业务要求
有关 SEPA 付款的德语建议（包括紧急信用转移，版本 3.1） 位于EBICS.de文档附录 3 数据格式V3.1.pdf。
请参阅段落：
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通过 pain.001 (提交 10 个当天紧急信用)
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2.2.1 信用转移启动 - pain.001.001.03
概述
Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012 和 2009 SP1 中的 SEPA/ISO20022 信用转移
SEPA 信用转移导出付款在 Microsoft Dynamics AX 2012 R3、R2、2012 和 2009 SP1 中通过应用程序集成框架 (AIF) 。 有关详细信息，请参阅 Technet文章：https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh227461.aspx
若要生成 SEPA 信用转移文件的国家/地区特定版本，在"付款处理数据"窗体的"值"字段中键入以下值：
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对于德国，请键入"DE"。
如果需要生成 SEPA 付款或向 SEPA (国家/地区中的国家/) ，可以使用此) 。
有关详细信息，可在 SEPA CT 白皮书中找到。
此功能不会引入 AIF SEPA 付款格式更改。
对于 德国，使用付款格式功能实现 ISO20022/SEPA 付款格式的扩展，以生成采用 ISO20022 格式的同一天紧急信用转移。 新的付款格式可用：
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通用 ISO20022 CredTrans DE。
如果需要按照德国准则在当天生成 SEPA 或 ISO20022 紧急信用转移，可以使用此格式。 如果需要生成 ISO20022 通用信用转移项目（例如，使用 (的跨界付款等）时，也可以使用此) 。
以下付款类型在特定于国家/地区的实施准则中进行了介绍，用户可以从付款日记中启动它们：
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国家/地区 |
详细信息 |
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德国 |
SEPA – 国内和跨界 [TRF]： 供应商银行帐户国家/地区是"国内"、"欧盟"或"EFTA"（在贸易参数中为"和" 货币 = EUR AND 付款日志中的服务级别 = <空>或"SEPA"
紧急信用转移 在贸易参数中，供应商银行帐户国家/地区为"国内"、"欧盟"或"EFTA"，并且 货币 = EUR AND 付款日志中的服务级别 <> <空>或"SEPA"
用户应始终在服务级别字段中选择"URGP"，在此付款类型的"类别用途"字段中选择"INTC"或"CORT"，并遵循德语指南。 注意：生成的文件中不考虑任何银行具体信息。 任何未直接在德语实现指南中定义的银行特定要求都应作为自定义实现。 |
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泛型 |
所有其他付款
未在德语指南中介绍，因此，如果生成，则遵循 ISO20022 通用规则，但不包括德语具体信息。 目前，德国的此类付款是通过 DTAZV 德语特定的付款格式生成的，但 ISO20022 作为趋势可能在将来也针对此付款类型进行扩展。
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设置
必须先在 Microsoft Dynamics AX 中设置法定实体和银行帐户信息，然后才能创建 ISO20022 和 SEPA 导出文件。
设置法律实体信息
使用 "法律实体" 窗体设置 ISO20022/SEPA 付款的法律实体信息。
对于启动付款和付款法律实体的法律实体，请设置法定实体的名称、 (地址，确保在法律实体国家/地区/地区上设置 ISO 国家/地区) 。
为 ISO20022/SEPA 信用转移设置公司银行帐户
使用 " 银行帐户"窗体输入法定实体 (现金和银行管理 > 常见 > 银行帐户) 的银行帐户信息，为请求转移的法律实体支付银行帐户的 ISO20022/SEPA 付款。
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国家/地区 |
详细信息 |
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德国 |
银行帐户标识：应设置 IBAN。 在"IBAN"字段中的"其他>输入 IBAN。 银行标识：可以提供 BIC (SWIFT) 。 在 SWIFT 代码的其他标识中输入 SWIFT > BIC。 |
为 ISO20022/SEPA 信用转移设置供应商和供应商的银行帐户
使用"供应商 "窗体为 ISO20022/SEPA 付款设置供应商信息 ("常见 > 供应商">"所有供应商>) 。
设置供应商的名称和地址。
注意：
对于 德国 紧急信用转移付款类型，地址行 (包括国家/地区代码) 总共不得超过 70 个字符，并且将剪切"地址"的值以满足此要求。
请确保在供应商的国家/地区设置了 ISO 国家/地区代码。
使用"供应商银行帐户 "窗体设置有关供应商银行帐户的信息。
地址标识：
请确保为供应商银行帐户设置地址，并且在"贸易参数"中的"国家/地区属性"选项卡中设置了供应商银行帐户地址的国家/地区代码，并且为其分配了国家/地区类型：国内、欧盟、EFTA 或第三方，因为付款类型的标识取决于此设置。
标识 SEPA 和紧急信用转移付款：
使用 EUR 付款以及国家/地区类型为"国内、欧盟或 EFTA"的国家/地区的银行帐户的付款会自动标识为 SEPA 付款或紧急信用转移。
所有其他付款都标识为"其他付款"，并且通过通用 ISO20022 规则导出，且没有德国具体信息。
供应商银行帐户标识：
应为用于 ISO20022/SEPA 付款的供应商银行帐户提供银行帐户标识符和银行标识符：
在"常规"和"IBAN">输入 IBAN。
供应商银行标识：
可以提供 BIC (SWIFT) ：
在 SWIFT 代码的其他标识中输入 SWIFT > BIC。
设置 ISO20022/SEPA 信用转移的付款方式
使用"付款方式 - 供应商 "表单设置付款方式。
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字段 |
说明 |
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付款类型 |
为 SEPA 和紧急信用转移付款类型选择"电子支付"。 |
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文件格式 \ 导出格式 |
选择
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常规 \ ISO20022 代码 \ Charge bearer |
泛型：选择用于标识谁支付费用的默认代码。 对于 ISO20022 格式，可以应用以下代码之一：DEBT、CRED、SHAR。 默认值将转移到付款日记行，用户可以手动更改该行。 德国说明： 对于 SEPA 和紧急信用转移，始终导出常量"SLEV"。 |
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常规 \ ISO20022 代码 \ 服务级别 |
