Hotfix and Security Content Publishing: 106702

简介

Agencia 西班牙 Tribunaria 发布在 172019 年 5 的新的验证和 在"Suministro Inmediato de Informacion del IVA"文档时出错 (SII) 的 从 1 生效st10 月 2019。(Publicación nuevo documento de validaciones y errores partir del 01-10-2019)。

从 1st7 月中 SII 测试环境提供了新的检查。

此修补程序是为了适应某些新的验证规则。

概述

本章介绍了新的验证规则和由 Agencia Tribunaria 的西班牙 SII 中引入的错误,它从 1 日的 10 月 2019年生效:

Libro de emitidas (发票签发)

字段

验证

对影响

Sujeta > NoExenta > Tipoimpositivo

1.允许只值 0%、 4%、 10%和 21%。

2.如果 FechaOperacion < = 2012年值 7%、 8%、 16%和 18%的允许。

只允许的值的增值税代码通过率必须纳税交易记录的用于将报告给 SII 公司。

Sujeta > NoExenta > TipoRecargoEquivalencia

1.允许仅值 5.2%、 1.4%、 0.5%和 1.75%。

2.如果 FechaOperacion < = 2012年,则允许使用 1%和 4%。

只有允许的值的费率按等价费用代码必须纳税交易记录的用于将报告给 SII 公司。

Sujeta > NoExenta > CuotaRecargoEquivalencia

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <>"06"CuotaRecargoEquivalencia = (BaseImponible * TipoRecargoEquivalencia) + /-1%(+ /-10 欧元) BaseImponible

必须由用户对交易记录过帐时刻控制 CuotaRecargoEquivalencia 值。已过帐的值就会出现。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和单

ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 是不同于 03、 05、 09、 16

TipoImpositivo: 强制性和 <> 0。

CuotaRepercutida: (除发票类型 F2,F4 和 R5) 强制性,并且必须进行验证 (除非 TipoRectificativa ="I"或发票 F2,F4 和 R5 的类型) 的:

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia <> 06: CuotaRepercutida 和 BaseImponible 必须具有相同的符号。

如果 [双向] ≤ 1000年: [Cuota] = ([基本] * tipo) + /-的 [双向] (+ /-10 欧元) 的 1%。

如果 [双向] ˃ 1000年: [Cuota] = ([基本] * tipo) + /-10 欧元。

如果 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: CuotaRepercutida 和 BaseImponible 必须具有相同的符号。

如果 [BI 成本] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BI 成本] * TipoImpositivo) + /-1%的 [BI 成本] (+ /-10 欧元)。

如果 [BI 成本] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BI 成本] * TipoImpositivo) + /-10 欧元。

必须由用户对交易记录过帐时刻控制 CuotaRepercutida 值。已过帐的值就会出现。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和几个 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

几个 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-不受支持的方案。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S1"和单

03 05 或 09 的 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

-ImporteTotal: 强制性

如果 BaseImponible = 0 验证:

-TipoImpositivo: 空白或零。

-CuotaRepercutida: 空白字段或者零。

如果 BI <> 0 验证:

-TipoImpositivo: 强制性和 <> 0

-CuotaRepercutida: 必需字段 (除发票类型 F2,F4 和 R5),必须首先进行验证 (除非 TipoRectificativa ="I"或发票 F2,F4 和 R5 的类型) 的:

CuotaRepercutida 和 BaseImponible 必须具有相同的符号。

如果 [双向] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-的 [双向] (+ /-10 欧元) 的 1%。

如果 [双向] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponibl] * TipoImpositivo) + /-10 欧元。

必须由用户对交易记录过帐时刻控制 CuotaRepercutida 值。已过帐的值就会出现。

报告级别上添加以下条件: 如果 (TipoNoExenta = S1 (03、 05、 09) ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 和 BaseImponible = 0) 然后 TipoImpositivo = 0。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S2"

当 TipoNoExenta = S2,验证:

-TipoImpositivo = 0。(不允许为空)。

-CuotaRepercutida = 0。(不允许为空)。

"S2"值是指反向计费的交易记录。如果为冲销费用过帐增值税交易记录,则必须过帐与 TaxRate = 0,否则为不会验证传递为 TipoImpositivo 和 CuotaRepercutida 不会等于 0.00。这必须由用户对交易记录过帐时刻。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和一个 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 以外 03、 05、 09、 16

