瑞士 ISO20022 在 Microsoft Dynamics AX 中基于瑞士的直接借记启动指南(CH)

业务要求

ISO20022 瑞士直接借记的实施指南将在 6 Interbank 清算页上发布。

瑞士直接借记涵盖 "银行方案" (LSV)的定义+/BDD)和 PostFinance 方案(CH-DD 直接借记)目前仍在使用 ISO 20022 标准,并启用直接借项的集合。

此修补程序中的功能的范围涵盖瑞士 Direct Debit CH-DD 方案。

概述

瑞士 SEPA 直接借记

瑞士特定的 SEPA 直接借记通过 KB 3152803发布。

Microsoft Dynamics AX 中的 ISO20022 瑞士直接借记卡 CHDD

瑞士直接借记是通过使用 "应收帐款" 模块中的 "付款格式" 功能实现的。 以下新的付款格式可用:

  • 常规 ISO20022 直接借记 CH (CHDD)

使用此支付形式时,应考虑以下信息:

  • 瑞士直接借记卡 CH-DD 允许以货币 CHF 和 EUR 的形式启动国内直接借记,并打算替代旧版 Postfinance txt 直接借记格式 DebitDirect。 用户应以不同的货币为直接借记生成单独的文件。

  • 架构 CH-DD 由服务级别代码 "CHDD" 标识。

  • 有关直接借记要求的信息不会根据实施指南以直接借记文件形式出现,因此,对于瑞士直接借记,法规功能不适用。

  • 有两个直接借记的步骤适用:客户直接借记包含 "DDCOR1",企业对企业直接借记包含 "DDB2B"。 精确过程通过本地仪器标识。 用户应为不同过程的直接借记生成单独的文件。

  • 假设客户银行帐户位于瑞士内部。 未实现任何验证。

  • 无状态报告难点。此时将在应收帐款中实现002。

设定

您必须先在 Microsoft Dynamics AX 中设置法人和银行帐户信息,然后才能创建 ISO20022 瑞士直接借记。

设置法人信息

使用 " 法律实体 " 窗体为 ISO20022/SEPA 付款设置法人信息。

对于启动付款和 creditor 法人的法人,设置法人的名称、地址(请确保在法人的国家/地区设置 ISO 国家代码)。

设置公司银行帐户

使用 " 银行帐户 " 窗体输入您的法人的银行帐户信息(现金和银行管理 > 常见 > 银行帐户)以设置以下信息:

字段

说明

"其他标识" 快速选项卡上的公司 ID

RS-PID-公司识别

"常规" 快速选项卡上的银行代号

常量 "09000"

IBAN "其他标识" 快速选项卡。

银行帐户的有效 IBAN

银行帐户编号 "常规" 快速选项卡

有效的邮局帐户号

(IBAN 或银行帐户号码必须存在)

设置客户和客户银行帐户

使用 " 客户" 窗体 设置客户信息(应收帐款 > > 所有客户的常见 > 客户)。

设置客户的姓名和地址(请确保在 "客户地址" 的国家/地区设置了 ISO 国家代码)。

使用 "客户银行帐户 " 窗体设置有关客户银行帐户的信息。

字段

说明

"常规" 快速选项卡上的路线编号

常量 "09000"

您也可以设置传送号码类型 = "CH"。

IBAN on "常规" 快速选项卡

银行帐户的有效 IBAN

银行帐户编号 "常规" 快速选项卡

有效的邮局帐户号

(IBAN 或银行帐户号码必须存在)

设置付款方式

使用 "付款方法-客户 " 窗体设置付款方式。

字段

说明

付款类型

选择 "电子支付"。

文件格式 \ 导出格式

  • 常规 ISO20022 直接借记 CH (CHDD)

常规 \ ISO20022 代码 \ 服务级别

选择此支付方式的默认服务级别。

建议设置常量 "CHDD"

常规 \ ISO20022 代码 \ 本地仪器

为此付款方式选择 "默认本地仪器"。

建议设置允许值之一: "DDCOR1" 或 "DDB2B"。

常规 \ ISO20022 代码 \ 类别用途

如果适用,请选择 "默认类别用途"。

此修补程序包括用于在客户发票过帐后的客户交易记录的 "付款 Id" 字段中存储 ESR 参考编号的修改。

"付款属性" 选项卡中的 "启用付款 Id",按付款方案功能按付款条款 Id 生成付款行(将 ESR 引用自动转移到付款日记帐行的付款 Id 字段)。

按常规方式创建发票并将其过帐到客户。

使用 AX 中的 ISO20022 瑞士直接借记付款格式创建和导出付款

使用 "付款日志" 窗体:

  1. 单击 "应付账款" > 日志 > 付款 > 付款日记帐。 创建或选择一个日志。

    在组 ISO20022 代码的 "常规" 选项卡上,填充当前付款日志的默认值: 服务级别、本地仪器、类别用途(如果它们未在付款方式中设置或与在付款方法中设置的方法不同)。

    您可以在 "付款" 选项卡上的 "一组字段 ISO20022 代码" 中进一步更改每个付款行的值。

    建议为不同的直接借记过程(由本地仪器标识)创建单独的日志。

  2. 单击 "行" 以打开付款日志行的日志凭证窗体。

  3. 通过使用付款方案功能或手动创建付款行。

  4. 对于付款行,在 "付款" 选项卡上,您可以查看或更新适用于付款启动的字段:

付款 ID-查看或输入要在非结构化汇款信息中使用的 ID (瑞士 Direct debit CHDD 详细信息)。

注意 输入要在非结构化汇款信息中显示的付款说明(如果适用)。

提示 设置组织管理 > 自动生成付款注释的默认说明,其中包含有关已结算发票的信息。

  1. 单击 "函数" > "生成付款"。 在 "付款方式" 字段中,选择一种带有导出格式的付款方式一般 ISO20022 直接借记卡 CH (CHDD)。

  2. 在 "银行帐户" 字段中,选择付款所处的银行帐户。

  3. 如果日志包含不同货币的付款行,请单击 "选择" 并按币种设置筛选器。

  4. 单击 "对话框"。 在对话框窗体中,输入导出文件的信息。 下表提供了有关每个字段的信息。

字段

说明

处理日期

输入银行应处理付款的日期。

如果此字段为空,则将付款日记帐行中的日期视为请求的执行日期。

文件名

输入或选择 ISO20022 XML 文件的文件名。 使用文件扩展名 .xml。 文件名也显示在 "出席说明" 报表中。

控制报表

选中此复选框以打印包含付款信息的报表。 你可以通过单击 "控制报表" 按钮来指定报表选项。

出席笔记

选中此复选框以打印 "出席" 便笺报表。 您可以通过单击 "出席笔记" 按钮来指定报表选项。

付款通知

选中此复选框以打印 "付款通知" 报表。 您可以通过单击 "付款建议" 按钮来指定报表选项。

汇款信息

仅允许非结构化。

付款 Id、付款说明或已结算发票的列表将导出为非结构化汇款信息。

批处理预订

仅允许未知。

文件中不会显示 "批处理预订" 标记。

发放

仅 <空> 允许。

发布者标记 不会出现在文件中。

  1. 单击“确定”。

  2. 在 "生成付款" 窗体中,单击 "确定" 以创建付款文件。

将直接借记文件发送到银行

生成付款时,付款将保存到您在对话框窗体中指定的位置。 下一步是将 .xml 文件发送到您的银行。 该过程因银行而异。 按照银行中的说明将文件提交到银行进行处理。

修补程序信息

如何获取 Microsoft Dynamics AX 更新文件

此更新可用于从 Microsoft 下载中心手动下载和安装。

先决条件

必须安装以下产品之一才能应用此修补程序:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R2

  • Microsoft Dynamics AX 2012

  • Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

重启要求

应用此修补程序后,必须重新启动应用程序对象服务器(AOS)服务。

如果你遇到下载问题、安装此修补程序或有其他技术支持问题,请联系你的合作伙伴,或者,如果直接注册到 Microsoft 支持计划,则可以联系 Microsoft Dynamics 技术支持并创建新的支持请求。 若要执行此操作,请访问以下 Microsoft 网站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您也可以使用这些特定于国家/地区的电话号码的链接,通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持。 若要执行此操作,请访问以下 Microsoft 网站之一:

建立

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

用户

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

在特殊情况下,如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题,则通常会导致支持呼叫的费用被取消。 对于无法解决特定更新的任何其他支持问题和问题,将照常收取支持费用。

注意 这是直接从 Microsoft 支持组织内部创建的 "快速发布" 文章。 此处所包含的信息按原样提供,以响应新兴问题。 由于其使用速度的结果,材料可能包括打字错误,并且可以随时进行修订,恕不另行通知。 请参阅其他注意事项的使用条款

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