泛型：选择支付优先级的默认代码。 ISO20022 格式的示例代码：URGP、NURG、SDVA 默认值将转移到付款日记行，用户可以手动更改该行，如果已填写，则将其导出到付款文件。 德国说明： 对于 SEPA 付款，始终导出常量"SEPA"。 对于紧急信用转移，请选择"URGP"。 |
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常规 \ ISO20022 代码 \ 类别用途 |
泛型：选择支付类别的默认代码，例如，交易结算付款的"CORT"。 默认值将转移到付款日记行，用户可以手动更改该行，如果已填写，则将其导出到付款文件。 德国说明： 对于 SEPA 和紧急信用转移，根据德语指南选择 INTC 或 CORT |
事务
以常用方式创建和发布供应商发票。
使用 ISO20022 通用付款格式创建和导出付款
使用"付款日记"窗体创建和导出供应商付款。
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单击"付款>日志>付款>付款日志。 创建或选择日记。
对于德国： 在组 ISO20022代码的"常规"选项卡上，填写当前付款日志的默认值：费用记者、服务级别、类别用途。
支付行上的值将默认为日记标题上的所选值，或者使用付款方式中的 (默认值（如果已填充) ）。
您可以在"付款"选项卡上的字段组ISO20022代码上更改每个付款行的默认值。
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单击"行"打开付款日记帐行的日记券表单。
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使用"付款建议"函数创建付款行。
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在日记券表单的"概述"选项卡上，选择一行。
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德国 ：在"付款"选项卡上，可以填写对付款启动有价值的字段：
付款 ID - 查看或输入要用于非结构化 (参考信息的 ID，) 。
注意 - 输入将在非结构化汇款信息中呈现的支付注释（如果适用）。
提示 - 设置组织管理>默认说明，用于自动生成付款注释，并提供有关已结算发票的信息。
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单击"函数>生成付款。 在"付款方式"字段中，选择付款方式：德国的通用 ISO20022 CredTrans DE。
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然后在"银行帐户"字段中，选择付款的银行帐户。
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单击"对话框"。 在"对话框"窗体中，输入导出文件的信息。 下表提供了有关每个字段的信息。
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字段 |
说明 |
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处理日期 |
输入银行应处理付款的日期。 |
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汇款信息 |
根据国家/地区或银行的要求，选择汇款信息的格式：
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批量预订 |
如果需要，请请求批量预订：
SEPA 和紧急信用 (不允许使用常规)
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文件名 |
输入或选择 ISO20022 XML 文件的文件名。 使用文件扩展名 .xml。 文件名也会显示在出席笔记报表上。 |
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控制报告 |
选中此复选框可打印包含付款信息的报表。 可以通过单击"控制报表"按钮来指定报表选项。 |
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参加笔记 |
选中此复选框可打印"出席笔记"报表。 您可以通过单击"出席笔记"按钮来指定报表选项。 |
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付款建议 |
选中此复选框可打印付款建议报表。 您可以通过单击"付款建议"按钮来指定报表选项。 |
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主帐户/客户编号 |
输入主帐号或客户号码。 此数字显示在"出席笔记"报表上。 |
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序列号 |
输入序列号以标识文件。 序列号显示在"出席笔记"报表上。 |
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涵盖发票数量中的信函 |
输入发票数量的值，从中打印涵盖信函报表。 |
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单击“确定”。
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在"生成付款"窗体中，单击"确定"以创建付款文件。
将信用转移文件发送到银行
生成付款时，付款将保存到"对话"窗体中指定的位置。 下一步是将 .xml 文件发送到银行。 此过程因银行而异。 按照银行的说明将文件提交到银行进行处理。
修补程序信息
如何获取 Microsoft Dynamics AX 更新文件
此更新可从 Microsoft 下载中心手动下载和安装。
先决条件
必须安装以下产品之一，应用此修补程序：
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
重启要求
应用修补程序后，必须 (AOS) 应用程序对象服务器。
如果在下载、安装此修补程序时遇到问题，或者遇到其他技术支持问题，请联系合作伙伴;如果直接注册了 Microsoft 的支持计划，可以联系 Microsoft Dynamics 的技术支持并创建新的支持请求。 为此，请访问以下 Microsoft 网站：
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
您也可以通过以下链接联系 Microsoft Dynamics 的技术支持人员，这些链接适用于国家/地区特定的电话号码。 为此，请访问以下 Microsoft 网站之一：
合作伙伴
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
客户
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
在特殊情况下，如果 Microsoft Dynamics 技术支持专业人员和相关产品确定特定更新将解决你的问题，则通常针对支持呼叫产生的费用可能会被取消。 通常的支持费用将应用于任何其他不符合特定更新条件的支持问题和问题。
注意这是直接从 Microsoft 支持组织内部创建的"FAST PUBLISH"一文。 此处包含的信息是响应新出现的问题而提供的。 由于可用速度加快，材料可能包含拼写错误，并且可能随时修订，无需通知。 有关其他注意事项，请参阅使用条款。
