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摘要 本文旨在提供有关将帐户收款核对到总
帐的提示。
有关详细信息，在总帐中核对帐户应付款与总帐中的"帐户收款"模块中的余额协调与"总帐"中的 AR 帐户是一个重要步骤，应在月底结算过程中
完成。 如果每月进行对帐，则执行审核时将提供适当的文档，并且可以在关闭期间之前捕获和更正两个模块之间存在的任何差异。
应协调哪些帐户？
在"帐户帐款"中输入的所有信息将更新一个总帐帐户。 要协调的最重要的帐户是帐户应付帐户。 如果使用现金管理器) 、收入帐户、现金帐户、折扣、财务费用等，可能需要在两个模块之间协调的其他帐户是 AR 持有帐户 (。
协调 GL 中的 AR 帐户意味着 AR 模块中的"帐户收款"总额等于"总帐"中 AR 帐户的余额。
应检查哪些报表进行对帐？
客户试用余额 (08.620) - 仅打开文档格式或老化 AR (08.610) – 汇总客户余额格式。
常规账本 (01.610) 格式 – 仅针对要均衡的帐户运行它。 为此，请为帐户"帐款帐户"输入 Select 语句，如下所示：字段：account.acct，运算符：等于，值： (AR 帐户) 。
GL 试用余额报表上的帐户总数应该与"帐户余额"报表上的总计进行平衡。 如果这两个报表的总计余额，则无需进一步对帐。
注意：如果有多个"帐户""现金"帐户和多个子帐户（具有一个"帐户""现金帐户"，则需要执行两项操作之
一：1。 打印包含 select 语句的 AR 报表，以仅包括一个 AR 帐户，然后在 GL 试用余额中使用相同的 select 语句，并分别比较每个 AR 帐户。
或
2. 在 GL 试用余额中添加所有 AR 帐户，并将其与 AR 报告中的总数进行比较。
客户期试用余额 (08.621) 和时段敏感年龄 AR (08.611) - 为了协调过去各期，Dynamics SL 提供了这些报表，其中显示了截至该期间的文档余额，可用于与前一期的一般账本进行核对。
协调 AR 报表和 GL 试用余额之间的差异 如果通过将老化 AR 或客户试用余额的总计与 GL 试用余额进行比较来发现差异
，Dynamics SL 中提供了许多有助于找出差异的详细报告。
详细信息 总帐 (01.620) - 打印此报表，了解帐户"帐款"帐户。 这将显示该期间发帖到帐户的所有条目。
若要验证产生 AR 条目的模块，请使用"Jrnl 类型"字段。 它将将模块指定为 AR (帐户帐款) 、GJ (一般账本) 或 AP (应付) 。 在输入 GL 批时，日记类型可能会更改为 AR，在这种情况下，单独使用 Jrnl 类型查找差异可能不够。 如果发生这种情况，除了使用 Jrnl 类型之外，使用 Tran 类型标识必要的事务。 可能的 Tran 类型包括 GL (常规账本) 、CE (合并) 、LS (分配源) 和 LD (分配目标) 。 "转录类型"等效于原始文档的文档类型。
如果存在除 AR 外的其他 Jrnl 类型，则这表示通过除"帐户现金"外的其他模块向"帐户收款帐户"输入了一个条目，这会在"总帐"和"帐户账款"之间产生差异。 查找事务的原始条目的一种简单方法就是执行以下操作
：1。 记下"蝙蝠 Nbr"字段中的事务批号，以及"详细信息总帐"报表上"Jrnl 类型"字段中的条目。
2. 打开"Jrnl 类型"字段中所指模块的"编辑报告" (即，如果"Jrnl 类型"字段为 GJ，请打开 GL 编辑 (01.810) 报表) 。 输入 select 语句，使报表仅包含上面提到的批号。 在"编辑报告"上研究有关交易，并决定需要哪些调整才能平衡总帐帐户和帐款帐户之间的帐户。
