导入客户付款日记帐的 ISO20022 camt.054 的更改是在 AX 中可用

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参考资料

错误 #: 3773891 (DAXSE)BUG #: 3781190 (DAXSE)错误 #: 3781184 (DAXSE)错误 #: 3781191 (DAXSE)

此修复程序将引入的功能,可用于将传入的客户付款导入到 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、 Microsoft Dynamics AX 2012 R2,Microsoft Dynamics AX 2012 和 Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 中的 ISO20022 camt.054 贷方建议文件中的客户付款日记帐。

详细信息

此修复程序中的更改使所做的更改将传入的客户付款导入到客户付款日记帐从 AX 中的 ISO20022 camt.054 贷方的建议文件。

安装程序

  1. 设置付款方式在帐户应收帐款 > 设置 > 付款 > 付款方式:

    1. 在导入格式字段中; 选择ISO20022 camt.054.001.02

    2. 在付款帐户字段中选择的银行帐户。

  2. 设置客户记录在帐户应收帐款 > 客户 > 所有客户︰ 名称,组织编号。

    如果 ESR 付款将被导入的包含 ISR 引用 (适用瑞士法律实体),设置了客户代码 ISR 引用中使用的自动标识客户 ("客户付款,科目长度"字段) 的长度。还要确保该客户号和发票号 (编号规则) 包含唯一的数字和任何其它字符。此外,发票编号不能有前导零。

  3. 客户记录中按银行帐户并设置客户银行帐户记录︰ IBAN 或银行帐户编号,SWIFT 或银行代号。

  4. 设置法人银行账户中现金和银行管理 > 银行帐户:

    1. IBAN 或银行帐户号码,SWIFT 或路由数字、 货币或地址。

    2. 如果您要使用高级的银行对帐,激活参数高级的银行对帐对帐快速选项卡中。

      如果您要导入的未过帐的付款对帐,也激活参数使用银行对帐单作为电子付款的确认信息。

    3. 如果您要导入 ESR 付款 (适用于瑞士的银行),设置了以下数据︰

      ESR:这是您作为一名参与者的 ESR 系统获得唯一的合同编号。
      BESER ID:ESR 系统中,这是您的银行的唯一标识符。它必须填写的银行帐户,并且具有通常 6 位。

  5. (可选)设置银行在系统中的文件和银行交易记录类型的交易记录代码之间的映射。

    1. 打开现金和银行管理 > 设置 > 银行对帐 > 事务代码映射;

    2. 在左侧的数字; 选择银行帐户

    3. 右侧创建新行,输入的交易记录代码语句,然后选择相应的银行交易记录类型。

    提示 !如果您设置了域代码,在语句的交易记录代码,用于映射填充从 3 个级别的串联的值︰ DomainFamilySubfamily,示例︰ PMNTRCDTDMCT (付款 > 收到信用转移 > 国内信用转移)。

  6. 如果文件包含您决定过帐和过帐入帐的付款的交易记录费用︰

    1. 设置付款费用的应收帐款 > 设置 > 付款 > 付款费用。在费用字段中选择"分类帐",因此对专用的总帐帐户收取该费用金额。

    2. 将对付款方式和付款费用设置窗体 (按付款费用设置按钮的付款方式窗上) 中的银行帐户付款费用 ID 相关联。

导入客户付款

  1. 打开客户付款日记帐,转到行。

  2. 按函数 > 导入付款。

  3. 在对话框中,选择付款方式的付款交易记录将对其导入,请按确定。

  4. 在导入付款对话框中,可以设置以下参数,并按确定:

    1. 选择银行帐户(如果它不默认采用的付款方式)。如果银行帐户留空,则将导入文件中的所有银行帐户的通知。

    2. 选择导入中使用的文件的名称。

    3. 激活导入错误的记录,如果您想要导入的记录在系统中未找到客户。客户帐户将保持空白以行这样的代码。

    4. 如果应打印控制报告,激活打印控制报告。

    5. 如果导入的客户付款将需要与系统中的发票结算,则激活结算的交易记录。

      仅当文件 (结构化引用债权人或结构化引用的文档) 中提供了结构化汇款信息,发票进行搜索。

    6. 如果传入的直接借记需要导入日记帐中,激活导入直接借记交易记录。

      只有当直接借记不从系统启动时,应选择此选项。

  5. 查看生成的付款行,在已接收状态。准备对帐过帐的行。

    如果更改行金额 (不建议),请导入的费用金额将重新计算基于付款费用设置中的设置。

  6. 如果您要导入帐户对帐单,并将通过高级的银行对帐过帐的付款对帐,选择所有付款行,然后按付款状态 > 发送。

修补程序信息

可以从 Microsoft 获得受支持的修复程序。没有此知识库文章顶部"提供修补程序下载"部分。如果您遇到问题下载安装此修复程序,或有其他技术支持问题,请与您的合作伙伴或者,如果直接与 Microsoft 支持计划中进行注册,可以联系技术支持获取 Microsoft Dynamics 并创建一个新的支持请求。 为此,请访问下面的 Microsoft 网站︰

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx您可以为 Microsoft Dynamics 按国家/地区特定的电话号码中使用这些链接的电话联系技术支持。 为此,请访问下面的 Microsoft 网站之一︰

合作伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm在特殊情况下,可免收的支持电话,可免收如果技术支持专业人员对 Microsoft Dynamics 和相关的产品的费用确定某个特定的更新能够解决您的问题。通常的支持费用将应用于任何其他支持问题和事项,不需要进行专门更新。


"解决办法"部分说明了此修补程序是以修补程序,还是在最新的 service pack。出于比较和测试, http://hotfix网站上提供了原始修补程序。

安装信息

如果您有一个或多个方法或此修补程序不会影响表的自定义项,您必须应用此修复程序在生产环境中之前应用这些更改在测试环境中。
有关如何安装此修补程序的详细信息,请单击下面的文章编号,以查看 Microsoft 知识库中相应的文章︰

893082如何安装 AX 修补程序

系统必备组件

您必须具有要应用此修补程序的安装以下产品之一︰

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重启要求

应用此修复程序后,必须重新启动应用程序对象服务器 (AOS) 服务。

文件信息

此修补程序的全球版本具有的文件属性 (或更新的文件属性) 在下表中列出。日期和为这些文件的时间以协调世界时 (UTC) 列出。当您查看文件信息时,它将转换为本地时间。要了解 UTC 与本地时间之间的时差,请使用控制面板中的日期和时间项中的时区选项卡。

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