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摘要
本文列出了在银行对帐中设置新支票簿和停用现有支票
簿的步骤。
详细信息 若要在
银行对帐中设置新的支票簿，请执行
以下步骤：1. 在"应付帐款管理"、"发票管理"、"订单处理"和"发票"和"工资单"中发布所有交易。
2. 单击"卡片"，单击"财务"，然后单击"检查簿"。
3. 选择现有的"检查簿"，然后单击以选中"非活动"复选框。 重复此步骤，将每个现有 Checkbook (标记为) 处于非活动状态。
4. 根据特定时间点手动核对最后一份银行对账单，并确定未付支票和存款。
5. 设置新的支票簿：单击"卡片"，指向"财务"，然后单击"检查簿"，使用相应设置设置新检查簿，然后输入上次手动对帐银行对账单中的上次对帐余额和上次对帐日期。
6. 关闭发布到总帐：单击"工具"，指向"设置"，指向"发布"，单击"发布"，选择"财务"作为"系列"，选择"银行交易条目"作为"源"，取消标记"发布到总帐"复选框，然后单击"保存"。 重复此步骤以取消选中"银行存款输入"窗口的"分库总帐"复选框，然后单击"确定"退出该窗口。
7. 输入未完成的检查：单击"交易"，指向"财务"，单击"银行交易"，输入未完成的支票，然后单击"发布"。 重复此步骤以输入并发布所有未完成的检查，单击"X"关闭窗口，然后单击"确定"打印银行对帐记帐日记。
8. 输入未付存款：单击"交易"，指向"财务"，单击"银行存款"，输入未付存款，然后单击"Post"。 重复此步骤以输入和发布所有未付存款，单击"X"关闭窗口，然后单击"确定"打印银行对帐记帐日记。
9. 单击"卡片"，指向"财务"，单击"检查簿"，然后将"支票余额"与"现金帐户余额"进行比较。 两个余额必须等于该时间点。
11. 再次启用发布到 GL：单击"工具"，指向"设置"，指向"发布"，单击"发布"，选择"财务"作为"系列"，选择"银行交易条目"作为"源"，单击以选中"发布到总帐"复选框，然后单击"保存"。 重复此步骤，为"银行存款输入"窗口选中"发帖到总帐"复选框，然后单击"确定"退出该窗口。 这会启用发布到"总帐"。
12. 验证所有客户、供应商和员工是否都设置为通过 Checkbook 使用现金帐户。
本文为 TechKnowledge 文档 ID：134
