简介
根据西班牙的立法变化 由 Real Decreto 596/2016 引入，de 2 de diciembre，VAT 管理系统 基于即时提供信息 (SII 系统) 允许双向的， AEAT 与纳税人之间的自动和即时关系。
请参阅有关如何设置和 使用 Microsoft Dynamics 365 Finance 向 SII 系统报告：https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/finance/localizations/emea-esp-sii。
从 2021 年 1 月 1 日开始，版本 1.1 (bis) SII 系统生效。 本文提供有关更改的信息 在 Microsoft Dynamics 365 Finance 中，支持版本 1.1 (bis) SII 系统。
应下载以下版本的 GER 配置 ， 导入以支持更新的功能：
|
配置名称 |
配置类型 |
版本 |
|
发票通信模型 |
模型 |
61 |
|
SII 模型映射 |
模型映射 |
61.69 |
|
ES) (SII 发票的发行格式 |
格式 |
61.46 |
|
SII 发票收到格式 (ES) |
格式 |
61.36 |
从日期起生效 上表中格式的参数设置为 2021 年 1 月 1 日。 这 意味着系统将开始使用这些版本的格式，从 2021 年 1 月 1 日。
症状
有关更改的完整信息 SII 系统中介绍的官方文档 版本 1.1 (bis) ：
|
链接说明 |
链接 |
|
Nueva documentación versión 1-1-2021 |
|
|
Descripción del servicio web (1-1-2021) |
|
|
Documento de validaciones y 错误 (1-1-2021) |
|
|
Esquemas (1-1-2021) |
根据版本引入的更改 1.1 (bis) 对 Microsoft Dynamics 365 Finance 报告解决方案有潜在影响 SII 系统的信息，因此当前热修补程序涵盖：
|
更改说明 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS |
|
LRFE。 Bloque identificación de la contraparte (I) 1. 如果发票类型为 F1、F3、R1、R2、R3 和 R4， 必须完成对应方的标识块。 2. 如果发票类型为 F2、F4 和 R5，则为标识块 必须省略对应方。 |
|
LRFE。 Fecha de expedición y período de liquidación 1. 问题日期可能不在操作日期之前。 这 如果任何特殊制度代码为 14 或 15 或 通信 A4 的类型。 |
|
LRFE。 IVA pendiente devengo AAPP。 标记单个制度且其为 14 时，发票类型必须为 F1、R1、R2、R3 或 R4 |
|
NUEVAS VALIDACIONES LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS |
|
LRFR。 Cuota deducible
|
|
LRFR。 Deducción en período posterior. 新字段“稍后会扣除”。 如果字段“Ejercicio de deducción”和“Periodo de deducción“ 已完成， ”Deducir en período posterior” 字段必须为“是”。 |
|
LRFR。 Período y ejercicio de deducción (财政年度) 和“Período de”的新字段“Ejercicio” deducción“ (扣减期) 。 |
下表介绍了 Microsoft Dynamics 365 Finance 解决方案中用于报告的更改 将信息发送到 SII 系统以支持版本 1.1 (bis) SII 系统：
|
收到发票> SII 模型映射 |
|
|
映射了现有模型字段：
|
路径：发票/发票/VATRegisterDate 公式：@.'>关系”。VendInvoiceJour.'vatDueDate_W () ' |
|
SII 发票收到格式 (ES) |
|
|
重新基于模型版本 61 |
|
|
添加了新的计算字段“$AreEquivalenceTaxesExist”
|
路径：模型/发票 公式：不 (ISEMPTY (WHERE (@.'$VATGroupBy'， @.'$VATGroupBy.grouped。TaxRateEquivalence <> 0) ) ) |
|
更改了“CuotaDeducible”元素的公式：
|
老： IF (@。Invoice.SpecialRegime=“13”， 0.0， SUMIF (“CuotaSoportada”， “FacturaKeyName”， “Factura”&REPLACE (@.Invoice.ExternalReference， “[^A-Za-z0-9]”， “”， true) ) - @.'$NonDeductibleTaxAmountSum) 新增功能： 如果 (或 ( @.Invoice.SpecialRegime=“13”， @.Invoice.InvoiceType=“F2”， @.Partner.PartnerIdType=“03”， @.Partner.PartnerIdType=“04”， @.Partner.PartnerIdType=“05”， @.Partner.PartnerIdType=“06”， @.'$AreEquivalenceTaxesExist) ， 0.0, SUMIF (“CuotaSoportada”、“FacturaKeyName”， “Factura”&REPLACE (@.Invoice.ExternalReference， “[^A-Za-z0-9]”， “”， true) ) - @.'$NonDeductibleTaxAmountSum) |
|
发票下的新计算“$IsDeductedInLaterPeriod”字段：
|
公式： IF ( 或 ( INTVALUE (DATEFORMAT (@.VATRegisterDate， “yyyy”) ) > INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate'， “yyyy”) ) ， 和 ( INTVALUE (DATEFORMAT (@.VATRegisterDate， “yyyy”) ) = INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate'， “yyyy”) ) ， INTVALUE (DATEFORMAT (@.VATRegisterDate， “MM”) ) > INTVALUE (DATEFORMAT (@.'$DocumentDate'， “MM”) ) ) ) ， 真 false) |
