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摘要
本文介绍在 Great Plains 银行对帐中发布交易时对总帐余额和银行对帐支票余额的影响。
详细信息
下表总结了银行对帐交易在发布时如何影响总帐和支票余额：
|
事务类型 |
更新检查簿余额 |
更新总帐 |
|
检查 |
是 |
是 |
|
提取 |
是 |
是 |
|
存款 |
||
|
- 带收据 |
是 |
否 |
|
- 不带收据 |
是 |
否 |
|
- 清除未使用的回执 |
否 |
否 |
|
增加调整 |
是 |
是 |
|
减少调整 |
是 |
是 |
|
收据 |
||
|
- 检查 |
没有 |
是 |
|
- 现金 |
没有 |
是 |
|
- 信用卡 |
没有 |
是 |
|
银行转帐 |
是 |
是 |
摘要：
基本上， 现金收据仅在发布时更新 GL。 当它们被收集并发布在存款 中 时，即是支票余额受到影响时。
具有 (/没有收据的存款) 仅影响支票余额，不会更新 GL。
清除"未用 (存款 ) 只是从"存款输入"窗口删除回执，而不会影响支票余额或 GL。
支票、现金提取、增加调整、减少 调整和 银行 转帐同时影响 GL 现金帐户和支票余额。
本文为 TechKnowledge 文档 ID：6982