在最少两行的详细信息。

-TipoImpositivo: 必填字段 (允许为 0)。

-至少一个行详细信息与 TipoImpositivo = 0。

-TipoImpositivo <> 0 至少一个行。

-CuotaRepercutida: 如果 TipoImpositivo = 0,CuotaRepercutida = 0。

如果 TipoImpositivo <> 0,必填字段 (除发票类型 F2,F4 和 R5)。

如果 TipoRectificativa <>"I",发票类型 <> F2,F4 或 R5 和所有 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia  <> 06 验证:

CuotaRepercutida 和 BaseImponible 必须具有相同的符号。

如果 [双向] ≤ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-1%的 [双向] (+ /-  €10)。

如果 [双向] ˃ 1000年: [CuotaRepercutida] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-  €10。

如果 0 和任何 TipoImpositivo <> ClaveRegimenEspecialOTrascendencia = 06: 必填字段 (除发票类型 F2,F4 和 R5)。

必须由用户对交易记录过帐时刻控制 CuotaRepercutida 值。已过帐的值就会出现。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和一个 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia 这是 03、 05 或 09

-详细信息至少两个行。

-TipoImpositivo: 空白或 0。

-至少一个行的 TipoImpositivo = 0。

-CuotaRepercutida: 空白或 0。

"S3"值引用一个案例时至少一个冲销费用交易记录和至少一个非反向费用交易记录。如果为冲销费用过帐增值税交易记录,则必须过帐与 TaxRate = 0,否则为不会验证传递为 TipoImpositivo 和 CuotaRepercutida 不会等于 0.00。这必须由用户对交易记录过帐时刻。

Sujeta > NoExenta > TipoNoExenta ="S3"和几个 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

几个 ClaveRegimenEspecialOTrascendencia-不受支持的方案。

DesgloseTipoOperacion

-DesgloseFactura 报告中排除。

-至少一个 PrestacionServicios 和/或 Entrega 必须出现。

如果  PrestacionServicios 和/或 Entrega 块将同时完成,TipoNoExenta S1、 S2 和 S3 将被告知每个独立。

-同一验证将单独应用于每个块

在当前始终禁用实施 < DesgloseFactura >,这意味着 < DesgloseTipoOperacion > 始终必须申报。

TipoComunicacion="A5"或"A6"

在签发发票簿的 < TipoFactura > 字段的验证

"A5",并"A6"的值是当前实现的范围之外。

在书的颁发发票ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 06

TipoFactura 必须不同于"F2"、"F4"或"R5"

ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 和 TipoFactura 的值由用户控制在准备数据报告。

在发出发票<BaseImponibleACoste> 的书

BaseImponibleACoste -强制 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ="06"

报告级别上提供了检查。

在发出发票<ImporteTotal> 的书

1.强制性如果"没有只有一个行 DetalleIVA"和 BaseImponible = 0 和 TipoFactura ="F2"或"F4"或"R5"。

2.强制性 if ClaveRegimenEspecialOTranscedencia ="05"或"03",或"09"。

检查报表级别上的提供: ImporteTotal标记 — 总是报告。

Libro de recibidas (发票收到)

<TipoImpositivo> <InversionSujetoPasivo>

-允许只值 0%、 4%、 10%和 21%

如果 FechaOperacion < = 2012年值 7%、 8%、 16%和 18%的允许

只允许的值的增值税代码通过率必须纳税交易记录的用于将报告给 SII 公司。

<TipoImpositivo> <DesgloseIVA>

强制性如果完成 CuotaSoportada 和 BaseImponible <> 0

-允许只值 0%、 4%、 10%和 21%

如果 FechaOperacion < = 2012年类型 7%、 8%、 16%和 18%的允许

只允许的值的增值税代码通过率必须纳税交易记录的用于将报告给 SII 公司。

提供 TipoImpositivo 检查报告级别 – 必须申报时BaseImponible <> 0。

< > CuotaSoportada< InversionSujetoPasivo >

CuotaSoportada 和 BaseImponible 必须具有相同的符号。

如果 [双向] ≤ 1000年: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-的 [双向] (+ /-10 欧元) 的 1%。

