将交易级别数据导入 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和 2012 R2 中的欧洲银行对帐单

概述

此功能在高级银行对帐功能中引入了其他功能，用于在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 和 AX 2012 R2 中导入银行对帐单并将银行对帐单行与银行文档匹配。

有关高级银行对帐功能的更多详细信息，请参阅以下白皮书：

• 白皮书

• 实现注意事项

此功能范围内提供的 XSLT 转换文件（用于导入入门级和事务级别数据）基于 ISO20022消息定义报告 创建，并考虑 CGI) (通用全局实现准则 。

此功能版本中未考虑任何国家/地区或银行的具体内容。 当需要考虑任何国家/地区或银行特定信息时，用户可以轻松更新 XSLT 文件。

从 camt.053 条目和事务导入银行对帐单行

借助此功能，用户现在可以从 camt.053 文件的事务级别导入银行对帐单行。 此外，还会导入其他ISO20022引用。

以下更改在 XSLT 文件中完成：

• 现有转换文件 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 已更新，以便能够在域银行代码为空时导入债权人参考信息、帐户服务方参考信息、指示金额、专有银行交易代码。

当每个入口级别行下不超过 1 个事务级别行时，可以使用此 XSLT 文件。 此 XSLT 转换文件可确保从 camt.053 文件的入口级别导入银行对帐单行。

• 添加了新的转换文件 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W ，以便能够从事务详细信息级别导入银行对帐单行。

当每个入口级别行下有 1 个以上的事务级别行时，可以使用此 XSLT 文件。 此 XSLT 转换文件可确保从 camt.053 文件的事务级别导入银行对帐单行。

请咨询银行以获取有关 camt.053 文件的更多详细信息，以选择适当的 XSLT 转换文件。

下面提供了 camt.053 XML 文件的高级结构供你参考：

A 级别：组标头

B 级：帐户对帐单

       C 级别：语句条目

              D 级：事务详细信息

在匹配规则中使用ISO20022引用

借助此功能，用户现在可以在高级银行对帐功能中设置自动匹配规则，方法是在使用完整ISO20022周期时使用导入的ISO20022特定引用，包括

• 出口付款ISO20022 pain.001 信用转移，ISO20022 pain.008 直接借记格式

• 以 ISO20022 camt.054 格式将付款导入客户付款日记帐

• 以 ISO20022 pain.002 和 camt.054 格式将返回文件导入供应商付款转移日记帐。

• 通过高级银行对帐导入银行对帐单

多个特定于ISO20022引用现在可用于在导入的银行对账单行和付款单据之间进行匹配。

- 将新字段“ 端到端 ID ”添加到“银行文档”列表中， (生成的付款) 用 <Voucher_RecID> 填充 - 类似于在ISO20022信用转帐生成付款文件中填写 EndToEndID 的方式。

- 新字段 付款 ID 添加到银行文档列表中， (生成的付款) 从付款日记帐行的“付款 ID”字段获取。

- 将新字段 “债权人参考信息 ”添加到银行对帐单行。 camt.053 文件中的结构化债权人引用将从 camt.053 文件导入到此新字段中。

下表显示了一些ISO20022引用及其通过付款消息的流：

设置：将 XSLT 文件与 Bank 对帐单格式相关联

对于银行对帐单格式，请选择要在入站端口中使用的ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt或ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W。 有关更多详细信息，请参阅 白皮书 。

• 选择 ISO2002XML_to_Reconciliation_xslt 以从 camt.053 文件的入口级别导入信息

• 选择 ISO20022XML_to_Reconciliation_Trans_W (新) ，以便从 camt.053 文件的事务级别导入信息

设置：匹配规则

使用 ISO-20022 特定引用设置其他规则以匹配银行对帐单行和银行单据行：

已发行的信用转帐/直接借记：

银行文档行中的端到端 ID 字段值等于银行对帐单的说明字段值 (camt 中的 EndtoEndID 值。053 文件导入银行对帐单行的说明字段)

“债权人参考信息” 字段值从银行对账单行到银行单据的 付款 ID (用 camt.054 导入) 中的结构化债权人引用填充。

接收的信用转移 (通过 camt.054 功能导入到客户付款日记帐) ：

银行单据行中的付款参考字段值等于银行对帐单的文本字段值， (camt 中的 AccountServicerReference 字段值。053 文件导入银行对帐单行的文本字段)

银行文档行中的端到端 ID 字段值等于银行对帐单的说明字段值 (camt 中的 EndtoEndID 值。053 文件导入银行对帐单行的说明字段)

注意。 对于导入到客户付款日记帐的接收信用转帐，用户需要将付款日记帐行的状态从 “已接收” 更改为 “已发送 ”，以便能够通过高级银行对帐进行匹配。

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