当前明细总帐报表上不会打印之前期间所发布条目。 若要确定条目是否已上期发布，请将当月明细总帐报表的期初余额与前一个月的帐户帐款帐户和子帐户报表的结束余额进行比较。 如果本月的期初余额与前一个月的结余额不相同，则表明交易已上一期。 打印上一期间的详细总帐，并研究发布到该期间的交易。 在不同时间段中发布的交易将用星号 (*) 进行标记，并且将在页面底部打印"指示输入的时间段与发布时间不同的时间段"说明，这样可以轻松浏览页面，了解在不同时间段中发布的交易。
GL 事务 (01.680) - 尝试协调"总帐"和"帐款"之间的差异时，也会使用此报表。 使用未发布格式生成此报表。 此报表列出了通过子公司模块（例如帐户收款）输入的所有交易，以及通过总帐输入的事务。 它将确保没有可能影响客户或总帐余额的未撇号事务。
帐户分配 (08.630) - 为了确保发票和借记卡备忘录的帐户正确借记，并计收付款和信用备忘录，应审查此报表。 此报表的余额应等于明细总帐报告中"帐户帐款帐户"的余额。 查看"事务类型" (TnTp) 将有助于识别事务。 "帐户收款"模块中的交易类型为 IN (invoice) 、PA (payment) 、CM (credit memo) 、DM (借记备忘录) 和 FI (finance charge) 。 此报告还列出了每个事务的批号。 如果发现有问题事务，请记下"批处理"字段中的批号，然后通过运行 AR 编辑 (08.810) 按批号报告来查看批。
AR 事务 (08.640) – 如果上述任何报告上出现可疑事务，此报告将非常有用。 此报表列出在发票和备忘录 (08.010) 、付款应用程序 (08.030) 和付款输入 (08.050) 中为 当前期间 输入的每个交易。 它显示每个帐户"帐款帐户"和"重置费用帐户"，将交易发布到其中。 若要按事务类型对报表进行排序，请选择"ARTRAN"。TranType 在"排序/选择"字段中，在值字段中选择有关事务的 TnTp 类型。
帐户余额完整性检查 (08.990) - 如果查看上述报告后问题未得到解决，则要考虑下一个选项。 完整性检查可验证"帐户收款"模块中数据是否完整且准确。
用于仅验证数据，不更改帐户"帐款"模块中数据的选项包括：验证已发布的 AR 批 - 选择查看所有已发布的帐户"帐款"批，以确保它们正确传输到总帐 (即，在总帐) 中它们完整且准确。
该过程会检查每个批次，并确保该批有文档，并且文档量累积到批控制总计。 如果存在差异，将创建事件日志条目。
验证客户余额 - 选择查看所有客户记录，验证每个客户的未结文档余额是否等于客户的关联当前和将来的 (余额) 。 如果存在差异，将创建事件日志条目。
验证付款应用程序 - 选择查看所有付款和信用备忘录的应用程序流程，以确保调整和调整的文档记录 (正确应用到数据库) 。 如果存在差异，将创建事件日志条目。
验证关闭时间段
应始终先运行验证选项，然后再运行选项来更正或重新生成数据。 需要谨慎运行"帐户余额完整性检查"中的正确和重新生成选项，因为这些选项将更改相关记录中的数据。 在未经会计主管批准的情况下，不应运行重新生成过程。 应始终在运行上述任一进程之前完成数据库备份。 选项包括：将客户余额更正为总文档余额 - 选择查看所有客户记录并更新 (，) 重新计算记录，以同意其支持的未结文档
余额。 运行此函数之前，应确保数据库中的所有文档完整且正确。 运行此函数之前，请运行验证发布 AR 批处理、验证客户余额和验证付款应用程序。 只有在选择了"验证客户余额"时，此选项才可用。
从"文档"重新生成 AR 历史记录 - 选择以通过按周期汇总每个客户的帐户现金文档来更新客户历史记录。 运行此函数之前，请运行验证发布 AR 批处理、验证客户余额和验证付款应用程序。
正确收帐期限 如果发现并更正了错误，应重新打印并查看 GL 试用余额和 AR 客户试用余额或老化 AR 报告，以验证余额
是否同意。
完成每月对帐并验证"帐户收帐"和"总帐"同意后，可以执行当月结帐。
本文为 TechKnowledge 文档 ID：136078