如果 [双向] ˃ 1000年: [CuotaSoportada] = ([BaseImponible] * TipoImpositivo) + /-10 欧元。

CuotaSoportada必须由用户对交易记录过帐时刻控制值。将报告已过帐的值。

< > ImporteCompensacionREAGYP< DesgloseIVA >

ImporteCompensacionREAGYP 是当前实现的范围之外。

< > NumSerieFacturaEmisorTipoFactura ="F5"和"LC"

1.如果 TipoFactura ="F5"NumSerieFacturaEmisor 必须具有的标识号 DUA 格式

AA,DUA PP,国 DUA 捕获该年的最后两个数字: 我们不得不承认任何 ISO 代码,而不只是西班牙。00RRRR,表示字段 AAAAAAA,"序列号"在演示文稿内站点 D,验证数字

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2015/Numeracion_y_guia_EDIFACT_del_DUA_de_importacion.shtml

2.如果 TipoFactura ="LC"NumSerieFacturaEmisor Aduanas 补充 liquidations 的格式必须: 它应开始使用 LC、 A01 或 A02

NumSerieFacturaEmisor-系列号 + 发票编号标识发出的发票

这必须被视为 TipoFactura 文档的编号规则 ="F5"和"LC"必须遵照 SII 的要求设置。与数定义过帐期间,将向 SII 报告发票编号。

<CuotaDeducible>

1.如果在行中的 CuotaSoportada 字段中的所有金额都均为正值,验证: CuotaDeducible ≤ CuotaSoportada + 1 欧元之和。(不适用于当 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 和提交日期是小于 1.1.19 或 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia 02 或 13)

2.如果 CuotaSoportada 具有某些积极的线条和一些负,(它将不会应用在 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 14 和提交日期是小于 1.1.19 或密钥体系 02 或 13) 验证。CuotaDeducibleCuotaSoportada + 1 欧元 ≤ 之和。(不会考虑负支持的配额)。

3.如果 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13,验证: CuotaDeducible = 0。

4.如果它被指示为 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 02,验证:

[CuotaDeducible] < = [总和ImporteCompensacionREAGYP ] + 1 欧元。

CuotaDeducible = SUM(CuotaSoportada)

控制 报告级别

检查报表级别上提供:如果 ClaveRegimenEspecialOTranscedencia = 13,CuotaDeducible 将被报告为"0.00"。

修补程序信息

可以从 Microsoft 获得受支持的修复程序。没有此知识库文章顶部"提供修补程序下载"部分。如果您遇到问题下载安装此修复程序,或有其他技术支持问题,请与您的合作伙伴或直接与 Microsoft 支持计划中的注册,如果您可以联系技术支持获取 Microsoft Dynamics 并创建新的支持请求。为此,请访问下面的 Microsoft 网站:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

您可以为 Microsoft Dynamics 按国家/地区特定的电话号码中使用这些链接的电话联系技术支持。为此,请访问下面的 Microsoft 网站之一:

合作伙伴

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

客户

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

在特殊情况下,可免收的支持电话,可免收如果技术支持专业人员对 Microsoft Dynamics 和相关的产品的费用确定某个特定的更新能够解决您的问题。通常的支持费用将应用于任何其他支持问题和事项,不需要进行专门更新。

如何获取 AX 更新文件

此更新程序可用于手动下载和安装从 Microsoft 下载中心获取。

为 Microsoft Dynamics AX 2012 R3 下载更新

先决条件

您必须具有要应用此修补程序的安装以下产品之一:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3

重启要求

应用此修复程序后,必须重新启动应用程序对象服务器 (AOS) 服务。

VSTF DAXSE: 3980752

Author name: v-elgolu

需要更多帮助?

扩展你的技能
了解培训
抢先获得新功能
加入 Microsoft 内部人员

此信息是否有帮助?

你对翻译质量的满意程度如何?

哪些因素影响了你的体验?

是否还有其他反馈?(可选)

谢谢您的反馈意见!

×