|
“siiLR：FacturaRecibida”元素下的新元素：
|
所有选项都有“已启用”的以下公式： @.Invoice.'$IsDeductedInLaterPeriod' |
|
SII 模型映射>发票 |
|
|
新数据源 InventTrans：
|
|
|
CustInvoiceJour 下的新计算字段：
|
$InventTrans： IF ( ISEMPTY (FILTER (InventTrans， AND (InventTrans.InvoiceId = @.InvoiceId、InventTrans.DateFinancial = @.InvoiceDate) ) ) ， EMPTYLIST (InventTrans) ， FILTER (InventTrans， AND (InventTrans.InvoiceId = @.InvoiceId、InventTrans.DateFinancial = @.InvoiceDate) ) ) $InventTransGroupBy： 要分组的内容： “$CustInvoiceJourItems”。”>关系”。CustInvoiceJour.$InventTrans' 聚合： 字段：“$CustInvoiceJourItems”。>关系”。CustInvoiceJour.$InventTrans'。DatePhysical 方法：最大值 名称：DatePhysicalMax |
|
映射了现有模型字段：
|
路径：SalesInvoice/Invoice/DeliveryDate 公式： @.'>关系”。CustInvoiceJour.$InventTransGroupBy'.aggregated。DatePhysicalMax |
|
ProjInvoiceJour 下的新计算字段：
|
$InventTrans： IF ( ISEMPTY (ALLITEMS (@.'$ProjLineItemsGoods'。>关系”。InventTransOrigin。<关系”。InventTrans) ) ， EMPTYLIST (InventTrans) ， ALLITEMS (@.'$ProjLineItemsGoods'。>关系”。InventTransOrigin。<关系”。InventTrans) ) $InventTransGroupBy： 要分组的内容： “$ProjInvoiceJourItems”。>关系”。ProjInvoiceJour.'$InventTrans' 聚合： 字段：“$ProjInvoiceJourItems”。>关系”。ProjInvoiceJour.'$InventTrans'。DatePhysical 方法：最大值 名称：DatePhysicalMax |
|
映射了现有模型字段：
|
路径：ProjInvoice/Invoice/DeliveryDate 公式： @.'>关系”。ProjInvoiceJour.'$InventTransGroupBy'.aggregated。DatePhysicalMax |
|
ES) (SII 发票的发行格式 |
|
|
在“发票”下添加了新的计算字段“$DeliveryDate”：
|
公式： IF (@。DeliveryDate <> NULLDATE () ， @.DeliveryDate， @.'$DocumentDate) |
|
FechaOperacion 的新公式和启用条件：
|
公式： 老： DATEFORMAT (@.Invoice.InvoiceDate， “dd-MM-yyyy”) 新增功能： IF (@。Invoice.SpecialRegime = “14”， DATEFORMAT (@.Invoice.'$DocumentDate' + 30， “dd-MM-yyyy”) ， DATEFORMAT (@.Invoice.'$DeliveryDate'， “dd-MM-yyyy”) ) 启用： 旧： false 新增功能： IF ( 或 ( @.Invoice.SpecialRegime = "14", @.Invoice.SpecialRegime = "15", 模型。Communication.CommunicationType = “A4”， @.Invoice.'$DocumentDate' > @.Invoice.'$DeliveryDate) ， 真 false) |
|
Contraparte 元素的新启用条件：
|
老： 和 (和 (@。Invoice.InvoiceType <>“F2”， @.Invoice.InvoiceType <>“R5”) ， 或 (@。Invoice.InvoiceAmount <> @.Invoice.TaxBaseGroup， 或 (@。Partner.TaxRegistrationNumber <> “， @.Partner.PartnerID <> “”) ) ) 新增功能： 或 ( @.Invoice.InvoiceType = “F1”， @.Invoice.InvoiceType = “F3”， @.Invoice.InvoiceType = “R1”， @.Invoice.InvoiceType = “R2”， @.Invoice.InvoiceType = “R3”， @.Invoice.InvoiceType = “R4”) |
|
对于以下元素，转换设置为 NumberFormat：
|
更多信息
你可以通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持人员，这些链接用于特定于国家/地区的电话号码。 为此，请访问以下 Microsoft 网站之一：
合作 伙伴
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客户
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，通常会对支持呼叫产生的费用被取消。 通常的支持成本将适用于任何其他支持问题和不符合相关特定更新条件的问题。
备注 这是直接从 Microsoft 支持组织内部创建的“FAST PUBLISH”文章。 此处包含的信息按原样提供，以响应新出现的问题。 由于可用的速度，材料可能包含版式错误，并且随时可能在不通知的情况下进行修订。 有关其他注意事项，请参阅使用条款。
