支持瑞士 QR 的特定于国家的更新-帐单

摘要

在2020中，可能会强制执行除发票之外还应颁发的 "处理 QR" （QR）帐单。此更新引入了在 Microsoft Dynamics 365 中为财务和运营生成 QR 帐单和处理传入 QR 单的可能性。

先决条件

功能激活

若要启用 QR 式帐单功能，需要激活功能管理模块中的以下选项：

可配置的付款 ID
瑞士QR-帐单

激活时，瑞士 QR-帐单功能可用对于扩展的国家/地区： CH、DE、AT、FR （取决于您的地址法人）。

GER 配置

以下 GER 配置的最新版本应从 LCS 存储库导入：

瑞士 QR-账单文本
瑞士 QR-帐单结构化信息
ISO20022 信用转帐（CH）
ISO20022 pain.002
ISO20022 Camt.054

所有必需模型和模型映射配置将自动导入。

常见设置

公司银行帐户

在 "银行帐户" 窗体中，可以指定 QR-IBAN 域。 QR-IBAN 可以与普通的 IBAN 同时使用，并具有系统中的类似验证。

现金折扣和税码说明

使用的现金折扣和税码应具有 QR 式帐单所填充的描述将用于 QR 和帐单打印。

法人注册 Id

在生成的 QR 上正确填充 UID 号 slip，应在 "注册 Id" 部分填写该值已在法人设置中填写 "登记" 类别对应于增值税 Id。

应收帐款设置

付款 Id

在此窗体中，您可以配置付款结构在传出 QR 期间的生成期间将应用的 Id 收帐. 付款 Id 的长度应设置为27位数字并生成使用 Modulo11 算法检查数字。

在此之后，将从付款 Id 中排除非数字符号执行，但建议用于客户的编号规则帐户和发票仅具有数字。

可以在发票上应用的付款 Id 类型在以下级别层次结构上是默认的。

AR 参数、制表符分类帐和销售税
客户组
客户帐户，选项卡支付默认值
付款方式，选项卡付款控制

支付方式-客户

应在客户帐户上设置付款方法将使用 QR 帐单定义公司银行帐户的详细信息将发出的 QR slip。用于处理传入的付款 camt 054 格式，则应设置 GER 导入配置。

客户帐户

要求支付的默认付款方式是已选择，如果未在默认中指定，则应填写付款 Id 类型客户应收帐款参数的客户组设置。

在 "关联的付款附件字段" 组中，新的类型 QR-将添加帐单。选中此选项后，将打印 "QR" slip 打印专用类型的文档。

转帐报表处理组

"帐单"的方式信息"部分已填充到 QR 单由转帐报表处理组的设置控制。即使必要，可以在以下情况下配置此节的不同结构 QR 在 GER 中计费并设置为具有不同的结构以用于

帐户编码-能力若要指定公司的常规设置，专用的特定格式客户组或特定客户帐户
客户关系-价值特定客户帐户或客户组（如果适用）
QR-账单信息-选择负责的 GER 格式配置填写帐单信息
打印剪刀符号-定义是否打印剪刀符号报表（在选择是否发送 prited 时可能很重要，或者电子版本的 QR 单）

AP 设置

支付方法-供应商

在付款方法-供应商中，需要指定关联的银行帐户，为导出选择所需的 GER 配置并为付款文件处理导入和设置付款说明。一个新付款说明参数值可用，Tp3 付款对应的QR 传入的 QR 式。除了付款说明设置外，特定选项也可用于重新定义的供应商银行帐户规范参数-请参阅供应商银行帐户设置。

应在 "付款属性" 选项卡上激活付款 ID 为了在付款方案中通过 QR 式帐单继承付款 Id。

返回格式错误代码并返回格式状态映射

如果需要使用002，则应将其用作返回文件格式，返回格式错误代码和返回格式状态映射应为设置。有关详细信息，另请参阅 ISO20022 难点的文档。002 功能.

