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摘要
本文介绍 Microsoft Dynamics GP 中总帐留存收益部门帐户的功能。
详细信息
在"总帐设置"窗口中选中"接近部门客户段"复选框时，必须按照以下步骤在"总帐"中成功关闭年度：
1. 在 Microsoft Dynamics GP 的"Microsoft Dynamics GP"菜单上，指向"工具"，指向"设置"，指向"财务"，然后单击"总帐"。
2. 在"总帐设置"窗口中，验证是否选中了"关闭分区 帐户 段"复选框，然后单击查阅按钮。
3. 在" 段 ID" 列表中，单击段 ID。 在"总帐"中关闭年份时，会使用此段 ID。
4. 单击"卡片"，指向"财务"，然后单击"帐户"。 在"帐户维护"窗口中，为留存收益 1 中输入的段 ID 创建必要的帐户。
若要查找要创建的必要保留帐户，请执行以下步骤：
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在 Microsoft Dynamics GP 的"Microsoft Dynamics GP"菜单上，指向"工具"，指向"设置"，指向"财务"，然后单击"分段"。
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在"帐户段设置"窗口中，单击"段ID"列表中的段 ID。 请注意"数字"列中 显示 的值。
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在"帐户维护 " 窗口中创建帐户时，请使用"数字"列中的值。
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例如：
如果你的 留存收益 帐户为 01-000000-3000-001-0，并且你关闭第二个段的部门留存收益 帐户，下面是必须针对每个帐号创建的 留存收益 帐户的示例。
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帐号 |
相应的保留收益 |
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02-534221-2000-002-0 |
01-534221-3000-001-0 |
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03-589421-5050-001-0 |
01-589421-3000-001-0 |
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04-598421-6451-002-0 |
01-598421-3000-001-0 |
下一个示例使用相同的"已保留收入"帐号 01-000000-3000-001-0，但选择靠近第一个段 。 下面是相应帐户留存收益类似。
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帐号 |
相应的保留收益 |
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02-598421-6451-0002-0 |
02-000000-3000-001-0 |
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03-589421-5050-0001-0 |
03-000000-3000-001-0 |
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04-598421-6451-0002-0 |
04-000000-3000-001-0 |
注意 如果创建的单位帐户对将用于关闭的段具有不同的段值，必须创建单独的留存收益帐户。 如果将事务留存收益到单位帐户，则此单独帐户必须包括单位帐户中使用的段值。 在示例中，假设公司使用第一个段关闭。 单元帐户已创建为帐户 05-598421-6451-0002-0。 因此，如果帐户 05-598421-6451-0002-0 用于任何事务，还必须创建 留存收益 帐户 05-000000-3000-0。 即使单元帐户被视为留存收益帐户，也必须创建资产负债表帐户。
