户从"设置为"客户"，则使用。

• 销售退货 - 如果客户没有指定的销售退货帐户，则使用 。 如果 Invoicing/Sales Order Processing 设置将"使用发布帐户从"设置为"客户"，则 Invoicing/Sales Order Processing 用于退货，作为"帐户帐款"的偏移量。

• 服务 - 仅由"帐务管理"用作服务事务"帐户收款人"的偏移量。

• 担保 - 仅由"帐款管理"用于记录保修交易的金额。

• 保修费用 - 仅由"帐款管理"用作保修交易担保的偏移量。

• 注销 - 如果客户未指定注销帐户，则由"现金管理"使用。

• 杂项 - Invoicing/Sales Order Processing 始终用于其他金额。

• Freight - Invoicing/Sales Order Processing 始终用于运费金额。

• 税款 - 如果未计算任何税款，但在文档中手动输入税额，则使用 。

• PPS - 仅由 PpS 事务由资源管理使用。

• 应付佣金 - 由"帐款"或"发票/订单处理"用于记录欠销售人员的佣金金额。

• 佣金费用 - 由"收帐员"或"发票/订单处理"用于记录与佣金相关的费用。

• 非库存商品 - Invoicing/Sales Order Processing 在文档中为非库存商品输入成本时，用作"已售商品成本"的偏移量。

• 收到的存款 - 在"订单"或"回单"文档中下单时，由"订单处理"用作"现金"的偏移量。

• 下单项目 - 由"订单处理"用于记录为"将发货至客户"的非库存商品输入的成本 (记录到帐户) 。此外，采购订单处理还用于记录发运给客户的非库存商品的成本， (记录客户订单增加) 。

本文为 TechKnowledge 文档 ID：18232