供应商帐户

ISO20022 付款的供应商帐户的标准设置应为。有关详细信息，另请参阅设置 ISO20022 信用转帐的供应商和供应商银行帐户。

供应商银行帐户

需要填写供应商的 QR-IBAN 字段银行帐户。其他字段应按常规付款填充瑞士付款类型3的过程。

为选择付款而添加的附加选项直接在供应商银行帐户上的规范参数。填写后，此将采用高于的付款规范优先级别的值信用转帐文件生成期间的付款方法。

应收帐款

生成 QR 式名单

为文档（即客户）生成 QR 单发票），运行文档打印（即发票视图-原始），以及 QR 单将自动生成为一个附加报告。在此之后， QR 帐单可以导出为 PDF，打印或以电子方式发送。

支持的功能：

销售订单发票
普通发票
项目发票
利息单
催款单
帐户对帐单

将发票过帐到客户时，将存储付款 Id 值交易记录和发票日志。

以 camt 格式导入付款054

从银行到 camt 054 格式的银行对帐单，开放客户付款日志行并运行 "导入付款" 功能。 27位在文件的 Ref 标记（在 RmtInf 部分）中需要长引用。导入后，将通过客户创建和结算付款交易记录基于付款 Id 值的交易。有关详细信息，另请参阅导入 camt 的054信用建议文件插入到客户付款日志中。

应付帐款

支持的功能的范围涵盖了手动操作的过程将 QR 码值导入到输入对话框，可通过扫描设备传输 QR 码的文本值。的结构来自 QR 码的信息应遵循6中提供的标准。发布时对网站进行分组。如果任何派生自在 QR 代码中加密的信息中的结构或所需的任何格式更改若要关注特定于设备的行为，可以使用以下方式配置常规电子申报（GER）不修改代码的模块。

导入 QR 帐单

可以将 QR 帐单导入到发票日志，或转换为待定的供应商发票目标。

若要将 QR-帐单导入到发票日志，请运行导入 "QR-帐单" 功能在 "发票日志行" 窗体中可用。

在 "导入" 对话框的 " QR 帐单" 字段中，名称将显示 GER 格式配置。如果是不同的（派生）格式应执行此操作，可在对话框中选中它。输入 QR "QR 帐单" 字段的纯文本中的代码值，然后单击 "确定"。

在下一个QR窗体上，分析了 QR 的值帐单显示在 "QR"-"帐单" 选项卡上。在 "常规" 选项卡上的 "值" 公认的供应商、银行帐户、金额和其他详细信息已导入到系统中。单击 "确定" 后，发票日志行将是. 如果之前已导入此 QR 名单，将收到用户警告消息。已导入的 QR 帐单的信息存储并可用于查看导入的 QR 帐单表。

对于发票与采购订单相关联，可能基于 QR 帐单信息创建待处理的供应商发票抬头。自导入 QR-帐单，从待处理的供应商处运行导入 QR 帐单函数 "发票" 窗体、选项卡流程。插入 QR 代码和记录审阅以及导入类似于上述所述。

也可以在供应商的情况中导入 QR 帐单从采购订单（生成发票功能）打开发票，在打开的窗体菜单进程-导入 QR-帐单）。导入过程与挂起供应商发票，将继承与采购订单的关联地.

处理不带预定义目标的 QR 帐单或自定义目标，"周期性任务" 中的特殊选项在 "帐户" 中可用应付帐款定期任务。在这种情况下，需要选择手动的目标。

当 QR 的纯文本为空时，它是可以从文本文件（位于 SharePoint 文件夹上）运行导入基于电子申报来源的设置。

过帐发票后，供应商交易记录已导入的付款 Id 将可用于付款日志中的结算。

处理付款文件

使用付款创建供应商付款日记帐行提案函数。有关更多详细信息，另请参阅链接。

对于 QR 和帐单相关付款，信用转帐文件将基于从 QR 代码检索的 "付款 Id" 值生成。

也可以导入难点和 camt 054 文件。从 "付款转移" 窗体。有关更多详细信息，另请参阅导入 002状态 return 或 camt 054 将借出建议文件加入供应商付款日记帐。