Microsoft Dynamics 365 for Operations 中的 ISO20022 文件导入

概述

本文介绍允许以以下格式导入 Microsoft Dynamics 365 for Operations 中的付款文件的功能：

• 从 ISO20022 camt.054 信用建议文件传入付款到客户付款日记帐

• 以 ISO20022 格式返回文件：pain.002 状态返回和 camt.054 借记建议到 AP 付款转移日记帐

Camt.054 信用建议导入 AR 付款日记帐

此功能允许将 camt.054.001.002 格式的银行通知消息导入客户付款日记帐。

若要使用此功能，应完成以下设置：

• 从 LCS 导入 ER 配置“ISO20022 Camt.054”，然后在“导入格式配置”字段中的“客户付款方式”窗体上选择它。 有关详细信息，另请参阅 wiki 文章。

• 在“所有客户”窗体上，设置所需客户的名称和组织编号。 在“客户银行帐户”窗体上，设置客户银行帐户记录：IBAN 或银行帐号、SWIFT 或路由号码。

• 在“银行帐户”窗体上设置法人银行帐户：

• • IBAN 或银行帐号、SWIFT 或路由号码、货币、地址。

  • 如果要使用高级银行对帐，请在“对帐快速”选项卡中激活参数“高级银行对帐”。 如果要对未过帐的导入付款进行核对，请同时激活 “使用银行对帐单作为电子付款确认” 参数。

  • (（可选）) 在文件中的银行交易代码与“事务代码映射”窗体上的系统中的银行交易类型之间设置映射。

• 如果 file 包含您决定发布的交易费用以及传入付款的过帐，请在客户付款费用窗体上创建付款费用，然后将其与付款方式窗体上“付款费用”设置上的银行帐户相关联。

• 如果导入的 ESR 付款包含适用于瑞士) 法律实体的 ISR 参考 (，则应输入其他设置：

• • ISR 参考中使用的客户代码长度或自动标识客户 (字段“客户付款，帐户长度”) 。 

  • 此外，请确保客户编号和发票编号 (编号序列) 仅包含数字，而不包含其他字符。 此外，发票编号不得有前导零。

  • 法人银行帐户的 ESR、BESR 和路由编号。有关详细信息，另请参阅需要类似设置的旧版 ESR 功能。

若要运行文件导入，请打开“客户付款日记帐行”窗体，然后单击“函数/导入付款”按钮。 在对话框屏幕上，选择具有 ISO20022 camt.054 格式所需设置的付款方式。 在打开的对话框中，指定文件位置所需的参数和路径。 单击“确定”。 已成功导入文件。

Pain.002 状态返回和 camt.054 借记建议导入到 AP 付款转移日记帐

此功能允许导入 ISO20022 格式的银行消息：pain.002.001.003 状态返回消息和供应商付款转移表单上的 camt.054.001.002 借记建议。

若要使用此功能，应完成以下设置：

• 从 LCS 导入 ER 配置“ISO20022 Camt.054”和“ISO20022 pain.002”，并在“退货格式配置”和“返回格式辅助配置”字段中的“供应商付款方式”中选择它。 它将要求激活所选付款方式的通用电子退货格式。

• 在“返回格式状态映射”窗体上设置 pain.002 状态与供应商付款日记帐状态之间的状态代码映射。

示例设置：

• 根据外部 ISO20022 状态原因代码在返回格式错误代码表单上设置 pain.002 错误代码和说明。

示例设置：

• 如果 camt.054 文件包含您决定与传入付款过帐一起发布的交易费用，请在供应商付款费窗体上创建付款费用，然后将其与付款方式窗体上“付款费用”设置上的银行帐户相关联。

若要运行文件导入，请打开供应商付款转移窗体，然后单击“返回文件 - 供应商”按钮。 在对话框屏幕上，选择具有 ISO20022 文件所需设置的付款方式，然后按“确定”。 然后，选择要导入的文件格式，然后单击“确定”。 在打开的对话框中，指定文件位置所需的参数和路径，然后单击“确定”。

如果要导入 pain.002 文件，则会根据导入文件中的信息更新供应商付款行的状态。

如果要导入 camt.054 文件，则应指定其他参数：

• 费用 ID - 如果 camt.054 文件中存在费用金额，则会在供应商付款日记帐行中创建新的付款费用行。

• 新日记帐名称、新日记帐说明 - 将转移已处理付款的付款日记帐参数。 转移后，应在新日记帐内分配新的凭证编号。 有关详细信息，请参阅已知限制部分。

• 导入直接借记交易 - 如果需要将传出直接借记导入到供应商付款日记帐，请激活导入直接借记交易。

• 日记帐名称 - 为导入的直接借记交易定义新的日记帐名称

• 结算交易 - 如果导入的供应商付款需要使用系统中的发票进行结算，请激活。

可以在“付款转帐”窗体上查看导入的信息。

如果文件中的记录出现任何问题，应按 (导入，即如果找不到一个) ，则使用空的供应商帐户。

已知限制

在本部分中，列出了有关此功能的已知限制。 可以在后续修补程序包中更改它们。

1. 导入 pain.002 消息时，处理逻辑可以基于传入文件中的 3 个状态级别：1 - 组状态 (<OriginMsgId>) ，2 - 付款信息状态 (<PmtinfSts>) 和 3 - 事务状态。 根据设计，交易凭证和付款信息应保存在中间表中，并在导入过程中用于映射目的。 但由于导出功能限制，无法保存，并且无法按预期自动更新级别 2 和 3 的付款。 在 infolog 中收到错误消息时，可以查找相应的付款并手动更新其状态。

2. 无法根据 camt.054 文件中的信息更新付款行的货币汇率。

3. 由于框架限制，无法在导入期间将付款重新分配给新的付款日记帐，以便进一步重新分配凭证编号。

4. 此修补程序中不包括控件报告。 如果出现匹配错误，仍可查看 infolog 上的消息。 在某些情况下，可以在付款日记帐窗体上或过帐日记帐时直观地发现错误。

先决条件

必须安装以下产品之一才能应用此修补程序：

• Microsoft Dynamics 365 for Operations。

此功能需要以下修补程序：

3213292

3218206

3217049        

修补程序信息

如果你在下载、安装此修补程序时遇到问题，或者遇到其他技术支持问题，请联系你的合作伙伴，或者如果已直接向 Microsoft 注册支持计划，则可以联系 Microsoft Dynamics 的技术支持并创建新的支持请求。 为此，请访问以下 Microsoft 网站：

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

你还可以通过电话联系 Microsoft Dynamics 的技术支持，使用这些链接获取特定国家/地区的电话号码。 为此，请访问以下 Microsoft 网站之一：

Microsoft Dynamics 技术支持号码

在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 和相关产品的技术支持专业人员确定特定更新将解决你的问题，则通常为支持呼叫产生的费用可能会被取消。 通常的支持成本将适用于不符合特定更新条件的任何其他支持问题和问题。