支持瑞士 QR-6.3 的国家特定于国家的更新

公司银行帐户的设置

在 "银行帐户" 页面（现金和银行管理 > 银行 帐户 > 银行帐户），请在 "QR-IBAN" 字段中指定 QR-IBAN。 此 号码可以与普通国际银行帐户同时使用 号码（IBAN），并且在系统中具有类似的验证。

现金折扣和税码说明

应为所有现金填写 "字段 QR"-"帐单描述" 折扣和税码。 此描述在打印 QR 式帐单时使用。

法人登记 Id 的设置

要正确填写的唯一标识符（UID） 生成的 QR 式帐单应输入 "UID" 值 法人设置中的 "登记 ID" 字段。 此外，此值在 "注册类别" 字段应对应于 "增值税 ID" 值。

应收帐款设置

付款 ID

在 "付款 ID" 窗体中，可以配置付款 ID 在从应用程序中生成传出 QR 帐单时应用的结构 应收帐款模块。 付款 ID 的长度应设置为27 应使用 Modulo10 递归生成数字和校验位 算法. 当算法中的非数字符号被排除在付款 Id 上时 运行。 因此，用于客户帐户和的编号规则 发票应仅包含数字。

默认情况下，应用于的付款 ID 类型 发票可以使用以下级别层次结构：

•              应收帐款参数页面 > 分类帐和 增值税选项卡

•              客户群页面

•              客户帐户页面 > 付款默认值选项卡

•              "付款方式" 页面 > "付款控制" 选项卡

支付方式-客户

应在客户上设置付款方法 使用 QR 帐单的帐户，用于定义公司银行帐户的详细信息 将向发送 QR 帐单。 处理 camt 中的传入付款文件。054 格式，应根据现有建议设置导入格式 对于 camt 054 功能。

客户帐户

必须选择默认付款方法，并且 如果尚未在默认情况下指定，则必须填写付款 ID 类型 客户组或更高层次结构级别的设置。

在 "关联的付款附件字段" 组中，新 已添加类型、QR 式帐单。 选中后，将打印 QR 式帐单 打印专用类型的文档。

转帐报表处理组

转帐报告中提供的设置信息 处理组确定如何在 QR 式帐单上使用帐单信息部分 已填写。

•              帐户编码- 专用于特定客户帐户的特定格式，客户 组或所有客户。

•              客户关系- 特定客户帐户或客户组的值。

•              打印剪刀符号- 在打印的报表上包含剪刀符号。 包含此项 选择是否发送打印的邮件时符号很重要 QR-帐单或电子版本的版本。

•              Qr-账单信息格式- "qr"-"信息格式" 表中的记录。

QR-账单信息格式

在此窗体上负责负责填充的操作类 可选择 QR 栏上的结构化记帐信息部分。 示例操作类的结构化 信息"的提供依据 Swico"s" 的版本建议 有效的 biller 中的信息的结构-有效的 QR 式帐单 在功能发布时。 更新可用操作类的列表 在窗体上，运行填充函数。

应付帐款设置

支付方法

对于供应商的付款方法，你必须指定 关联的银行帐户，选择付款导出格式和导入格式 文件处理和设置付款说明。 支付的新导出格式 规范，类型 3. QR （QR 单），适用于对应的付款 到传入的 QR 码。

应在付款属性上激活付款 ID 选项卡，以便付款 ID 可以在付款方案中继承 与 QR-帐单相关联的付款。

返回格式错误代码并返回格式状态映射

如果难点将用作返回文件格式，则返回 格式错误代码和返回格式状态映射必须设置。 有关详细信息 信息，请参阅 ISO20022 返回文件功能的说明。

供应商银行帐户

QR-IBAN 必须分配给供应商银行帐户。 这是 预计将根据典型付款设置其他字段 瑞士付款类型3的过程。

导入格式

在此窗体中负责识别的操作类 来自 QR 代码和系统中的目标实体的传入数据可以是 处于. 示例格式类"瑞士 QR-帐单"和目标类"发票日记帐"和"待定 发票"可用。 若要更新 可在窗体上使用的操作类列表，请运行填充功能。

生成 QR-帐单

为文档（如客户）生成 QR 式帐单 发票，打印文档。 QR 帐单将自动生成为 其他报表。 然后，你可以将 QR-bill 导出为 PDF 文件，然后 打印或以电子方式发送。

下面是一些支持此操作的文档 功能

•              销售订单发票

•              免费的文本发票

•              项目发票

•              利息笔记

•              催款单

•              帐户对帐单

以 camt 格式导入付款054

若要从银行的 camt 054 格式导入银行对帐单， 打开客户付款日志行，然后运行 "导入付款" 功能。 在文件的 RmtInf 部分的 Ref 标记中应输入27位引用。 导入后，将创建和结算付款交易记录 基于付款 ID 的客户交易。 有关详细信息，请参阅说明 对于 ISO20022 返回文件功能。

导入 QR-帐单

您可以将 QR 帐单导入发票日志或 待定的供应商发票目标。

若要将 QR-帐单导入到发票日志，请运行导入 在发票日记帐行页面上提供的 QR 式帐单功能 -导入 QR-帐单。

在 "导入" 对话框中，指定所需的 QR 帐单格式 并输入 QR 帐单字段的纯文本。 然后选择 "确定"。

在下一页上，"QR"-"帐单" 选项卡显示已分析的值 QR-帐单。 在 "常规" 选项卡上，您可以查看已识别的值 将导入到的供应商、银行帐户、金额和其他详细信息 系统. 选择 "确定" 后，将创建发票日志行。 如果此 QR-bill 以前已导入，您将收到一条警告消息通知。 所 已导入的 QR-帐单的信息将存储起来，并可供查看 导入的 QR 帐单页面。

对于与采购订单相关联的发票，您 可以创建基于 QR 式帐单的待定供应商发票抬头 信息. 若要导入 QR-帐单，请在 "待处理的供应商发票" 页面上的 "流程" 选项卡上，选择 "导入 QR-帐单"。 有关添加、审阅和 导入 QR 码类似于上一步中所述的过程 图形.

您还可以导入供应商发票时的 QR 帐单 从 "采购订单" 页面打开。 导入过程与 待处理供应商发票的过程。 在这种情况下，发票将 自动与采购订单关联。

处理 QR-在没有预定义时帐单 目标或使用自定义目标，则可以使用特殊选项 在 "应付帐款" 模块中的 "定期任务" 下可用。

过帐发票后，具有的供应商交易记录 已导入的付款 ID 可用于付款日志中的结算。

支付文件处理

通过使用付款创建供应商付款日记帐行 建议功能。 有关详细信息，请参阅 ISO20022 信用点数说明 传送功能。

对于与 QR （钞票）相关的付款，点数 传输文件基于 "付款 ID" 值生成。 此值为 从 QR 代码中检索。

你可以从 camt 导入难点和054文件。 "付款转移" 页面。 有关详细信息，请参阅 ISO20022 的说明 返回文件功能。